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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,108.15 | 41,917.64 | 150,103.60 | 106,687.49 | 77,041.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 92.52 | 8.59 | 8.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.18 | 1,878.99 | 2,724.79 | 9,632.20 | 1,755.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,103.33 | 43,796.62 | 152,920.92 | 116,328.29 | 78,806.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,087.94 | 29,842.59 | 93,252.78 | 66,285.18 | 49,944.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,968.44 | 6,128.34 | 25,723.82 | 16,478.02 | 11,306.03 |
| 支付的各项税费 | 5,868.08 | 4,222.16 | 9,467.12 | 5,597.10 | 3,660.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,617.42 | 2,393.72 | 4,340.75 | 7,883.83 | 1,579.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,541.88 | 42,586.80 | 132,784.47 | 96,244.13 | 66,490.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,561.46 | 1,209.83 | 20,136.45 | 20,084.16 | 12,315.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.91 | 0.96 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,057.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.91 | 0.96 | 9,157.88 | 100.69 | 100.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,985.08 | 3,537.64 | 12,757.14 | 10,349.47 | 5,327.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 913.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,985.08 | 3,537.64 | 13,671.03 | 10,349.47 | 5,327.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,910.16 | -3,536.68 | -4,513.14 | -10,248.77 | -5,226.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,373.93 | 9,373.93 | 22,588.35 | 20,333.42 | 17,026.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,373.93 | 9,373.93 | 22,588.35 | 20,333.42 | 17,026.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,758.37 | 433.50 | 36,150.84 | 22,872.21 | 11,579.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,747.84 | 2,139.34 | 10,464.07 | 8,182.23 | 4,387.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 195.85 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.78 | -- | 53.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,549.99 | 2,572.84 | 46,668.10 | 31,054.45 | 15,967.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,176.06 | 6,801.09 | -24,079.75 | -10,721.02 | 1,058.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -524.77 | 4,474.23 | -8,456.45 | -885.64 | 8,147.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,163.24 | 20,894.39 | 28,619.68 | 28,619.68 | 28,619.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,638.46 | 25,368.62 | 20,163.24 | 27,734.04 | 36,767.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,382.98 | -- | -6,818.15 | -- | -8,226.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.85 | -- | 904.07 | -- | -0.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,572.03 | -- | 24,533.08 | -- | 11,657.68 |
| 无形资产摊销 | 121.32 | -- | 241.56 | -- | 120.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.43 | -- | 58.87 | -- | 29.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.67 | -- | 44.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,452.71 | -- | 10,070.35 | -- | 4,333.15 |
| 投资损失 | -75.26 | -- | -97.44 | -- | -86.07 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -92.42 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -14.11 | -- | -- |
| 存货的减少 | -377.54 | -- | -970.41 | -- | 54.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,549.30 | -- | -2,387.98 | -- | -1,455.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,934.80 | -- | -5,676.83 | -- | 6,259.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -140.00 | -- | -299.85 | -- | -128.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,561.46 | -- | 20,136.45 | -- | 12,315.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,638.46 | -- | 20,163.24 | -- | 36,767.42 |
| 现金的期初余额 | 20,163.24 | -- | 28,619.68 | -- | 28,619.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -524.77 | -- | -8,456.45 | -- | 8,147.73 |
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