红豆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,166.79230,400.77147,457.7899,265.1965,238.87
收到的税费返还1,344.093,809.883,786.112,224.31637.02
收到的其他与经营活动有关的现金569.581,952.181,319.671,004.00796.05
经营活动现金流入小计67,080.45236,162.83152,563.56102,493.5066,671.94
购买商品、接受劳务支付的现金57,902.00165,638.40117,848.1083,717.0658,612.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,770.7737,992.4822,250.5519,353.7810,689.46
支付的各项税费3,600.3010,963.4110,535.307,140.213,751.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,191.5721,308.3022,413.878,791.475,219.31
经营活动现金流出小计79,464.64235,902.58173,047.81119,002.5278,273.15
经营活动产生的现金流量净额-12,384.19260.25-20,484.25-16,509.02-11,601.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,212.6047,002.1121,021.0815,954.6111,697.01
取得投资收益所收到的现金--5,416.588,762.085,238.08480.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.68108.4338.2298.3519.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,228.2852,527.1229,821.3821,291.0412,196.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,024.623,605.9410,711.304,847.38620.35
投资所支付的现金887.2423,496.678,984.6710,884.678,183.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--71.72------
投资活动现金流出小计3,911.8627,174.3219,695.9715,732.048,804.02
投资活动产生的现金流量净额10,316.4225,352.8010,125.415,558.993,392.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,411.55--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0050,600.0036,000.0036,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,411.5550,600.0036,000.0036,000.00--
偿还债务支付的现金3,000.0014,054.328,554.328,554.323,554.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,261.9732,089.4631,035.5230,621.70738.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,106.003,491.802,617.80781.67617.80
支付其他与筹资活动有关的现金3,640.1337,823.9120,155.3020,155.3017,350.67
筹资活动现金流出小计10,902.1083,967.6859,745.1359,331.3121,643.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,490.55-33,367.68-23,745.13-23,331.31-21,643.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.22-10.60-0.30-0.330.19
五、现金及现金等价物净增加额-9,558.54-7,765.23-34,104.28-34,281.67-29,851.42
加:期初现金及现金等价物余额93,461.62101,226.86101,226.86101,226.86101,226.86
六、期末现金及现金等价物余额83,903.0893,461.6267,122.5866,945.1971,375.44
附注
净利润--7,980.74--7,736.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,017.21--89.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,257.18--1,629.18--
无形资产摊销--804.97--402.49--
长期待摊费用摊销--3,619.56--2,093.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.09---13.28--
固定资产报废损失--106.30--79.13--
公允价值变动损失---180.40---131.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,238.93--533.12--
投资损失---7,980.16---3,324.46--
递延所得税资产减少--152.03--312.91--
递延所得税负债增加---54.08--1.93--
存货的减少---257.49---1,271.16--
经营性应收项目的减少---21,755.68---13,921.65--
经营性应付项目的增加---389.04---12,612.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--260.25---16,509.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,461.62--66,945.19--
现金的期初余额--101,226.86--101,226.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,765.23---34,281.67--
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