红豆股份

- 600400

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,437.12233,432.03158,609.27105,808.7265,166.79
收到的税费返还876.163,351.122,559.511,661.751,344.09
收到的其他与经营活动有关的现金516.583,038.342,765.512,386.75569.58
经营活动现金流入小计74,829.86239,821.49163,934.29109,857.2367,080.45
购买商品、接受劳务支付的现金51,900.93150,683.06114,318.0985,890.4257,902.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,448.9140,107.3330,554.8921,579.2711,770.77
支付的各项税费2,546.457,261.035,400.154,134.123,600.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,195.2831,036.6818,770.5812,733.746,191.57
经营活动现金流出小计74,091.58229,088.10169,043.70124,337.5679,464.64
经营活动产生的现金流量净额738.2810,733.38-5,109.41-14,480.33-12,384.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,729.9521,372.6619,848.3616,173.9314,212.60
取得投资收益所收到的现金1,864.636,705.074,392.78291.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.69195.4118.8516.8515.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,597.2728,273.1324,259.9916,482.2514,228.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,523.0414,646.8611,240.209,496.293,024.62
投资所支付的现金--887.24887.24887.24887.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,523.0415,534.1012,127.4410,383.533,911.86
投资活动产生的现金流量净额1,074.2212,739.0312,132.556,098.7110,316.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.002,619.552,459.552,411.552,411.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.00208.0048.00----
取得借款收到的现金2,000.0041,800.0025,000.0025,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,048.0044,419.5527,459.5527,411.553,411.55
偿还债务支付的现金1,500.0043,600.0027,000.0021,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.8121,041.9820,292.1919,880.424,261.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,379.60885.603,779.602,106.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,938.6216,023.8211,141.377,717.713,640.13
筹资活动现金流出小计5,835.4380,665.8058,433.5748,598.1310,902.10
筹资活动产生的现金流量净额-3,787.43-36,246.25-30,974.02-21,186.58-7,490.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.582.522.941.27-0.22
五、现金及现金等价物净增加额-1,975.51-12,771.31-23,947.93-29,566.92-9,558.54
加:期初现金及现金等价物余额80,690.3293,461.6293,461.6293,461.6293,461.62
六、期末现金及现金等价物余额78,714.8080,690.3269,513.6963,894.7083,903.08
附注
净利润--1,624.22--5,333.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,218.03--663.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,276.10--1,652.21--
无形资产摊销--992.87--483.36--
长期待摊费用摊销--3,137.72--1,191.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.68---26.86--
固定资产报废损失--25.18--16.13--
公允价值变动损失---132.04---132.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,032.62--1,869.50--
投资损失---9,301.56---5,556.77--
递延所得税资产减少---1,122.67--253.00--
递延所得税负债增加---149.94--26.89--
存货的减少---4,619.13---4,716.99--
经营性应收项目的减少---15,774.38---18,168.11--
经营性应付项目的增加--11,877.55---4,848.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--466.68------
经营活动产生现金流量净额--10,733.38---14,480.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,690.32--63,894.70--
现金的期初余额--93,461.62--93,461.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,771.31---29,566.92--
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