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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,120.03 | 2,083,160.73 | 1,238,365.08 | 767,964.50 | 289,025.73 |
| 收到的税费返还 | 4,858.24 | 17,455.21 | 11,265.68 | 8,322.33 | 2,750.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,371.18 | 112,615.53 | 156,524.86 | 141,885.41 | 21,497.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,349.45 | 2,213,231.46 | 1,406,155.62 | 918,172.25 | 313,273.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,955.30 | 820,313.39 | 655,607.74 | 424,016.55 | 189,983.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,409.45 | 167,572.39 | 131,801.42 | 100,757.00 | 42,314.85 |
| 支付的各项税费 | 89,852.25 | 142,686.92 | 107,846.45 | 75,576.63 | 30,561.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,404.57 | 156,120.59 | 131,606.15 | 101,607.36 | 68,071.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,621.56 | 1,286,693.28 | 1,026,861.76 | 701,957.54 | 330,931.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,727.89 | 926,538.19 | 379,293.85 | 216,214.71 | -17,657.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 679.92 | 213,324.70 | 66,472.75 | 61,380.82 | 51,180.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,806.51 | 19,606.69 | 13,625.69 | 25,760.84 | 14,279.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.67 | 45,899.33 | 32,764.88 | 32,952.36 | 26.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 472,976.83 | 273,685.42 | 222,891.49 | 50,335.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,528.10 | 751,807.54 | 386,548.72 | 342,985.51 | 115,821.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,812.22 | 13,592.35 | 26,240.62 | 15,768.80 | 8,015.33 |
| 投资所支付的现金 | 5.33 | 50,954.36 | 3,641.98 | 3,089.89 | 3,386.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 326,699.85 | 1,004,086.42 | 798,979.21 | 514,429.47 | 266,717.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 336,517.40 | 1,068,633.13 | 828,861.81 | 533,288.15 | 278,118.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,989.29 | -316,825.59 | -442,313.09 | -190,302.64 | -162,296.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 743,496.66 | 3,446,005.81 | 1,813,154.81 | 1,428,375.04 | 971,631.82 |
| 发行债券收到的现金 | 170,000.00 | -- | 915,000.00 | 500,000.00 | 265,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76,908.81 | 76,908.81 | 76,908.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 913,496.66 | 3,522,914.62 | 2,805,063.62 | 2,005,283.84 | 1,236,631.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 833,820.00 | 3,740,414.43 | 2,404,864.59 | 1,569,626.14 | 459,215.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,593.68 | 222,126.99 | 126,274.15 | 113,387.77 | 17,226.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,420.97 | 1,361.50 | 170.00 | 50.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.34 | 7,047.56 | 3,508.66 | 2,113.74 | 1,019.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,099.02 | 3,969,588.98 | 2,534,647.40 | 1,685,127.65 | 477,461.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,397.64 | -446,674.36 | 270,416.22 | 320,156.20 | 759,170.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 894.48 | 5,304.38 | 2,012.71 | 11,016.32 | 4,307.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,969.28 | 168,342.62 | 209,409.70 | 357,084.59 | 583,523.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 943,195.50 | 774,852.87 | 774,852.87 | 774,852.87 | 774,852.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 930,226.22 | 943,195.50 | 984,262.57 | 1,131,937.46 | 1,358,376.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 235,485.74 | -- | 102,555.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,315.83 | -- | -1,901.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,317.28 | -- | 42,437.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,268.05 | -- | 1,448.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,751.34 | -- | 1,238.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,441.37 | -- | -32,952.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,201.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23,680.71 | -- | 14,213.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.50 | -- | 33,711.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,037.19 | -- | -19,583.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34,540.01 | -- | -8,055.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,084.26 | -- | -1,956.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,440.22 | -- | -26,098.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,188.32 | -- | 42,969.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 560,878.43 | -- | 64,312.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 926,538.19 | -- | 216,214.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 943,195.50 | -- | 1,131,937.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 774,852.87 | -- | 774,852.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 168,342.62 | -- | 357,084.59 | -- |
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