五矿资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五矿资本(600390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,034.30414,131.62188,301.93588,347.98429,365.72
收到的税费返还7.56--0.7510.5921.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,345,195.46410,773.23130,880.781,047,717.21822,053.51
经营活动现金流入小计2,033,247.701,298,725.37440,007.652,425,646.741,457,454.32
购买商品、接受劳务支付的现金609,702.92428,429.45280,808.40579,160.07418,105.32
支付给职工以及为职工支付的现金95,852.1571,881.0455,825.1186,113.8268,498.77
支付的各项税费253,681.82176,342.53111,688.56168,794.31137,900.12
支付的其他与经营活动有关的现金501,794.83461,267.2747,282.43700,133.48389,270.70
经营活动现金流出小计1,850,513.181,191,129.81352,169.082,318,426.341,596,423.32
经营活动产生的现金流量净额182,734.52107,595.5687,838.56107,220.40-138,969.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金989,803.41655,992.75245,143.205,585,938.163,953,617.53
取得投资收益所收到的现金25,131.1413,819.2927,011.16105,821.5978,586.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5414.100.2835.442.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------941.935,071.78
收到的其他与投资活动有关的现金8,890.905.683,039.8413,555.871,653.75
投资活动现金流入小计1,023,837.99669,831.82275,194.485,706,292.994,038,932.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,728.6311,034.725,704.5425,618.9912,656.51
投资所支付的现金1,317,234.16709,471.57255,590.246,092,839.154,346,566.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,577.05--391.71--6,405.92
投资活动现金流出小计1,347,539.85720,506.29261,686.496,118,458.134,365,628.93
投资活动产生的现金流量净额-323,701.86-50,674.4713,507.99-412,165.14-326,696.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------11,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------11,590.00
取得借款收到的现金419,700.00305,000.00250,000.00579,700.00579,700.00
发行债券收到的现金------289,310.38290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金354,682.4191,000.00--400.000.00
筹资活动现金流入小计774,382.41396,000.00250,000.00869,410.38881,290.00
偿还债务支付的现金339,700.00243,300.0050,000.00774,700.00774,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,965.4226,280.752,427.47119,946.2312,181.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,070.92----17,458.86--
支付其他与筹资活动有关的现金985.15965.49567.491,396.4712,183.60
筹资活动现金流出小计468,650.57270,546.2452,994.96896,042.70799,064.92
筹资活动产生的现金流量净额305,731.83125,453.76197,005.04-26,632.3282,225.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.870.92-40.29158.08142.63
五、现金及现金等价物净增加额164,821.36182,375.77298,311.29-331,418.98-383,298.17
加:期初现金及现金等价物余额1,112,457.251,112,457.251,112,457.251,443,876.221,443,876.22
六、期末现金及现金等价物余额1,277,278.611,294,833.021,410,768.541,112,457.251,060,578.05
附注
净利润--201,281.82--267,598.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,111.09--100,137.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--983.89--1,635.39--
无形资产摊销--1,615.57--2,661.89--
长期待摊费用摊销--833.85--1,756.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11--6.11--
固定资产报废损失--15.63--14.23--
公允价值变动损失---29,495.19--5,329.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,416.18--34,981.24--
投资损失---6,968.56---105,962.58--
递延所得税资产减少---10,400.91---57,626.91--
递延所得税负债增加--1,987.07--1,609.33--
存货的减少---15,110.27--4,237.74--
经营性应收项目的减少---181,406.42---86,906.33--
经营性应付项目的增加--74,731.93---62,250.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--107,595.56--107,220.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--3.96------
现金的期末余额--1,294,833.02--1,112,457.25--
现金的期初余额--1,112,457.25--1,443,876.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--182,375.77---331,418.98--
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