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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,274.67 | 203,629.48 | 798,711.70 | 595,863.96 | 395,063.81 |
| 收到的税费返还 | 2,998.42 | 42.59 | 2,091.48 | 1,581.87 | 868.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,581.05 | 9,531.49 | 24,091.92 | 30,836.52 | 24,795.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,854.13 | 213,203.55 | 824,895.11 | 628,282.35 | 420,728.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,550.09 | 184,571.53 | 715,047.45 | 572,408.36 | 390,005.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,386.52 | 30,799.74 | 100,378.51 | 75,851.57 | 44,669.24 |
| 支付的各项税费 | 19,115.76 | 11,920.21 | 30,291.23 | 24,636.37 | 18,148.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,230.47 | 8,132.51 | 35,296.76 | 23,035.50 | 17,328.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,282.84 | 235,423.99 | 881,013.96 | 695,931.80 | 470,151.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,428.70 | -22,220.44 | -56,118.85 | -67,649.45 | -49,423.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,140.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.24 | 0.13 | 182.69 | 134.15 | 5.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158.24 | 2.95 | 3,899.82 | 3,851.28 | 3,722.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,675.93 | 10,237.32 | 133,042.17 | 90,958.27 | 70,379.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,014.71 | -- | 1,000.00 | 9,908.35 | 5,970.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,210.35 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56.26 | 56.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,690.63 | 10,237.32 | 138,252.52 | 100,922.88 | 76,406.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,532.39 | -10,234.37 | -134,352.69 | -97,071.60 | -72,684.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | 350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,525.38 | 51,175.65 | 324,601.93 | 267,581.19 | 210,460.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,656.28 | 20,908.43 | 112,739.83 | 74,625.55 | 49,212.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,181.66 | 72,084.08 | 437,691.76 | 342,556.75 | 259,672.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,784.03 | 45,334.00 | 200,160.65 | 169,906.45 | 120,314.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,852.62 | 3,443.55 | 26,924.53 | 19,175.95 | 15,125.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,100.00 | 1,600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,079.22 | 703.60 | 12,764.19 | 5,377.00 | 3,007.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,715.88 | 49,481.15 | 239,849.37 | 194,459.40 | 138,447.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,465.78 | 22,602.93 | 197,842.39 | 148,097.35 | 121,225.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | -9.80 | -56.42 | -119.77 | -109.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,496.79 | -9,861.67 | 7,314.44 | -16,743.47 | -991.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,401.99 | 62,192.52 | 54,087.55 | 54,599.82 | 54,087.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,905.20 | 52,330.85 | 61,401.99 | 37,856.36 | 53,095.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,823.08 | -- | 32,297.10 | -- | 22,027.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -205.05 | -- | 1,015.82 | -- | 100.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,909.65 | -- | 16,034.68 | -- | 7,234.57 |
| 无形资产摊销 | 2,660.49 | -- | 4,818.37 | -- | 2,133.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 368.93 | -- | 517.15 | -- | 245.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.59 | -- | -48.06 | -- | 24.12 |
| 固定资产报废损失 | 7.38 | -- | 33.31 | -- | 0.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,724.41 | -- | 16,195.47 | -- | 7,504.71 |
| 投资损失 | 359.97 | -- | -1,197.62 | -- | -932.03 |
| 递延所得税资产减少 | -4,837.42 | -- | -6,351.22 | -- | -2,180.15 |
| 递延所得税负债增加 | 2,639.99 | -- | 292.11 | -- | 205.65 |
| 存货的减少 | 6,162.26 | -- | 7,747.28 | -- | -3,478.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,627.20 | -- | -151,225.66 | -- | -53,801.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -90,771.80 | -- | 71,275.13 | -- | -28,746.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -642.77 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,428.70 | -- | -56,118.85 | -- | -49,423.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,905.20 | -- | 61,401.99 | -- | 53,095.64 |
| 现金的期初余额 | 61,401.99 | -- | 54,087.55 | -- | 54,087.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,496.79 | -- | 7,314.44 | -- | -991.92 |
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