华微电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华微电子(600360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,205.26180,306.84121,154.2778,652.9734,128.70
收到的税费返还279.75278.16266.09211.33192.93
收到的其他与经营活动有关的现金9,235.972,918.331,693.121,534.091,175.70
经营活动现金流入小计64,720.98183,503.33123,113.4880,398.4035,497.33
购买商品、接受劳务支付的现金35,460.76111,105.2881,082.9955,296.1223,376.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,321.4421,025.9215,077.219,857.554,857.09
支付的各项税费683.046,138.014,224.022,519.82725.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,521.4612,774.386,173.224,274.261,978.67
经营活动现金流出小计44,986.70151,043.60106,557.4571,947.7430,937.42
经营活动产生的现金流量净额19,734.2832,459.7416,556.038,450.654,559.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--70,160.0020,160.0020,160.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--372.4962.8762.8750.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.969.009.009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--39,991.0031,529.70----
投资活动现金流入小计--110,531.4551,761.5720,231.8720,059.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,932.2299,685.4568,057.2811,014.864,687.46
投资所支付的现金--50,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,932.22149,685.4568,057.2811,014.864,687.46
投资活动产生的现金流量净额-16,932.22-39,154.00-16,295.719,217.0115,372.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,750.00169,855.0880,700.0053,500.0039,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--41,560.0040,660.00----
筹资活动现金流入小计38,750.00211,415.08121,360.0053,500.0039,750.00
偿还债务支付的现金34,690.00161,073.40129,536.0054,720.0044,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,595.9611,292.698,744.546,375.782,526.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--30.8330.8310.00--
筹资活动现金流出小计37,285.96172,396.93138,311.3861,105.7847,401.52
筹资活动产生的现金流量净额1,464.0439,018.14-16,951.38-7,605.78-7,651.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.71-44.31-32.11-22.1224.12
五、现金及现金等价物净增加额4,245.3932,279.58-16,723.1710,039.7612,304.69
加:期初现金及现金等价物余额133,827.18101,547.60101,547.60141,547.60141,547.60
六、期末现金及现金等价物余额138,072.57133,827.1884,824.43151,587.36153,852.29
附注
净利润--11,594.28--2,662.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--617.39---64.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,922.89--5,220.68--
无形资产摊销--389.18--192.48--
长期待摊费用摊销--75.56--38.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.82---0.09--
固定资产报废损失--34.75--24.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,993.08--5,405.40--
投资损失---1,951.55---346.01--
递延所得税资产减少--101.52---76.30--
递延所得税负债增加---154.10---80.21--
存货的减少--5,050.43--5,048.71--
经营性应收项目的减少---29,798.11---13,924.16--
经营性应付项目的增加--11,835.12---745.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,198.38--4,449.81--
经营活动产生现金流量净额--32,459.74--8,450.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,827.18--151,587.36--
现金的期初余额--101,547.60--141,547.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,279.58--10,039.76--
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