腾达建设

- 600512

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,646.60332,772.76220,022.00666,868.68473,782.22
收到的税费返还------2,303.36--
收到的其他与经营活动有关的现金44,121.8520,097.7015,312.3226,313.4060,658.92
经营活动现金流入小计497,768.45352,870.46235,334.32695,485.44534,441.14
购买商品、接受劳务支付的现金323,333.49235,074.26122,113.14490,969.40363,493.20
支付给职工以及为职工支付的现金61,194.4741,289.5636,158.21102,832.3853,798.53
支付的各项税费23,264.7111,732.884,347.3824,968.5619,391.16
支付的其他与经营活动有关的现金56,872.2428,818.9129,288.5631,278.2551,815.15
经营活动现金流出小计464,664.90316,915.61191,907.29650,048.58488,498.04
经营活动产生的现金流量净额33,103.5535,954.8543,427.0445,436.8645,943.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,475.0341,992.06--27,823.8643,519.24
取得投资收益所收到的现金6,030.00----25,300.216,448.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.260.63--251.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,064.121,601.81344.5312,895.212,351.62
投资活动现金流入小计78,575.4143,594.50344.5366,270.3552,319.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.6811.182.533,518.451,413.15
投资所支付的现金35,477.9026,939.5326,939.5341,434.3744,316.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,534.5826,950.7126,942.0644,952.8245,729.36
投资活动产生的现金流量净额43,040.8316,643.79-26,597.5321,317.536,590.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------86,400.0063,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,000.00------10,000.00
筹资活动现金流入小计14,000.00----86,400.0073,200.00
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.0015,000.00155,900.00142,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,261.289,498.812,305.8410,065.818,049.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,000.00----209.7410,000.00
筹资活动现金流出小计39,261.2824,498.8117,305.84166,175.55160,849.41
筹资活动产生的现金流量净额-25,261.28-24,498.81-17,305.84-79,775.55-87,649.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额50,883.1028,099.83-476.34-13,021.17-35,115.86
加:期初现金及现金等价物余额187,065.03187,065.03190,040.81200,086.20202,168.85
六、期末现金及现金等价物余额237,948.13215,164.86189,564.47187,065.03167,052.99
附注
净利润--59,575.15--57,467.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,721.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,232.25--2,688.46--
无形资产摊销--1,923.60--3,831.25--
长期待摊费用摊销--65.03--44.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63---5.36--
固定资产报废损失-------0.03--
公允价值变动损失--10,448.27---24,138.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---74.11--1,775.13--
投资损失---26,654.83---35,670.84--
递延所得税资产减少--290.40---364.90--
递延所得税负债增加--664.68--9,778.64--
存货的减少--24,029.49---60,940.37--
经营性应收项目的减少---7,124.21---5,692.42--
经营性应付项目的增加---28,186.57--67,937.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,005.41--
经营活动产生现金流量净额--35,954.85--45,436.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,164.86--187,065.03--
现金的期初余额--187,065.03--200,086.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,099.83---13,021.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶