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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,827.96 | 108,275.72 | 125,299.07 | 99,630.41 | 17,811.33 |
| 收到的税费返还 | 1,103.18 | 1,818.12 | 1,765.81 | 1,289.51 | 674.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.98 | 3,096.01 | 1,671.89 | 197.52 | 39.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,579.13 | 113,189.85 | 128,736.77 | 101,117.44 | 18,525.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,093.23 | 42,561.38 | 90,324.48 | 77,522.94 | 5,608.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,574.07 | 19,558.68 | 16,458.26 | 10,780.47 | 4,908.74 |
| 支付的各项税费 | 414.67 | 1,949.11 | 1,301.25 | 1,015.33 | 509.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,534.47 | 4,026.22 | 11,183.24 | 5,873.34 | 2,677.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,616.45 | 68,095.40 | 119,267.24 | 95,192.08 | 13,704.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,962.68 | 45,094.45 | 9,469.54 | 5,925.36 | 4,821.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,578.72 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.00 | 1,354.34 | 943.35 | 943.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,102.85 | 0.77 | 0.77 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118.00 | 13,935.91 | 944.13 | 944.13 | 0.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358.52 | 45,212.03 | 31,224.72 | 18,560.14 | 5,183.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 358.52 | 48,562.03 | 31,224.72 | 18,560.14 | 5,183.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240.52 | -34,626.12 | -30,280.60 | -17,616.01 | -5,182.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,720.00 | 350,925.00 | 224,083.00 | 184,355.00 | 56,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,664.26 | 43,351.12 | 113,788.56 | 47,451.08 | 88,652.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,384.26 | 394,276.12 | 337,871.56 | 231,806.08 | 145,102.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,117.31 | 334,400.00 | 232,335.13 | 140,900.00 | 58,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,811.58 | 17,506.04 | 10,460.15 | 7,269.82 | 4,242.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,107.52 | 54,713.71 | 77,402.82 | 74,772.59 | 85,057.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,036.42 | 406,619.75 | 320,198.11 | 222,942.41 | 147,410.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,652.16 | -12,343.63 | 17,673.46 | 8,863.67 | -2,307.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 186.90 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -929.99 | -1,688.40 | -3,137.60 | -2,826.98 | -2,668.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,164.18 | 4,852.58 | 1,406.06 | 4,852.58 | 9,852.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,234.19 | 3,164.18 | -1,731.54 | 2,025.60 | 7,184.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,217.36 | -- | 2,560.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 80.47 | -- | 73.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,020.89 | -- | 6,080.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,596.47 | -- | 3,514.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,470.38 | -- | 2,774.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 425.61 | -- | 87.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,787.41 | -- | 7,612.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,139.07 | -- | -943.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.38 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -165.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,377.47 | -- | 1,644.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 368.33 | -- | -9,749.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,990.53 | -- | -6,663.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,065.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,094.45 | -- | 5,925.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,164.18 | -- | 2,025.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,852.58 | -- | 4,852.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,688.40 | -- | -2,826.98 | -- |
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