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| 天润乳业(600419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,359.18 | 287,770.07 | 225,854.40 | 154,406.94 | 64,859.91 |
| 收到的税费返还 | 0.07 | 632.67 | 239.42 | 51.88 | 20.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,199.28 | 23,548.49 | 15,434.11 | 6,977.30 | 3,546.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,558.53 | 311,951.22 | 241,527.94 | 161,436.13 | 68,426.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,536.57 | 207,883.84 | 176,246.35 | 104,034.51 | 50,391.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,006.36 | 31,445.61 | 25,893.02 | 16,338.66 | 7,040.96 |
| 支付的各项税费 | 800.83 | 8,348.25 | 7,172.56 | 4,777.64 | 1,425.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.22 | 29,840.00 | 28,394.57 | 26,265.61 | 3,664.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,184.97 | 277,517.69 | 237,706.50 | 151,416.41 | 62,522.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -626.44 | 34,433.53 | 3,821.44 | 10,019.71 | 5,903.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 130.57 | 32.70 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 96.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,839.30 | 12,846.41 | 6,239.11 | 3,507.89 | 1,645.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,839.30 | 12,976.99 | 6,367.81 | 3,507.89 | 1,645.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,407.47 | 91,756.99 | 37,945.41 | 22,019.82 | 9,758.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,650.00 | 30,987.00 | 30,987.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 26,453.55 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,407.47 | 119,860.54 | 68,932.41 | 53,006.82 | 9,758.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,568.17 | -106,883.56 | -62,564.60 | -49,498.93 | -8,112.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,920.65 | 113,436.46 | 95,100.51 | 86,000.51 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,292.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,920.65 | 113,436.46 | 95,100.51 | 86,000.51 | 19,292.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,011.05 | 51,730.65 | 39,068.42 | 30,900.00 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.30 | 8,089.67 | 7,698.56 | 6,623.81 | 290.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 969.82 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 525.09 | 396.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,001.36 | 60,345.42 | 47,163.20 | 37,523.81 | 21,290.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,919.29 | 53,091.04 | 47,937.31 | 48,476.71 | -1,998.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,724.68 | -19,358.98 | -10,805.86 | 8,997.49 | -4,206.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,075.07 | 70,434.05 | 70,434.05 | 70,434.05 | 70,434.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,799.76 | 51,075.07 | 59,628.20 | 79,431.54 | 66,227.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,009.26 | -- | 13,072.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,930.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,727.06 | -- | 7,701.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.67 | -- | 128.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.31 | -- | 55.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.37 | -- | 1,212.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,463.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,204.00 | -- | 1,286.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.52 | -- | -58.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -105.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,997.22 | -- | 9,532.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,038.12 | -- | -16,581.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,575.86 | -- | -7,137.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,433.53 | -- | 10,019.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,075.07 | -- | 79,431.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,434.05 | -- | 70,434.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,358.98 | -- | 8,997.49 | -- |
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