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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,437.12 | 233,432.03 | 158,609.27 | 105,808.72 | 65,166.79 |
| 收到的税费返还 | 876.16 | 3,351.12 | 2,559.51 | 1,661.75 | 1,344.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.58 | 3,038.34 | 2,765.51 | 2,386.75 | 569.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,829.86 | 239,821.49 | 163,934.29 | 109,857.23 | 67,080.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,900.93 | 150,683.06 | 114,318.09 | 85,890.42 | 57,902.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,448.91 | 40,107.33 | 30,554.89 | 21,579.27 | 11,770.77 |
| 支付的各项税费 | 2,546.45 | 7,261.03 | 5,400.15 | 4,134.12 | 3,600.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,195.28 | 31,036.68 | 18,770.58 | 12,733.74 | 6,191.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,091.58 | 229,088.10 | 169,043.70 | 124,337.56 | 79,464.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 738.28 | 10,733.38 | -5,109.41 | -14,480.33 | -12,384.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,729.95 | 21,372.66 | 19,848.36 | 16,173.93 | 14,212.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.63 | 6,705.07 | 4,392.78 | 291.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 195.41 | 18.85 | 16.85 | 15.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,597.27 | 28,273.13 | 24,259.99 | 16,482.25 | 14,228.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,523.04 | 14,646.86 | 11,240.20 | 9,496.29 | 3,024.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 887.24 | 887.24 | 887.24 | 887.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,523.04 | 15,534.10 | 12,127.44 | 10,383.53 | 3,911.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,074.22 | 12,739.03 | 12,132.55 | 6,098.71 | 10,316.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.00 | 2,619.55 | 2,459.55 | 2,411.55 | 2,411.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | 208.00 | 48.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 41,800.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,048.00 | 44,419.55 | 27,459.55 | 27,411.55 | 3,411.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 43,600.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396.81 | 21,041.98 | 20,292.19 | 19,880.42 | 4,261.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,379.60 | 885.60 | 3,779.60 | 2,106.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.62 | 16,023.82 | 11,141.37 | 7,717.71 | 3,640.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,835.43 | 80,665.80 | 58,433.57 | 48,598.13 | 10,902.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,787.43 | -36,246.25 | -30,974.02 | -21,186.58 | -7,490.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | 2.52 | 2.94 | 1.27 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,975.51 | -12,771.31 | -23,947.93 | -29,566.92 | -9,558.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,690.32 | 93,461.62 | 93,461.62 | 93,461.62 | 93,461.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,714.80 | 80,690.32 | 69,513.69 | 63,894.70 | 83,903.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,624.22 | -- | 5,333.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,218.03 | -- | 663.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,276.10 | -- | 1,652.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 992.87 | -- | 483.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,137.72 | -- | 1,191.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.68 | -- | -26.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.18 | -- | 16.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.04 | -- | -132.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,032.62 | -- | 1,869.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,301.56 | -- | -5,556.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,122.67 | -- | 253.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -149.94 | -- | 26.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,619.13 | -- | -4,716.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,774.38 | -- | -18,168.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,877.55 | -- | -4,848.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 466.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,733.38 | -- | -14,480.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,690.32 | -- | 63,894.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,461.62 | -- | 93,461.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,771.31 | -- | -29,566.92 | -- |
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