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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,763.33 | 517,607.23 | 2,170,348.70 | 1,796,648.00 | 1,200,085.99 |
| 收到的税费返还 | 263.50 | -- | 2,255.22 | 2,240.61 | 2,240.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,440.58 | 7,436.23 | 12,857.55 | 8,706.74 | 5,754.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,467.41 | 525,043.46 | 2,185,461.47 | 1,807,595.34 | 1,208,080.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,809.32 | 375,810.18 | 1,563,835.54 | 1,315,809.10 | 863,010.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,119.39 | 43,676.05 | 153,020.32 | 110,760.33 | 73,888.71 |
| 支付的各项税费 | 90,377.96 | 42,117.03 | 167,847.18 | 137,590.30 | 102,080.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,155.13 | 35,352.81 | 31,605.72 | 65,373.32 | 15,407.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 926,461.81 | 496,956.07 | 1,916,308.76 | 1,629,533.05 | 1,054,387.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,005.60 | 28,087.38 | 269,152.71 | 178,062.29 | 153,693.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,736.34 | -- | 519.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.72 | 40.35 | 1,856.82 | 140.45 | 76.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,912.29 | 5,912.29 | 7,700.11 | 7,564.43 | 6,292.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 566.27 | 566.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | 9,000.00 | 12,105.07 | 11,070.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,774.63 | 15,518.91 | 22,181.01 | 18,774.88 | 7,369.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,090.85 | 38,242.30 | 155,413.96 | 102,101.50 | 62,806.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,004.49 | 18,994.76 | 13,947.34 | 8,894.93 | 413.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,095.34 | 57,237.06 | 169,361.30 | 110,996.43 | 63,219.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,320.72 | -41,718.15 | -147,180.29 | -92,221.55 | -55,849.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 243,885.80 | 88,685.80 | 684,806.14 | 471,506.14 | 279,744.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,178.94 | 28.94 | 9,322.73 | 8,716.93 | 6,916.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,064.74 | 88,714.74 | 694,128.87 | 480,223.07 | 286,661.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 342,827.41 | 133,124.16 | 853,890.30 | 567,164.86 | 458,403.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,438.05 | 13,347.74 | 77,757.86 | 59,701.95 | 46,114.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,989.13 | 1,031.19 | 14,239.50 | 11,024.65 | 10,041.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,254.58 | 147,503.09 | 945,887.67 | 637,891.45 | 514,558.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,189.84 | -58,788.34 | -251,758.80 | -157,668.38 | -227,897.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.22 | -317.80 | 183.42 | 325.32 | 147.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,630.17 | -72,736.92 | -129,602.96 | -71,502.32 | -129,906.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,284.38 | 141,284.38 | 270,887.34 | 270,887.34 | 270,887.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,654.20 | 68,547.46 | 141,284.38 | 199,385.02 | 140,980.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,240.47 | -- | 61,037.15 | -- | 72,914.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,993.28 | -- | 13,468.45 | -- | 1,886.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,679.11 | -- | 100,280.84 | -- | 50,251.95 |
| 无形资产摊销 | 7,991.33 | -- | 23,801.63 | -- | 6,531.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,351.41 | -- | 2,893.24 | -- | 1,238.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -- | -2,095.96 | -- | -1,645.82 |
| 固定资产报废损失 | 127.74 | -- | 33,278.27 | -- | 3,431.73 |
| 公允价值变动损失 | 589.96 | -- | -26.49 | -- | -208.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,980.73 | -- | 62,637.84 | -- | 29,599.40 |
| 投资损失 | -644.71 | -- | 6,020.93 | -- | -84.89 |
| 递延所得税资产减少 | -3,189.81 | -- | -4,136.91 | -- | -1,129.22 |
| 递延所得税负债增加 | -9.34 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 38,165.33 | -- | -22,956.03 | -- | -2,284.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,867.88 | -- | 38,365.01 | -- | -3,745.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,391.57 | -- | -42,330.30 | -- | -1,600.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,007.65 | -- | -1,084.95 | -- | -1,461.12 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,005.60 | -- | 269,152.71 | -- | 153,693.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,654.20 | -- | 141,284.38 | -- | 140,980.59 |
| 现金的期初余额 | 141,284.38 | -- | 270,887.34 | -- | 270,887.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,630.17 | -- | -129,602.96 | -- | -129,906.75 |
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