方大炭素

- 600516

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
方大炭素(600516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,129.381,311,517.541,105,765.35667,064.54312,360.85
收到的税费返还63.75512.08251.49143.5893.31
收到的其他与经营活动有关的现金8,825.1429,820.856,020.238,621.271,811.37
经营活动现金流入小计374,018.261,341,850.471,112,037.06675,829.39314,265.53
购买商品、接受劳务支付的现金70,779.08292,831.96244,766.65151,695.8984,092.46
支付给职工以及为职工支付的现金35,452.98113,941.15107,878.6179,016.1663,212.85
支付的各项税费48,971.41324,996.22272,338.70198,295.3688,444.45
支付的其他与经营活动有关的现金15,256.1338,655.7614,978.5910,829.349,784.47
经营活动现金流出小计170,459.60770,425.09639,962.55439,836.75245,534.23
经营活动产生的现金流量净额203,558.66571,425.38472,074.51235,992.6468,731.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,521.1435,491.2128,390.0723,720.9614,474.05
取得投资收益所收到的现金6,419.2412,722.5211,360.199,557.642,121.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.36--1.361.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金388,000.00757,800.00630,300.00445,300.0048,000.00
投资活动现金流入小计408,940.38806,015.10670,050.25478,579.9664,596.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,685.9912,301.357,812.415,691.563,403.48
投资所支付的现金26,181.1370,520.8662,081.5227,939.887,520.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金306,000.00799,699.86586,500.00295,000.0019,000.00
投资活动现金流出小计334,867.12882,522.08656,393.93328,631.4429,924.01
投资活动产生的现金流量净额74,073.26-76,506.9813,656.32149,948.5234,672.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,023.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,103.8091,705.9264,574.5852,775.0420,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,600.00
筹资活动现金流入小计39,103.80105,729.5664,574.5852,775.0423,600.00
偿还债务支付的现金23,051.57108,989.7095,091.4973,752.2323,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.84342,572.03342,095.31341,504.68774.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------5,776.80
筹资活动现金流出小计24,052.42451,561.74437,186.80415,256.9130,151.04
筹资活动产生的现金流量净额15,051.38-345,832.17-372,612.22-362,481.87-6,551.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响815.912,536.80-874.821,128.652,904.34
五、现金及现金等价物净增加额293,499.21151,623.03112,243.7924,587.9599,757.12
加:期初现金及现金等价物余额308,869.62157,246.59157,246.59157,246.59157,246.59
六、期末现金及现金等价物余额602,368.83308,869.62269,490.38181,834.54257,003.71
附注
净利润--598,825.47--338,631.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,397.91--2,214.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,269.26--5,821.62--
无形资产摊销--6,282.48--3,250.71--
长期待摊费用摊销--308.43--154.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---482.10------
固定资产报废损失--1,884.99--801.50--
公允价值变动损失--3,843.13---7,305.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--575.28--2,275.09--
投资损失---5,901.59---7,881.12--
递延所得税资产减少--1,544.96---1,918.92--
递延所得税负债增加--1.24--16.31--
存货的减少---78,030.11---49,481.96--
经营性应收项目的减少--87,608.82---12,618.13--
经营性应付项目的增加---102,279.05---55,791.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35,576.26--17,824.18--
经营活动产生现金流量净额--571,425.38--235,992.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--308,869.62--181,834.54--
现金的期初余额--157,246.59--157,246.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--151,623.03--24,587.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶