方大炭素

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方大炭素(600516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,322.58263,715.68127,274.68500,306.86398,672.41
收到的税费返还1,112.39925.77114.678,573.826,709.25
收到的其他与经营活动有关的现金33,026.0122,659.8210,981.2075,420.1150,354.79
经营活动现金流入小计435,460.98287,301.26138,370.55584,300.78455,736.44
购买商品、接受劳务支付的现金253,660.63172,223.7896,712.96387,745.64290,151.43
支付给职工以及为职工支付的现金59,018.2542,314.8424,665.7281,198.0559,030.42
支付的各项税费32,296.6824,142.9014,133.3547,361.7131,441.04
支付的其他与经营活动有关的现金19,164.3114,648.746,760.3144,383.6422,224.27
经营活动现金流出小计364,139.86253,330.26142,272.33560,689.04402,847.16
经营活动产生的现金流量净额71,321.1233,971.00-3,901.7823,611.7452,889.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金167,893.02161,160.06152,579.8178,746.1524,734.30
取得投资收益所收到的现金7,506.797,346.34--1,816.21753.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,610.143,437.693,311.767,476.8526.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计179,009.95171,944.09155,891.5788,039.2125,513.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,632.396,379.492,747.6115,294.1417,290.96
投资所支付的现金81,012.7774,748.4967,105.63608,213.19482,340.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-10,824.09--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,821.0681,127.9869,853.25623,507.34499,631.37
投资活动产生的现金流量净额99,188.8990,816.1186,038.33-535,468.12-474,117.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146,381.30130,358.32130,358.322,657.292,657.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,657.29--
取得借款收到的现金86,235.1143,913.8430,945.49162,729.74136,680.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计232,616.42174,272.17161,303.81165,387.03139,338.20
偿还债务支付的现金78,322.1256,788.263,985.5999,052.5566,754.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,160.641,485.56666.583,424.922,668.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,425.911,223.13628.06221.81110.90
筹资活动现金流出小计87,908.6759,496.945,280.23102,699.2869,533.18
筹资活动产生的现金流量净额144,707.74114,775.23156,023.5862,687.7569,805.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.673.02-570.291,009.48866.02
五、现金及现金等价物净增加额315,311.42239,565.36237,589.83-448,159.16-350,557.58
加:期初现金及现金等价物余额293,993.34293,993.34293,993.34742,152.50742,152.50
六、期末现金及现金等价物余额609,304.76533,558.70531,583.17293,993.34391,594.92
附注
净利润--28,304.81--93,364.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,424.51--1,317.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,078.68--25,353.19--
无形资产摊销--808.72--1,339.28--
长期待摊费用摊销--347.49--26.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.90---22,289.35--
固定资产报废损失------990.82--
公允价值变动损失---1,060.31--15,958.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,801.50--2,550.04--
投资损失---12,159.78---22,446.52--
递延所得税资产减少---911.66---1,873.53--
递延所得税负债增加---949.92---616.04--
存货的减少---19,585.93---57,339.93--
经营性应收项目的减少---24,179.23---49,289.94--
经营性应付项目的增加--51,243.72--32,977.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,971.00--23,611.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--533,558.70--293,993.34--
现金的期初余额--293,993.34--742,152.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--239,565.36---448,159.16--
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