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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
红星发展(600367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,963.83 | 79,169.88 | 38,722.61 | 224,267.72 | 138,819.68 |
收到的税费返还 | 1,024.26 | 573.35 | 366.74 | 2,390.71 | 1,496.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.34 | 2,798.83 | 1,277.55 | 1,753.05 | 1,253.89 |
经营活动现金流入小计 | 124,390.43 | 82,542.06 | 40,366.90 | 228,411.49 | 141,570.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,355.99 | 45,323.68 | 23,637.47 | 143,134.36 | 91,022.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,188.99 | 17,560.79 | 10,058.34 | 34,164.83 | 21,168.64 |
支付的各项税费 | 10,434.00 | 7,447.78 | 4,878.57 | 17,418.27 | 12,889.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.54 | 2,226.82 | 980.53 | 5,306.33 | 2,380.32 |
经营活动现金流出小计 | 114,133.52 | 72,559.07 | 39,554.91 | 200,023.79 | 127,460.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,256.91 | 9,982.99 | 811.99 | 28,387.70 | 14,109.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,385.67 | 4,385.67 | -- | 17,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.36 | 93.13 | -- | 117.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,611.55 | 8.89 | 1.08 | 180.19 | 24.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,079.55 | 2,042.05 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,175.12 | 6,529.73 | 1.08 | 19,798.16 | 2,024.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,495.76 | 4,438.65 | 3,604.04 | 12,423.58 | 1,543.48 |
投资所支付的现金 | 6,190.67 | 4,090.67 | 4,090.67 | 17,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.33 |
投资活动现金流出小计 | 11,686.43 | 8,529.32 | 7,694.71 | 31,923.58 | 3,543.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.31 | -1,999.58 | -7,693.63 | -12,125.42 | -1,519.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,488.00 | 1,488.00 | -- | 620.00 | 620.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,488.00 | 1,488.00 | -- | 620.00 | 620.00 |
取得借款收到的现金 | 9,964.38 | 1,464.38 | 1,464.38 | 29,000.00 | 10,750.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 538.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,452.38 | 2,952.38 | 1,464.38 | 30,158.65 | 11,370.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,824.38 | 510.00 | -- | 14,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,933.01 | 2,765.98 | 220.12 | 6,214.99 | 5,650.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 2,726.29 | 2,305.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.40 | 13.51 | -- | 30,180.26 | 17.18 |
筹资活动现金流出小计 | 10,779.80 | 3,289.49 | 220.12 | 50,395.24 | 8,667.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 672.59 | -337.11 | 1,244.27 | -20,236.60 | 2,702.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.37 | 162.00 | -140.00 | 668.17 | 772.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,671.56 | 7,808.30 | -5,777.37 | -3,306.15 | 16,064.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,846.91 | 43,846.91 | 43,846.91 | 47,153.06 | 40,467.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,518.48 | 51,655.22 | 38,069.54 | 43,846.91 | 56,531.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 835.57 | -- | 24,008.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 900.04 | -- | 1,309.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,832.20 | -- | 15,701.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 193.90 | -- | 344.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 148.28 | -- | 322.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 584.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 463.56 | -- | -22.45 | -- |
投资损失 | -- | -20.92 | -- | -77.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -259.53 | -- | -101.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.92 | -- | 159.27 | -- |
存货的减少 | -- | 4,343.54 | -- | -7,702.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,131.86 | -- | 6,306.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,260.37 | -- | -14,503.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 225.62 | -- | 583.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,982.99 | -- | 28,387.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,655.22 | -- | 43,846.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,846.91 | -- | 47,153.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,808.30 | -- | -3,306.15 | -- |
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