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| 冠豪高新(600433) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,442.77 | 147,674.14 | 722,960.87 | 535,100.48 | 347,632.70 |
| 收到的税费返还 | 55.43 | -- | -- | 1,012.21 | 1,665.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,361.38 | 289.03 | 9,082.71 | 6,693.99 | 4,579.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,859.58 | 147,963.16 | 732,043.58 | 542,806.68 | 353,877.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,090.37 | 179,460.10 | 558,831.72 | 424,775.95 | 240,281.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,253.64 | 13,171.35 | 46,537.95 | 35,442.32 | 24,666.54 |
| 支付的各项税费 | 9,965.22 | 6,196.50 | 26,893.55 | 22,274.96 | 17,903.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,574.93 | 7,550.70 | 21,121.57 | 11,820.99 | 10,079.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,884.16 | 206,378.65 | 653,384.79 | 494,314.21 | 292,931.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,024.58 | -58,415.49 | 78,658.79 | 48,492.47 | 60,945.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,116.21 | 2,116.21 | 1,116.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,590.00 | -- | 2,700.00 | 1,700.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.32 | 415.32 | 368.44 | 368.44 | 368.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,212.44 | 66,847.31 | 46,009.28 | 8,319.17 | 3,319.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,221.77 | 67,262.63 | 50,193.93 | 12,503.81 | 4,803.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,090.72 | 18,836.11 | 26,035.74 | 11,190.29 | 2,244.43 |
| 投资所支付的现金 | 6,613.25 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,198.92 | 52,000.00 | 84,804.31 | 41,374.59 | 35,113.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,902.89 | 70,836.11 | 110,840.05 | 52,564.88 | 37,358.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,681.12 | -3,573.48 | -60,646.12 | -40,061.06 | -32,554.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,133.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,064.85 | 83,965.75 | 103,785.96 | 118,295.30 | 72,295.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,400.74 | 555.85 | 103,085.99 | 23,542.65 | 23,542.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,465.59 | 84,521.60 | 217,005.54 | 141,837.95 | 95,837.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,092.25 | 35,076.49 | 96,903.14 | 99,027.65 | 88,857.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,565.60 | 880.93 | 25,228.36 | 24,177.73 | 23,422.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 9,865.90 | 9,865.90 | 9,865.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,289.95 | 496.19 | 96,547.57 | 20,149.17 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,947.80 | 36,453.61 | 218,679.07 | 143,354.55 | 114,279.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,517.79 | 48,068.00 | -1,673.54 | -1,516.60 | -18,441.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.67 | 15.84 | 451.16 | -335.83 | -116.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,176.76 | -13,905.13 | 16,790.29 | 6,578.97 | 9,832.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,638.63 | 86,638.63 | 69,848.33 | 69,848.33 | 69,848.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,815.39 | 72,733.50 | 86,638.63 | 76,427.30 | 79,681.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,973.89 | -- | 47,382.17 | -- | 22,543.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -401.62 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,268.16 | -- | 25,682.40 | -- | 13,560.04 |
| 无形资产摊销 | 1,195.75 | -- | 1,537.90 | -- | 1,347.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 684.48 | -- | 904.12 | -- | 316.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.92 | -- | -261.59 | -- | -185.30 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 189.63 | -- | 8.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,049.09 | -- | 1,447.83 | -- | -261.96 |
| 投资损失 | -194.53 | -- | -2,883.27 | -- | -375.75 |
| 递延所得税资产减少 | -22.25 | -- | 804.82 | -- | 264.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.02 | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,994.41 | -- | -25,274.33 | -- | -26,965.28 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,735.65 | -- | 16,254.72 | -- | 18,617.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,311.92 | -- | 9,789.78 | -- | 31,474.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,197.79 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,024.58 | -- | 78,658.79 | -- | 60,945.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,815.39 | -- | 86,638.63 | -- | 79,681.24 |
| 现金的期初余额 | 86,638.63 | -- | 69,848.33 | -- | 69,848.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,176.76 | -- | 16,790.29 | -- | 9,832.90 |
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