浙江龙盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江龙盛(600352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金800,591.71394,896.501,857,560.411,429,797.31806,153.89
收到的税费返还11,778.724,794.6423,707.5716,623.4412,155.18
收到的其他与经营活动有关的现金70,125.9342,396.39184,262.53144,536.52315,121.45
经营活动现金流入小计882,496.36442,087.522,065,530.511,590,957.271,133,430.53
购买商品、接受劳务支付的现金576,926.11261,022.791,016,794.92661,197.07432,694.64
支付给职工以及为职工支付的现金102,165.4652,801.81193,302.47152,873.84110,374.57
支付的各项税费107,891.2365,085.58177,790.80165,260.83118,923.74
支付的其他与经营活动有关的现金83,707.9242,172.95209,536.13225,264.00124,296.68
经营活动现金流出小计870,690.72421,083.121,597,424.321,204,595.74786,289.62
经营活动产生的现金流量净额11,805.6421,004.40468,106.19386,361.53347,140.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249.9035.8897,199.6456,096.1631,868.45
取得投资收益所收到的现金16,020.4114,156.91121,451.8061,433.1356,116.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,090.4324.9515,790.07710.29573.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,443.249,091.50174,288.1359,676.93397,555.01
投资活动现金流入小计39,803.9823,309.24408,729.65177,916.51486,113.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,458.1423,389.3162,497.4370,920.1941,504.46
投资所支付的现金20,003.701.91566,303.21289,703.14255,456.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,839.005,839.0057,667.23134,665.8510,000.00
投资活动现金流出小计72,300.8529,230.22686,467.87495,289.18306,961.15
投资活动产生的现金流量净额-32,496.87-5,920.98-277,738.22-317,372.68179,152.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金602,658.7938,325.871,945,665.33921,797.98672,263.03
发行债券收到的现金280,000.00280,000.00--500,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----43,060.7541,800.0041,800.00
筹资活动现金流入小计882,658.79318,325.871,988,726.081,463,597.981,114,063.03
偿还债务支付的现金588,635.39315,316.321,931,238.941,331,492.48817,398.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,516.4818,037.98165,080.44116,527.1634,795.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金64,465.30--15,710.04----
筹资活动现金流出小计720,617.17333,354.302,112,029.411,448,019.63852,193.97
筹资活动产生的现金流量净额162,041.61-15,028.43-123,303.3315,578.35261,869.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,265.52-959.11-30,239.952,123.871,593.07
五、现金及现金等价物净增加额147,615.90-904.1236,824.6986,691.08789,755.45
加:期初现金及现金等价物余额650,738.50650,738.50613,913.81613,913.81613,913.81
六、期末现金及现金等价物余额798,354.40649,834.38650,738.50700,604.891,403,669.27
附注
净利润157,468.13--377,503.14--266,947.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,748.23---483.39---2,218.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,038.55--81,130.52--39,388.86
无形资产摊销1,396.82--3,523.71--1,481.75
长期待摊费用摊销354.00--1,476.07--1,134.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,090.43---1,312.12--573.54
固定资产报废损失----958.19----
公允价值变动损失33,052.42--43,292.47---54,423.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,533.88--31,609.64--16,014.66
投资损失-35,252.41---131,842.81---61,198.84
递延所得税资产减少-8,384.73---15,111.02--137.24
递延所得税负债增加-1,738.80---5,786.51--7,835.20
存货的减少-132,933.76---401,164.41---162,127.81
经营性应收项目的减少-95,370.23---44,800.13--14,029.15
经营性应付项目的增加24,144.40--520,382.97--275,733.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,805.64--468,106.19--347,140.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额798,354.40--650,738.50--1,403,669.27
现金的期初余额650,738.50--613,913.81--613,913.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额147,615.90--36,824.69--789,755.45
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