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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,789.35 | 467,019.75 | 300,890.23 | 176,753.03 | 87,851.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 109.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,226.81 | 18,205.71 | 14,458.07 | 6,088.86 | 9,207.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,016.15 | 485,335.15 | 315,348.30 | 182,841.89 | 97,059.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,080.17 | 363,080.62 | 256,614.15 | 154,854.06 | 88,251.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,147.52 | 45,514.46 | 39,458.37 | 29,801.25 | 24,207.28 |
| 支付的各项税费 | 4,306.90 | 13,147.94 | 7,187.96 | 4,628.19 | 3,235.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,642.86 | 47,494.36 | 50,956.72 | 27,090.95 | 29,069.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,177.46 | 469,237.37 | 354,217.20 | 216,374.45 | 144,763.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,161.31 | 16,097.78 | -38,868.89 | -33,532.56 | -47,704.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 7,625.03 | 57.32 | 13.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.29 | 4,544.28 | 4,500.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 674.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.09 | 1,197.00 | 730.05 | 521.07 | 287.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,395.37 | 14,040.42 | 5,287.38 | 534.12 | 287.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.33 | 5,325.04 | 1,172.23 | 347.50 | 263.20 |
| 投资所支付的现金 | 3,580.00 | 5,600.00 | -- | -- | 739.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 1.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,025.33 | 14,925.04 | 1,174.12 | 347.50 | 1,003.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629.95 | -884.62 | 4,113.26 | 186.62 | -716.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 58.34 | 58.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 58.34 | 58.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2,558.34 | 58.34 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,218.85 | 3,183.59 | 3,183.59 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,313.90 | 725.90 | 725.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,532.75 | 3,909.48 | 3,909.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000.00 | -1,532.75 | -1,351.14 | -3,851.14 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.80 | -24.55 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,847.06 | 13,655.87 | -36,106.77 | -37,197.08 | -48,420.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,740.92 | 247,085.05 | 247,085.05 | 247,085.05 | 247,085.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,893.86 | 260,740.92 | 210,978.27 | 209,887.97 | 198,664.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 999.26 | -- | 10,754.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,679.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,708.96 | -- | 2,151.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,673.24 | -- | 2,001.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.37 | -- | 35.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.06 | -- | -0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 83.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.92 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -14,341.13 | -- | -10,407.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,158.96 | -- | 43.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,944.65 | -- | -12,324.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,602.14 | -- | 7,662.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,946.22 | -- | -33,055.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,320.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,097.78 | -- | -33,532.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 260,740.92 | -- | 209,887.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 247,085.05 | -- | 247,085.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,655.87 | -- | -37,197.08 | -- |
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