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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,863.96 | 395,063.81 | 185,052.20 | 863,701.36 | 679,579.66 |
| 收到的税费返还 | 1,581.87 | 868.55 | 715.32 | 17,888.52 | 17,524.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,836.52 | 24,795.72 | 8,881.41 | 20,274.29 | 20,660.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,282.35 | 420,728.08 | 194,648.92 | 901,864.18 | 717,764.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,408.36 | 390,005.22 | 174,226.61 | 832,837.82 | 649,291.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,851.57 | 44,669.24 | 26,369.45 | 83,096.52 | 57,590.43 |
| 支付的各项税费 | 24,636.37 | 18,148.57 | 11,707.71 | 31,710.90 | 24,296.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,035.50 | 17,328.75 | 8,920.26 | 37,741.59 | 27,499.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 695,931.80 | 470,151.78 | 221,224.04 | 985,386.83 | 758,677.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,649.45 | -49,423.70 | -26,575.11 | -83,522.66 | -40,912.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.15 | 5.22 | 2.62 | 32.93 | 29.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,717.13 | 3,717.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,851.28 | 3,722.35 | 2.62 | 32.93 | 29.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,958.27 | 70,379.74 | 43,670.46 | 60,065.53 | 44,600.94 |
| 投资所支付的现金 | 9,908.35 | 5,970.35 | 5,970.35 | 1,988.89 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,588.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.26 | 56.26 | 55.84 | 4,515.15 | 4,166.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,922.88 | 76,406.35 | 49,696.65 | 70,158.16 | 48,767.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,071.60 | -72,684.00 | -49,694.02 | -70,125.22 | -48,737.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | 83,164.35 | 83,059.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,263.80 | 1,158.80 |
| 取得借款收到的现金 | 267,581.19 | 210,460.47 | 78,151.37 | 260,774.57 | 194,384.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,625.55 | 49,212.39 | 33,023.74 | 72,051.43 | 41,261.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,556.75 | 259,672.85 | 111,175.10 | 415,990.36 | 318,705.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,906.45 | 120,314.00 | 36,029.40 | 204,368.17 | 151,732.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,175.95 | 15,125.59 | 3,244.22 | 26,029.18 | 21,248.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600.00 | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,377.00 | 3,007.76 | 1,542.17 | 17,865.30 | 9,591.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,459.40 | 138,447.35 | 40,815.78 | 248,262.65 | 182,571.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,097.35 | 121,225.51 | 70,359.32 | 167,727.71 | 136,133.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.77 | -109.73 | -60.78 | 2.51 | 4.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,743.47 | -991.92 | -5,970.59 | 14,082.35 | 46,487.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,599.82 | 54,087.55 | 54,087.55 | 40,005.21 | 40,005.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,856.36 | 53,095.64 | 48,116.96 | 54,087.55 | 86,492.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,027.52 | -- | 28,915.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.38 | -- | 105.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,234.57 | -- | 13,077.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,133.01 | -- | 3,972.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.09 | -- | 52.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.12 | -- | 34.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 23.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -67.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,504.71 | -- | 10,966.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -932.03 | -- | 4,529.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,180.15 | -- | -5,209.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 205.65 | -- | 686.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,478.40 | -- | 7,560.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,801.49 | -- | -89,840.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,746.68 | -- | 7,163.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,423.70 | -- | -83,522.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,095.64 | -- | 54,087.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,087.55 | -- | 40,005.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -991.92 | -- | 14,082.35 | -- |
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