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红豆股份(600400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,945.49 | 212,249.74 | 135,565.57 | 106,431.28 | 64,419.92 |
收到的税费返还 | 801.41 | 1,748.05 | 1,215.74 | 804.21 | 243.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 562.20 | 4,781.82 | 2,362.65 | 1,717.61 | 873.63 |
经营活动现金流入小计 | 58,309.10 | 218,779.62 | 139,143.95 | 108,953.09 | 65,536.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,774.66 | 154,298.33 | 110,125.16 | 79,361.62 | 52,247.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,594.19 | 38,216.45 | 29,620.76 | 21,869.50 | 12,779.42 |
支付的各项税费 | 1,880.37 | 13,868.29 | 9,957.67 | 5,773.53 | 3,178.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.25 | 30,938.47 | 18,190.68 | 12,586.15 | 8,073.88 |
经营活动现金流出小计 | 61,877.46 | 237,321.53 | 167,894.27 | 119,590.80 | 76,279.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,568.36 | -18,541.92 | -28,750.32 | -10,637.70 | -10,742.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 635.25 | 11.59 | 736.41 | 736.41 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.56 | 5.76 | 5.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.14 | 59,964.76 | 55,479.55 | 4,483.01 | 4,416.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 736.41 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.11 | 210.11 | 210.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 876.39 | 60,973.42 | 56,431.83 | 5,435.29 | 4,416.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.71 | 5,875.77 | 7,227.54 | 6,186.13 | 4,381.52 |
投资所支付的现金 | 100.00 | 44.75 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 778.71 | 5,920.53 | 7,227.54 | 6,186.13 | 4,381.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97.68 | 55,052.90 | 49,204.29 | -750.85 | 35.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,944.20 | 73,821.58 | 48,100.00 | 32,100.00 | 3,241.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 17,000.00 | 23,650.10 | 18,871.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,944.20 | 90,821.58 | 71,750.10 | 50,971.37 | 3,241.65 |
偿还债务支付的现金 | 5,944.50 | 112,083.38 | 87,500.00 | 42,950.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.56 | 7,978.89 | 7,333.87 | 1,975.83 | 1,063.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,713.13 | 27,550.71 | 20,778.09 | 13,038.69 | 4,041.65 |
筹资活动现金流出小计 | 11,158.19 | 147,612.98 | 115,611.96 | 57,964.52 | 7,604.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,214.00 | -56,791.40 | -43,861.87 | -6,993.15 | -4,363.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.62 | -0.14 | 0.20 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,684.72 | -20,279.80 | -23,408.04 | -18,381.49 | -15,070.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,392.96 | 119,672.77 | 119,672.77 | 119,672.77 | 119,672.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,708.25 | 99,392.96 | 96,264.73 | 101,291.27 | 104,602.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -23,713.59 | -- | 4,486.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,410.10 | -- | 450.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,027.09 | -- | 2,192.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 811.86 | -- | 515.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,877.54 | -- | 2,418.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,638.26 | -- | -1,390.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.20 | -- | 20.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.28 | -- | -14.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,583.59 | -- | 2,495.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,748.88 | -- | -3,031.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -637.66 | -- | 26.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -129.68 | -- | 0.25 | -- |
存货的减少 | -- | -1,256.11 | -- | 4,565.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,743.89 | -- | -235.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,662.36 | -- | -31,832.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -469.39 | -- | 144.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,541.92 | -- | -10,637.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 99,392.96 | -- | 101,291.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,672.77 | -- | 119,672.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,279.80 | -- | -18,381.49 | -- |
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