腾达建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,016.34209,507.41155,494.06399,431.07237,865.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金49,182.8442,337.2317,768.4939,962.6929,037.51
经营活动现金流入小计395,199.17251,844.64173,262.55439,393.75266,902.68
购买商品、接受劳务支付的现金235,577.93140,995.61119,010.19312,356.96200,305.00
支付给职工以及为职工支付的现金46,984.0431,974.3924,911.8458,047.4842,440.45
支付的各项税费17,062.7013,572.375,074.4824,137.5817,838.81
支付的其他与经营活动有关的现金24,393.1818,780.878,699.4729,356.7824,669.36
经营活动现金流出小计324,017.84205,323.24157,695.98423,898.80285,253.62
经营活动产生的现金流量净额71,181.3346,521.3915,566.5715,494.96-18,350.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222,175.0888,558.0881,308.08160,753.05121,492.90
取得投资收益所收到的现金6,030.00----6,106.757,796.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.70162.2091.9697.9265.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,128.712,565.752,655.363,100.342,835.54
投资活动现金流入小计231,496.5091,286.0484,055.40170,058.05132,189.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金927.70892.71846.228,917.198,855.58
投资所支付的现金104,795.89163,668.84169,661.5077,762.59159,464.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------64,040.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.22--
投资活动现金流出小计105,723.59164,561.54170,507.72150,720.01168,320.41
投资活动产生的现金流量净额125,772.91-73,275.50-86,452.3219,338.05-36,130.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.00--2,700.003,187.503,247.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,500.00--2,700.003,187.503,007.50
取得借款收到的现金94,000.0081,000.0066,000.00157,200.00130,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,800.0015,200.003,200.00675.007,000.00
筹资活动现金流入小计127,300.0096,200.0071,900.00161,062.50140,447.50
偿还债务支付的现金313,313.3997,453.3963,453.39148,995.00110,045.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,890.2114,088.886,600.5927,625.3220,491.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,110.7516,250.0013,200.00--6,000.00
筹资活动现金流出小计416,314.34127,792.2783,253.98176,620.32136,536.87
筹资活动产生的现金流量净额-289,014.34-31,592.27-11,353.98-15,557.823,910.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,060.11-58,346.38-82,239.7319,275.18-50,570.93
加:期初现金及现金等价物余额219,755.13219,755.13219,755.13200,479.95200,479.65
六、期末现金及现金等价物余额127,695.02161,408.75137,515.40219,755.13149,908.72
附注
净利润--64,065.70---13,477.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,046.09---907.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,035.34--4,529.67--
无形资产摊销--1,912.90--3,825.59--
长期待摊费用摊销--13.69--27.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.09---29.23--
固定资产报废损失------0.83--
公允价值变动损失--54,641.14--9,325.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,461.35--18,096.05--
投资损失--17,550.01---2,657.99--
递延所得税资产减少--1,619.25--396.38--
递延所得税负债增加--4,374.05------
存货的减少---37,828.26--18,813.01--
经营性应收项目的减少---53,171.70---59,298.34--
经营性应付项目的增加---11,131.07--36,850.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,521.39--15,494.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,408.75--219,755.13--
现金的期初余额--219,755.13--200,479.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,346.38--19,275.18--
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