联环药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联环药业(600513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,135.66117,354.8797,192.2755,606.1436,086.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,145.002,774.721,852.21560.78154.17
经营活动现金流入小计34,280.65120,129.5999,044.4856,166.9236,240.19
购买商品、接受劳务支付的现金19,034.5346,402.3940,922.1222,952.9117,654.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,020.5610,049.685,602.733,726.922,133.49
支付的各项税费2,036.568,572.546,430.894,059.932,141.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,686.4056,091.9744,690.8124,305.4518,193.57
经营活动现金流出小计34,778.05121,116.5897,646.5555,045.2240,122.65
经营活动产生的现金流量净额-497.39-986.981,397.931,121.70-3,882.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.03991.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--247.00------
投资活动现金流入小计3.031,238.38------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,899.9716,863.4517,513.7711,174.704,453.18
投资所支付的现金----847.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,433.74------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,899.9719,297.1918,360.7711,174.704,453.18
投资活动产生的现金流量净额-8,896.94-18,058.81-18,360.77-11,174.70-4,453.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,105.201,105.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,650.0035,982.2913,290.009,790.006,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----240.00240.00240.00
筹资活动现金流入小计12,650.0037,087.4914,635.2010,030.007,030.00
偿还债务支付的现金6,750.0014,682.293,990.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402.703,127.602,728.312,573.37141.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.98--------
筹资活动现金流出小计7,200.6817,809.896,718.315,573.373,141.91
筹资活动产生的现金流量净额5,449.3219,277.607,916.904,456.633,888.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.9121.118.618.61-23.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,927.11252.91-9,037.33-5,587.76-4,471.11
加:期初现金及现金等价物余额24,666.3724,413.4624,413.4624,413.4624,413.46
六、期末现金及现金等价物余额20,739.2724,666.3715,376.1318,825.7119,942.35
附注
净利润--8,324.92--4,209.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.43------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,860.10--1,084.65--
无形资产摊销--164.75--98.51--
长期待摊费用摊销--41.62------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.03------
固定资产报废损失--0.16------
公允价值变动损失---0.33--0.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--916.27--159.90--
投资损失--61.48--22.99--
递延所得税资产减少---132.36--24.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,240.20---5,798.93--
经营性应收项目的减少---17,897.99--1,667.72--
经营性应付项目的增加--11,370.32---658.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--150.91--4.98--
经营活动产生现金流量净额---986.98--1,121.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,666.37--18,825.71--
现金的期初余额--24,413.46--24,413.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--252.91---5,587.76--
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