首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,986.704,995,438.023,252,376.211,984,319.09792,535.02
收到的税费返还19.3225,798.2217,222.6078.81--
收到的其他与经营活动有关的现金273,839.963,939,935.921,024,843.22775,284.74471,766.50
经营活动现金流入小计1,168,845.988,961,172.164,294,442.032,759,682.641,264,301.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,164,632.772,894,636.851,542,730.201,027,197.76587,896.60
支付给职工以及为职工支付的现金31,392.07107,640.8675,042.3754,976.9923,481.10
支付的各项税费225,441.60746,718.53633,534.69527,283.77173,766.00
支付的其他与经营活动有关的现金805,214.334,047,855.441,855,288.671,414,691.69566,276.93
经营活动现金流出小计2,226,680.777,796,851.684,106,595.933,024,150.211,351,420.63
经营活动产生的现金流量净额-1,057,834.791,164,320.48187,846.10-264,467.57-87,119.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,422.6924,067.532,524.982,524.98--
取得投资收益所收到的现金1,154.955,126.923,126.031,993.151,310.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.87159.4947.9819.9614.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----35,692.7335,692.731,368.06
投资活动现金流入小计36,578.5129,353.9441,391.7140,230.812,693.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426.6647,865.183,586.021,919.621,107.16
投资所支付的现金95,331.10607,767.43133,056.59111,594.3421,642.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--121,831.68------
支付的其他与投资活动有关的现金--140.13------
投资活动现金流出小计95,757.76777,604.42136,642.61113,513.9722,749.87
投资活动产生的现金流量净额-59,179.25-748,250.49-95,250.90-73,283.16-20,056.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,700.00306,090.00191,590.00191,590.0024,090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,700.00306,090.00191,590.00191,590.0024,090.00
取得借款收到的现金404,000.002,688,256.661,785,552.201,527,169.001,000,372.00
发行债券收到的现金816,730.731,984,794.811,884,794.81914,832.93914,832.93
收到其他与筹资活动有关的现金--1,094.95------
筹资活动现金流入小计1,258,430.734,980,236.423,861,937.012,633,591.931,939,294.93
偿还债务支付的现金706,661.023,632,619.852,811,778.852,171,876.931,093,180.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188,479.69757,535.19596,128.09384,485.79144,420.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.901,669.661,575.001,575.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,811.8417,758.838,434.666,763.602,661.27
筹资活动现金流出小计897,952.554,407,913.873,416,341.602,563,126.331,240,262.96
筹资活动产生的现金流量净额360,478.18572,322.55445,595.4170,465.60699,031.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.32497.29287.0133.19-199.04
五、现金及现金等价物净增加额-756,657.17988,889.84538,477.62-267,251.94591,657.23
加:期初现金及现金等价物余额3,237,483.822,248,593.982,057,646.122,057,646.122,057,646.12
六、期末现金及现金等价物余额2,480,826.643,237,483.822,596,123.741,790,394.192,649,303.35
附注
净利润--398,391.12--156,859.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,501.19---4,786.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,434.47--5,589.42--
无形资产摊销--399.67--122.02--
长期待摊费用摊销--3,987.08--1,310.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.02---11.71--
固定资产报废损失--18.85--8.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139,975.39--74,441.08--
投资损失---141,628.07---42,214.17--
递延所得税资产减少---70,170.16---7,214.43--
递延所得税负债增加--4,304.67------
存货的减少---1,024,200.63---1,160,089.65--
经营性应收项目的减少---159,566.18---705,471.68--
经营性应付项目的增加--1,947,049.08--1,420,838.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,159.97---3,848.88--
经营活动产生现金流量净额--1,164,320.48---264,467.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,237,483.82--1,790,394.19--
现金的期初余额--2,248,593.98--2,057,646.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--988,889.84---267,251.94--
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