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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
红星发展(600367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,819.68 | 86,662.55 | 40,520.36 | 145,682.73 | 97,077.12 |
收到的税费返还 | 1,496.95 | 916.87 | 351.17 | 1,026.07 | 625.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.89 | 703.73 | 492.30 | 1,637.50 | 2,219.19 |
经营活动现金流入小计 | 141,570.53 | 88,283.15 | 41,363.83 | 148,346.30 | 99,921.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,022.74 | 55,634.29 | 30,696.08 | 78,243.39 | 53,649.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,168.64 | 14,701.60 | 8,683.68 | 26,828.80 | 19,997.76 |
支付的各项税费 | 12,889.12 | 9,802.63 | 4,572.25 | 13,903.02 | 9,613.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.32 | 1,650.55 | 933.63 | 3,594.88 | 2,044.00 |
经营活动现金流出小计 | 127,460.83 | 81,789.08 | 44,885.65 | 122,570.10 | 85,304.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,109.70 | 6,494.07 | -3,521.82 | 25,776.20 | 14,617.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.25 | 40.98 | -- | 164.64 | 19.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1,027.85 | 127.27 |
投资活动现金流入小计 | 2,024.25 | 40.98 | -- | 1,192.49 | 147.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543.48 | 1,079.38 | 719.41 | 6,280.48 | 3,210.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 134.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.33 | 2,000.25 | 0.14 | 2,105.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,543.81 | 3,079.63 | 719.55 | 8,385.66 | 3,345.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,519.57 | -3,038.65 | -719.55 | -7,193.17 | -3,198.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,370.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,650.31 | 5,508.04 | 752.44 | 2,508.46 | 1,092.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,305.03 | 2,305.03 | 620.00 | 1,488.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.18 | 17.18 | -- | 1,339.77 | 1,119.53 |
筹资活动现金流出小计 | 8,667.49 | 6,525.22 | 1,752.44 | 13,848.24 | 7,211.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,702.51 | -2,905.22 | 1,867.56 | -7,848.24 | -3,211.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.08 | 421.37 | 12.58 | -87.02 | -14.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,064.72 | 971.57 | -2,361.23 | 10,647.78 | 8,193.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,467.06 | 40,467.06 | 40,467.06 | 29,819.28 | 29,819.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,531.78 | 41,438.63 | 38,105.83 | 40,467.06 | 38,012.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,353.80 | -- | 30,883.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 20.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,306.07 | -- | 12,195.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 95.70 | -- | 177.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 141.35 | -- | 343.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -16.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81.32 | -- | 551.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -200.33 | -- | 529.78 | -- |
投资损失 | -- | -13.75 | -- | -105.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -148.30 | -- | -30.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.56 | -- | 80.55 | -- |
存货的减少 | -- | -23,489.88 | -- | -10,878.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,607.90 | -- | -9,651.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,952.38 | -- | 936.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 124.00 | -- | 246.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,494.07 | -- | 25,776.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,438.63 | -- | 40,467.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,467.06 | -- | 29,819.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 971.57 | -- | 10,647.78 | -- |
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