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| 菲达环保(600526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,206.30 | 184,696.31 | 178,614.25 | 162,781.89 | 113,405.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 206,438.22 | 197,945.76 | 198,132.03 | 122,037.05 | 136,145.43 |
| 应收票据 | 939.11 | 1,643.37 | 2,320.09 | 3,547.44 | 3,811.72 |
| 应收账款 | 205,499.11 | 196,302.39 | 195,811.94 | 118,489.61 | 132,333.71 |
| 应收款项融资 | 2,895.90 | 7,560.07 | 19,559.61 | 4,934.93 | 7,773.60 |
| 预付款项 | 12,295.76 | 11,091.40 | 14,656.42 | 15,355.83 | 12,660.32 |
| 其他应收款(合计) | 6,216.51 | 5,903.30 | 4,883.58 | 8,016.66 | 7,421.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,216.51 | -- | 4,883.58 | -- | 7,421.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,340.42 | 83,501.34 | 77,266.10 | 115,928.75 | 92,958.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,981.88 | 6,982.97 | 8,572.47 | 10,898.49 | 11,117.12 |
| 流动资产合计 | 674,077.99 | 653,195.31 | 669,421.09 | 643,820.15 | 561,489.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 48,770.94 | 48,731.01 | 58,691.41 | 58,800.75 | 59,881.30 |
| 长期股权投资 | 7,664.22 | 6,918.14 | 6,333.39 | 5,925.31 | 6,152.21 |
| 投资性房地产 | 14,717.14 | 14,876.75 | 15,036.37 | 15,201.48 | 15,366.60 |
| 在建工程(合计) | 170.90 | -- | -- | 198.43 | 198.43 |
| 在建工程 | 170.90 | -- | -- | -- | 198.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,096.23 | 38,787.42 | 39,486.71 | 39,875.61 | 43,362.95 |
| 固定资产净额 | 38,096.23 | -- | 39,486.71 | -- | 43,362.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,485.27 | 1,671.27 | 1,736.86 | 1,921.63 | 2,105.81 |
| 无形资产 | 238,860.21 | 242,516.54 | 246,388.86 | 251,170.26 | 256,173.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 179.96 | 179.96 | 179.96 | 179.96 | 179.96 |
| 长期待摊费用 | 2,381.59 | 2,663.62 | 2,956.66 | 3,189.20 | 3,486.10 |
| 递延所得税资产 | 13,009.86 | 12,634.23 | 12,639.58 | 12,055.64 | 12,278.56 |
| 其他非流动资产 | 205.76 | 185.82 | 214.98 | 86.21 | 349.81 |
| 非流动资产合计 | 366,467.84 | 370,090.52 | 384,590.55 | 389,530.25 | 400,461.31 |
| 资产总计 | 1,040,545.83 | 1,023,285.83 | 1,054,011.63 | 1,033,350.41 | 961,950.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,554.76 | 48,586.74 | 47,007.29 | 62,090.56 | 68,563.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 248,887.91 | 238,628.41 | 275,462.34 | 238,118.57 | 202,721.26 |
| 应付票据 | 20,078.00 | 10,820.25 | 26,277.85 | 28,233.60 | 22,954.00 |
| 应付账款 | 228,809.91 | 227,808.16 | 249,184.49 | 209,884.97 | 179,767.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,590.10 | 4,626.67 | 1,089.20 | 10,173.90 | 5,681.15 |
| 应交税费 | 17,635.60 | 14,490.06 | 25,295.18 | 16,095.09 | 15,838.13 |
| 其他应付款(合计) | 14,651.77 | 17,621.54 | 18,365.81 | 15,484.30 | 14,694.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 112.68 | -- |
| 应付股利 | 65.00 | 165.00 | 165.00 | 495.00 | 560.00 |
| 其他应付款 | 14,586.77 | -- | 18,200.81 | -- | 14,134.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,240.46 | 31,116.07 | 34,752.32 | 28,314.75 | 28,774.94 |
| 其他流动负债 | 42,107.60 | 13,996.20 | 12,278.02 | 9,226.01 | 8,260.20 |
| 流动负债合计 | 462,269.63 | 442,394.22 | 476,407.86 | 449,735.61 | 408,075.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,574.69 | 109,285.91 | 107,733.10 | 125,767.79 | 127,680.31 |
| 应付债券 | 20,570.86 | 20,397.90 | 20,224.95 | 19,994.23 | -- |
| 租赁负债 | 1,003.93 | 1,202.18 | 1,046.71 | 1,602.35 | 1,699.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 100.00 | 108.60 |
| 递延所得税负债 | 383.45 | 402.48 | 638.45 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11,639.48 | 11,992.85 | 12,280.33 | 12,655.11 | 13,102.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 132,172.41 | 143,281.33 | 141,923.54 | 160,119.48 | 142,590.85 |
| 负债合计 | 594,442.04 | 585,675.54 | 618,331.39 | 609,855.09 | 550,666.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,970.31 | 88,715.31 | 88,715.31 | 88,715.31 | 86,394.31 |
| 资本公积 | 281,146.95 | 280,893.94 | 280,337.36 | 279,727.50 | 276,010.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -363.76 | -1,568.13 | 1,307.79 | -145.08 | -820.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,686.48 | 41,333.28 | 37,607.23 | 27,851.11 | 23,080.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,965.55 | 412,899.97 | 411,493.27 | 399,674.40 | 388,189.64 |
| 少数股东权益 | 24,138.23 | 24,710.32 | 24,186.97 | 23,820.91 | 23,094.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,103.79 | 437,610.29 | 435,680.24 | 423,495.31 | 411,284.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,040,545.83 | 1,023,285.83 | 1,054,011.63 | 1,033,350.41 | 961,950.95 |
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