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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,653.98 | 93,419.86 | 40,506.65 | 174,428.82 | 116,986.53 |
| 收到的税费返还 | 3,317.18 | 1,807.89 | 945.48 | 1,907.64 | 1,520.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.64 | 2,051.18 | 1,815.51 | 5,294.18 | 2,832.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,804.80 | 97,278.92 | 43,267.64 | 181,630.64 | 121,339.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,825.02 | 52,092.37 | 27,425.95 | 103,121.97 | 71,278.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,027.08 | 18,900.45 | 10,482.18 | 35,309.76 | 26,434.41 |
| 支付的各项税费 | 11,240.88 | 7,720.71 | 3,023.70 | 15,140.76 | 11,039.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.56 | 2,077.39 | 1,026.55 | 7,518.64 | 4,784.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,592.55 | 80,790.91 | 41,958.37 | 161,091.13 | 113,536.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,212.25 | 16,488.01 | 1,309.27 | 20,539.51 | 7,802.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 610.48 | 460.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.59 | 47.84 | -- | 102.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 4.21 | 4.01 | 711.21 | 664.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,537.13 | 5,053.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,094.73 | 5,052.05 | 5,004.01 | 11,961.65 | 6,177.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,965.50 | 12,383.34 | 6,926.20 | 17,453.93 | 9,762.22 |
| 投资所支付的现金 | 217.38 | 217.38 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,150.43 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,182.88 | 17,600.72 | 11,926.20 | 27,604.36 | 14,762.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,088.15 | -12,548.68 | -6,922.19 | -15,642.71 | -8,584.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5,420.00 | 3,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5,420.00 | 3,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,920.00 | 2,300.00 | -- | 12,380.00 | 1,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,024.28 | 759.58 | 34.07 | 1,100.71 | 950.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.00 | -- | -- | 114.50 | 12.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.34 | 71.19 | 249.58 | 124.19 | 88.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,988.63 | 3,130.78 | 283.65 | 13,604.90 | 2,849.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,888.63 | -1,530.78 | 1,316.35 | -8,184.90 | 1,070.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.23 | 88.08 | 85.80 | 275.51 | 4.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,278.70 | 2,496.63 | -4,210.76 | -3,012.59 | 292.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,285.44 | 85,285.44 | 85,285.44 | 88,298.03 | 88,298.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,564.14 | 87,782.07 | 81,074.68 | 85,285.44 | 88,591.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,024.62 | -- | 9,917.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104.38 | -- | 1,114.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,256.63 | -- | 16,002.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.44 | -- | 436.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.39 | -- | 354.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.23 | -- | -551.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 166.12 | -- | 317.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -37.66 | -- | -57.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 150.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -457.01 | -- | -200.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.60 | -- | -19.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,473.51 | -- | 9,037.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,137.19 | -- | -7,527.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,548.99 | -- | -8,870.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 282.21 | -- | 229.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,488.01 | -- | 20,539.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,782.07 | -- | 85,285.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,285.44 | -- | 88,298.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,496.63 | -- | -3,012.59 | -- |
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