报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,146.20 | 89,946.29 | 86,640.47 | 190,630.23 | 128,154.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.00 | 42.68 | 25.58 | 1,038.89 | 818.78 |
经营活动现金流入小计 | 95,220.21 | 89,988.97 | 86,666.05 | 191,669.12 | 128,973.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,320.96 | 85,759.64 | 1,926.55 | 306,317.65 | 210,318.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,296.59 | 1,389.00 | 734.54 | 4,137.27 | 3,431.91 |
支付的各项税费 | 1,484.77 | 684.25 | 404.32 | 1,477.41 | 1,415.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.87 | 1,300.39 | 801.40 | 3,511.91 | 2,249.60 |
经营活动现金流出小计 | 93,146.19 | 89,133.27 | 3,866.81 | 315,444.23 | 217,415.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,074.01 | 855.70 | 82,799.24 | -123,775.11 | -88,441.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 161,128.27 | 161,128.27 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 161,128.27 | 161,128.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.53 | 15.03 | 10.00 | 463.61 | 348.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 18,415.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,415.30 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113.53 | 15.03 | 10.00 | 20,878.91 | 18,763.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.53 | -15.03 | -10.00 | 140,249.37 | 142,364.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 13,133.33 | 11,633.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 953.77 | 496.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,698.25 | 530.35 | 338.71 | 2,553.90 | 1,898.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,698.25 | 530.35 | 338.71 | 16,641.01 | 14,028.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,698.25 | -530.35 | -338.71 | -16,641.01 | -14,028.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262.23 | 310.32 | 82,450.53 | -166.75 | 39,894.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | 301.11 | 301.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 396.59 | 444.68 | 82,584.89 | 134.36 | 40,195.47 |
附注 |
净利润 | -- | -13,422.84 | -- | -1,155.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 231.65 | -- | 458.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35.86 | -- | 25.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 300.10 | -- | 595.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 949.46 | -- | 2,303.79 | -- |
投资损失 | -- | 414.03 | -- | 722.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -161.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.43 | -- | -1.62 | -- |
存货的减少 | -- | -24.73 | -- | -16.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,979.92 | -- | 22,942.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,652.19 | -- | -153,885.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 855.70 | -- | -123,775.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 444.68 | -- | 134.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 134.36 | -- | 301.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 310.32 | -- | -166.75 | -- |