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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,095.19 | 6,790.36 | 3,085.15 | 22,774.09 | 16,647.68 |
| 收到的税费返还 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | -- | 80.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.80 | 545.89 | 184.43 | 1,073.68 | 1,240.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,924.12 | 7,340.38 | 3,273.72 | 23,847.76 | 17,968.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,508.84 | 6,455.22 | 3,256.52 | 24,012.94 | 13,070.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,636.01 | 1,098.52 | 601.39 | 2,744.52 | 2,036.22 |
| 支付的各项税费 | 93.35 | 91.99 | 39.73 | 131.22 | 214.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,514.12 | 2,715.29 | 1,693.34 | 4,272.87 | 4,130.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,752.32 | 10,361.02 | 5,590.98 | 31,161.55 | 19,452.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.80 | -3,020.64 | -2,317.26 | -7,313.78 | -1,483.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.94 | 1.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,583.94 | 1,561.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.22 | 151.22 | 136.42 | 470.54 | 444.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151.22 | 151.22 | 136.42 | 470.54 | 444.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,343.78 | 1,343.78 | 1,358.58 | 1,113.41 | 1,117.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,948.67 | 4,388.67 | -- | 6,571.56 | 6,571.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 720.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,948.67 | 4,388.67 | -- | 6,571.56 | 6,571.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,948.67 | -4,388.67 | -- | -6,571.56 | -6,571.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,433.09 | -6,065.53 | -958.68 | -12,771.94 | -6,937.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,673.01 | 34,673.01 | 34,673.01 | 47,444.95 | 47,444.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,239.92 | 28,607.49 | 33,714.33 | 34,673.01 | 40,507.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,756.12 | -- | 5,824.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 38.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 284.88 | -- | 550.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.62 | -- | 56.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 28.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,495.00 | -- | -1,330.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,728.28 | -- | -652.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,195.98 | -- | 303.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,141.33 | -- | -12,143.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,020.64 | -- | -7,313.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,607.49 | -- | 34,673.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,673.01 | -- | 47,444.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,065.53 | -- | -12,771.94 | -- |
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