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| ST华微(600360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,936.09 | 163,852.92 | 111,391.20 | 79,985.00 | 47,807.32 |
| 收到的税费返还 | 257.41 | 248.57 | 248.59 | 222.09 | 133.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.38 | 11,173.72 | 2,713.12 | 2,493.87 | 201.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,408.88 | 175,275.21 | 114,352.90 | 82,700.96 | 48,142.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,302.04 | 100,978.53 | 75,048.77 | 56,997.53 | 38,762.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,795.27 | 24,278.15 | 18,243.63 | 12,086.54 | 6,403.90 |
| 支付的各项税费 | 811.20 | 4,362.60 | 3,377.38 | 2,289.90 | 900.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.10 | 14,432.34 | 4,646.83 | 3,436.63 | 1,164.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,345.60 | 144,051.62 | 101,316.62 | 74,810.60 | 47,230.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,936.73 | 31,223.59 | 13,036.28 | 7,890.36 | 911.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,493.77 | 39,917.80 | 30,575.32 | 22,450.34 | 3,242.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,493.77 | 39,917.80 | 30,575.32 | 22,450.34 | 3,242.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,493.77 | -39,287.80 | -29,945.32 | -21,820.34 | -3,242.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,240.00 | 118,575.75 | 65,075.75 | 47,625.75 | 46,855.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,240.00 | 119,575.75 | 66,075.75 | 48,625.75 | 46,855.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,570.00 | 124,073.99 | 51,865.31 | 36,475.31 | 19,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,455.13 | 12,083.57 | 9,622.80 | 7,037.99 | 2,535.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,696.52 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,721.65 | 136,157.57 | 61,488.11 | 43,513.29 | 21,735.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,518.35 | -16,581.82 | 4,587.64 | 5,112.46 | 25,119.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.35 | 70.87 | 83.41 | 51.47 | -20.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,129.20 | -24,575.16 | -12,237.99 | -8,766.05 | 22,767.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,031.36 | 122,606.52 | 122,606.52 | 122,606.52 | 122,606.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,160.56 | 98,031.36 | 110,368.53 | 113,840.47 | 145,374.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,852.67 | -- | 1,098.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 763.63 | -- | 10.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,465.36 | -- | 8,565.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 394.06 | -- | 196.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.13 | -- | 26.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -467.58 | -- | -465.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 977.67 | -- | 3.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,233.61 | -- | 5,325.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,360.41 | -- | -584.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -872.31 | -- | -322.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.29 | -- | -9.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 495.55 | -- | 2,248.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,643.74 | -- | 7,317.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,218.71 | -- | -23,192.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,942.46 | -- | 7,690.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,223.59 | -- | 7,890.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,031.36 | -- | 113,840.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,606.52 | -- | 122,606.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,575.16 | -- | -8,766.05 | -- |
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