方大炭素

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
方大炭素(600516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,570.98972,158.26752,671.96605,583.68365,129.38
收到的税费返还37.045,553.38218.40157.7963.75
收到的其他与经营活动有关的现金13,491.0866,852.9649,129.2420,547.738,825.14
经营活动现金流入小计76,099.101,044,564.60802,019.61626,289.21374,018.26
购买商品、接受劳务支付的现金37,788.58289,094.84227,705.47163,072.0170,779.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,152.5382,892.7668,715.7352,291.2435,452.98
支付的各项税费16,028.07160,205.95107,289.3281,124.8448,971.41
支付的其他与经营活动有关的现金13,545.8872,380.2327,147.6212,744.7215,256.13
经营活动现金流出小计86,515.06604,573.77430,858.13309,232.81170,459.60
经营活动产生的现金流量净额-10,415.96439,990.83371,161.47317,056.40203,558.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,160.6771,586.6239,364.2224,986.7914,521.14
取得投资收益所收到的现金108.8726,423.839,789.698,972.896,419.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,885.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,290,191.41846,523.00654,000.00388,000.00
投资活动现金流入小计30,269.541,395,087.46895,676.91687,959.68408,940.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,037.498,575.266,634.913,954.012,685.99
投资所支付的现金61,125.07166,093.97132,798.72120,015.4426,181.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130,000.001,023,600.00842,600.00584,100.00306,000.00
投资活动现金流出小计194,162.561,198,269.23982,033.64708,069.45334,867.12
投资活动产生的现金流量净额-163,893.02196,818.23-86,356.73-20,109.7774,073.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.1614,630.0015,075.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--350.00------
取得借款收到的现金84,046.48125,283.7671,583.7641,583.7639,103.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----43,857.1717,454.69--
筹资活动现金流入小计84,047.64139,913.76130,516.0459,038.4539,103.80
偿还债务支付的现金44,490.03108,576.7864,639.6234,578.6723,051.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953.412,972.842,742.971,466.441,000.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--144.37------
筹资活动现金流出小计45,443.44111,693.9967,382.5936,045.1124,052.42
筹资活动产生的现金流量净额38,604.2028,219.7763,133.4622,993.3415,051.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.531,037.69920.621,039.09815.91
五、现金及现金等价物净增加额-135,706.32666,066.52348,858.83320,979.05293,499.21
加:期初现金及现金等价物余额974,936.15308,869.62308,869.62308,869.62308,869.62
六、期末现金及现金等价物余额839,229.83974,936.15657,728.45629,848.67602,368.83
附注
净利润--195,292.40--147,048.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,677.50--70.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,580.48--6,813.16--
无形资产摊销--1,123.55--736.06--
长期待摊费用摊销--122.70--43.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---497.23--60.64--
固定资产报废损失--1,390.97------
公允价值变动损失---9,752.56---5,913.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,401.83--1,620.27--
投资损失---6,720.25---10,181.58--
递延所得税资产减少--283.15---720.91--
递延所得税负债增加--608.86--54.47--
存货的减少--45,488.51--17,856.33--
经营性应收项目的减少--202,839.13--166,798.74--
经营性应付项目的增加---24,550.86--11,912.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,702.68---19,141.98--
经营活动产生现金流量净额--439,990.83--317,056.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--974,936.15--629,848.67--
现金的期初余额--308,869.62--308,869.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--666,066.52--320,979.05--
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