腾达建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,507.72137,577.92501,762.51406,355.35269,845.72
收到的税费返还----3,548.42----
收到的其他与经营活动有关的现金5,931.7310,024.3227,290.0030,148.4210,296.17
经营活动现金流入小计195,439.46147,602.24532,600.92436,503.76280,141.88
购买商品、接受劳务支付的现金130,114.0274,940.36344,231.10276,336.27188,982.65
支付给职工以及为职工支付的现金46,369.4032,457.8889,055.5862,250.2641,261.17
支付的各项税费6,911.574,563.8237,586.5233,123.4026,093.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,161.1535,067.7433,210.7740,039.7219,782.34
经营活动现金流出小计193,556.14147,029.80504,083.97411,749.65276,120.06
经营活动产生的现金流量净额1,883.32572.4428,516.9524,754.114,021.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,635.9024,011.7566,210.2241,189.4739,333.40
取得投资收益所收到的现金765.92--6,105.036,030.006,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.573.0051.660.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----227.93----
收到的其他与投资活动有关的现金1,332.19568.008,519.812,279.391,715.16
投资活动现金流入小计29,747.5824,582.7581,114.6549,499.2847,078.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.23225.9313,871.131,150.73586.27
投资所支付的现金69,242.7937,242.79183,913.11162,869.85162,802.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.281,797.40----
投资活动现金流出小计69,350.0137,469.99199,581.63164,020.58163,388.32
投资活动产生的现金流量净额-39,602.44-12,887.25-118,466.99-114,521.30-116,309.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------39,740.0039,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----39,740.00----
筹资活动现金流入小计----39,740.0039,740.0039,740.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,283.401,283.408,255.736,348.042,475.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--31,300.00348.13----
筹资活动现金流出小计1,283.4032,583.408,603.866,348.042,475.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,283.40-32,583.4031,136.1433,391.9637,264.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,002.52-44,898.21-58,813.89-56,375.24-75,023.28
加:期初现金及现金等价物余额237,091.06237,091.06295,904.95295,904.95295,904.95
六、期末现金及现金等价物余额198,088.54192,192.85237,091.06239,529.71220,881.67
附注
净利润6,359.02--9,083.37--2,806.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----3,646.87----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,985.07--6,055.00--4,164.72
无形资产摊销1,932.33--3,861.92--1,928.30
长期待摊费用摊销78.42--119.04--32.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----7.17----
公允价值变动损失4,801.46--17,213.12--11,769.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----4,326.44----
投资损失-10,889.42---5,594.66---2,062.54
递延所得税资产减少609.13---1,221.12---941.83
递延所得税负债增加-----551.34---551.34
存货的减少-11,064.87--89,919.11--92,064.50
经营性应收项目的减少-37,007.46---24,365.94---36,402.79
经营性应付项目的增加44,000.44---79,598.63---68,479.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5,261.21----
经营活动产生现金流量净额1,883.32--28,516.95--4,021.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额198,088.54--237,091.06--220,881.67
现金的期初余额237,091.06--295,904.95--295,904.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,002.52---58,813.89---75,023.28
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