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| 空港股份(600463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,628.76 | 38,634.46 | 30,298.95 | 18,627.79 | 10,456.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 375.73 | 2,425.25 | 1,144.32 | 1,018.56 | 285.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,004.49 | 41,059.71 | 31,443.27 | 19,646.35 | 10,742.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,014.26 | 34,918.25 | 26,372.11 | 13,734.10 | 8,700.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,420.17 | 8,007.38 | 6,219.03 | 4,256.07 | 2,414.15 |
| 支付的各项税费 | 336.29 | 3,482.55 | 1,078.12 | 540.86 | 565.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.33 | 4,162.98 | 2,880.14 | 2,172.55 | 872.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,817.05 | 50,571.15 | 36,549.40 | 20,703.59 | 12,551.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,812.56 | -9,511.44 | -5,106.14 | -1,057.23 | -1,809.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.25 | 0.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.25 | 0.18 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.67 | 415.17 | 358.36 | 306.25 | 203.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51.67 | 415.17 | 358.36 | 306.25 | 203.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.67 | -413.92 | -358.18 | -306.25 | -203.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,914.85 | 74,600.00 | 61,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,019.83 | 1,250.00 | 1,752.00 | 1,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,914.85 | 91,619.83 | 62,250.00 | 30,752.00 | 25,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,050.00 | 81,383.33 | 55,550.00 | 32,050.00 | 28,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.23 | 4,009.71 | 3,040.92 | 2,043.41 | 1,154.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,142.23 | 85,393.04 | 58,590.92 | 34,093.41 | 29,154.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,772.62 | 6,226.79 | 3,659.08 | -3,341.41 | -3,904.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91.61 | -3,698.58 | -1,805.24 | -4,704.89 | -5,918.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,416.12 | 15,114.70 | 15,114.70 | 15,114.70 | 15,114.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,324.51 | 11,416.12 | 13,309.46 | 10,409.81 | 9,196.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,684.35 | -- | -6,253.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,718.45 | -- | -204.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,573.70 | -- | 1,853.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.40 | -- | 137.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 998.96 | -- | 507.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.23 | -- | -10.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.80 | -- | 87.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 338.51 | -- | 580.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,047.43 | -- | 1,956.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 406.82 | -- | -307.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.85 | -- | 98.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -222.49 | -- | -230.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,146.23 | -- | 1,172.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,477.34 | -- | -3,983.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,787.02 | -- | 2,453.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,511.44 | -- | -1,057.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,416.12 | -- | 10,409.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,114.70 | -- | 15,114.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,698.58 | -- | -4,704.89 | -- |
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