红豆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,945.49212,249.74135,565.57106,431.2864,419.92
收到的税费返还801.411,748.051,215.74804.21243.24
收到的其他与经营活动有关的现金562.204,781.822,362.651,717.61873.63
经营活动现金流入小计58,309.10218,779.62139,143.95108,953.0965,536.79
购买商品、接受劳务支付的现金43,774.66154,298.33110,125.1679,361.6252,247.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,594.1938,216.4529,620.7621,869.5012,779.42
支付的各项税费1,880.3713,868.299,957.675,773.533,178.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,628.2530,938.4718,190.6812,586.158,073.88
经营活动现金流出小计61,877.46237,321.53167,894.27119,590.8076,279.39
经营活动产生的现金流量净额-3,568.36-18,541.92-28,750.32-10,637.70-10,742.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金635.2511.59736.41736.41--
取得投资收益所收到的现金--50.565.765.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.1459,964.7655,479.554,483.014,416.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--736.41------
收到的其他与投资活动有关的现金--210.11210.11210.11--
投资活动现金流入小计876.3960,973.4256,431.835,435.294,416.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金678.715,875.777,227.546,186.134,381.52
投资所支付的现金100.0044.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计778.715,920.537,227.546,186.134,381.52
投资活动产生的现金流量净额97.6855,052.9049,204.29-750.8535.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,944.2073,821.5848,100.0032,100.003,241.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.0017,000.0023,650.1018,871.37--
筹资活动现金流入小计5,944.2090,821.5871,750.1050,971.373,241.65
偿还债务支付的现金5,944.50112,083.3887,500.0042,950.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.567,978.897,333.871,975.831,063.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,713.1327,550.7120,778.0913,038.694,041.65
筹资活动现金流出小计11,158.19147,612.98115,611.9657,964.527,604.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,214.00-56,791.40-43,861.87-6,993.15-4,363.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.030.62-0.140.200.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,684.72-20,279.80-23,408.04-18,381.49-15,070.23
加:期初现金及现金等价物余额99,392.96119,672.77119,672.77119,672.77119,672.77
六、期末现金及现金等价物余额90,708.2599,392.9696,264.73101,291.27104,602.54
附注
净利润---23,713.59--4,486.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,410.10--450.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,027.09--2,192.11--
无形资产摊销--811.86--515.45--
长期待摊费用摊销--4,877.54--2,418.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,638.26---1,390.26--
固定资产报废损失--34.20--20.73--
公允价值变动损失---14.28---14.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,583.59--2,495.70--
投资损失---1,748.88---3,031.75--
递延所得税资产减少---637.66--26.27--
递延所得税负债增加---129.68--0.25--
存货的减少---1,256.11--4,565.19--
经营性应收项目的减少--4,743.89---235.64--
经营性应付项目的增加---29,662.36---31,832.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---469.39--144.02--
经营活动产生现金流量净额---18,541.92---10,637.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,392.96--101,291.27--
现金的期初余额--119,672.77--119,672.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,279.80---18,381.49--
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