腾达建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,868.68473,782.22273,792.66158,459.60619,687.71
收到的税费返还2,303.36--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,313.4060,658.9233,873.849,192.4839,529.71
经营活动现金流入小计695,485.44534,441.14307,666.50167,652.08659,217.42
购买商品、接受劳务支付的现金490,969.40363,493.20207,156.42113,383.01370,692.59
支付给职工以及为职工支付的现金102,832.3853,798.5338,590.2532,592.3785,996.44
支付的各项税费24,968.5619,391.1611,993.828,226.6727,968.55
支付的其他与经营活动有关的现金31,278.2551,815.1521,181.5211,412.6025,394.12
经营活动现金流出小计650,048.58488,498.04278,922.00165,614.66510,051.69
经营活动产生的现金流量净额45,436.8645,943.1028,744.492,037.42149,165.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,823.8643,519.2426,791.4625,333.14110,243.80
取得投资收益所收到的现金25,300.216,448.956,047.4317.4367,966.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.07------164.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,895.212,351.622,041.38202.043,100.34
投资活动现金流入小计66,270.3552,319.8134,880.2725,552.60181,474.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,518.451,413.151,232.87--4,897.25
投资所支付的现金41,434.3744,316.2275,487.1471,956.4066,126.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,952.8245,729.3676,720.0071,956.4071,023.46
投资活动产生的现金流量净额21,317.536,590.45-41,839.74-46,403.80110,451.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,400.0063,200.0045,000.0012,000.00110,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.0010,000.00--50,000.00
筹资活动现金流入小计86,400.0073,200.0055,000.0012,000.00160,000.00
偿还债务支付的现金155,900.00142,800.00102,500.0046,500.00214,813.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,065.818,049.417,220.041,651.8823,374.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金209.7410,000.0010,000.00--201,097.60
筹资活动现金流出小计166,175.55160,849.41119,720.0448,151.88439,285.67
筹资活动产生的现金流量净额-79,775.55-87,649.41-64,720.04-36,151.88-279,285.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,021.17-35,115.86-77,815.29-80,518.26-19,668.93
加:期初现金及现金等价物余额200,086.20202,168.85200,086.20200,086.20219,755.13
六、期末现金及现金等价物余额187,065.03167,052.99122,270.91119,567.94200,086.20
附注
净利润57,467.16--22,423.85--67,620.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,721.45------13,998.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,688.46--2,018.26--2,480.28
无形资产摊销3,831.25--1,914.31--3,825.89
长期待摊费用摊销44.35--13.69--27.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.36-------14.71
固定资产报废损失-0.03-------8.05
公允价值变动损失-24,138.06---10,915.47---777.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,775.13--988.75--11,747.10
投资损失-35,670.84---10,990.07---87,262.51
递延所得税资产减少-364.90--181.85--1,553.04
递延所得税负债增加9,778.64--2,398.11----
存货的减少-60,940.37---25,710.72---35,147.13
经营性应收项目的减少-5,692.42--30,075.66--65,431.40
经营性应付项目的增加67,937.00--18,873.93--105,690.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,005.41--------
经营活动产生现金流量净额45,436.86--28,744.49--149,165.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额187,065.03--122,270.91--200,086.20
现金的期初余额200,086.20--200,086.20--219,755.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,021.17---77,815.29---19,668.93
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