驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,064,763.33517,607.232,170,348.701,796,648.001,200,085.99
收到的税费返还263.50--2,255.222,240.612,240.61
收到的其他与经营活动有关的现金15,440.587,436.2312,857.558,706.745,754.31
经营活动现金流入小计1,080,467.41525,043.462,185,461.471,807,595.341,208,080.91
购买商品、接受劳务支付的现金745,809.32375,810.181,563,835.541,315,809.10863,010.77
支付给职工以及为职工支付的现金78,119.3943,676.05153,020.32110,760.3373,888.71
支付的各项税费90,377.9642,117.03167,847.18137,590.30102,080.41
支付的其他与经营活动有关的现金12,155.1335,352.8131,605.7265,373.3215,407.22
经营活动现金流出小计926,461.81496,956.071,916,308.761,629,533.051,054,387.11
经营活动产生的现金流量净额154,005.6028,087.38269,152.71178,062.29153,693.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,736.34--519.00----
取得投资收益所收到的现金59.7240.351,856.82140.4576.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,912.295,912.297,700.117,564.436,292.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额566.27566.27------
收到的其他与投资活动有关的现金21,500.009,000.0012,105.0711,070.001,000.00
投资活动现金流入小计37,774.6315,518.9122,181.0118,774.887,369.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,090.8538,242.30155,413.96102,101.5062,806.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,004.4918,994.7613,947.348,894.93413.29
投资活动现金流出小计97,095.3457,237.06169,361.30110,996.4363,219.48
投资活动产生的现金流量净额-59,320.72-41,718.15-147,180.29-92,221.55-55,849.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金243,885.8088,685.80684,806.14471,506.14279,744.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,178.9428.949,322.738,716.936,916.93
筹资活动现金流入小计249,064.7488,714.74694,128.87480,223.07286,661.03
偿还债务支付的现金342,827.41133,124.16853,890.30567,164.86458,403.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,438.0513,347.7477,757.8659,701.9546,114.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,989.131,031.1914,239.5011,024.6510,041.46
筹资活动现金流出小计408,254.58147,503.09945,887.67637,891.45514,558.91
筹资活动产生的现金流量净额-159,189.84-58,788.34-251,758.80-157,668.38-227,897.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.22-317.80183.42325.32147.25
五、现金及现金等价物净增加额-64,630.17-72,736.92-129,602.96-71,502.32-129,906.75
加:期初现金及现金等价物余额141,284.38141,284.38270,887.34270,887.34270,887.34
六、期末现金及现金等价物余额76,654.2068,547.46141,284.38199,385.02140,980.59
附注
净利润69,240.47--61,037.15--72,914.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,993.28--13,468.45--1,886.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,679.11--100,280.84--50,251.95
无形资产摊销7,991.33--23,801.63--6,531.73
长期待摊费用摊销1,351.41--2,893.24--1,238.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.79---2,095.96---1,645.82
固定资产报废损失127.74--33,278.27--3,431.73
公允价值变动损失589.96---26.49---208.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,980.73--62,637.84--29,599.40
投资损失-644.71--6,020.93---84.89
递延所得税资产减少-3,189.81---4,136.91---1,129.22
递延所得税负债增加-9.34--------
存货的减少38,165.33---22,956.03---2,284.95
经营性应收项目的减少-2,867.88--38,365.01---3,745.30
经营性应付项目的增加-33,391.57---42,330.30---1,600.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,007.65---1,084.95---1,461.12
经营活动产生现金流量净额154,005.60--269,152.71--153,693.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额76,654.20--141,284.38--140,980.59
现金的期初余额141,284.38--270,887.34--270,887.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,630.17---129,602.96---129,906.75
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