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| 空港股份(600463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,045.77 | 20,090.92 | 8,628.76 | 38,634.46 | 30,298.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.77 | 926.14 | 375.73 | 2,425.25 | 1,144.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,384.54 | 21,017.06 | 9,004.49 | 41,059.71 | 31,443.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,791.71 | 14,083.06 | 7,014.26 | 34,918.25 | 26,372.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,447.58 | 4,791.52 | 2,420.17 | 8,007.38 | 6,219.03 |
| 支付的各项税费 | 1,870.14 | 1,544.58 | 336.29 | 3,482.55 | 1,078.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.48 | 1,568.89 | 1,046.33 | 4,162.98 | 2,880.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,225.91 | 21,988.05 | 10,817.05 | 50,571.15 | 36,549.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,841.37 | -970.99 | -1,812.56 | -9,511.44 | -5,106.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.25 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.25 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.31 | 115.02 | 51.67 | 415.17 | 358.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141.31 | 115.02 | 51.67 | 415.17 | 358.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.31 | -115.02 | -51.67 | -413.92 | -358.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,701.58 | 21,767.22 | 18,914.85 | 74,600.00 | 61,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 17,019.83 | 1,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,701.58 | 21,767.22 | 18,914.85 | 91,619.83 | 62,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,743.33 | 21,083.33 | 16,050.00 | 81,383.33 | 55,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,819.71 | 2,002.78 | 1,092.23 | 4,009.71 | 3,040.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,563.04 | 23,086.11 | 17,142.23 | 85,393.04 | 58,590.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,861.46 | -1,318.90 | 1,772.62 | 6,226.79 | 3,659.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,844.14 | -2,404.91 | -91.61 | -3,698.58 | -1,805.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,416.12 | 11,416.12 | 11,416.12 | 15,114.70 | 15,114.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,571.98 | 9,011.22 | 11,324.51 | 11,416.12 | 13,309.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,666.55 | -- | -12,684.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 117.92 | -- | 2,718.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,266.17 | -- | 3,573.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.82 | -- | 272.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 474.22 | -- | 998.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 92.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 792.99 | -- | 338.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,014.82 | -- | 4,047.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 40.61 | -- | 406.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.36 | -- | 36.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -250.30 | -- | -222.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -380.28 | -- | 1,146.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,810.91 | -- | -21,477.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,086.16 | -- | 10,787.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -970.99 | -- | -9,511.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,011.22 | -- | 11,416.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,416.12 | -- | 15,114.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,404.91 | -- | -3,698.58 | -- |
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