浙江龙盛

- 600352

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江龙盛(600352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,084,170.56811,106.20402,484.871,757,324.151,199,610.08
收到的税费返还15,084.6112,617.078,412.2912,195.827,490.68
收到的其他与经营活动有关的现金134,563.69100,036.0073,243.7992,460.01150,992.62
经营活动现金流入小计1,233,818.86923,759.27484,140.951,861,979.981,358,093.38
购买商品、接受劳务支付的现金579,626.77398,323.59204,619.21627,964.62484,042.58
支付给职工以及为职工支付的现金136,054.06100,294.3839,251.11165,067.4678,589.62
支付的各项税费154,552.84124,532.5275,820.54202,846.63148,134.76
支付的其他与经营活动有关的现金159,293.96109,105.4060,569.51207,147.05223,196.54
经营活动现金流出小计1,029,527.63732,255.90380,260.381,203,025.75933,963.51
经营活动产生的现金流量净额204,291.23191,503.37103,880.57658,954.23424,129.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,099.959,630.176,899.49322,624.07281,689.80
取得投资收益所收到的现金20,560.8116,262.7210,810.7612,026.3234,907.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,411.732,421.925.3413,729.1795.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74,228.3668,364.8420,740.591,160.0525,380.04
投资活动现金流入小计116,300.8596,679.6438,456.17349,539.61342,072.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,540.5437,198.7918,383.0388,982.85118,931.40
投资所支付的现金82,755.0319,712.147,826.43123,876.0390,996.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,847.1725,352.5013,800.009,770.5811,840.00
投资活动现金流出小计170,142.7482,263.4240,009.45222,629.46221,767.46
投资活动产生的现金流量净额-53,841.8814,416.22-1,553.28126,910.16120,305.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金570,555.53368,113.80165,095.70674,179.62841,336.13
发行债券收到的现金100,000.00100,000.0030,000.00--50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金46,470.0746,470.071,827.909,700.04--
筹资活动现金流入小计717,025.59514,583.87196,923.60683,879.66891,336.13
偿还债务支付的现金601,696.70251,371.7095,501.611,269,938.961,364,021.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,738.6319,196.0216,154.52172,311.83116,433.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50.0050.00--421.16325.00
支付其他与筹资活动有关的现金50,176.7914,383.1411,784.6128,939.8518,122.35
筹资活动现金流出小计759,612.12284,950.86123,440.741,471,190.641,498,576.71
筹资活动产生的现金流量净额-42,586.52229,633.0173,482.86-787,310.98-607,240.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,901.462,527.53650.45-1,683.813,726.74
五、现金及现金等价物净增加额111,764.29438,080.13176,460.60-3,130.40-59,078.64
加:期初现金及现金等价物余额366,423.51366,423.51366,423.51369,553.91369,553.91
六、期末现金及现金等价物余额478,187.80804,503.64542,884.11366,423.51310,475.27
附注
净利润--226,073.03--530,625.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,668.75--20,341.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,979.08--66,121.90--
无形资产摊销--1,445.81--3,968.17--
长期待摊费用摊销--1,526.11--1,541.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,421.92---2,783.29--
固定资产报废损失------5,622.39--
公允价值变动损失---34,661.54--2,784.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.96--35,491.14--
投资损失---20,795.02---57,273.94--
递延所得税资产减少--3,189.46---11,777.16--
递延所得税负债增加--4,604.27---1,872.42--
存货的减少---94,659.96--134,623.12--
经营性应收项目的减少--125,528.33---76,896.02--
经营性应付项目的增加---61,004.99--8,436.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--191,503.37--658,954.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--804,503.64--366,423.51--
现金的期初余额--366,423.51--369,553.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--438,080.13---3,130.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶