方大炭素

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方大炭素(600516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,289.43137,869.1062,570.98972,158.26752,671.96
收到的税费返还2,172.01539.5337.045,553.38218.40
收到的其他与经营活动有关的现金31,873.1016,674.0613,491.0866,852.9649,129.24
经营活动现金流入小计238,334.54155,082.6876,099.101,044,564.60802,019.61
购买商品、接受劳务支付的现金103,565.1379,096.9337,788.58289,094.84227,705.47
支付给职工以及为职工支付的现金49,485.4033,288.9119,152.5382,892.7668,715.73
支付的各项税费38,903.1326,574.2916,028.07160,205.95107,289.32
支付的其他与经营活动有关的现金26,861.6817,233.4613,545.8872,380.2327,147.62
经营活动现金流出小计218,815.35156,193.5986,515.06604,573.77430,858.13
经营活动产生的现金流量净额19,519.19-1,110.90-10,415.96439,990.83371,161.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,550.6437,745.1830,160.6771,586.6239,364.22
取得投资收益所收到的现金11,260.261,883.83108.8726,423.839,789.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6,885.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金231,000.0030,000.00--1,290,191.41846,523.00
投资活动现金流入小计320,810.9069,629.0130,269.541,395,087.46895,676.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,447.006,163.173,037.498,575.266,634.91
投资所支付的现金283,972.07102,171.0561,125.07166,093.97132,798.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金437,400.00188,400.00130,000.001,023,600.00842,600.00
投资活动现金流出小计730,819.07296,734.22194,162.561,198,269.23982,033.64
投资活动产生的现金流量净额-410,008.17-227,105.22-163,893.02196,818.23-86,356.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金216.94116.941.1614,630.0015,075.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------350.00--
取得借款收到的现金166,484.94135,370.5384,046.48125,283.7671,583.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------43,857.17
筹资活动现金流入小计166,701.88135,487.4784,047.64139,913.76130,516.04
偿还债务支付的现金140,253.1185,612.5044,490.03108,576.7864,639.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,251.662,114.46953.412,972.842,742.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------144.37--
筹资活动现金流出小计143,504.7787,726.9645,443.44111,693.9967,382.59
筹资活动产生的现金流量净额23,197.1147,760.5138,604.2028,219.7763,133.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.09-75.14-1.531,037.69920.62
五、现金及现金等价物净增加额-367,607.96-180,530.75-135,706.32666,066.52348,858.83
加:期初现金及现金等价物余额974,936.15974,936.15974,936.15308,869.62308,869.62
六、期末现金及现金等价物余额607,328.19794,405.40839,229.83974,936.15657,728.45
附注
净利润--17,773.22--195,292.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--816.56--6,677.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,419.10--17,580.48--
无形资产摊销--522.59--1,123.55--
长期待摊费用摊销--1.64--122.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.10---497.23--
固定资产报废损失------1,390.97--
公允价值变动损失---6,086.13---9,752.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,524.44--2,401.83--
投资损失--2,364.81---6,720.25--
递延所得税资产减少--16.61--283.15--
递延所得税负债增加---417.72--608.86--
存货的减少--16,593.73--45,488.51--
经营性应收项目的减少---31,994.67--202,839.13--
经营性应付项目的增加---9,383.11---24,550.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,320.07--7,702.68--
经营活动产生现金流量净额---1,110.90--439,990.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--794,405.40--974,936.15--
现金的期初余额--974,936.15--308,869.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---180,530.75--666,066.52--
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