杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,026.07295,509.89132,303.23639,785.06483,710.17
收到的税费返还4,486.873,691.82785.959,012.738,409.33
收到的其他与经营活动有关的现金15,501.1310,712.157,657.8127,834.9723,033.93
经营活动现金流入小计519,014.07309,913.86140,746.98676,632.76515,153.44
购买商品、接受劳务支付的现金411,535.31232,261.97108,893.47521,969.53393,785.92
支付给职工以及为职工支付的现金47,516.6135,061.5317,690.5858,934.8343,382.68
支付的各项税费20,492.2913,906.917,525.9434,612.6127,486.42
支付的其他与经营活动有关的现金24,820.7014,424.088,522.1328,458.1016,701.83
经营活动现金流出小计504,364.92295,654.50142,632.12643,975.08481,356.86
经营活动产生的现金流量净额14,649.1514,259.36-1,885.1332,657.6833,796.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880.00880.003,600.00----
取得投资收益所收到的现金4,092.104,092.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,026.4633,026.4214,204.6525,318.602,962.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,697.04--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,402.2510,400.10--3,600.001,440.00
投资活动现金流入小计62,097.8548,398.6217,804.6528,918.604,402.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,423.3510,719.257,614.8511,253.968,361.88
投资所支付的现金3,669.101,969.101,685.6715,319.9014,833.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,878.8310,878.832,039.101,271.56499.92
投资活动现金流出小计27,971.2723,567.1811,339.6227,845.4223,695.58
投资活动产生的现金流量净额34,126.5724,831.446,465.031,073.18-19,292.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.001,250.00--1,869.341,869.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.001,250.00--1,250.00--
取得借款收到的现金95,787.6372,224.6439,803.87125,302.59100,746.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,294.0013,844.802,780.164,374.923,021.70
筹资活动现金流入小计110,331.6387,319.4442,584.03131,546.85105,637.44
偿还债务支付的现金84,706.4072,049.0033,969.00142,350.7594,794.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,718.1525,309.462,225.5723,701.9922,140.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------187.86--
支付其他与筹资活动有关的现金20,593.5724,914.1914,650.892,853.271,723.10
筹资活动现金流出小计132,018.12122,272.6550,845.46168,906.01118,657.76
筹资活动产生的现金流量净额-21,686.49-34,953.21-8,261.42-37,359.17-13,020.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.72-14.19-11.90-131.5015.92
五、现金及现金等价物净增加额27,068.524,123.40-3,693.42-3,759.801,499.30
加:期初现金及现金等价物余额58,026.1158,026.1158,026.1161,785.9261,785.92
六、期末现金及现金等价物余额85,094.6362,149.5154,332.6958,026.1163,285.22
附注
净利润--48,229.58--48,015.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--210.93--7,872.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,904.43--8,279.89--
无形资产摊销--599.91--589.09--
长期待摊费用摊销--72.00--222.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,000.48---16,567.86--
固定资产报废损失--54.06--19.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,367.35--5,440.49--
投资损失---3,334.32--1,572.04--
递延所得税资产减少---1,873.13---3,829.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,435.14---44,852.00--
经营性应收项目的减少---5,370.50---26,593.90--
经营性应付项目的增加--14,110.36--52,489.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,259.36--32,657.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,149.51--58,026.11--
现金的期初余额--58,026.11--61,785.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,123.40---3,759.80--
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