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| 凤竹纺织(600493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,199.58 | 94,606.20 | 60,711.85 | 41,702.33 | 19,978.32 |
| 收到的税费返还 | 1,452.52 | 3,813.54 | 2,564.60 | 1,416.61 | 385.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.99 | 22,078.62 | 4,176.24 | 2,388.16 | 1,103.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,484.09 | 120,498.37 | 67,452.69 | 45,507.10 | 21,467.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,995.84 | 87,701.29 | 47,666.81 | 33,909.06 | 18,404.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,402.60 | 12,550.39 | 9,416.11 | 6,099.00 | 2,936.23 |
| 支付的各项税费 | 747.81 | 9,478.79 | 3,522.49 | 2,632.63 | 1,241.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.89 | 12,981.80 | 4,070.34 | 2,112.91 | 740.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,158.13 | 122,712.27 | 64,675.75 | 44,753.61 | 23,322.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,325.95 | -2,213.90 | 2,776.94 | 753.50 | -1,854.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,607.36 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.14 | 912.48 | 802.46 | 449.07 | 340.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46,582.37 | 46,309.53 | 533.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 301.14 | 73,102.22 | 47,611.99 | 982.87 | 340.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,536.48 | 5,058.51 | 2,047.96 | 1,649.40 | 571.38 |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | 27,879.59 | 20,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,526.48 | 32,938.10 | 22,047.96 | 3,649.40 | 571.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,225.35 | 40,164.11 | 25,564.03 | -2,666.53 | -231.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,285.26 | 20,200.00 | 13,484.86 | 8,795.54 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,285.26 | 20,200.00 | 13,484.86 | 8,795.54 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,469.31 | 67,345.72 | 55,522.40 | 18,525.28 | 8,855.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.18 | 2,123.89 | 1,926.63 | 1,606.44 | 410.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 453.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,524.49 | 69,923.04 | 57,449.02 | 20,131.72 | 9,265.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,239.23 | -49,723.04 | -43,964.17 | -11,336.18 | -9,265.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.58 | -392.28 | -401.46 | -446.46 | 210.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,941.05 | -12,165.10 | -16,024.65 | -13,695.68 | -11,140.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,739.54 | 26,904.64 | 26,904.64 | 26,904.64 | 26,904.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,798.49 | 14,739.54 | 10,879.99 | 13,208.96 | 15,763.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,124.12 | -- | 434.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,521.05 | -- | -308.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,686.17 | -- | 2,867.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.70 | -- | 123.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,126.60 | -- | -866.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -593.87 | -- | -403.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,096.19 | -- | 352.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -216.03 | -- | 208.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -712.44 | -- | -108.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -292.75 | -- | -64.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,340.60 | -- | 1,011.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,831.57 | -- | -4,652.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,877.22 | -- | -399.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,853.19 | -- | 2,941.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,213.90 | -- | 753.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,739.54 | -- | 13,208.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,904.64 | -- | 26,904.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,165.10 | -- | -13,695.68 | -- |
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