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| 冠豪高新(600433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,690.37 | 154,905.84 | 693,724.69 | 468,164.24 | 326,036.49 |
| 收到的税费返还 | 603.96 | -- | -- | 925.95 | 836.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.44 | 2,879.27 | 8,103.89 | 4,847.15 | 3,424.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,357.77 | 157,785.11 | 701,828.58 | 473,937.33 | 330,297.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,140.05 | 153,570.04 | 640,066.56 | 494,769.70 | 376,571.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,842.97 | 20,976.31 | 54,311.57 | 38,383.37 | 27,044.74 |
| 支付的各项税费 | 2,872.96 | 1,265.31 | 8,477.36 | 5,400.73 | 3,984.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,845.68 | 5,863.30 | 30,214.92 | 27,933.10 | 14,882.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,701.66 | 181,674.96 | 733,070.41 | 566,486.90 | 422,484.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,343.89 | -23,889.86 | -31,241.83 | -92,549.56 | -92,186.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,365.00 | -- | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,606.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.02 | -- | 47.03 | 39.61 | 14.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 585.60 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,588.06 | 52,658.06 | 16,152.02 | 16,152.02 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,702.68 | 52,658.06 | 17,805.04 | 17,797.62 | 4,620.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,152.33 | 19,367.73 | 89,103.58 | 64,089.84 | 34,732.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.70 | -- | 1.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,152.33 | 19,393.43 | 89,103.58 | 64,091.62 | 34,732.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,550.35 | 33,264.63 | -71,298.54 | -46,293.99 | -30,111.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,072.57 | 70,390.35 | 321,444.35 | 256,949.29 | 175,390.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,166.39 | 5,116.71 | 81,520.57 | 81,818.21 | 65,899.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,238.96 | 75,507.06 | 402,964.92 | 338,767.50 | 241,289.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,644.68 | 79,105.57 | 210,741.33 | 129,843.35 | 76,172.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,906.58 | 2,414.97 | 20,315.66 | 18,701.32 | 16,366.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,172.05 | 2,321.39 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,914.96 | 24,727.43 | 114,701.40 | 76,460.63 | 66,460.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,466.22 | 106,247.97 | 345,758.39 | 225,005.30 | 158,999.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,227.25 | -30,740.91 | 57,206.53 | 113,762.20 | 82,289.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.13 | -158.58 | -1,189.83 | -1,000.23 | -867.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,186.92 | -21,524.72 | -46,523.67 | -26,081.58 | -40,875.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,952.26 | 73,952.26 | 120,475.94 | 120,475.94 | 120,475.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,765.35 | 52,427.54 | 73,952.26 | 94,394.35 | 79,600.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,622.59 | -- | -53,155.20 | -- | -9,079.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,059.97 | -- | 21,960.07 | -- | 609.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,108.82 | -- | 28,138.66 | -- | 14,357.07 |
| 无形资产摊销 | 1,331.70 | -- | 2,295.81 | -- | 1,318.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 770.46 | -- | 2,005.11 | -- | 382.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54,840.41 | -- | -750.18 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- | 0.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,095.06 | -- | 6,379.57 | -- | 4,428.79 |
| 投资损失 | -866.21 | -- | -1,008.76 | -- | -1,759.83 |
| 递延所得税资产减少 | 52.11 | -- | -4,331.81 | -- | 61.41 |
| 递延所得税负债增加 | 65.85 | -- | 28.36 | -- | -96.73 |
| 存货的减少 | -1,651.81 | -- | -3,507.68 | -- | -42,426.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,872.92 | -- | 2,122.79 | -- | -18,744.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,563.24 | -- | -36,072.23 | -- | -41,840.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,343.89 | -- | -31,241.83 | -- | -92,186.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,765.35 | -- | 73,952.26 | -- | 79,600.30 |
| 现金的期初余额 | 73,952.26 | -- | 120,475.94 | -- | 120,475.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,186.92 | -- | -46,523.67 | -- | -40,875.64 |
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