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| 五矿资本(600390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,944.75 | 120,850.97 | 88,502.33 | 45,922.55 | 19,469.43 |
| 收到的税费返还 | 2.48 | -- | 3.73 | 3.61 | 3.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434,679.48 | 355,993.89 | 408,838.83 | 470,036.17 | 118,433.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,847.13 | 1,443,031.21 | 1,375,428.64 | 1,052,608.46 | 1,029,417.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,829.65 | 130,649.62 | 97,170.22 | 51,739.37 | 23,779.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,128.20 | 180,999.73 | 148,164.04 | 116,072.49 | 84,034.20 |
| 支付的各项税费 | 47,105.39 | 273,933.21 | 226,667.40 | 176,774.97 | 81,483.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,501.24 | 630,540.12 | 715,796.76 | 673,382.85 | 514,991.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,481.26 | 1,435,521.00 | 1,644,044.79 | 1,323,445.67 | 1,257,851.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,365.87 | 7,510.21 | -268,616.15 | -270,837.22 | -228,433.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,121,685.75 | 3,186,842.33 | 1,633,684.03 | 753,258.80 | 655,468.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,095.90 | 3,156.13 | 8,213.52 | 4,811.50 | 1,273.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 15.12 | 3.00 | 2.12 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115,276.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,122,782.46 | 3,305,290.32 | 1,641,900.55 | 758,072.42 | 656,742.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,972.61 | 26,723.11 | 18,825.35 | 8,019.91 | 4,687.60 |
| 投资所支付的现金 | 966,977.77 | 2,959,263.24 | 1,787,192.15 | 506,406.66 | 456,029.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 968,950.37 | 2,985,986.35 | 1,806,017.50 | 514,426.57 | 460,717.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153,832.09 | 319,303.97 | -164,116.95 | 243,645.85 | 196,025.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 999,000.00 | 799,200.00 | 499,500.00 | 1.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 680,770.00 | 453,370.00 | 19,150.00 | 16,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 160,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.00 | 24,327.07 | 23,583.11 | 14,984.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165.00 | 1,864,097.07 | 1,276,153.11 | 533,634.00 | 16,251.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,333.00 | 575,626.66 | 288,860.00 | 23,723.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,217.51 | 187,591.60 | 40,754.59 | 17,713.14 | 5,760.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 46,021.41 | 15,696.64 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,777.74 | 1,237,605.36 | 13,445.48 | 8,509.15 | 4,453.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,328.25 | 2,000,823.62 | 343,060.07 | 49,945.29 | 20,213.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,163.25 | -136,726.55 | 933,093.04 | 483,688.71 | -3,962.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.23 | 55.03 | 388.31 | 509.04 | -346.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,040.94 | 190,142.66 | 500,748.25 | 457,006.38 | -36,716.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,088,161.88 | 1,898,019.22 | 1,898,019.22 | 1,898,019.22 | 1,898,019.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,194,202.81 | 2,088,161.88 | 2,398,767.47 | 2,355,025.60 | 1,861,302.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 276,371.00 | -- | 187,148.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,433.56 | -- | 3,202.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,454.46 | -- | 5,961.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,470.79 | -- | 1,740.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.52 | -- | -41.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.73 | -- | 9.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,573.22 | -- | 7,111.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,456.95 | -- | 16,345.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,104.45 | -- | -31,945.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,136.90 | -- | -4,555.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,994.05 | -- | 1,070.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -708.05 | -- | -7,252.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -823,235.94 | -- | -197,425.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 528,127.00 | -- | -264,980.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 499.54 | -- | -327.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,510.21 | -- | -270,837.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,088,161.88 | -- | 2,355,025.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,898,019.22 | -- | 1,898,019.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 190,142.66 | -- | 457,006.38 | -- |
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