杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金635,429.49392,829.99181,008.28671,279.01499,026.07
收到的税费返还581.80243.46239.544,593.844,486.87
收到的其他与经营活动有关的现金14,448.508,860.305,792.9717,394.4315,501.13
经营活动现金流入小计650,459.79401,933.74187,040.78693,267.29519,014.07
购买商品、接受劳务支付的现金593,994.54386,474.55175,287.67575,718.48411,535.31
支付给职工以及为职工支付的现金55,776.0037,745.9620,621.7959,259.1347,516.61
支付的各项税费15,447.3311,011.345,525.0425,367.7020,492.29
支付的其他与经营活动有关的现金28,307.9017,347.709,642.4834,353.0424,820.70
经营活动现金流出小计693,525.77452,579.54211,076.98694,698.34504,364.92
经营活动产生的现金流量净额-43,065.97-50,645.80-24,036.20-1,431.0514,649.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00800.00800.001,830.00880.00
取得投资收益所收到的现金109.03109.03--3,395.544,092.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,900.876.534.9032,994.2933,026.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,585.755,585.755,585.755,401.4513,697.04
收到的其他与投资活动有关的现金4,037.124,041.1110.8724,597.0510,402.25
投资活动现金流入小计35,432.7610,542.416,401.5268,218.3362,097.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,195.3215,485.8510,129.8126,213.3113,423.35
投资所支付的现金1,068.192,118.002,118.007,001.103,669.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,918.364,880.36------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.532.5326,007.6110,878.83
投资活动现金流出小计41,181.8822,486.7412,250.3459,222.0227,971.27
投资活动产生的现金流量净额-5,749.11-11,944.33-5,848.828,996.3134,126.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-460.001,140.001,140.001,449.801,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-460.001,140.001,140.001,449.801,250.00
取得借款收到的现金202,527.88164,626.3968,080.55114,381.6395,787.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,675.284,671.445,946.7816,419.7613,294.00
筹资活动现金流入小计212,743.16170,437.8375,167.33132,251.19110,331.63
偿还债务支付的现金109,659.1790,058.0445,081.00100,676.4084,706.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,577.1726,777.132,133.0028,000.5226,718.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,072.96872.48--1,776.60--
支付其他与筹资活动有关的现金14,013.251,997.33777.3527,217.4920,593.57
筹资活动现金流出小计153,249.58118,832.5047,991.35155,894.40132,018.12
筹资活动产生的现金流量净额59,493.5851,605.3327,175.98-23,643.21-21,686.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.52-36.75-33.24-210.73-20.72
五、现金及现金等价物净增加额10,639.97-11,021.55-2,742.27-16,288.6927,068.52
加:期初现金及现金等价物余额39,376.3841,737.4241,737.4258,026.1158,026.11
六、期末现金及现金等价物余额50,016.3530,715.8738,995.1541,737.4285,094.63
附注
净利润--19,363.49--75,163.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--280.33--2,543.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,946.39--9,550.54--
无形资产摊销--838.20--1,368.62--
长期待摊费用摊销--103.20--362.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.07---32,158.79--
固定资产报废损失------73.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,754.49--5,166.52--
投资损失---445.43---11,932.51--
递延所得税资产减少---237.66---3,415.67--
递延所得税负债增加--393.74--353.64--
存货的减少---25,514.36--11,957.58--
经营性应收项目的减少---78,218.42---90,700.25--
经营性应付项目的增加--25,673.03--24,986.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---50,645.80---1,431.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,715.87--41,737.42--
现金的期初余额--41,737.42--58,026.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,021.55---16,288.69--
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