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| 风神股份(600469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,008.87 | 120,990.78 | 542,869.12 | 420,666.85 | 290,448.37 |
| 收到的税费返还 | 4,636.87 | 1,593.20 | 17,708.35 | 12,017.46 | 7,612.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,408.29 | 4,371.78 | 20,657.78 | 10,410.04 | 5,426.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,054.04 | 126,955.77 | 581,235.25 | 443,094.36 | 303,487.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,944.87 | 97,152.26 | 461,260.60 | 342,853.14 | 248,310.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,829.28 | 14,088.74 | 58,428.64 | 42,794.05 | 28,232.04 |
| 支付的各项税费 | 7,615.15 | 2,338.96 | 5,502.87 | 3,978.44 | 2,296.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,469.84 | 3,368.95 | 10,980.72 | 12,127.98 | 7,776.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,859.14 | 116,948.91 | 536,172.82 | 401,753.60 | 286,614.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,194.90 | 10,006.86 | 45,062.42 | 41,340.75 | 16,872.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.00 | 317.00 | 3,748.42 | 1,429.81 | 1,429.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 317.00 | 317.00 | 3,748.42 | 1,429.81 | 1,429.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,348.58 | 7,150.30 | 6,756.68 | 5,633.14 | 5,382.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,348.58 | 7,150.30 | 6,756.68 | 5,633.14 | 5,382.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,031.58 | -6,833.30 | -3,008.26 | -4,203.33 | -3,953.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 41,339.21 | 30,722.55 | 30,722.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 41,339.21 | 30,722.55 | 30,722.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,399.78 | 66,902.42 | 47,541.70 | 47,541.70 | 31,426.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,568.31 | 1,074.88 | 6,162.12 | 5,005.98 | 2,369.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.20 | 167.41 | 565.31 | 265.47 | 265.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,190.29 | 68,144.71 | 54,269.13 | 52,813.15 | 34,061.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,190.29 | -43,144.71 | -12,929.92 | -22,090.60 | -3,338.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -686.24 | -914.23 | 1,614.92 | 2,561.88 | 1,937.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,713.21 | -40,885.38 | 30,739.17 | 17,608.71 | 11,517.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,401.73 | 121,401.73 | 90,662.56 | 90,662.56 | 90,662.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,688.52 | 80,516.35 | 121,401.73 | 108,271.26 | 102,180.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,004.01 | -- | 8,452.14 | -- | 1,087.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,667.00 | -- | 6,056.49 | -- | 1,037.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,956.38 | -- | 26,962.72 | -- | 13,693.45 |
| 无形资产摊销 | 246.86 | -- | 454.22 | -- | 215.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,007.28 | -- | 3,913.71 | -- | 1,951.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.28 | -- | -937.50 | -- | -1,165.81 |
| 固定资产报废损失 | 21.42 | -- | -1,179.48 | -- | -457.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 398.29 | -- | 2,233.37 | -- | 826.56 |
| 投资损失 | -857.85 | -- | -1,165.47 | -- | -410.59 |
| 递延所得税资产减少 | -1,421.91 | -- | 822.53 | -- | 909.53 |
| 递延所得税负债增加 | -204.16 | -- | 842.58 | -- | -176.37 |
| 存货的减少 | 6,156.77 | -- | -10,467.90 | -- | -14,022.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,379.45 | -- | 42,614.49 | -- | 41,410.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,686.00 | -- | -34,465.17 | -- | -28,205.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,194.90 | -- | 45,062.42 | -- | 16,872.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,688.52 | -- | 121,401.73 | -- | 102,180.50 |
| 现金的期初余额 | 121,401.73 | -- | 90,662.56 | -- | 90,662.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,713.21 | -- | 30,739.17 | -- | 11,517.95 |
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