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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,178,506.94 | 25,336,862.95 | 18,407,717.77 | 10,744,342.39 | 5,773,791.27 |
| 收到的税费返还 | 17,675.10 | 173,334.69 | 140,277.90 | 69,766.52 | 18,761.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266,611.21 | 549,656.45 | 446,654.63 | 353,241.69 | 232,675.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,465,243.39 | 26,068,710.12 | 18,999,262.81 | 11,170,563.87 | 6,026,191.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,010,929.22 | 21,690,524.30 | 14,792,568.44 | 8,805,838.42 | 4,103,391.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,563.47 | 412,778.66 | 297,677.83 | 197,638.14 | 104,892.50 |
| 支付的各项税费 | 344,181.59 | 1,364,480.56 | 1,061,084.77 | 705,220.80 | 376,690.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,894.91 | 247,347.59 | 452,320.99 | 248,064.84 | 249,044.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,677,569.19 | 23,715,131.11 | 16,603,652.04 | 9,956,762.19 | 4,834,018.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,674.21 | 2,353,579.01 | 2,395,610.77 | 1,213,801.68 | 1,192,172.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,208.39 | 510,739.23 | 120,088.10 | 12,858.21 | 27,763.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.26 | 1,006.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,954.29 | 1,914.05 | 1,518.63 | 1,355.55 | 596.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,560.52 | 131,407.06 | 150,240.53 | 127,831.56 | 30,381.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 439,187.47 | 645,066.89 | 271,847.25 | 142,045.32 | 58,742.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,010,286.38 | 3,974,088.43 | 3,177,588.35 | 1,915,482.02 | 697,117.24 |
| 投资所支付的现金 | 260,779.84 | 463,558.07 | 104,317.47 | 30,820.85 | 20,909.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,854.19 | 88,870.33 | 189,310.40 | 151,724.82 | 15,635.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,320,920.40 | 4,526,516.83 | 3,471,216.22 | 2,098,027.68 | 733,661.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,732.94 | -3,881,449.94 | -3,199,368.97 | -1,955,982.36 | -674,919.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,742,137.32 | 10,571,662.58 | 8,785,196.75 | 7,226,268.00 | 3,442,764.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,872.12 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,269.13 | 766,190.51 | 461,234.63 | 573,732.63 | 398,000.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,918,406.45 | 11,337,853.09 | 9,346,303.50 | 7,800,000.63 | 3,840,765.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,044,255.56 | 9,191,090.93 | 7,986,211.31 | 6,160,669.18 | 3,905,390.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,170.52 | 577,267.79 | 424,663.43 | 306,772.91 | 126,128.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,130.39 | 578,523.96 | 279,331.78 | 412,146.87 | 215,200.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,398,556.48 | 10,346,882.67 | 8,690,206.52 | 6,879,588.96 | 4,246,719.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 519,849.97 | 990,970.42 | 656,096.97 | 920,411.67 | -405,953.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,728.25 | 7,062.40 | 9,614.22 | 3,547.85 | -25,582.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 407,062.99 | -529,838.11 | -138,047.01 | 181,778.84 | 85,716.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,502,532.28 | 2,032,370.38 | 2,032,370.38 | 2,032,370.38 | 2,032,370.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,909,595.27 | 1,502,532.28 | 1,894,323.37 | 2,214,149.23 | 2,118,086.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 690,446.39 | -- | 304,974.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59,369.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 882,559.46 | -- | 439,645.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,430.36 | -- | 13,504.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61,779.85 | -- | 31,183.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306.38 | -- | 11.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 150.11 | -- | 124.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37,055.04 | -- | -38,761.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 464,095.86 | -- | 277,897.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,812.76 | -- | -6,966.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 61,590.21 | -- | 51,273.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,279.60 | -- | 2,490.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 597,211.62 | -- | 513,497.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,605.91 | -- | -262,508.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -436,955.85 | -- | -140,684.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18,692.23 | -- | 25,140.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,353,579.01 | -- | 1,213,801.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 175.29 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,502,532.28 | -- | 2,214,149.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,032,370.38 | -- | 2,032,370.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -529,838.11 | -- | 181,778.84 | -- |
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