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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,546.07 | 6,200.73 | 3,168.10 | 6,772.73 | 3,281.16 |
| 收到的税费返还 | 29.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.55 | 525.13 | 267.23 | 961.17 | 271.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,774.25 | 6,725.86 | 3,435.34 | 7,733.90 | 3,552.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838.91 | 1,812.21 | 652.81 | 1,133.06 | 471.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,518.17 | 2,907.01 | 1,601.65 | 2,969.33 | 1,647.83 |
| 支付的各项税费 | 429.13 | 1,113.14 | 525.30 | 1,016.75 | 460.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318.23 | 732.54 | 420.87 | 609.40 | 348.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,104.44 | 6,564.89 | 3,200.64 | 5,728.54 | 2,927.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669.81 | 160.97 | 234.70 | 2,005.35 | 625.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 2.26 | 2.26 | 1.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 3.41 | -- | 0.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,141.51 | 2,102.63 | 2,054.17 | 2,081.48 | 2,059.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,145.95 | 2,108.31 | 2,056.43 | 2,083.70 | 2,059.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.16 | 114.59 | 22.32 | 105.73 | 51.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,048.44 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,010.16 | 5,163.02 | 5,022.32 | 2,105.73 | 2,051.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135.79 | -3,054.72 | -2,965.89 | -22.03 | 7.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.36 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 153.36 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153.36 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.32 | -62.55 | -10.64 | 42.60 | 18.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566.92 | -2,956.29 | -2,741.82 | 2,025.93 | 651.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,333.22 | 9,289.51 | 9,289.51 | 7,263.58 | 7,263.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,900.14 | 6,333.22 | 6,547.69 | 9,289.51 | 7,915.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 603.70 | 997.66 | 483.24 | 975.52 | 327.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.23 | 91.89 | 1.35 | 91.43 | -2.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.44 | 254.52 | 129.84 | 356.50 | 148.11 |
| 无形资产摊销 | 29.90 | 46.71 | 23.35 | 46.71 | 23.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | 0.12 | 4.48 | 3.61 |
| 公允价值变动损失 | -0.26 | 13.04 | -6.21 | -14.30 | -8.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -17.24 | -3.94 | -20.98 | -2.37 | 0.99 |
| 投资损失 | -30.96 | -140.52 | -17.66 | -59.70 | -19.06 |
| 递延所得税资产减少 | -5.78 | -0.11 | 5.51 | 6.94 | 26.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 197.89 | -406.31 | -232.59 | 325.98 | 2.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -331.49 | -864.54 | -152.13 | 59.83 | 226.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 62.84 | 169.47 | 61.72 | 214.32 | -119.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669.81 | 160.97 | 234.70 | 2,005.35 | 625.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,900.14 | 6,333.22 | 6,547.69 | 9,289.51 | 7,915.46 |
| 现金的期初余额 | 6,333.22 | 9,289.51 | 9,289.51 | 7,263.58 | 7,263.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 566.92 | -2,956.29 | -2,741.82 | 2,025.93 | 651.87 |
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