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| 联环药业(600513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,096.35 | 102,586.04 | 49,873.47 | 205,884.60 | 151,082.30 |
| 收到的税费返还 | 0.82 | 0.82 | -- | 136.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,521.81 | 1,461.72 | 2,119.33 | 5,131.89 | 6,882.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,618.98 | 104,048.58 | 51,992.80 | 211,152.63 | 157,965.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,713.80 | 54,159.96 | 27,284.51 | 99,076.31 | 80,189.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,987.51 | 9,794.12 | 4,906.97 | 14,554.16 | 12,084.78 |
| 支付的各项税费 | 12,559.46 | 8,616.16 | 4,410.54 | 15,498.87 | 10,849.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,422.72 | 30,936.56 | 16,993.42 | 69,264.23 | 57,728.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,683.48 | 103,506.80 | 53,595.44 | 198,393.58 | 160,852.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,064.51 | 541.78 | -1,602.64 | 12,759.05 | -2,887.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,496.16 | 145.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,696.24 | 345.69 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,705.71 | 10,068.52 | 4,745.31 | 20,901.83 | 16,264.47 |
| 投资所支付的现金 | 1,135.98 | 260.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.75 | 24.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,166.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,866.43 | 10,353.26 | 4,745.31 | 22,068.36 | 16,264.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,170.19 | -10,007.57 | -4,745.31 | -22,068.36 | -16,264.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 441.00 | 441.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 441.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,910.00 | 27,660.00 | 11,965.00 | 79,199.50 | 55,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,059.00 | 1,459.00 | -- | 1,427.00 | 860.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,969.00 | 29,119.00 | 11,965.00 | 81,067.50 | 56,751.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,459.50 | 27,199.50 | 12,280.00 | 66,280.00 | 44,597.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,763.40 | 4,234.12 | 535.20 | 5,721.99 | 5,056.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 345.00 | 345.00 | -- | 282.25 | 282.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 875.13 | 305.13 | 60.00 | 1,373.19 | 336.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,098.03 | 31,738.75 | 12,875.20 | 73,375.18 | 49,989.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 870.97 | -2,619.75 | -910.20 | 7,692.32 | 6,761.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.20 | 36.02 | -24.99 | 231.35 | 224.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,321.52 | -12,049.52 | -7,283.14 | -1,385.65 | -12,166.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,904.78 | 30,904.78 | 30,904.78 | 32,290.43 | 32,290.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,583.25 | 18,855.25 | 23,621.63 | 30,904.78 | 20,123.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,770.20 | -- | 16,644.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63.37 | -- | 50.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,341.24 | -- | 3,361.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 404.60 | -- | 719.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.95 | -- | 135.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.43 | -- | 2.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,264.90 | -- | 2,286.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 67.62 | -- | 286.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.24 | -- | -1,295.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.10 | -- | 108.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,743.70 | -- | -7,730.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,806.56 | -- | -13,055.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,239.83 | -- | 10,265.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -156.57 | -- | 120.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 541.78 | -- | 12,759.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,855.25 | -- | 30,904.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,904.78 | -- | 32,290.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,049.52 | -- | -1,385.65 | -- |
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