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| 好当家(600467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,811.33 | 146,618.15 | 109,740.11 | 78,003.43 | 19,049.37 |
| 收到的税费返还 | 674.79 | 2,045.12 | 1,717.35 | 1,095.63 | 579.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.83 | 4,010.88 | 2,678.68 | 2,162.59 | 2,001.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,525.95 | 152,674.15 | 114,136.14 | 81,261.65 | 21,631.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,608.71 | 66,127.07 | 61,426.55 | 45,335.19 | 9,129.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,908.74 | 20,569.72 | 18,934.97 | 13,633.59 | 6,482.79 |
| 支付的各项税费 | 509.40 | 2,362.72 | 1,507.49 | 1,056.71 | 630.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.33 | 4,801.96 | 7,212.24 | 4,768.41 | 2,022.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,704.18 | 93,861.48 | 89,081.26 | 64,793.89 | 18,265.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,821.77 | 58,812.67 | 25,054.89 | 16,467.76 | 3,365.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,413.99 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,833.15 | 911.32 | 884.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 28.51 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.51 | 12,275.64 | 1,211.32 | 1,184.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,183.01 | 73,141.34 | 41,501.49 | 27,868.41 | 12,135.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,410.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,183.01 | 82,551.34 | 41,501.49 | 27,868.41 | 12,135.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,182.50 | -70,275.70 | -40,290.17 | -26,684.15 | -12,135.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,450.00 | 311,050.00 | 278,246.05 | 202,806.05 | 119,110.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,652.82 | 47,470.00 | 101,899.75 | 51,880.05 | 20,343.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,102.82 | 358,520.00 | 380,145.80 | 254,686.09 | 139,453.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,110.00 | 292,880.00 | 258,843.02 | 163,093.02 | 88,359.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,242.20 | 14,968.60 | 10,240.35 | 7,055.03 | 2,708.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,057.89 | 45,810.55 | 102,993.56 | 81,743.29 | 42,569.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,410.09 | 353,659.15 | 372,076.94 | 251,891.35 | 133,637.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,307.27 | 4,860.85 | 8,068.86 | 2,794.74 | 5,816.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 100.06 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,668.00 | -6,502.13 | -7,166.43 | -7,421.65 | -2,952.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,852.58 | 11,354.71 | 11,354.71 | 11,354.71 | 11,354.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,184.58 | 4,852.58 | 4,188.28 | 3,933.06 | 8,401.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,580.58 | -- | 2,765.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 173.96 | -- | 141.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,094.30 | -- | 7,398.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,695.75 | -- | 3,377.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,486.56 | -- | 3,324.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 687.83 | -- | 23.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 303.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,274.08 | -- | 5,958.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,216.42 | -- | -884.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -237.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,527.88 | -- | 8,127.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,222.01 | -- | 227.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,295.69 | -- | -11,191.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,801.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,812.67 | -- | 16,467.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,852.58 | -- | 3,933.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,354.71 | -- | 11,354.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,502.13 | -- | -7,421.65 | -- |
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