五矿资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五矿资本(600390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,473.29271,232.34178,007.98722,490.63598,034.30
收到的税费返还108.2594.970.65--7.56
收到的其他与经营活动有关的现金459,716.19425,517.67103,311.911,469,466.511,345,195.46
经营活动现金流入小计2,022,245.891,084,565.47563,383.912,275,090.422,033,247.70
购买商品、接受劳务支付的现金457,522.95283,872.30188,426.48726,936.81609,702.92
支付给职工以及为职工支付的现金124,769.0796,080.7677,439.54119,630.6095,852.15
支付的各项税费303,310.21199,037.3886,291.29341,734.43253,681.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,529,300.25923,985.01201,605.581,213,825.20501,794.83
经营活动现金流出小计1,500,328.46773,157.86-56,332.782,100,959.131,850,513.18
经营活动产生的现金流量净额521,917.43311,407.61619,716.69174,131.28182,734.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金688,485.55352,637.98283,484.021,501,103.25989,803.41
取得投资收益所收到的现金18,930.4017,916.0013,842.1529,601.2825,131.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.550.55--771.9812.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,981.61--1,755.525.688,890.90
投资活动现金流入小计711,398.11370,554.52299,081.691,531,482.191,023,837.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,258.409,384.355,698.7325,509.6518,728.63
投资所支付的现金426,942.90288,641.04214,151.151,883,992.421,317,234.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,009.68--2,945.35--11,577.05
投资活动现金流出小计446,210.99298,025.39222,795.241,909,502.071,347,539.85
投资活动产生的现金流量净额265,187.1372,529.1376,286.46-378,019.88-323,701.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金319,700.0055,000.00--419,700.00419,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------353,582.33354,682.41
筹资活动现金流入小计319,700.0055,000.00--773,282.33774,382.41
偿还债务支付的现金169,700.0055,000.00--349,700.00339,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,262.0449,615.7821,279.93147,887.53127,965.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------17,070.9217,070.92
支付其他与筹资活动有关的现金351,347.70151,347.70150,000.001,517.92985.15
筹资活动现金流出小计618,309.73255,963.48171,279.93499,105.45468,650.57
筹资活动产生的现金流量净额-298,609.73-200,963.48-171,279.93274,176.87305,731.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.23124.71111.5639.8956.87
五、现金及现金等价物净增加额488,382.59183,097.98524,834.7770,328.16164,821.36
加:期初现金及现金等价物余额1,182,785.411,182,785.411,182,785.411,112,457.251,112,457.25
六、期末现金及现金等价物余额1,671,168.001,365,883.391,707,620.181,182,785.411,277,278.61
附注
净利润--235,015.00--325,051.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,008.15--106,829.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,564.05--2,162.66--
无形资产摊销--2,191.14--3,425.04--
长期待摊费用摊销--1,129.03--1,622.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------491.28--
固定资产报废损失--25.32--19.15--
公允价值变动损失---67,822.88---14,846.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,077.57--66,795.01--
投资损失---47,958.68---34,030.73--
递延所得税资产减少--11,114.63---18,019.13--
递延所得税负债增加--1,744.04--4,037.49--
存货的减少--2,430.51---9,120.95--
经营性应收项目的减少--255,544.20---213,944.17--
经营性应付项目的增加---172,156.29---45,359.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--311,407.61--174,131.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,365,883.39--1,182,785.41--
现金的期初余额--1,182,785.41--1,112,457.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--183,097.98--70,328.16--
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