海澜之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,220,522.12746,901.732,191,535.381,494,917.411,209,522.46
收到的税费返还176.04158.20385.15232.5683.26
收到的其他与经营活动有关的现金26,632.6614,420.31185,746.3545,260.1522,239.15
经营活动现金流入小计1,247,330.81761,480.242,377,666.891,540,410.121,231,844.87
购买商品、接受劳务支付的现金712,388.94377,077.161,512,314.841,017,592.89749,913.18
支付给职工以及为职工支付的现金109,876.8565,736.33142,735.81110,478.0096,904.83
支付的各项税费196,058.4987,539.50241,474.71219,514.48183,206.51
支付的其他与经营活动有关的现金179,150.54108,974.35239,198.74179,191.59117,774.00
经营活动现金流出小计1,197,474.82639,327.332,135,724.101,526,776.951,147,798.52
经营活动产生的现金流量净额49,856.00122,152.90241,942.7913,633.1784,046.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,124.1619,222.1655,666.2161,498.843,680.09
取得投资收益所收到的现金--2.6115,824.618,583.90467.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,984.64122.7416.348.938.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,687.91------13,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,541.73----613.59100.00
投资活动现金流入小计43,338.4319,347.5171,507.1770,705.2718,056.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,710.207,909.4789,423.7639,876.1632,034.31
投资所支付的现金1,092.611,092.6133,823.6429,828.1422,123.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,703.30--30,486.4131,100.00100.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------15,000.00
投资活动现金流出小计35,506.119,002.08153,733.81100,804.3069,257.88
投资活动产生的现金流量净额7,832.3210,345.43-82,226.64-30,099.03-51,201.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----300,000.00300,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----300,000.00300,000.00--
偿还债务支付的现金150.00100.00300.00250.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,950.30589.57227,651.99227,055.25226,450.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,004.6112,776.305,922.093,193.30--
筹资活动现金流出小计130,104.9213,465.86233,874.08230,498.55226,600.76
筹资活动产生的现金流量净额-130,104.92-13,465.8666,125.9269,501.45-226,600.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响542.87-30.24-76.6410.89-125.55
五、现金及现金等价物净增加额-71,873.73119,002.23225,765.4353,046.48-193,881.42
加:期初现金及现金等价物余额815,682.83815,682.83589,917.41589,917.41589,917.41
六、期末现金及现金等价物余额743,809.10934,685.07815,682.83642,963.89396,035.99
附注
净利润211,234.75--345,592.69--206,601.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,765.49--38,330.90--7,145.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,931.56--25,004.38--11,797.85
无形资产摊销1,717.62--2,733.64--1,300.11
长期待摊费用摊销10,080.71--9,915.75--4,110.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.60---9.92---6.15
固定资产报废损失-----0.02---0.02
公允价值变动损失-5,141.29--891.57--527.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,870.77--9,047.78--1,233.14
投资损失-697.70---16,099.49---472.43
递延所得税资产减少2,647.45---13,804.21--170.75
递延所得税负债增加-1,009.54---1,686.94---73.63
存货的减少66,105.10---122,430.79---33,868.35
经营性应收项目的减少-41,219.64--13,630.76---17,576.25
经营性应付项目的增加-227,291.68---49,173.31---96,843.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额49,856.00--241,942.79--84,046.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额743,809.10--815,682.83--396,035.99
现金的期初余额815,682.83--589,917.41--589,917.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-71,873.73--225,765.43---193,881.42
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