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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,784.29 | 85,616.43 | 42,899.40 | 162,344.92 | 118,683.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.32 | 1,261.92 | 2,996.06 | 2,243.56 | 3,388.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,104.61 | 86,878.34 | 45,895.46 | 164,588.49 | 122,071.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,015.90 | 45,481.92 | 22,970.53 | 95,717.36 | 69,161.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,085.73 | 11,304.88 | 7,803.81 | 26,341.16 | 17,465.34 |
| 支付的各项税费 | 10,066.23 | 6,535.05 | 2,004.94 | 13,989.81 | 9,902.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,418.69 | 1,884.88 | 755.60 | 4,068.13 | 4,958.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,586.56 | 65,206.73 | 33,534.88 | 140,116.46 | 101,487.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,518.05 | 21,671.61 | 12,360.58 | 24,472.02 | 20,583.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.86 | 32.42 | 1.40 | 93.40 | 93.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | -- | 277.74 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,918.41 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 315.35 | 282.91 | 1.40 | 3,289.55 | 93.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.37 | 5,364.84 | 4,545.99 | 5,296.08 | 1,594.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 971.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,350.37 | 5,364.84 | 4,545.99 | 6,267.08 | 1,594.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,035.02 | -5,081.94 | -4,544.60 | -2,977.52 | -1,501.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,741.69 | 9,741.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,741.69 | 9,741.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,857.59 | 11,357.59 | 5,000.00 | 22,707.91 | 15,985.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,089.11 | 4,112.46 | 1,705.08 | 9,330.94 | 7,345.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 454.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.45 | -- | 61.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,946.70 | 15,524.50 | 6,705.08 | 32,100.66 | 23,331.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,446.70 | -12,524.50 | -3,705.08 | -22,358.97 | -13,589.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,036.33 | 4,065.17 | 4,110.91 | -864.47 | 5,493.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,298.77 | 19,298.77 | 19,298.77 | 20,163.24 | 20,163.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,335.10 | 23,363.94 | 23,409.68 | 19,298.77 | 25,656.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -513.69 | -- | -657.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.50 | -- | 3.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,456.66 | -- | 25,381.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.45 | -- | 260.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.11 | -- | 58.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 132.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.35 | -- | 21.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,474.52 | -- | 9,708.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.03 | -- | -75.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -58.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -28.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -560.24 | -- | -143.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,546.69 | -- | -4,407.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,019.29 | -- | -6,121.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -77.43 | -- | 174.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,671.61 | -- | 24,472.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,363.94 | -- | 19,298.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,298.77 | -- | 20,163.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,065.17 | -- | -864.47 | -- |
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