红星发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
红星发展(600367) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,506.65174,428.82116,986.5375,762.6138,085.82
收到的税费返还945.481,907.641,520.131,257.74824.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,815.515,294.182,832.921,952.08881.23
经营活动现金流入小计43,267.64181,630.64121,339.5778,972.4439,791.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,425.95103,121.9771,278.3643,822.1620,842.44
支付给职工以及为职工支付的现金10,482.1835,309.7626,434.4117,929.2010,311.44
支付的各项税费3,023.7015,140.7611,039.207,637.102,676.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,026.557,518.644,784.652,674.52966.56
经营活动现金流出小计41,958.37161,091.13113,536.6272,062.9834,796.78
经营活动产生的现金流量净额1,309.2720,539.517,802.956,909.464,994.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--610.48460.05----
取得投资收益所收到的现金--102.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.01711.21664.061.611.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.0010,537.135,053.485,053.48--
投资活动现金流入小计5,004.0111,961.656,177.595,055.091.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,926.2017,453.939,762.225,158.021,857.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0010,150.435,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流出小计11,926.2027,604.3614,762.2210,158.026,857.43
投资活动产生的现金流量净额-6,922.19-15,642.71-8,584.64-5,102.93-6,856.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.005,420.003,920.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------371.74
筹资活动现金流入小计1,600.005,420.003,920.00--371.74
偿还债务支付的现金--12,380.001,810.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.071,100.71950.85508.8184.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--114.5012.50----
支付其他与筹资活动有关的现金249.58124.1988.7272.2515.40
筹资活动现金流出小计283.6513,604.902,849.571,381.06899.48
筹资活动产生的现金流量净额1,316.35-8,184.901,070.43-1,381.06-527.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.80275.514.24169.8436.46
五、现金及现金等价物净增加额-4,210.76-3,012.59292.98595.32-2,352.67
加:期初现金及现金等价物余额85,285.4488,298.0388,298.0388,298.0388,298.03
六、期末现金及现金等价物余额81,074.6885,285.4488,591.0188,893.3485,945.36
附注
净利润--9,917.47--2,672.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,114.21--812.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,002.99--8,131.79--
无形资产摊销--436.95--202.48--
长期待摊费用摊销--354.04--180.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---551.76------
固定资产报废损失--317.99--45.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---57.09--19.57--
投资损失--150.43------
递延所得税资产减少---200.22---224.04--
递延所得税负债增加---19.57---6.50--
存货的减少--9,037.25--3,275.12--
经营性应收项目的减少---7,527.57---7,740.85--
经营性应付项目的增加---8,870.40---1,387.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--229.26--308.29--
经营活动产生现金流量净额--20,539.51--6,909.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,285.44--88,893.34--
现金的期初余额--88,298.03--88,298.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,012.59--595.32--
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