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| 菲达环保(600526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,905.03 | 327,779.21 | 222,636.65 | 127,091.21 | 61,202.52 |
| 收到的税费返还 | 147.40 | 1,676.15 | 1,674.99 | 1,234.77 | 628.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.05 | 23,565.13 | 15,910.93 | 9,852.49 | 6,116.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,800.47 | 353,020.49 | 240,222.57 | 138,178.47 | 67,947.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,634.90 | 182,315.41 | 132,130.47 | 82,464.48 | 40,185.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,549.32 | 43,611.02 | 21,045.24 | 13,510.97 | 6,741.02 |
| 支付的各项税费 | 7,386.93 | 19,212.17 | 15,549.80 | 11,117.24 | 6,375.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,930.01 | 26,398.15 | 28,356.88 | 18,683.14 | 11,290.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,501.16 | 271,536.75 | 197,082.39 | 125,775.84 | 64,592.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,299.32 | 81,483.74 | 43,140.18 | 12,402.63 | 3,355.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.92 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,760.04 | 6,037.47 | 28.75 | 28.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -94.73 | -94.73 | 169.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 4,940.39 | 3,086.13 | 267.85 | 267.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 11,700.43 | 9,049.80 | 201.87 | 466.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,757.04 | 11,110.22 | 9,777.42 | 6,650.00 | 4,804.93 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,377.70 | 2,985.87 | 374.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,247.04 | 13,977.92 | 13,253.29 | 7,514.28 | 4,804.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,752.96 | -2,277.49 | -4,203.50 | -7,312.41 | -4,338.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,253.90 | 6,232.97 | 453.68 | 453.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 474.61 | 453.68 | 453.68 | 453.68 |
| 取得借款收到的现金 | 18,600.00 | 98,435.66 | 44,468.00 | 44,468.00 | 36,468.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536.29 | 4,600.00 | 19,994.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,136.29 | 109,289.56 | 70,694.97 | 44,921.68 | 36,921.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,037.51 | 153,729.81 | 93,890.92 | 83,728.40 | 43,692.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,640.16 | 9,849.44 | 6,266.84 | 5,018.78 | 2,654.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 130.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.15 | 893.96 | 7.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,686.82 | 164,473.21 | 100,165.25 | 88,747.18 | 46,347.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550.53 | -55,183.65 | -29,470.28 | -43,825.50 | -9,425.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.95 | -53.25 | -6.77 | -24.51 | -52.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,521.70 | 23,969.34 | 9,459.63 | -38,759.78 | -10,461.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,564.31 | 139,594.97 | 139,594.97 | 139,594.97 | 140,047.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,086.00 | 163,564.31 | 149,054.60 | 100,835.19 | 129,585.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,706.56 | -- | 8,776.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,717.18 | -- | -6,582.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,974.48 | -- | 2,389.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,950.66 | -- | 9,421.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,242.82 | -- | 606.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,259.98 | -- | -33.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.75 | -- | 1.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,457.23 | -- | 5,053.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,988.28 | -- | 277.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -463.97 | -- | -560.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.19 | -- | 39.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,690.45 | -- | -13,080.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,934.73 | -- | -19,287.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 99,851.71 | -- | 19,675.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 848.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,483.74 | -- | 12,402.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,564.31 | -- | 100,835.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,594.97 | -- | 139,594.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,969.34 | -- | -38,759.78 | -- |
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