冠豪高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冠豪高新(600433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,896.23198,529.72136,543.2894,180.9745,239.59
收到的税费返还----105.3692.01--
收到的其他与经营活动有关的现金5,177.054,997.872,533.091,987.66574.14
经营活动现金流入小计38,073.28203,527.59139,181.7396,260.6345,813.73
购买商品、接受劳务支付的现金22,481.38127,328.6689,327.1357,782.5932,912.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,395.9818,789.5113,870.968,678.985,200.23
支付的各项税费2,294.9616,892.6013,035.169,703.295,950.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,769.7718,395.1011,482.289,076.742,520.11
经营活动现金流出小计32,942.09181,405.87127,715.5385,241.6146,583.05
经营活动产生的现金流量净额5,131.1922,121.7311,466.1911,019.02-769.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--400.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5014.376.483.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.50415.146.483.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.151,620.631,316.93826.84484.36
投资所支付的现金----6.69----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55.151,620.631,323.62826.84484.36
投资活动产生的现金流量净额-54.65-1,205.49-1,317.14-823.16-484.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,416.55144,755.31108,150.7863,600.7833,331.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,416.55144,755.31108,150.7863,600.7833,331.70
偿还债务支付的现金33,100.00143,196.3196,371.4355,291.4325,975.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金767.696,534.746,317.785,271.58902.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金292.439,706.965,800.003,000.00--
筹资活动现金流出小计34,160.13159,438.01108,489.2163,563.0126,877.85
筹资活动产生的现金流量净额-743.58-14,682.70-338.4437.776,453.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---314.86------
五、现金及现金等价物净增加额4,332.975,918.689,810.6210,233.635,200.17
加:期初现金及现金等价物余额26,134.5620,215.8820,215.8820,215.8820,215.88
六、期末现金及现金等价物余额30,467.5326,134.5630,026.5030,449.5125,416.05
附注
净利润--16,681.12--5,367.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,520.39--118.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,806.33--5,325.75--
无形资产摊销--1,124.58--556.09--
长期待摊费用摊销--82.67--87.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.07---12.52--
固定资产报废损失---5.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,869.23--2,234.40--
投资损失--405.10--246.10--
递延所得税资产减少--176.30---52.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,394.20--10,183.10--
经营性应收项目的减少---7,690.78---5,886.88--
经营性应付项目的增加---11,232.92---7,148.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,121.73--11,019.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,134.56--30,449.51--
现金的期初余额--20,215.88--20,215.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,918.68--10,233.63--
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