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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,419.92 | 252,566.00 | 158,686.56 | 114,644.80 | 73,437.12 |
| 收到的税费返还 | 243.24 | 4,199.54 | 3,926.04 | 3,562.38 | 876.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.63 | 4,494.21 | 2,711.00 | 2,261.41 | 516.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,536.79 | 261,259.75 | 165,323.60 | 120,468.59 | 74,829.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,247.19 | 140,089.53 | 116,958.29 | 84,896.60 | 51,900.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,779.42 | 40,313.22 | 31,825.24 | 21,688.18 | 12,448.91 |
| 支付的各项税费 | 3,178.90 | 9,109.35 | 6,185.75 | 4,977.74 | 2,546.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,073.88 | 29,574.49 | 14,406.33 | 9,810.51 | 7,195.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,279.39 | 219,086.59 | 169,375.60 | 121,373.04 | 74,091.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,742.60 | 42,173.16 | -4,052.00 | -904.45 | 738.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,199.21 | 24,333.74 | 14,495.72 | 10,729.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,423.23 | 1,872.59 | 1,864.63 | 1,864.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,416.99 | 2,697.35 | 55.55 | 44.12 | 2.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,416.99 | 28,319.79 | 26,261.88 | 16,404.47 | 12,597.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,381.52 | 41,292.87 | 35,673.45 | 28,771.99 | 11,523.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,381.52 | 41,502.98 | 35,673.45 | 28,771.99 | 11,523.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.46 | -13,183.18 | -9,411.57 | -12,367.52 | 1,074.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 48.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 48.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,241.65 | 101,300.00 | 79,000.00 | 56,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,241.65 | 101,444.00 | 79,144.00 | 56,144.00 | 2,048.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 46,800.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.09 | 10,147.21 | 8,658.84 | 1,456.23 | 396.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,041.65 | 34,504.74 | 13,618.50 | 9,798.35 | 3,938.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,604.74 | 91,451.95 | 43,777.34 | 22,754.58 | 5,835.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,363.10 | 9,992.05 | 35,366.66 | 33,389.42 | -3,787.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.42 | 0.94 | 0.94 | -0.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,070.23 | 38,982.45 | 21,904.03 | 20,118.39 | -1,975.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,672.77 | 80,690.32 | 80,690.32 | 80,690.32 | 80,690.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,602.54 | 119,672.77 | 102,594.34 | 100,808.71 | 78,714.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,114.53 | -- | 4,861.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,102.51 | -- | -582.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,552.31 | -- | 1,641.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 939.83 | -- | 501.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,419.48 | -- | 1,562.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,051.41 | -- | 153.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.66 | -- | 7.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.28 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,147.64 | -- | 1,992.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,718.42 | -- | -4,849.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 485.99 | -- | 823.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.72 | -- | -75.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,367.68 | -- | -3,995.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,769.30 | -- | 9,121.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,990.27 | -- | -20,168.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22.65 | -- | 254.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,173.16 | -- | -904.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,672.77 | -- | 100,808.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,690.32 | -- | 80,690.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,982.45 | -- | 20,118.39 | -- |
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