| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,133.06 | 22,291.83 | 10,344.99 | 46,605.41 | 28,045.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.91 | 651.99 | 250.95 | 2,129.85 | 1,338.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,174.97 | 22,943.82 | 10,595.94 | 48,735.25 | 29,384.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,986.24 | 19,130.22 | 10,939.63 | 33,762.49 | 21,791.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,430.53 | 7,720.00 | 4,330.39 | 8,904.22 | 6,447.58 |
| 支付的各项税费 | 2,341.39 | 2,353.07 | 818.24 | 3,053.80 | 1,870.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,572.89 | 2,768.48 | 2,214.18 | 2,648.13 | 2,116.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,331.05 | 31,971.77 | 18,302.44 | 48,368.63 | 32,225.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,156.08 | -9,027.95 | -7,706.50 | 366.62 | -2,841.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359.35 | 219.63 | 34.58 | 184.07 | 141.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,442.00 | 7,442.00 | 7,442.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,801.36 | 7,661.63 | 7,476.58 | 184.07 | 141.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,801.36 | -7,661.63 | -7,476.58 | -184.07 | -141.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,112.71 | 36,076.81 | 31,610.95 | 44,000.00 | 33,701.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,981.99 | 8,681.17 | 6,941.17 | 4,135.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,094.69 | 44,757.98 | 38,552.12 | 48,135.00 | 36,701.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,064.97 | 24,524.97 | 12,163.22 | 51,824.93 | 37,743.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,222.84 | 1,547.15 | 842.06 | 3,314.58 | 2,819.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,815.15 | 5,401.15 | 4,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,102.96 | 31,473.27 | 17,005.28 | 55,139.51 | 40,563.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,991.73 | 13,284.72 | 21,546.84 | -7,004.51 | -3,861.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,965.70 | -3,404.87 | 6,363.76 | -6,821.96 | -6,844.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,601.87 | 7,601.87 | 7,601.87 | 11,416.12 | 11,416.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,636.17 | 4,197.00 | 13,965.63 | 4,594.16 | 4,571.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,884.31 | -- | -11,885.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.49 | -- | 717.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,636.92 | -- | 2,872.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28.36 | -- | 270.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 815.05 | -- | 1,066.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 171.11 | -- | 453.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,157.16 | -- | 3,100.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 35.22 | -- | 76.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -387.17 | -- | -289.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.83 | -- | -218.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -620.49 | -- | -577.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,418.34 | -- | -16,834.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,495.88 | -- | 17,549.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,027.95 | -- | 366.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,197.00 | -- | 4,594.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,601.87 | -- | 11,416.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,404.87 | -- | -6,821.96 | -- |
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