万向德农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万向德农(600371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,816.5811,263.987,465.7632,184.7024,084.66
收到的税费返还89.622.471.11----
收到的其他与经营活动有关的现金1,187.85683.87150.55589.67830.43
经营活动现金流入小计25,094.0411,950.327,617.4232,774.3724,915.09
购买商品、接受劳务支付的现金11,674.209,725.167,323.3319,809.398,465.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,010.561,379.22820.692,208.781,688.77
支付的各项税费206.80109.0250.44129.66114.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,139.771,859.41715.925,019.242,949.75
经营活动现金流出小计17,031.3413,072.808,910.3927,167.0713,218.52
经营活动产生的现金流量净额8,062.70-1,122.49-1,292.975,607.3011,696.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,015.002,015.002,015.002,925.002,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,015.002,015.002,015.002,925.002,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.4414.840.20133.86113.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30.4414.840.20133.86113.34
投资活动产生的现金流量净额1,984.562,000.162,014.802,791.142,811.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------17.93
筹资活动现金流入小计--------17.93
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,651.566,651.56--3,425.783,425.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,651.566,651.56--3,425.783,425.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,651.56-6,651.56---3,425.78-3,407.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,395.70-5,773.89721.834,972.6611,100.39
加:期初现金及现金等价物余额46,249.9146,249.9146,249.9141,277.2541,277.25
六、期末现金及现金等价物余额49,645.6140,476.0246,971.7446,249.9152,377.63
附注
净利润--4,780.00--7,968.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------75.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--294.81--1,044.03--
无形资产摊销--43.09--104.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,015.00---2,919.47--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,304.16---7,753.91--
经营性应收项目的减少---6,663.05---1,041.79--
经营性应付项目的增加---3,871.67--8,114.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,122.49--5,607.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,476.02--46,249.91--
现金的期初余额--46,249.91--41,277.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,773.89--4,972.66--
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