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| 西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,371.52 | 185,601.80 | 106,036.79 | 51,798.45 | 19,111.88 |
| 收到的税费返还 | 0.98 | 219.73 | 188.39 | 31.62 | 67.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.48 | 1,435.40 | 335.84 | 264.54 | 1,658.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,949.98 | 187,256.94 | 106,561.02 | 52,094.61 | 20,838.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,322.91 | 39,978.26 | 46,981.82 | 18,528.66 | 8,635.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,975.30 | 15,865.88 | 13,842.59 | 9,353.72 | 2,848.61 |
| 支付的各项税费 | 11,636.19 | 38,390.42 | 25,072.36 | 15,874.50 | 8,601.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,690.61 | 19,155.00 | 10,074.42 | 9,017.90 | 8,060.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,625.01 | 113,389.56 | 95,971.19 | 52,774.78 | 28,147.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,324.97 | 73,867.38 | 10,589.83 | -680.17 | -7,308.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73.61 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.90 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.48 | 21.59 | 20.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 88.51 | 22.48 | 21.59 | 20.22 | 4.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,402.39 | 43,785.93 | 19,822.16 | 16,100.74 | 3,325.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,402.39 | 43,785.93 | 19,822.16 | 16,100.74 | 3,325.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,313.88 | -43,763.45 | -19,800.57 | -16,080.52 | -3,321.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,873.37 | 37,512.61 | 98,492.42 | 76,426.83 | 9,562.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,823.34 | -- | -- | 1,323.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,873.37 | 53,335.95 | 98,492.42 | 76,426.83 | 10,886.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,416.19 | 51,999.03 | 86,599.65 | 56,787.81 | 2,697.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,127.26 | 14,508.84 | 3,034.21 | 1,093.78 | 118.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,941.10 | 6,530.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,484.55 | 73,037.89 | 89,633.87 | 57,881.59 | 2,815.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,611.18 | -19,701.94 | 8,858.55 | 18,545.24 | 8,071.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390.12 | 2,544.15 | -463.35 | 197.15 | 1,010.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,990.21 | 12,946.14 | -815.54 | 1,981.71 | -1,548.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,082.84 | 2,136.70 | 2,136.70 | 2,136.70 | 2,138.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,092.63 | 15,082.84 | 1,321.16 | 4,118.41 | 589.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,613.88 | -- | 12,653.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,936.44 | -- | 15,610.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,649.37 | -- | 789.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.11 | -- | 61.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.23 | -- | -18.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,195.48 | -- | -2,192.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,595.31 | -- | -1,312.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.17 | -- | 3.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,927.00 | -- | 129.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,412.96 | -- | -141.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,113.55 | -- | 4,191.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,775.08 | -- | -4,405.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,541.17 | -- | -26,786.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 668.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,867.38 | -- | -680.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,082.84 | -- | 4,118.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,136.70 | -- | 2,136.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,946.14 | -- | 1,981.71 | -- |
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