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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,236.20 | 6,941.64 | 6,657.89 | 9,289.51 | 7,915.46 |
| 交易性金融资产 | 49.10 | 48.85 | 53.78 | 47.57 | 41.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 563.25 | 7.34 | 4.38 | 9.96 | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 563.25 | 7.34 | 4.38 | 9.96 | -- |
| 应收款项融资 | 271.18 | 372.39 | 97.60 | 2.73 | 228.08 |
| 预付款项 | 93.75 | 66.16 | 135.51 | 71.12 | 144.59 |
| 其他应收款(合计) | 120.76 | 107.79 | 123.51 | 87.64 | 88.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 123.51 | 87.64 | 88.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,466.50 | 1,673.07 | 1,499.93 | 1,244.95 | 1,664.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,131.83 | 5,244.39 | 5,000.00 | 2,038.77 | 2,001.54 |
| 流动资产合计 | 14,932.57 | 14,461.62 | 13,572.60 | 12,792.25 | 12,084.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 151.89 | 167.61 | 183.32 | 199.03 | 214.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 713.09 | 806.63 | 879.74 | 975.70 | 1,033.41 |
| 固定资产净额 | -- | -- | 879.74 | 975.70 | 1,033.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 964.06 | 987.42 | 1,010.77 | 1,034.12 | 1,057.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 29.41 | 23.63 | 18.01 | 23.52 | 3.99 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,858.45 | 1,985.28 | 2,091.83 | 2,232.37 | 2,309.62 |
| 资产总计 | 16,791.02 | 16,446.90 | 15,664.44 | 15,024.62 | 14,393.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 342.55 | 617.20 | 223.59 | 6.99 | 52.84 |
| 应付票据 | 336.06 | 608.42 | 110.20 | -- | -- |
| 应付账款 | 6.49 | 8.78 | 113.39 | 6.99 | 52.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,646.52 | 1,845.58 | 1,688.17 | 1,881.33 | 1,643.48 |
| 应交税费 | 271.68 | 170.77 | 271.72 | 330.15 | 235.14 |
| 其他应付款(合计) | 5,582.74 | 5,744.48 | 5,732.91 | 5,787.89 | 5,803.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
| 其他应付款 | -- | -- | 5,634.55 | 5,689.52 | 5,705.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 72.79 | 38.85 | 65.49 | 42.96 | 32.09 |
| 流动负债合计 | 9,629.91 | 9,869.08 | 9,619.30 | 9,493.67 | 9,611.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 9,629.91 | 9,869.08 | 9,619.30 | 9,493.67 | 9,611.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 |
| 资本公积 | 30,725.23 | 30,725.23 | 30,725.23 | 30,725.23 | 30,725.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,699.98 | 1,795.71 | 1,827.09 | 1,859.00 | 1,824.51 |
| 专项储备 | 704.72 | 629.40 | 579.76 | 516.90 | 451.38 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,626.79 | -41,230.49 | -41,744.90 | -42,228.15 | -42,876.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,313.86 | 6,730.57 | 6,197.89 | 5,683.70 | 4,935.28 |
| 少数股东权益 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | -152.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,161.11 | 6,577.82 | 6,045.14 | 5,530.95 | 4,782.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,791.02 | 16,446.90 | 15,664.44 | 15,024.62 | 14,393.81 |
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