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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,004.52 | 3,287,883.67 | 2,499,328.40 | 1,779,297.99 | 891,496.04 |
| 收到的税费返还 | 5,370.01 | 84,341.05 | 29,717.86 | 9,985.74 | 111.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455,716.05 | 1,517,957.69 | 1,054,914.07 | 622,888.28 | 372,980.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,090.59 | 4,890,182.41 | 3,583,960.33 | 2,412,172.02 | 1,264,588.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,508.88 | 2,320,733.83 | 1,597,770.43 | 925,507.61 | 541,631.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,167.91 | 108,939.26 | 73,317.25 | 45,047.42 | 23,512.28 |
| 支付的各项税费 | 169,850.56 | 379,871.53 | 276,892.69 | 219,968.89 | 94,294.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 553,562.77 | 1,513,905.53 | 1,021,589.55 | 872,618.04 | 459,460.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,090.12 | 4,323,450.16 | 2,969,569.93 | 2,063,141.95 | 1,118,898.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,999.54 | 566,732.25 | 614,390.40 | 349,030.06 | 145,690.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,228.79 | 56,306.07 | 543.58 | 343.58 | 4,972.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.71 | 20,419.11 | 10,019.32 | 9,982.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 5,244.92 | 23.24 | 11.35 | 11.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,157.53 | 41,291.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,151.52 | 123,261.53 | 10,586.15 | 10,337.51 | 4,983.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,980.55 | 29,824.49 | 14,528.19 | 6,275.00 | 4,230.42 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 24,920.00 | 53,200.00 | 35,200.00 | 35,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,980.55 | 54,744.49 | 67,728.19 | 41,475.00 | 39,330.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,170.98 | 68,517.03 | -57,142.04 | -31,137.49 | -34,346.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,902.53 | 376,000.00 | 376,000.00 | 200,000.00 | 134,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,902.53 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,419,018.87 | 1,711,822.52 | 3,018,737.78 | 2,472,767.84 | 1,438,489.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,850,869.59 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,868.86 | 6,607.20 | 4,076.50 | 1,676.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,535,790.26 | 3,945,299.31 | 3,398,814.28 | 2,674,444.34 | 1,572,489.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,408,970.29 | 3,536,338.81 | 2,811,418.55 | 2,104,571.84 | 819,293.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,854.06 | 590,389.07 | 503,476.87 | 336,352.33 | 143,907.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 25,525.72 | 11,418.59 | 5,818.59 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064.88 | 326,121.79 | 315,702.13 | 313,606.02 | 306,410.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,889.24 | 4,452,849.67 | 3,630,597.54 | 2,754,530.19 | 1,269,610.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,098.98 | -507,550.35 | -231,783.26 | -80,085.86 | 302,879.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.04 | 82.51 | 185.23 | 179.55 | -109.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,925.49 | 127,781.44 | 325,650.33 | 237,986.27 | 414,113.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,146,444.70 | 2,018,663.25 | 2,018,663.25 | 2,018,663.25 | 2,018,742.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,854,519.20 | 2,146,444.70 | 2,344,313.59 | 2,256,649.52 | 2,432,855.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -593,838.97 | -- | -153,456.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 170,498.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,506.41 | -- | 15,510.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.14 | -- | 136.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,256.26 | -- | 4,556.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,254.73 | -- | -4.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.81 | -- | -3.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 71,534.61 | -- | 50,076.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 374,104.24 | -- | 184,907.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 45,318.02 | -- | 7,325.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 56,374.16 | -- | 2,833.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32,681.01 | -- | -12,076.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,219,338.75 | -- | 891,509.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,593.32 | -- | 1,095,732.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,789,337.32 | -- | -1,767,992.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -136.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 566,732.25 | -- | 349,030.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,146,444.70 | -- | 2,256,649.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,018,663.25 | -- | 2,018,663.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 127,781.44 | -- | 237,986.27 | -- |
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