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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,375.88 | 660,160.76 | 462,933.73 | 291,446.82 | 131,380.03 |
| 收到的税费返还 | 6,989.78 | 21,895.30 | 17,091.12 | 11,227.75 | 5,367.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,493.69 | 41,626.94 | 29,446.13 | 22,349.72 | 8,811.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,859.35 | 723,683.00 | 509,470.98 | 325,024.28 | 145,559.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,430.20 | 589,904.81 | 423,307.33 | 269,645.80 | 126,895.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,523.66 | 73,247.66 | 52,359.30 | 34,720.43 | 16,701.10 |
| 支付的各项税费 | 4,634.30 | 22,645.48 | 14,187.65 | 8,799.05 | 3,964.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.38 | 17,797.01 | 12,634.01 | 8,379.83 | 4,409.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,890.54 | 703,594.96 | 502,488.29 | 321,545.12 | 151,970.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,031.19 | 20,088.03 | 6,982.69 | 3,479.16 | -6,411.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 291.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 291.73 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,051.77 | 15,464.45 | 6,460.52 | 5,782.82 | 1,966.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,051.77 | 15,464.45 | 6,460.52 | 5,782.82 | 1,966.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,050.77 | -15,172.72 | -6,460.52 | -5,782.82 | -1,966.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,420.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,420.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 27,575.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 24,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 717.12 | 24,138.61 | 14,671.95 | 13,934.26 | 775.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.92 | 703.18 | 305.44 | 284.65 | 189.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,486.04 | 52,416.79 | 40,677.39 | 39,918.91 | 25,915.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,486.04 | -31,996.79 | -20,677.39 | -19,918.91 | -5,915.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,097.58 | 1,370.27 | -31.07 | 778.36 | 86.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,470.42 | -25,711.21 | -20,186.30 | -21,444.21 | -14,206.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,909.40 | 105,620.62 | 105,620.62 | 105,620.62 | 105,620.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,438.98 | 79,909.40 | 85,434.32 | 84,176.40 | 91,413.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,094.33 | -- | 23,071.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,152.49 | -- | 3,122.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,759.97 | -- | 11,324.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 380.79 | -- | 200.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,726.69 | -- | 2,271.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -302.88 | -- | -85.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,087.41 | -- | 667.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,510.43 | -- | 363.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -963.01 | -- | 190.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 292.96 | -- | 41.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,157.01 | -- | -3,247.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,224.30 | -- | -39,849.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,483.02 | -- | 5,068.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,088.03 | -- | 3,479.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,909.40 | -- | 84,176.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,620.62 | -- | 105,620.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,711.21 | -- | -21,444.21 | -- |
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