好当家

- 600467

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
好当家(600467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,917.2058,951.7519,162.43123,747.26100,676.72
收到的税费返还2,851.241,038.17569.562,441.941,810.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,854.64379.13129.105,813.111,287.99
经营活动现金流入小计98,623.0860,369.0419,861.08132,002.31103,774.75
购买商品、接受劳务支付的现金61,890.3640,372.0910,960.6852,925.9063,751.49
支付给职工以及为职工支付的现金21,186.8012,239.146,985.9733,896.0021,643.72
支付的各项税费1,240.26951.75295.852,208.691,790.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,037.925,470.802,285.244,958.945,956.65
经营活动现金流出小计92,355.3459,033.7720,527.7393,989.5493,142.57
经营活动产生的现金流量净额6,267.741,335.27-666.6538,012.7710,632.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------750.00750.00
取得投资收益所收到的现金1,678.12811.91811.911,488.961,354.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.368.365.231,692.37140.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,686.49820.27817.143,931.332,245.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,675.764,783.471,176.0223,499.0519,376.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,675.764,783.471,176.0223,499.0519,376.37
投资活动产生的现金流量净额-4,989.27-3,963.20-358.88-19,567.73-17,131.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,220.00119,770.0045,470.00280,165.23208,085.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金835.98446.1790.6565,724.21793.99
筹资活动现金流入小计194,055.98120,216.1745,560.65345,889.44208,879.22
偿还债务支付的现金183,196.08107,914.0932,129.85279,544.12205,456.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,421.725,595.912,117.6313,320.719,920.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金397.48656.0713,579.2879,655.72978.68
筹资活动现金流出小计194,015.28114,166.0847,826.76372,520.54216,354.88
筹资活动产生的现金流量净额40.706,050.09-2,266.11-26,631.10-7,475.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------79.77--
五、现金及现金等价物净增加额1,319.173,422.17-3,291.64-8,265.83-13,974.60
加:期初现金及现金等价物余额8,786.438,786.4312,122.2417,076.6017,054.87
六、期末现金及现金等价物余额10,105.6012,208.598,830.618,810.773,080.28
附注
净利润--3,256.19--6,195.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--142.99---59.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,483.53--21,493.34--
无形资产摊销--207.76--432.82--
长期待摊费用摊销--2,762.48--7,055.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.36---7.62--
固定资产报废损失--47.33--142.72--
公允价值变动损失------234.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,806.44--11,929.87--
投资损失---1,526.54---1,488.96--
递延所得税资产减少------91.40--
递延所得税负债增加-------58.64--
存货的减少---14,003.04---4,177.46--
经营性应收项目的减少---697.65---3,763.33--
经营性应付项目的增加---5,887.24---7.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--750.40------
经营活动产生现金流量净额--1,335.27--38,012.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,208.59--8,810.77--
现金的期初余额--8,786.43--17,076.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,422.17---8,265.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶