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海澜之家(600398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,243.20 | 1,220,781.52 | 650,926.21 | 2,361,326.30 | 1,640,735.62 |
收到的税费返还 | 1,132.23 | 782.95 | 439.32 | 14,239.98 | 13,649.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,180.04 | 33,673.37 | 59,538.92 | 71,158.42 | 66,136.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,656,555.46 | 1,255,237.84 | 710,904.46 | 2,446,724.70 | 1,720,521.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,505.57 | 660,055.38 | 335,272.76 | 1,169,936.47 | 891,657.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,569.12 | 135,846.22 | 85,307.82 | 246,705.56 | 198,865.56 |
支付的各项税费 | 119,749.73 | 105,052.23 | 61,657.38 | 221,421.12 | 147,234.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,042.04 | 154,626.51 | 90,537.57 | 285,613.88 | 238,473.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,653,866.46 | 1,055,580.33 | 572,775.54 | 1,923,677.02 | 1,476,231.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,689.00 | 199,657.50 | 138,128.92 | 523,047.68 | 244,289.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 3,000.00 | 2,920.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.43 | 67.31 | 2.29 | 101.62 | 63.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 30,250.81 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.98 | 16,500.98 | -- | 65.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,584.41 | 16,568.29 | 2.29 | 33,418.34 | 2,983.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,926.64 | 26,864.02 | 11,095.50 | 62,996.18 | 37,904.47 |
投资所支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | 46,188.78 | 46,178.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,000.00 | 123,000.00 | -- | 1,883.75 | 1,596.78 |
投资活动现金流出小计 | 175,826.64 | 163,764.02 | 11,095.50 | 111,068.71 | 85,680.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,242.23 | -147,195.73 | -11,093.21 | -77,650.37 | -82,696.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,000.00 | 74,000.00 | 13,000.00 | 70,200.00 | 54,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 111,000.00 | 74,000.00 | 13,000.00 | 70,212.50 | 54,212.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379,418.85 | 268,955.14 | -- | 189,577.80 | 189,577.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,871.12 | 131,902.90 | 36,120.30 | 200,463.46 | 108,633.42 |
筹资活动现金流出小计 | 558,289.97 | 400,858.03 | 36,120.30 | 390,041.26 | 298,211.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -447,289.97 | -326,858.03 | -23,120.30 | -319,828.76 | -243,998.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,074.98 | -218.92 | -1,498.28 | -598.25 | -1,018.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -602,768.22 | -274,615.18 | 102,417.13 | 124,970.30 | -83,423.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,172,730.10 | 1,172,730.10 | 1,172,730.10 | 1,047,759.79 | 1,047,759.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,961.87 | 898,114.91 | 1,275,147.23 | 1,172,730.10 | 964,335.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 163,843.83 | -- | 291,843.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 28,537.95 | -- | 45,244.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,934.59 | -- | 113,305.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,021.37 | -- | 9,917.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,667.41 | -- | 24,411.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.40 | -- | -146.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.44 | -- | -1.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,425.99 | -- | 290.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,979.32 | -- | 22,742.43 | -- |
投资损失 | -- | -12,597.77 | -- | -18,595.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,830.02 | -- | -3,475.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -588.79 | -- | -3,429.54 | -- |
存货的减少 | -- | -31,647.72 | -- | 41,173.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,034.05 | -- | -63,052.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,366.66 | -- | 62,383.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 199,657.50 | -- | 523,047.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 898,114.91 | -- | 1,172,730.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,172,730.10 | -- | 1,047,759.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -274,615.18 | -- | 124,970.30 | -- |
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