红豆股份

- 600400

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,265.1965,238.87256,627.23180,937.54142,940.99
收到的税费返还2,224.31637.022,901.092,266.13569.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,004.00796.052,257.161,512.24690.57
经营活动现金流入小计102,493.5066,671.94261,785.47184,715.91144,201.53
购买商品、接受劳务支付的现金83,717.0658,612.82170,588.53128,811.92108,586.78
支付给职工以及为职工支付的现金19,353.7810,689.4632,082.9523,419.1716,808.89
支付的各项税费7,140.213,751.5617,570.0612,815.699,905.72
支付的其他与经营活动有关的现金8,791.475,219.3117,233.0514,073.173,586.96
经营活动现金流出小计119,002.5278,273.15237,474.60179,119.95138,888.35
经营活动产生的现金流量净额-16,509.02-11,601.2124,310.885,595.965,313.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,954.6111,697.01127,061.86127,015.00127,537.51
取得投资收益所收到的现金5,238.08480.254,699.294,764.984,751.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.3519.71551.11520.3649.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,717.01----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,291.0412,196.96134,029.27132,300.34132,338.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,847.38620.357,878.024,633.553,060.52
投资所支付的现金10,884.678,183.6787,159.8084,159.8080,663.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,732.048,804.0295,037.8288,793.3583,723.86
投资活动产生的现金流量净额5,558.993,392.9438,991.4543,506.9948,614.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----280.00280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----280.00280.00280.00
取得借款收到的现金36,000.00--29,500.0024,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,000.00--29,780.0024,280.0024,280.00
偿还债务支付的现金8,554.323,554.3265,445.6865,445.6846,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,621.70738.3613,337.9613,493.5113,266.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润781.67617.80269.87269.87269.87
支付其他与筹资活动有关的现金20,155.3017,350.6722,699.0522,084.9113,224.81
筹资活动现金流出小计59,331.3121,643.34101,482.70101,024.1172,491.22
筹资活动产生的现金流量净额-23,331.31-21,643.34-71,702.70-76,744.11-48,211.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.330.19-1.90-0.620.64
五、现金及现金等价物净增加额-34,281.67-29,851.42-8,402.27-27,641.775,717.34
加:期初现金及现金等价物余额101,226.86101,226.86109,629.13109,629.13109,629.13
六、期末现金及现金等价物余额66,945.1971,375.44101,226.8681,987.36115,346.47
附注
净利润7,736.37--17,448.23--11,943.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备89.18--2,651.66--2,307.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,629.18--3,500.82--1,802.97
无形资产摊销402.49--755.51--373.22
长期待摊费用摊销2,093.92--7,393.03--3,501.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.28--35.46--5.59
固定资产报废损失79.13--58.62--45.52
公允价值变动损失-131.28---262.91---122.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用533.12--1,337.48--1,116.28
投资损失-3,324.46---6,354.84---4,110.90
递延所得税资产减少312.91---536.09---511.27
递延所得税负债增加1.93--295.47--30.72
存货的减少-1,271.16--6,843.79--1,923.44
经营性应收项目的减少-13,921.65---4,249.10---6,692.16
经营性应付项目的增加-12,612.55---4,606.27---6,300.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,509.02--24,310.88--5,313.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,945.19--101,226.86--115,346.47
现金的期初余额101,226.86--109,629.13--109,629.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,281.67---8,402.27--5,717.34
下载全部历史数据到excel中 返回页顶