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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,281.16 | 7,113.36 | 3,858.91 | 6,987.78 | 3,531.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 32.93 | 0.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271.79 | 2,897.57 | 2,318.92 | 2,605.06 | 199.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,552.95 | 10,010.93 | 6,210.76 | 9,592.85 | 3,731.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471.34 | 1,654.54 | 834.02 | 1,875.50 | 768.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,647.83 | 3,028.29 | 1,637.89 | 3,798.75 | 2,433.84 |
| 支付的各项税费 | 460.29 | 1,523.84 | 809.13 | 2,206.36 | 1,649.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 348.29 | 2,758.03 | 2,562.15 | 3,088.66 | 949.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,927.75 | 8,964.70 | 5,843.19 | 10,969.27 | 5,801.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625.20 | 1,046.23 | 367.57 | -1,376.42 | -2,070.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.34 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.58 | -- | 1.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 14.45 | 12.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,059.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,059.00 | 1.58 | -- | 30.36 | 12.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.06 | 54.29 | 21.82 | 147.72 | 63.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,051.06 | 2,054.29 | 2,021.82 | 162.62 | 63.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.94 | -2,052.71 | -2,021.82 | -132.26 | -51.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 4.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | 4.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.73 | 47.02 | 92.32 | 291.83 | 152.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 651.87 | -959.46 | -1,561.93 | -1,216.85 | -1,963.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,263.58 | 8,223.05 | 8,223.05 | 9,439.90 | 9,439.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,915.46 | 7,263.58 | 6,661.12 | 8,223.05 | 7,476.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 327.12 | 1,107.82 | 788.86 | 1,251.06 | 768.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.22 | 40.86 | 20.84 | 127.46 | 19.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.11 | 349.76 | 169.47 | 369.93 | 191.92 |
| 无形资产摊销 | 23.35 | 44.79 | 21.43 | 48.63 | 23.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.80 | 11.54 | 10.27 |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | 7.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8.51 | 2.21 | 2.13 | 12.00 | 5.96 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.99 | -0.59 | -6.50 | -50.86 | -27.34 |
| 投资损失 | -19.06 | -38.18 | -- | -1.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 26.47 | -2.36 | -2.31 | -0.68 | -4.60 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2.09 | -139.37 | -170.27 | -385.62 | -220.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 226.18 | -289.80 | -331.84 | -3,684.03 | -298.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -119.76 | -36.53 | -131.06 | 925.16 | -2,524.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 625.20 | 1,046.23 | 367.57 | -1,376.42 | -2,070.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,915.46 | 7,263.58 | 6,661.12 | 8,223.05 | 7,476.02 |
| 现金的期初余额 | 7,263.58 | 8,223.05 | 8,223.05 | 9,439.90 | 9,439.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 651.87 | -959.46 | -1,561.93 | -1,216.85 | -1,963.88 |
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