杭萧钢构

- 600477

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,686.73148,390.95605,722.68434,628.82265,114.56
收到的税费返还5,515.083,502.853,245.71769.91340.24
收到的其他与经营活动有关的现金18,574.606,677.3711,141.676,208.926,208.92
经营活动现金流入小计332,776.41158,571.17620,110.06441,607.66271,663.71
购买商品、接受劳务支付的现金234,678.65121,566.85441,136.93314,514.47172,375.73
支付给职工以及为职工支付的现金27,645.0816,473.8952,819.2238,665.8026,452.85
支付的各项税费16,796.6810,835.7130,044.4022,994.9913,446.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,309.748,491.3030,917.3521,090.1721,090.17
经营活动现金流出小计295,430.15157,367.75554,917.90397,265.43233,365.14
经营活动产生的现金流量净额37,346.261,203.4265,192.1544,342.2338,298.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------7,800.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.721.7018.6318.5618.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.721.7018.637,818.5618.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,825.635,058.0928,528.2825,552.0919,729.87
投资所支付的现金13,325.407,234.4020,560.2517,280.8512,282.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,560.00----
支付的其他与投资活动有关的现金499.92--5,500.08----
投资活动现金流出小计20,650.9512,292.4956,148.6142,832.9432,012.42
投资活动产生的现金流量净额-20,649.23-12,290.80-56,129.99-35,014.38-31,994.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----724.16724.161.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----31.00----
取得借款收到的现金74,699.0034,291.00120,493.9981,144.0159,694.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,110.1133.75497.67686.421,091.92
筹资活动现金流入小计82,809.1134,324.75121,715.8282,554.5960,786.93
偿还债务支付的现金83,104.0136,844.6676,066.6538,246.6527,768.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,888.541,419.0828,646.9034,795.2525,445.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----472.65272.65272.60
支付其他与筹资活动有关的现金8,605.86248.553,548.905,355.473,973.97
筹资活动现金流出小计112,598.4138,512.29108,262.4478,397.3857,188.66
筹资活动产生的现金流量净额-29,789.31-4,187.5413,453.384,157.223,598.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.53-4.9210.020.84-1.48
五、现金及现金等价物净增加额-13,079.75-15,279.8322,525.5613,485.919,901.22
加:期初现金及现金等价物余额61,785.9239,260.3639,260.3639,260.3639,260.36
六、期末现金及现金等价物余额48,706.1623,980.5361,785.9252,746.2649,161.58
附注
净利润21,070.44--57,454.11--35,134.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,088.28--7,505.16--1,110.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,961.56--7,056.77--3,601.25
无形资产摊销269.20--611.01--270.93
长期待摊费用摊销159.80--165.66--64.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-198.94---111.56---143.37
固定资产报废损失2.06--41.03--34.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,761.11--5,018.78--2,249.00
投资损失-200.59--3,406.91---277.86
递延所得税资产减少-2,102.84---1,169.02--372.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少8,848.81--12,872.42---39,219.67
经营性应收项目的减少-1,828.54---30,594.31---20,936.17
经营性应付项目的增加3,515.92--2,935.19--56,038.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额37,346.26--65,192.15--38,298.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,706.16--61,785.92--49,161.58
现金的期初余额61,785.92--39,260.36--39,260.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,079.75--22,525.56--9,901.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶