恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,917.5479,418.5627,695.83187,161.31127,813.22
收到的税费返还19.1919.1914.8318.7718.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,575.464,492.613,553.3655,540.381,157.48
经营活动现金流入小计132,512.1883,930.3631,264.02242,720.46128,989.46
购买商品、接受劳务支付的现金87,123.1055,668.5823,113.13108,718.6986,830.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,700.529,141.614,823.8017,388.7411,531.64
支付的各项税费8,795.285,246.781,266.8210,476.098,042.12
支付的其他与经营活动有关的现金14,494.008,533.443,776.7674,250.2212,945.53
经营活动现金流出小计125,112.9178,590.4132,980.51210,833.74119,349.89
经营活动产生的现金流量净额7,399.275,339.95-1,716.4931,886.729,639.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00--4,500.0014,000.00--
取得投资收益所收到的现金------110.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.2017.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,500.00--4,500.0014,126.3417.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,276.239,956.985,504.1631,738.8215,418.60
投资所支付的现金----1,619.9420,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,276.239,956.987,124.1052,238.8215,418.60
投资活动产生的现金流量净额-10,776.23-9,956.98-2,624.10-38,112.49-15,401.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,666.4134,380.0019,465.0869,453.4652,432.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,666.4134,380.0019,465.0869,453.4652,432.76
偿还债务支付的现金39,671.5624,847.0512,647.0563,217.6138,017.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,197.755,708.922,336.254,155.593,530.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计45,869.3130,555.9714,983.3067,373.2041,548.00
筹资活动产生的现金流量净额797.103,824.034,481.772,080.2610,884.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------68.03--
五、现金及现金等价物净增加额-2,579.86-792.99141.18-4,077.475,122.96
加:期初现金及现金等价物余额29,034.2229,034.2229,506.4729,213.2529,213.25
六、期末现金及现金等价物余额26,454.3628,241.2229,647.6525,135.7734,336.20
附注
净利润--6,362.47--8,836.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--857.69--1,967.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,915.28--14,256.48--
无形资产摊销--502.64--989.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------280.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,033.90--2,037.79--
投资损失-------110.13--
递延所得税资产减少-------225.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,830.99--1,519.85--
经营性应收项目的减少---6,595.81---2,952.92--
经营性应付项目的增加---12,567.21--5,286.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,339.95--31,886.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,241.22--25,135.77--
现金的期初余额--29,034.22--29,213.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---792.99---4,077.47--
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