*ST未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST未来(600532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,154.741,039.05341.0875,413.6078,873.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金818.78783.87639.702,578.13108.46
经营活动现金流入小计128,973.531,822.92980.7877,991.7378,981.76
购买商品、接受劳务支付的现金210,318.81921.22386.939,029.3710,773.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,431.912,231.491,257.363,118.602,039.51
支付的各项税费1,415.05871.89428.272,716.102,735.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,249.601,000.56613.6312,655.1411,965.84
经营活动现金流出小计217,415.375,025.162,686.2027,519.2127,514.33
经营活动产生的现金流量净额-88,441.85-3,202.24-1,705.4350,472.5251,467.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------104,058.57104,058.57
取得投资收益所收到的现金------1,413.671,413.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------69.3451.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161,128.27161,128.2730,360.45225,596.00203,030.00
投资活动现金流入小计161,128.27161,128.2730,360.45331,137.58308,553.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348.61230.72206.692,201.601,850.29
投资所支付的现金18,415.3016,415.3016,415.3013,900.0021,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,061.891,002.52
支付的其他与投资活动有关的现金------314,865.00317,285.00
投资活动现金流出小计18,763.9016,646.0216,621.99351,028.50341,347.81
投资活动产生的现金流量净额142,364.37144,482.2513,738.46-19,890.91-32,794.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------497.78497.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------497.78497.78
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------65,215.95--
筹资活动现金流入小计------65,713.73497.78
偿还债务支付的现金11,633.3310,633.3310,633.3331,866.7716,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金496.08496.08245.312,577.391,221.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,898.761,095.841,095.8461,692.82--
筹资活动现金流出小计14,028.1712,225.2511,974.4996,136.9817,421.03
筹资活动产生的现金流量净额-14,028.17-12,225.25-11,974.49-30,423.25-16,923.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额39,894.36129,054.7658.55158.361,749.83
加:期初现金及现金等价物余额301.11301.11381.90142.76142.76
六、期末现金及现金等价物余额40,195.47129,355.88440.44301.111,892.58
附注
净利润---2,839.47---17,174.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18,268.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--221.93--257.53--
无形资产摊销--7.97--9.16--
长期待摊费用摊销--285.94--355.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------44.90--
固定资产报废损失--0.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,206.28--2,306.60--
投资损失--643.63--413.18--
递延所得税资产减少--0.43---164.33--
递延所得税负债增加---0.81--4.51--
存货的减少---21.39---1.40--
经营性应收项目的减少--624.40--62,798.28--
经营性应付项目的增加---2,827.67---18,096.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--80.78---840.15--
经营活动产生现金流量净额---3,202.24--50,472.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,355.88--301.11--
现金的期初余额--301.11--142.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,054.76--158.36--
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