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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,412.16 | 521,317.90 | 401,322.58 | 263,715.68 | 127,274.68 |
| 收到的税费返还 | 302.33 | 2,155.18 | 1,112.39 | 925.77 | 114.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.77 | 38,346.68 | 33,026.01 | 22,659.82 | 10,981.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,084.26 | 561,819.77 | 435,460.98 | 287,301.26 | 138,370.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,921.70 | 315,582.38 | 253,660.63 | 172,223.78 | 96,712.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,255.22 | 76,159.48 | 59,018.25 | 42,314.84 | 24,665.72 |
| 支付的各项税费 | 15,734.55 | 40,360.69 | 32,296.68 | 24,142.90 | 14,133.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,031.87 | 44,116.75 | 19,164.31 | 14,648.74 | 6,760.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,943.34 | 476,219.29 | 364,139.86 | 253,330.26 | 142,272.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,859.08 | 85,600.48 | 71,321.12 | 33,971.00 | -3,901.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,909.46 | 178,739.26 | 167,893.02 | 161,160.06 | 152,579.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.90 | 8,951.09 | 7,506.79 | 7,346.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 3,705.03 | 3,610.14 | 3,437.69 | 3,311.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,824.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,976.68 | 202,219.47 | 179,009.95 | 171,944.09 | 155,891.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,234.12 | 16,676.53 | 9,632.39 | 6,379.49 | 2,747.61 |
| 投资所支付的现金 | 10,384.22 | 104,654.08 | 81,012.77 | 74,748.49 | 67,105.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -10,824.09 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,618.33 | 121,330.61 | 79,821.06 | 81,127.98 | 69,853.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,641.65 | 80,888.86 | 99,188.89 | 90,816.11 | 86,038.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 146,381.33 | 146,381.30 | 130,358.32 | 130,358.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,022.98 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,774.75 | 104,188.79 | 86,235.11 | 43,913.84 | 30,945.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,774.75 | 250,570.12 | 232,616.42 | 174,272.17 | 161,303.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,759.18 | 66,982.12 | 78,322.12 | 56,788.26 | 3,985.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.76 | 2,981.08 | 2,160.64 | 1,485.56 | 666.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.27 | 29,491.95 | 7,425.91 | 1,223.13 | 628.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,004.21 | 99,455.15 | 87,908.67 | 59,496.94 | 5,280.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,770.53 | 151,114.97 | 144,707.74 | 114,775.23 | 156,023.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.17 | 121.06 | 93.67 | 3.02 | -570.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,458.97 | 317,725.36 | 315,311.42 | 239,565.36 | 237,589.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 611,718.70 | 293,993.34 | 293,993.34 | 293,993.34 | 293,993.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,177.67 | 611,718.70 | 609,304.76 | 533,558.70 | 531,583.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,130.05 | -- | 28,304.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,718.49 | -- | -3,424.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,558.08 | -- | 13,078.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,343.16 | -- | 808.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.40 | -- | 347.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.79 | -- | 93.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -44.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,626.87 | -- | -1,060.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,523.45 | -- | 1,801.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,316.45 | -- | -12,159.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,022.62 | -- | -911.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,285.18 | -- | -949.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,216.33 | -- | -19,585.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,876.52 | -- | -24,179.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,466.52 | -- | 51,243.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,600.48 | -- | 33,971.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 611,718.70 | -- | 533,558.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 293,993.34 | -- | 293,993.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317,725.36 | -- | 239,565.36 | -- |
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