海澜之家

- 600398

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,635,243.201,220,781.52650,926.212,361,326.301,640,735.62
收到的税费返还1,132.23782.95439.3214,239.9813,649.08
收到的其他与经营活动有关的现金20,180.0433,673.3759,538.9271,158.4266,136.46
经营活动现金流入小计1,656,555.461,255,237.84710,904.462,446,724.701,720,521.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,049,505.57660,055.38335,272.761,169,936.47891,657.93
支付给职工以及为职工支付的现金189,569.12135,846.2285,307.82246,705.56198,865.56
支付的各项税费119,749.73105,052.2361,657.38221,421.12147,234.83
支付的其他与经营活动有关的现金295,042.04154,626.5190,537.57285,613.88238,473.47
经营活动现金流出小计1,653,866.461,055,580.33572,775.541,923,677.021,476,231.79
经营活动产生的现金流量净额2,689.00199,657.50138,128.92523,047.68244,289.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00----3,000.002,920.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.4367.312.29101.6263.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30,250.81--
收到的其他与投资活动有关的现金16,500.9816,500.98--65.91--
投资活动现金流入小计16,584.4116,568.292.2933,418.342,983.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,926.6426,864.0211,095.5062,996.1837,904.47
投资所支付的现金5,100.005,100.00--46,188.7846,178.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,800.008,800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金118,000.00123,000.00--1,883.751,596.78
投资活动现金流出小计175,826.64163,764.0211,095.50111,068.7185,680.03
投资活动产生的现金流量净额-159,242.23-147,195.73-11,093.21-77,650.37-82,696.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.5012.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.5012.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金111,000.0074,000.0013,000.0070,200.0054,200.00
筹资活动现金流入小计111,000.0074,000.0013,000.0070,212.5054,212.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379,418.85268,955.14--189,577.80189,577.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金178,871.12131,902.9036,120.30200,463.46108,633.42
筹资活动现金流出小计558,289.97400,858.0336,120.30390,041.26298,211.22
筹资活动产生的现金流量净额-447,289.97-326,858.03-23,120.30-319,828.76-243,998.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,074.98-218.92-1,498.28-598.25-1,018.04
五、现金及现金等价物净增加额-602,768.22-274,615.18102,417.13124,970.30-83,423.94
加:期初现金及现金等价物余额1,172,730.101,172,730.101,172,730.101,047,759.791,047,759.79
六、期末现金及现金等价物余额569,961.87898,114.911,275,147.231,172,730.10964,335.85
附注
净利润--163,843.83--291,843.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,537.95--45,244.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,934.59--113,305.92--
无形资产摊销--4,021.37--9,917.43--
长期待摊费用摊销--14,667.41--24,411.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.40---146.16--
固定资产报废损失---0.44---1.66--
公允价值变动损失---1,425.99--290.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,979.32--22,742.43--
投资损失---12,597.77---18,595.91--
递延所得税资产减少---11,830.02---3,475.91--
递延所得税负债增加---588.79---3,429.54--
存货的减少---31,647.72--41,173.67--
经营性应收项目的减少--39,034.05---63,052.94--
经营性应付项目的增加---57,366.66--62,383.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--199,657.50--523,047.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--898,114.91--1,172,730.10--
现金的期初余额--1,172,730.10--1,047,759.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---274,615.18--124,970.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶