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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,851.80 | 427,183.16 | 274,023.34 | 185,589.17 | 147,975.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 21.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,207.40 | 20,108.94 | 50,196.47 | 3,440.47 | 3,657.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,059.20 | 447,313.22 | 324,219.81 | 189,029.64 | 151,633.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,251.77 | 363,599.16 | 277,062.62 | 178,008.94 | 77,122.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,207.28 | 52,286.02 | 55,253.83 | 46,605.69 | 28,139.95 |
| 支付的各项税费 | 3,235.24 | 14,102.36 | 7,337.73 | 5,408.01 | 3,367.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,069.09 | 26,440.67 | 21,873.09 | 10,998.57 | 42,394.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,763.38 | 456,428.21 | 361,527.26 | 241,021.21 | 151,023.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,704.18 | -9,114.99 | -37,307.45 | -51,991.57 | 609.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 55,461.11 | 42,794.90 | 42,794.90 | 52,627.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,030.00 | 6,149.70 | 72.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 138.60 | 112.35 | 32.13 | 75.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.01 | 862.62 | 1,979.88 | 1,411.36 | 734.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 287.01 | 62,492.33 | 51,036.83 | 44,310.98 | 53,437.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263.20 | 12,621.43 | 1,579.35 | 177.51 | 405.82 |
| 投资所支付的现金 | 739.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,197.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,003.10 | 13,818.43 | 1,579.35 | 177.51 | 405.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -716.08 | 48,673.90 | 49,457.49 | 44,133.47 | 53,031.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 400.00 | 40,140.00 | 39,740.00 | 39,740.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,310.80 | 3,424.60 | 3,424.60 | 227.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,328.89 | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 44,039.69 | 43,564.60 | 43,164.60 | 44,967.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -44,039.69 | -43,564.60 | -43,164.60 | -44,967.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,420.26 | -4,480.78 | -31,414.57 | -51,022.70 | 8,673.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,085.05 | 251,565.83 | 251,565.83 | 251,565.83 | 251,565.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,664.79 | 247,085.05 | 220,151.26 | 200,543.13 | 260,239.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,482.27 | -- | 10,774.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,247.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,142.85 | -- | 2,094.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,022.47 | -- | 2,010.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.80 | -- | 97.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.83 | -- | 7.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 170.82 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -4,838.46 | -- | -7,645.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 192.17 | -- | 810.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,850.51 | -- | -40,790.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,454.68 | -- | 3,180.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,522.60 | -- | -21,430.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,191.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,114.99 | -- | -51,991.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 247,085.05 | -- | 200,543.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 251,565.83 | -- | 251,565.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,480.78 | -- | -51,022.70 | -- |
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