浙江龙盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江龙盛(600352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金905,616.64457,794.901,522,020.691,169,762.89800,591.71
收到的税费返还10,800.153,931.4647,653.2517,343.3711,778.72
收到的其他与经营活动有关的现金247,320.05163,208.16103,613.71107,890.8070,125.93
经营活动现金流入小计1,163,736.84624,934.511,673,287.651,294,997.06882,496.36
购买商品、接受劳务支付的现金632,967.93377,173.871,066,202.80763,385.85576,926.11
支付给职工以及为职工支付的现金89,014.6846,288.46176,149.92138,880.42102,165.46
支付的各项税费63,383.0823,275.69172,831.78143,546.98107,891.23
支付的其他与经营活动有关的现金51,603.9226,131.69162,509.34126,063.6783,707.92
经营活动现金流出小计836,969.61472,869.711,577,693.831,171,876.92870,690.72
经营活动产生的现金流量净额326,767.23152,064.8195,593.82123,120.1311,805.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,189.685,911.8715,688.992,187.77249.90
取得投资收益所收到的现金20,019.8613,546.1442,430.5919,653.1116,020.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.92222.6227,077.8210,735.035,090.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,319.039,836.46------
收到的其他与投资活动有关的现金1,080.00100.0014,828.7521,693.7018,443.24
投资活动现金流入小计67,708.4929,617.09100,026.1454,269.6139,803.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,068.3713,657.3058,808.3070,259.7446,458.14
投资所支付的现金37,188.551,924.7440,110.3320,005.5820,003.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,791.3714,001.26152,479.055,839.005,839.00
投资活动现金流出小计82,048.2929,583.29251,397.6896,104.3172,300.85
投资活动产生的现金流量净额-14,339.7933.79-151,371.54-41,834.70-32,496.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金811,049.87532,242.421,829,576.55874,033.24602,658.79
发行债券收到的现金400,000.0080,000.00--420,000.00280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----15,371.31----
筹资活动现金流入小计1,211,049.87612,242.421,844,947.851,294,033.24882,658.79
偿还债务支付的现金921,198.83423,059.001,519,224.93914,123.11588,635.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,809.6918,693.73145,398.31182,378.7767,516.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,113.90----1,374.35--
支付其他与筹资活动有关的现金2,422.571,470.05141,827.05117,529.3964,465.30
筹资活动现金流出小计961,431.08443,222.781,806,450.301,214,031.27720,617.17
筹资活动产生的现金流量净额249,618.78169,019.6438,497.5680,001.97162,041.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,501.921,983.6313,809.777,756.206,265.52
五、现金及现金等价物净增加额578,548.14323,101.87-3,470.39169,043.60147,615.90
加:期初现金及现金等价物余额647,268.11647,268.11650,738.50650,738.50650,738.50
六、期末现金及现金等价物余额1,225,816.25970,369.97647,268.11819,782.10798,354.40
附注
净利润85,805.93--332,655.43--157,468.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备119.44--14,261.88--1,748.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,928.88--84,625.61--44,038.55
无形资产摊销1,426.07--3,409.62--1,396.82
长期待摊费用摊销865.14--1,106.81--354.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99.92---14,182.04---5,090.43
固定资产报废损失----337.04----
公允价值变动损失22,910.31--56,517.01--33,052.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,099.10--20,804.16--23,533.88
投资损失-30,305.98---52,233.86---35,252.41
递延所得税资产减少-4,450.78---3,409.90---8,384.73
递延所得税负债增加-1,039.99---9,860.08---1,738.80
存货的减少8,908.27--78,814.43---132,933.76
经营性应收项目的减少87,944.58--2,496.73---95,370.23
经营性应付项目的增加105,856.98---428,252.11--24,144.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额326,767.23--95,593.82--11,805.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,225,816.25--647,268.11--798,354.40
现金的期初余额647,268.11--650,738.50--650,738.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额578,548.14---3,470.39--147,615.90
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