退市未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市未来(600532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,146.2089,946.2986,640.47190,630.23128,154.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金74.0042.6825.581,038.89818.78
经营活动现金流入小计95,220.2189,988.9786,666.05191,669.12128,973.53
购买商品、接受劳务支付的现金87,320.9685,759.641,926.55306,317.65210,318.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,296.591,389.00734.544,137.273,431.91
支付的各项税费1,484.77684.25404.321,477.411,415.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,043.871,300.39801.403,511.912,249.60
经营活动现金流出小计93,146.1989,133.273,866.81315,444.23217,415.37
经营活动产生的现金流量净额2,074.01855.7082,799.24-123,775.11-88,441.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------161,128.27161,128.27
投资活动现金流入小计------161,128.27161,128.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.5315.0310.00463.61348.61
投资所支付的现金--------18,415.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,415.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113.5315.0310.0020,878.9118,763.90
投资活动产生的现金流量净额-113.53-15.03-10.00140,249.37142,364.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------13,133.3311,633.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------953.77496.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,698.25530.35338.712,553.901,898.76
筹资活动现金流出小计1,698.25530.35338.7116,641.0114,028.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,698.25-530.35-338.71-16,641.01-14,028.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额262.23310.3282,450.53-166.7539,894.36
加:期初现金及现金等价物余额134.36134.36134.36301.11301.11
六、期末现金及现金等价物余额396.59444.6882,584.89134.3640,195.47
附注
净利润---13,422.84---1,155.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--231.65--458.95--
无形资产摊销--35.86--25.90--
长期待摊费用摊销--300.10--595.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--949.46--2,303.79--
投资损失--414.03--722.49--
递延所得税资产减少--0.05---161.13--
递延所得税负债增加---2.43---1.62--
存货的减少---24.73---16.42--
经营性应收项目的减少---1,979.92--22,942.29--
经营性应付项目的增加--12,652.19---153,885.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--855.70---123,775.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--444.68--134.36--
现金的期初余额--134.36--301.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--310.32---166.75--
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