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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,656,697.34 | 1,229,952.90 | 661,605.61 | 2,294,399.56 | 1,635,243.20 |
| 收到的税费返还 | 1,667.43 | 1,334.83 | 1,159.84 | 1,361.27 | 1,132.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,048.37 | 41,513.20 | 41,913.78 | 52,929.11 | 20,180.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,691,413.13 | 1,272,800.93 | 704,679.23 | 2,348,689.94 | 1,656,555.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,342.14 | 578,890.46 | 294,198.49 | 1,373,268.79 | 1,049,505.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,921.30 | 146,794.30 | 85,441.42 | 249,462.76 | 189,569.12 |
| 支付的各项税费 | 138,745.15 | 122,367.65 | 86,739.07 | 143,440.28 | 119,749.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,736.57 | 152,998.16 | 79,578.97 | 350,816.00 | 295,042.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,745.16 | 1,001,050.57 | 545,957.95 | 2,116,987.82 | 1,653,866.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,667.98 | 271,750.35 | 158,721.27 | 231,702.12 | 2,689.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,129.09 | 8,632.06 | 8,632.06 | 8,322.00 | 10.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,503.63 | 317.37 | 317.37 | 1,148.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.96 | 58.38 | 46.88 | 59.82 | 73.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 7,700.98 | 16,500.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,830.68 | 34,007.81 | 28,996.31 | 17,231.59 | 16,584.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,305.85 | 18,448.99 | 6,787.29 | 48,775.92 | 43,926.64 |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,500.00 | 85,000.00 | 70,000.00 | 213,000.00 | 118,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,820.85 | 103,463.99 | 76,802.29 | 266,875.92 | 175,826.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,990.17 | -69,456.18 | -47,805.97 | -249,644.32 | -159,242.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 146,000.00 | 111,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 146,350.00 | 111,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,449.87 | -- | -- | 379,418.85 | 379,418.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,876.16 | 143,876.02 | 89,066.03 | 251,655.66 | 178,871.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,326.03 | 143,876.02 | 89,066.03 | 631,074.52 | 558,289.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,326.03 | -85,876.02 | -31,066.03 | -484,724.52 | -447,289.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -945.49 | -241.80 | 110.14 | 342.01 | 1,074.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,593.72 | 116,176.35 | 79,959.41 | -502,324.71 | -602,768.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 670,405.38 | 670,405.38 | 670,405.38 | 1,172,730.10 | 1,172,730.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,811.67 | 786,581.73 | 750,364.79 | 670,405.38 | 569,961.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,758.18 | -- | 218,901.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,101.17 | -- | 56,862.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,685.21 | -- | 29,509.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,041.34 | -- | 8,320.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,791.08 | -- | 29,169.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -280.38 | -- | 1,969.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.05 | -- | -3,411.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,324.01 | -- | 7,052.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 73.71 | -- | -12,406.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,782.23 | -- | -20,695.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,486.56 | -- | 8,755.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 172,033.95 | -- | -287,530.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,582.06 | -- | 13,928.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -155,567.99 | -- | 84,856.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 271,750.35 | -- | 231,702.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 786,581.73 | -- | 670,405.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 670,405.38 | -- | 1,172,730.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,176.35 | -- | -502,324.71 | -- |
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