风神股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
风神股份(600469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,375.88660,160.76462,933.73291,446.82131,380.03
收到的税费返还6,989.7821,895.3017,091.1211,227.755,367.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,493.6941,626.9429,446.1322,349.728,811.85
经营活动现金流入小计146,859.35723,683.00509,470.98325,024.28145,559.58
购买商品、接受劳务支付的现金147,430.20589,904.81423,307.33269,645.80126,895.62
支付给职工以及为职工支付的现金18,523.6673,247.6652,359.3034,720.4316,701.10
支付的各项税费4,634.3022,645.4814,187.658,799.053,964.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,302.3817,797.0112,634.018,379.834,409.34
经营活动现金流出小计174,890.54703,594.96502,488.29321,545.12151,970.71
经营活动产生的现金流量净额-28,031.1920,088.036,982.693,479.16-6,411.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00291.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.00291.73------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,051.7715,464.456,460.525,782.821,966.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,051.7715,464.456,460.525,782.821,966.58
投资活动产生的现金流量净额-2,050.77-15,172.72-6,460.52-5,782.82-1,966.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,420.0020,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--20,420.0020,000.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金--27,575.0025,700.0025,700.0024,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金717.1224,138.6114,671.9513,934.26775.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金768.92703.18305.44284.65189.28
筹资活动现金流出小计1,486.0452,416.7940,677.3939,918.9125,915.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,486.04-31,996.79-20,677.39-19,918.91-5,915.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,097.581,370.27-31.07778.3686.09
五、现金及现金等价物净增加额-30,470.42-25,711.21-20,186.30-21,444.21-14,206.64
加:期初现金及现金等价物余额79,909.40105,620.62105,620.62105,620.62105,620.62
六、期末现金及现金等价物余额49,438.9879,909.4085,434.3284,176.4091,413.98
附注
净利润--28,094.33--23,071.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,152.49--3,122.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,759.97--11,324.75--
无形资产摊销--380.79--200.12--
长期待摊费用摊销--4,726.69--2,271.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---302.88---85.14--
固定资产报废损失--57.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,087.41--667.00--
投资损失--6,510.43--363.78--
递延所得税资产减少---963.01--190.19--
递延所得税负债增加--292.96--41.34--
存货的减少---34,157.01---3,247.49--
经营性应收项目的减少---8,224.30---39,849.85--
经营性应付项目的增加---15,483.02--5,068.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,088.03--3,479.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,909.40--84,176.40--
现金的期初余额--105,620.62--105,620.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,711.21---21,444.21--
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