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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海澜之家(600398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,735.62 | 1,166,921.47 | 592,610.52 | 1,965,426.32 | 1,494,806.12 |
收到的税费返还 | 13,649.08 | 11,726.12 | 120.40 | 3,001.79 | 2,909.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,136.46 | 96,685.04 | 117,260.16 | 64,176.80 | 57,654.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,720,521.16 | 1,275,332.63 | 709,991.07 | 2,032,604.90 | 1,555,369.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,657.93 | 573,086.65 | 311,112.87 | 1,030,018.73 | 927,027.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,865.56 | 144,921.44 | 91,140.64 | 236,766.49 | 185,312.67 |
支付的各项税费 | 147,234.83 | 127,653.84 | 77,374.60 | 196,500.70 | 153,306.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,473.47 | 152,981.92 | 86,630.96 | 255,573.66 | 187,870.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,476,231.79 | 998,643.85 | 566,259.07 | 1,718,859.58 | 1,453,516.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 244,289.37 | 276,688.77 | 143,732.00 | 313,745.32 | 101,852.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,920.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.49 | 63.57 | -- | -- | -87.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 183.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,983.49 | 63.57 | -- | 183.24 | -80.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,904.47 | 25,624.99 | 23,924.69 | 39,090.97 | 22,585.09 |
投资所支付的现金 | 46,178.78 | 41,168.78 | 21,100.00 | 15,312.50 | 13,812.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 38.09 | 38.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,596.78 | 16,000.00 | -- | 74.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,680.03 | 82,793.78 | 45,024.69 | 54,515.76 | 36,435.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,696.55 | -82,730.21 | -45,024.69 | -54,332.52 | -36,516.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.50 | 12.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.50 | 25.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,200.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,212.50 | 12.50 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,577.80 | 185,743.13 | -- | 223,174.07 | 223,199.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,633.42 | 72,638.25 | 50,762.40 | 74,765.84 | 37,885.09 |
筹资活动现金流出小计 | 298,211.22 | 258,381.38 | 50,762.40 | 297,939.91 | 261,084.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243,998.72 | -258,368.88 | -50,762.40 | -297,939.91 | -261,084.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,018.04 | 8.60 | -440.57 | 579.25 | 227.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,423.94 | -64,401.71 | 47,504.35 | -37,947.86 | -195,520.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 | 1,085,707.65 | 1,085,707.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 964,335.85 | 983,358.08 | 1,095,264.14 | 1,047,759.79 | 890,187.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 165,823.40 | -- | 206,202.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,474.13 | -- | 52,104.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,537.63 | -- | 101,069.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,146.80 | -- | 10,912.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,096.83 | -- | 24,070.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -341.91 | -- | -112.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.66 | -- | 4.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,183.47 | -- | 1,943.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,100.35 | -- | 25,174.28 | -- |
投资损失 | -- | -897.14 | -- | 0.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,841.90 | -- | 2,286.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,659.11 | -- | -5,540.95 | -- |
存货的减少 | -- | 164,575.57 | -- | -127,563.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,904.82 | -- | -94,290.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -124,235.94 | -- | 117,483.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,688.77 | -- | 313,745.32 | -- |
债务转为资本 | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 983,358.08 | -- | 1,047,759.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,047,759.79 | -- | 1,085,707.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,401.71 | -- | -37,947.86 | -- |
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