恒力石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒力石化(600346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,071,817.221,703,130.795,984,309.643,764,872.802,381,377.14
收到的税费返还6,734.723,552.4710,907.076,391.274,627.44
收到的其他与经营活动有关的现金217,607.04190,644.46202,435.19187,350.24125,129.99
经营活动现金流入小计4,296,158.981,897,327.726,197,651.903,958,614.312,511,134.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,462,660.951,992,407.695,129,452.442,947,163.801,999,677.02
支付给职工以及为职工支付的现金92,303.0358,646.26175,345.33124,902.2583,724.35
支付的各项税费66,293.8721,230.48211,251.28142,951.2160,035.97
支付的其他与经营活动有关的现金437,361.14205,543.55268,457.97175,562.26201,183.36
经营活动现金流出小计3,058,618.992,277,827.995,784,507.033,390,579.522,344,620.70
经营活动产生的现金流量净额1,237,539.99-380,500.27413,144.87568,034.79166,513.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金999.185,427.84------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.27182.02315.90282.13149.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金439,381.08275,051.131,619,880.571,324,992.32912,536.00
投资活动现金流入小计440,386.54280,661.001,620,196.471,325,274.45912,685.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,412,522.80486,744.193,536,717.542,784,851.431,529,401.50
投资所支付的现金997.601,035.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金295,632.00204,937.051,326,498.951,088,134.51785,699.06
投资活动现金流出小计2,709,152.40692,716.404,863,216.493,872,985.942,315,100.56
投资活动产生的现金流量净额-2,268,765.86-412,055.40-3,243,020.02-2,547,711.49-1,402,415.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----719,380.32719,086.08716,745.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,634.82----
取得借款收到的现金2,702,682.931,524,584.447,443,427.756,692,153.055,315,098.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,791.6150,793.6167,817.2441,959.0529,917.24
筹资活动现金流入小计2,753,474.541,575,378.058,230,625.307,453,198.186,061,760.96
偿还债务支付的现金1,083,357.83450,655.884,292,271.984,251,895.862,982,157.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金322,936.6590,326.40387,615.81300,893.29105,015.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.00--13.70----
支付其他与筹资活动有关的现金121,926.2497,401.96120,279.4963,475.6448,990.54
筹资活动现金流出小计1,528,220.72638,384.254,800,167.274,616,264.793,136,163.71
筹资活动产生的现金流量净额1,225,253.82936,993.813,430,458.032,836,933.392,925,597.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,540.856,550.88-3,927.73-12,444.505,902.55
五、现金及现金等价物净增加额195,568.80150,989.02596,655.16844,812.201,695,598.61
加:期初现金及现金等价物余额803,461.66803,461.66206,806.50206,806.50206,806.50
六、期末现金及现金等价物余额999,030.46954,450.68803,461.661,051,618.701,902,405.11
附注
净利润403,106.87--340,246.66--190,486.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,105.08--5,892.64--1,411.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113,067.73--177,572.83--87,416.09
无形资产摊销3,122.32--6,819.42--3,492.21
长期待摊费用摊销2,065.69--3,883.51--2,231.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.56---135.08---48.29
固定资产报废损失52.38--6.35----
公允价值变动损失-2,653.55---1,078.43---15,470.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用73,274.53--125,995.39--50,141.00
投资损失-8,508.20---10,819.94---912.33
递延所得税资产减少324.62---1,767.89--251.09
递延所得税负债增加-1,038.07--1,110.19--86.20
存货的减少87,421.88---1,280,269.08---19,806.17
经营性应收项目的减少-868,965.55---145,490.24---427,625.08
经营性应付项目的增加1,434,163.71--1,205,295.06--299,516.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----14,116.51---4,655.06
经营活动产生现金流量净额1,237,539.99--413,144.87--166,513.87
债务转为资本--------700,000.00
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额999,030.46--803,461.66--1,902,405.11
现金的期初余额803,461.66--206,806.50--206,806.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额195,568.80--596,655.16--1,695,598.61
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