未来股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
未来股份(600532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,873.3075,019.5756,020.14493,008.68307,650.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,012.42886.16119.512,006.22339.22
经营活动现金流入小计79,885.7275,905.7356,139.65495,014.90307,989.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,773.825,132.211,675.76422,146.42280,701.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,039.511,035.05436.59916.13659.39
支付的各项税费2,735.172,700.331,581.611,299.731,190.44
支付的其他与经营活动有关的现金11,965.846,863.40976.302,700.671,912.05
经营活动现金流出小计27,514.3315,730.994,670.27427,062.96284,463.36
经营活动产生的现金流量净额52,371.3960,174.7451,469.3867,951.9523,525.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,058.5712,930.93------
取得投资收益所收到的现金738.67738.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.22--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.00497.78------
投资活动现金流入小计57,348.4614,167.38------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,850.29733.67154.436.292.20
投资所支付的现金21,210.00------2,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,002.521,002.52------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00--400.003,000.00500.00
投资活动现金流出小计26,562.811,736.19554.433,006.293,002.20
投资活动产生的现金流量净额30,785.6512,431.19-554.43-3,006.29-3,002.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金497.78--------
取得借款收到的现金------8,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计497.78----8,000.008,000.00
偿还债务支付的现金16,200.0011,000.00--31,258.2027,258.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221.03899.08525.202,712.171,961.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.42200.42
筹资活动现金流出小计17,421.0311,899.08525.2034,170.7929,420.42
筹资活动产生的现金流量净额-16,923.25-11,899.08-525.20-26,170.79-21,420.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额66,233.7960,706.8550,389.7538,774.87-896.73
加:期初现金及现金等价物余额110,148.66110,148.66110,148.6671,373.7971,373.79
六、期末现金及现金等价物余额176,382.45170,855.51160,538.41110,148.6670,477.06
附注
净利润---326.04--2,189.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51.35--73.94--
无形资产摊销--1.43------
长期待摊费用摊销--57.53--79.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---746.06------
固定资产报废损失------1.90--
公允价值变动损失-------3,370.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,457.51--4,157.37--
投资损失--620.83--2,805.32--
递延所得税资产减少---45.37---187.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48.21------
经营性应收项目的减少--70,628.47--89,352.93--
经营性应付项目的增加---11,434.43---26,725.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,174.74--67,951.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,855.51--110,148.66--
现金的期初余额--110,148.66--71,373.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,706.85--38,774.87--
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