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| 天润乳业(600419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,884.17 | 314,667.03 | 233,791.38 | 154,168.57 | 68,359.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,466.24 | 282.00 | 276.24 | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,240.54 | 15,066.08 | 9,229.54 | 6,622.09 | 2,199.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,124.71 | 333,199.35 | 243,302.92 | 161,066.90 | 70,558.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,945.10 | 204,751.86 | 149,108.21 | 101,545.03 | 54,536.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,807.40 | 42,101.11 | 30,666.15 | 21,198.82 | 10,006.36 |
| 支付的各项税费 | 524.61 | 4,652.56 | 3,884.54 | 3,271.74 | 800.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,094.21 | 16,458.83 | 16,153.37 | 10,377.86 | 5,841.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,371.31 | 267,964.36 | 199,812.27 | 136,393.45 | 71,184.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,753.40 | 65,234.99 | 43,490.66 | 24,673.45 | -626.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,145.90 | 11,729.63 | 10,501.96 | 8,150.75 | 3,839.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,265.90 | 11,729.63 | 10,501.96 | 8,150.75 | 3,839.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,982.49 | 89,003.76 | 62,219.21 | 39,418.96 | 17,407.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,982.49 | 89,003.76 | 62,222.21 | 39,418.96 | 17,407.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,716.59 | -77,274.13 | -51,720.24 | -31,268.21 | -13,568.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,779.19 | 65,893.72 | 63,411.08 | 58,409.16 | 43,920.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,947.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,779.19 | 163,841.07 | 63,411.08 | 58,409.16 | 43,920.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,058.00 | 105,598.36 | 43,211.79 | 34,111.79 | 24,011.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 523.52 | 9,708.24 | 8,501.62 | 3,182.42 | 990.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,263.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.70 | 2,664.14 | 1,873.09 | 1,265.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,976.22 | 117,970.73 | 53,586.50 | 38,559.35 | 25,001.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,197.04 | 45,870.33 | 9,824.58 | 19,849.81 | 18,919.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,160.22 | 33,831.19 | 1,595.00 | 13,255.05 | 4,724.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,906.27 | 51,075.07 | 51,075.07 | 51,075.07 | 51,075.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,746.05 | 84,906.27 | 52,670.07 | 64,330.12 | 55,799.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,489.97 | -- | -4,233.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,906.94 | -- | 5,658.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,102.92 | -- | 12,000.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 533.71 | -- | 246.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.67 | -- | 110.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.81 | -- | 8,135.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,464.49 | -- | 8.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,208.68 | -- | 1,836.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 161.03 | -- | -20.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,211.23 | -- | -977.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.97 | -- | 100.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,332.46 | -- | 19,698.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 962.51 | -- | -14,183.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,678.66 | -- | -4,824.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,234.99 | -- | 24,673.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,906.27 | -- | 64,330.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,075.07 | -- | 51,075.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,831.19 | -- | 13,255.05 | -- |
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