冠豪高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冠豪高新(600433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,180.9745,239.59185,146.63105,872.4377,129.33
收到的税费返还92.01--75.609.509.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,987.66574.143,691.361,199.401,032.48
经营活动现金流入小计96,260.6345,813.73188,913.60107,081.3378,171.31
购买商品、接受劳务支付的现金57,782.5932,912.08124,686.1267,511.3053,426.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,678.985,200.2317,853.6012,898.039,039.16
支付的各项税费9,703.295,950.6211,431.199,300.825,248.63
支付的其他与经营活动有关的现金9,076.742,520.1116,001.258,324.305,477.73
经营活动现金流出小计85,241.6146,583.05169,972.1798,034.4573,191.64
经营活动产生的现金流量净额11,019.02-769.3218,941.439,046.884,979.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----18.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.68--396.49142.8818.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----143.00----
投资活动现金流入小计3.68--558.15142.8818.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金826.84484.365,124.776,734.536,292.65
投资所支付的现金----200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----31.50----
投资活动现金流出小计826.84484.365,356.276,934.536,492.65
投资活动产生的现金流量净额-823.16-484.36-4,798.12-6,791.65-6,474.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,600.7833,331.70186,733.06127,184.0394,922.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,600.7833,331.70186,733.06127,184.0394,922.23
偿还债务支付的现金55,291.4325,975.25184,443.90107,335.2181,424.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,271.58902.605,531.674,907.433,754.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00--------
筹资活动现金流出小计63,563.0126,877.85189,975.57112,242.6485,178.97
筹资活动产生的现金流量净额37.776,453.84-3,242.5014,941.399,743.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----35.27----
五、现金及现金等价物净增加额10,233.635,200.1710,936.0717,196.628,248.29
加:期初现金及现金等价物余额20,215.8820,215.889,279.819,279.819,279.81
六、期末现金及现金等价物余额30,449.5125,416.0520,215.8826,476.4217,528.10
附注
净利润5,367.32--10,700.35--4,868.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备118.94--1,984.98--98.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,325.75--10,429.03--5,155.30
无形资产摊销556.09--1,073.03--544.54
长期待摊费用摊销87.63--155.66--100.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.52---628.00--0.84
固定资产报废损失-----0.89----
公允价值变动损失-----68.52----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,234.40--5,098.21--2,378.32
投资损失246.10--1,408.16--533.90
递延所得税资产减少-52.40---9.16---6.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少10,183.10---2,695.21---8,770.52
经营性应收项目的减少-5,886.88---7,549.67---14,340.54
经营性应付项目的增加-7,148.49---956.54--14,416.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,019.02--18,941.43--4,979.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,449.51--20,215.88--17,528.10
现金的期初余额20,215.88--9,279.81--9,279.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,233.63--10,936.07--8,248.29
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