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| 福能股份(600483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,877.42 | 1,606,867.21 | 1,102,170.09 | 678,711.59 | 331,262.86 |
| 收到的税费返还 | 1,216.59 | 7,660.95 | 8,851.98 | 6,914.73 | 3,016.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,364.97 | 19,231.06 | 14,350.24 | 7,781.98 | 4,710.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,458.97 | 1,633,759.23 | 1,125,372.31 | 693,408.29 | 338,989.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,654.80 | 985,191.56 | 723,650.49 | 458,784.22 | 205,757.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,060.64 | 79,511.52 | 50,697.36 | 32,934.94 | 18,245.86 |
| 支付的各项税费 | 28,766.70 | 86,775.30 | 62,034.74 | 47,743.27 | 28,104.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,312.39 | 19,735.32 | 15,769.22 | 8,595.65 | 4,161.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,794.54 | 1,171,213.70 | 852,151.80 | 548,058.08 | 256,270.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,664.43 | 462,545.53 | 273,220.51 | 145,350.22 | 82,719.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 459.94 | 77,881.24 | 47,363.06 | 27,845.80 | 69.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.39 | 733.95 | 730.59 | 730.59 | 730.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.56 | 4,442.03 | 4,498.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,770.89 | 83,057.22 | 52,591.89 | 28,576.39 | 800.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,726.71 | 207,571.79 | 98,324.68 | 68,113.75 | 22,580.87 |
| 投资所支付的现金 | 4,042.80 | 31,942.75 | 29,842.75 | 13,009.50 | 6,709.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 577.64 | 980.00 | 187.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,347.15 | 240,494.54 | 128,355.42 | 81,123.25 | 29,290.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,576.25 | -157,437.32 | -75,763.53 | -52,546.86 | -28,490.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 81,914.99 | 71,914.99 | 14,059.95 | 11,202.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 81,914.99 | 71,914.99 | 14,059.95 | 11,202.45 |
| 取得借款收到的现金 | 9,992.48 | 451,646.12 | 324,944.00 | 232,539.00 | 118,439.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,992.48 | 533,561.10 | 396,858.99 | 246,598.95 | 129,641.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,671.73 | 474,643.62 | 391,939.15 | 337,787.98 | 129,697.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,258.16 | 173,237.25 | 144,279.32 | 76,934.05 | 15,395.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 33,920.14 | 20,995.80 | 20,995.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.10 | 5,051.64 | 3,128.10 | 2,735.06 | 811.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,362.99 | 652,932.50 | 539,346.57 | 417,457.09 | 145,904.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,370.51 | -119,371.40 | -142,487.59 | -170,858.14 | -16,262.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.58 | 29.90 | 19.92 | 13.93 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,721.25 | 185,766.71 | 54,989.31 | -78,040.86 | 37,965.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,923.26 | 397,014.11 | 397,125.36 | 397,014.11 | 397,125.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,644.51 | 582,780.82 | 452,114.67 | 318,973.25 | 435,091.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 319,696.73 | -- | 112,149.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 433.41 | -- | 45.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 186,525.18 | -- | 93,046.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,952.51 | -- | 1,007.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.73 | -- | 97.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 460.76 | -- | 2.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65,225.61 | -- | 33,041.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -124,027.95 | -- | -51,934.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,158.69 | -- | -4,849.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 886.15 | -- | -308.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,689.63 | -- | 12,490.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,083.51 | -- | -25,099.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,956.02 | -- | -24,901.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 462,545.53 | -- | 145,350.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,780.82 | -- | 318,973.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 397,014.11 | -- | 397,014.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 185,766.71 | -- | -78,040.86 | -- |
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