好当家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
好当家(600467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,676.7264,321.5322,678.74350,561.8099,927.37
收到的税费返还1,810.031,114.42342.392,581.862,031.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,287.99985.07109.836,796.251,018.27
经营活动现金流入小计103,774.7566,421.0223,130.96359,939.91102,976.84
购买商品、接受劳务支付的现金63,751.4938,274.917,405.19285,438.6146,548.14
支付给职工以及为职工支付的现金21,643.7212,436.828,965.8530,900.4926,797.49
支付的各项税费1,790.711,657.58852.573,421.741,814.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,956.654,239.021,705.655,949.596,955.06
经营活动现金流出小计93,142.5756,608.3318,929.25325,710.4382,114.91
经营活动产生的现金流量净额10,632.189,812.694,201.7134,229.4720,861.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.00----597.27--
取得投资收益所收到的现金1,354.87198.51--1,910.922,384.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.39139.13--1,676.15123.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,245.26337.64--4,184.342,508.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,376.3712,448.384,591.2936,445.7220,236.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,376.3712,448.384,591.2936,445.7220,236.18
投资活动产生的现金流量净额-17,131.12-12,110.73-4,591.29-32,261.38-17,728.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,085.23132,835.2351,735.23257,904.12179,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金793.99462.1559.3566,511.71437.82
筹资活动现金流入小计208,879.22133,297.3851,794.58324,415.83179,587.82
偿还债务支付的现金205,456.13130,090.7943,900.45248,490.00165,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,920.085,256.953,036.8313,064.7010,633.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金978.68955.64--63,206.38--
筹资活动现金流出小计216,354.88136,303.3846,937.28324,761.08176,383.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,475.66-3,006.004,857.29-345.243,204.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------35.85--
五、现金及现金等价物净增加额-13,974.60-5,304.044,467.721,658.706,338.41
加:期初现金及现金等价物余额17,054.8717,054.8717,054.8715,417.9015,288.20
六、期末现金及现金等价物余额3,080.2811,750.8421,522.5917,076.6021,626.61
附注
净利润--3,505.53--6,199.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---258.27--152.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,484.00--20,366.40--
无形资产摊销--210.39--425.43--
长期待摊费用摊销--3,530.34--5,661.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------33.27--
固定资产报废损失--208.08--220.01--
公允价值变动损失------729.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,752.13--10,121.26--
投资损失---913.15---1,910.92--
递延所得税资产减少-------210.99--
递延所得税负债增加-------182.39--
存货的减少---5,764.44---5,243.30--
经营性应收项目的减少---3,320.35--4,815.91--
经营性应付项目的增加---2,742.49---6,947.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--120.90------
经营活动产生现金流量净额--9,812.69--34,229.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,750.84--17,076.60--
现金的期初余额--17,054.87--15,417.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,304.04--1,658.70--
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