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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,049.88 | 727,493.79 | 507,878.67 | 316,388.23 | 128,375.88 |
| 收到的税费返还 | 6,723.32 | 22,458.74 | 18,143.03 | 15,448.73 | 6,989.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.47 | 31,302.43 | 24,591.81 | 19,122.89 | 11,493.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,718.67 | 781,254.96 | 550,613.52 | 350,959.85 | 146,859.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,309.35 | 596,480.67 | 457,875.85 | 309,135.50 | 147,430.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,919.55 | 77,987.34 | 56,156.32 | 37,307.10 | 18,523.66 |
| 支付的各项税费 | 7,321.94 | 20,730.02 | 13,793.88 | 7,489.35 | 4,634.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,992.46 | 36,466.93 | 17,064.65 | 9,587.35 | 4,302.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,543.29 | 731,664.95 | 544,890.69 | 363,519.31 | 174,890.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,824.62 | 49,590.01 | 5,722.83 | -12,559.45 | -28,031.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,186.57 | 10.00 | 1.00 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,186.57 | 10.00 | 1.00 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,762.93 | 40,688.10 | 26,844.65 | 14,706.54 | 2,051.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,762.93 | 40,688.10 | 26,844.65 | 14,706.54 | 2,051.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,762.93 | -39,501.52 | -26,834.65 | -14,705.54 | -2,050.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,640.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,890.00 | 116,555.42 | 96,682.54 | 56,405.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,530.00 | 116,555.42 | 96,682.54 | 56,405.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13,482.00 | 105,135.44 | 71,896.00 | 41,896.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.23 | 5,903.13 | 4,700.34 | 4,617.20 | 717.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.12 | 999.50 | 774.86 | 803.70 | 768.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,954.35 | 112,038.07 | 77,371.21 | 47,316.90 | 1,486.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,575.65 | 4,517.35 | 19,311.33 | 9,089.00 | -1,486.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.32 | 2,359.34 | 1,795.67 | 2,276.66 | 1,097.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,538.78 | 16,965.18 | -4.83 | -15,899.33 | -30,470.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,874.58 | 79,909.40 | 79,909.40 | 79,909.40 | 79,909.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,413.36 | 96,874.58 | 79,904.58 | 64,010.08 | 49,438.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,560.76 | -- | 10,294.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,918.39 | -- | 3,601.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,392.71 | -- | 12,276.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 476.33 | -- | 207.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,982.38 | -- | 2,592.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 287.76 | -- | 564.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,076.04 | -- | -1,339.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,593.62 | -- | 3,483.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,374.90 | -- | 167.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -349.18 | -- | -305.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,101.03 | -- | 11,318.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,821.28 | -- | -36,690.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,441.77 | -- | -18,315.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,590.01 | -- | -12,559.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,874.58 | -- | 64,010.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,909.40 | -- | 79,909.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,965.18 | -- | -15,899.33 | -- |
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