西藏珠峰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西藏珠峰(600338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,028.2772,863.27190,622.83254,864.50154,128.97
收到的税费返还1,172.31219.12665.29528.19520.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,836.243,237.399,740.222,794.432,268.84
经营活动现金流入小计109,036.8276,319.78201,028.33258,187.12156,918.33
购买商品、接受劳务支付的现金40,874.0525,025.7760,313.39115,968.1180,673.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,916.852,877.8012,337.738,409.345,392.83
支付的各项税费25,762.9211,375.9830,986.4138,508.5923,083.85
支付的其他与经营活动有关的现金11,910.058,058.6620,134.8511,785.2811,794.93
经营活动现金流出小计84,463.8647,338.21123,772.38174,671.33120,945.10
经营活动产生的现金流量净额24,572.9628,981.5877,255.9583,515.7935,973.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,440.46--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.561.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2.562,441.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,005.4016,636.97111,667.3555,672.1726,712.68
投资所支付的现金20.89--5,862.734,592.652,339.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--20.81------
投资活动现金流出小计25,026.2916,657.78117,530.0860,264.8229,052.50
投资活动产生的现金流量净额-25,026.29-16,657.78-117,527.52-57,823.13-29,052.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,464.141,371.3299,756.6630,829.7413,831.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,002.564,917.394,917.39
筹资活动现金流入小计3,464.141,371.32108,759.2135,747.1318,749.23
偿还债务支付的现金7,114.094,629.9353,891.1342,147.5723,118.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.99433.539,444.17943.86667.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,501.154,501.154,501.15
筹资活动现金流出小计7,707.095,063.4667,836.4647,592.5828,286.68
筹资活动产生的现金流量净额-4,242.94-3,692.1540,922.75-11,845.45-9,537.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,670.121,067.48142.63119.2392.70
五、现金及现金等价物净增加额-3,026.159,699.13793.8213,966.44-2,524.04
加:期初现金及现金等价物余额5,136.885,046.024,343.074,343.074,343.07
六、期末现金及现金等价物余额2,110.7414,745.155,136.8818,309.511,819.03
附注
净利润6,563.95--38,883.35--44,468.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,568.78--48,643.00--17,109.64
无形资产摊销441.90--1,701.81--897.68
长期待摊费用摊销112.37--166.03--28.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.54----
固定资产报废损失----16.08----
公允价值变动损失5,968.67--6,185.62---2,019.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,864.97---17,115.87---17,491.69
投资损失2,232.64---78.11--9,216.89
递延所得税资产减少4,091.07--780.39--176.80
递延所得税负债增加522.05--------
存货的减少-5,061.10---8,054.21---10,700.47
经营性应收项目的减少-8,046.86---21,027.41---12,650.65
经营性应付项目的增加-13,567.10--26,889.67--6,647.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------225.00
经营活动产生现金流量净额24,572.96--77,255.95--35,973.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,110.74--5,136.88--1,819.03
现金的期初余额5,136.88--4,343.07--4,343.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,026.15--793.82---2,524.04
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