浙江龙盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江龙盛(600352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,429,797.31806,153.89355,057.201,569,562.241,084,170.56
收到的税费返还16,623.4412,155.186,727.6020,454.5615,084.61
收到的其他与经营活动有关的现金144,536.52315,121.4559,756.07117,892.47134,563.69
经营活动现金流入小计1,590,957.271,133,430.53421,540.881,707,909.271,233,818.86
购买商品、接受劳务支付的现金661,197.07432,694.64187,983.78833,658.79579,626.77
支付给职工以及为职工支付的现金152,873.84110,374.5755,832.10190,554.17136,054.06
支付的各项税费165,260.83118,923.7471,531.35178,658.30154,552.84
支付的其他与经营活动有关的现金225,264.00124,296.6872,440.39226,928.36159,293.96
经营活动现金流出小计1,204,595.74786,289.62387,787.621,429,799.621,029,527.63
经营活动产生的现金流量净额386,361.53347,140.9033,753.26278,109.65204,291.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,096.1631,868.4517,620.1290,392.6120,099.95
取得投资收益所收到的现金61,433.1356,116.5828,428.1414,060.7720,560.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额710.29573.54553.0741,492.251,411.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,676.93397,555.0114,603.9188,623.3974,228.36
投资活动现金流入小计177,916.51486,113.5861,205.25234,569.02116,300.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,920.1941,504.4625,657.7956,745.2757,540.54
投资所支付的现金289,703.14255,456.70215,286.35128,144.8882,755.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134,665.8510,000.0010,000.0050,736.7629,847.17
投资活动现金流出小计495,289.18306,961.15250,944.14235,626.91170,142.74
投资活动产生的现金流量净额-317,372.68179,152.43-189,738.89-1,057.89-53,841.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金921,797.98672,263.03414,783.45983,985.20570,555.53
发行债券收到的现金500,000.00400,000.00200,000.00--100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41,800.0041,800.00--68,890.0046,470.07
筹资活动现金流入小计1,463,597.981,114,063.03614,783.451,052,875.20717,025.59
偿还债务支付的现金1,331,492.48817,398.52467,471.90859,061.68601,696.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,527.1634,795.4521,667.07145,521.46107,738.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00----50.0050.00
支付其他与筹资活动有关的现金------54,327.6750,176.79
筹资活动现金流出小计1,448,019.63852,193.97489,138.971,058,910.82759,612.12
筹资活动产生的现金流量净额15,578.35261,869.05125,644.48-6,035.62-42,586.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,123.871,593.07914.35-23,525.833,901.46
五、现金及现金等价物净增加额86,691.08789,755.45-29,426.80247,490.31111,764.29
加:期初现金及现金等价物余额613,913.81613,913.81613,913.81366,423.51366,423.51
六、期末现金及现金等价物余额700,604.891,403,669.27584,487.01613,913.81478,187.80
附注
净利润--266,947.02--438,189.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,218.99--8,174.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,388.86--73,807.64--
无形资产摊销--1,481.75--4,172.92--
长期待摊费用摊销--1,134.81--2,143.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--573.54---19,952.51--
固定资产报废损失------1,285.60--
公允价值变动损失---54,423.33---97,788.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,014.66--15,452.65--
投资损失---61,198.84---59,513.20--
递延所得税资产减少--137.24--423.83--
递延所得税负债增加--7,835.20--13,009.82--
存货的减少---162,127.81---87,006.39--
经营性应收项目的减少--14,029.15---63,776.54--
经营性应付项目的增加--275,733.10--49,487.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--347,140.90--278,109.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,403,669.27--613,913.81--
现金的期初余额--613,913.81--366,423.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--789,755.45--247,490.31--
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