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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,616.64 | 457,794.90 | 1,522,020.69 | 1,169,762.89 | 800,591.71 |
| 收到的税费返还 | 10,800.15 | 3,931.46 | 47,653.25 | 17,343.37 | 11,778.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247,320.05 | 163,208.16 | 103,613.71 | 107,890.80 | 70,125.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,736.84 | 624,934.51 | 1,673,287.65 | 1,294,997.06 | 882,496.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,967.93 | 377,173.87 | 1,066,202.80 | 763,385.85 | 576,926.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,014.68 | 46,288.46 | 176,149.92 | 138,880.42 | 102,165.46 |
| 支付的各项税费 | 63,383.08 | 23,275.69 | 172,831.78 | 143,546.98 | 107,891.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,603.92 | 26,131.69 | 162,509.34 | 126,063.67 | 83,707.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,969.61 | 472,869.71 | 1,577,693.83 | 1,171,876.92 | 870,690.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,767.23 | 152,064.81 | 95,593.82 | 123,120.13 | 11,805.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,189.68 | 5,911.87 | 15,688.99 | 2,187.77 | 249.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,019.86 | 13,546.14 | 42,430.59 | 19,653.11 | 16,020.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.92 | 222.62 | 27,077.82 | 10,735.03 | 5,090.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,319.03 | 9,836.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.00 | 100.00 | 14,828.75 | 21,693.70 | 18,443.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,708.49 | 29,617.09 | 100,026.14 | 54,269.61 | 39,803.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,068.37 | 13,657.30 | 58,808.30 | 70,259.74 | 46,458.14 |
| 投资所支付的现金 | 37,188.55 | 1,924.74 | 40,110.33 | 20,005.58 | 20,003.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,791.37 | 14,001.26 | 152,479.05 | 5,839.00 | 5,839.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,048.29 | 29,583.29 | 251,397.68 | 96,104.31 | 72,300.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,339.79 | 33.79 | -151,371.54 | -41,834.70 | -32,496.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 811,049.87 | 532,242.42 | 1,829,576.55 | 874,033.24 | 602,658.79 |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | 80,000.00 | -- | 420,000.00 | 280,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,371.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,211,049.87 | 612,242.42 | 1,844,947.85 | 1,294,033.24 | 882,658.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 921,198.83 | 423,059.00 | 1,519,224.93 | 914,123.11 | 588,635.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,809.69 | 18,693.73 | 145,398.31 | 182,378.77 | 67,516.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,113.90 | -- | -- | 1,374.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.57 | 1,470.05 | 141,827.05 | 117,529.39 | 64,465.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,431.08 | 443,222.78 | 1,806,450.30 | 1,214,031.27 | 720,617.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,618.78 | 169,019.64 | 38,497.56 | 80,001.97 | 162,041.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,501.92 | 1,983.63 | 13,809.77 | 7,756.20 | 6,265.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 578,548.14 | 323,101.87 | -3,470.39 | 169,043.60 | 147,615.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 647,268.11 | 647,268.11 | 650,738.50 | 650,738.50 | 650,738.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,225,816.25 | 970,369.97 | 647,268.11 | 819,782.10 | 798,354.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,805.93 | -- | 332,655.43 | -- | 157,468.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 119.44 | -- | 14,261.88 | -- | 1,748.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,928.88 | -- | 84,625.61 | -- | 44,038.55 |
| 无形资产摊销 | 1,426.07 | -- | 3,409.62 | -- | 1,396.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 865.14 | -- | 1,106.81 | -- | 354.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.92 | -- | -14,182.04 | -- | -5,090.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 337.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 22,910.31 | -- | 56,517.01 | -- | 33,052.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,099.10 | -- | 20,804.16 | -- | 23,533.88 |
| 投资损失 | -30,305.98 | -- | -52,233.86 | -- | -35,252.41 |
| 递延所得税资产减少 | -4,450.78 | -- | -3,409.90 | -- | -8,384.73 |
| 递延所得税负债增加 | -1,039.99 | -- | -9,860.08 | -- | -1,738.80 |
| 存货的减少 | 8,908.27 | -- | 78,814.43 | -- | -132,933.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 87,944.58 | -- | 2,496.73 | -- | -95,370.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 105,856.98 | -- | -428,252.11 | -- | 24,144.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,767.23 | -- | 95,593.82 | -- | 11,805.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,225,816.25 | -- | 647,268.11 | -- | 798,354.40 |
| 现金的期初余额 | 647,268.11 | -- | 650,738.50 | -- | 650,738.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 578,548.14 | -- | -3,470.39 | -- | 147,615.90 |
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