红豆股份

- 600400

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,686.56114,644.8073,437.12233,432.03158,609.27
收到的税费返还3,926.043,562.38876.163,351.122,559.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,711.002,261.41516.583,038.342,765.51
经营活动现金流入小计165,323.60120,468.5974,829.86239,821.49163,934.29
购买商品、接受劳务支付的现金116,958.2984,896.6051,900.93150,683.06114,318.09
支付给职工以及为职工支付的现金31,825.2421,688.1812,448.9140,107.3330,554.89
支付的各项税费6,185.754,977.742,546.457,261.035,400.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,406.339,810.517,195.2831,036.6818,770.58
经营活动现金流出小计169,375.60121,373.0474,091.58229,088.10169,043.70
经营活动产生的现金流量净额-4,052.00-904.45738.2810,733.38-5,109.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,333.7414,495.7210,729.9521,372.6619,848.36
取得投资收益所收到的现金1,872.591,864.631,864.636,705.074,392.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.5544.122.69195.4118.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,261.8816,404.4712,597.2728,273.1324,259.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,673.4528,771.9911,523.0414,646.8611,240.20
投资所支付的现金------887.24887.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,673.4528,771.9911,523.0415,534.1012,127.44
投资活动产生的现金流量净额-9,411.57-12,367.521,074.2212,739.0312,132.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144.00144.0048.002,619.552,459.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金144.00144.0048.00208.0048.00
取得借款收到的现金79,000.0056,000.002,000.0041,800.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,144.0056,144.002,048.0044,419.5527,459.55
偿还债务支付的现金21,500.0011,500.001,500.0043,600.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,658.841,456.23396.8121,041.9820,292.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,379.60885.60
支付其他与筹资活动有关的现金13,618.509,798.353,938.6216,023.8211,141.37
筹资活动现金流出小计43,777.3422,754.585,835.4380,665.8058,433.57
筹资活动产生的现金流量净额35,366.6633,389.42-3,787.43-36,246.25-30,974.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.940.94-0.582.522.94
五、现金及现金等价物净增加额21,904.0320,118.39-1,975.51-12,771.31-23,947.93
加:期初现金及现金等价物余额80,690.3280,690.3280,690.3293,461.6293,461.62
六、期末现金及现金等价物余额102,594.34100,808.7178,714.8080,690.3269,513.69
附注
净利润--4,861.42--1,624.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---582.60--2,218.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,641.24--3,276.10--
无形资产摊销--501.03--992.87--
长期待摊费用摊销--1,562.14--3,137.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153.77---75.68--
固定资产报废损失--7.38--25.18--
公允价值变动损失-------132.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,992.26--3,032.62--
投资损失---4,849.25---9,301.56--
递延所得税资产减少--823.35---1,122.67--
递延所得税负债增加---75.86---149.94--
存货的减少---3,995.66---4,619.13--
经营性应收项目的减少--9,121.40---15,774.38--
经营性应付项目的增加---20,168.94--11,877.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--254.55--466.68--
经营活动产生现金流量净额---904.45--10,733.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,808.71--80,690.32--
现金的期初余额--80,690.32--93,461.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,118.39---12,771.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶