西藏珠峰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西藏珠峰(600338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,371.52185,601.80106,036.7951,798.4519,111.88
收到的税费返还0.98219.73188.3931.6267.95
收到的其他与经营活动有关的现金577.481,435.40335.84264.541,658.73
经营活动现金流入小计47,949.98187,256.94106,561.0252,094.6120,838.56
购买商品、接受劳务支付的现金16,322.9139,978.2646,981.8218,528.668,635.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,975.3015,865.8813,842.599,353.722,848.61
支付的各项税费11,636.1938,390.4225,072.3615,874.508,601.95
支付的其他与经营活动有关的现金4,690.6119,155.0010,074.429,017.908,060.87
经营活动现金流出小计37,625.01113,389.5695,971.1952,774.7828,147.33
经营活动产生的现金流量净额10,324.9773,867.3810,589.83-680.17-7,308.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73.61--------
取得投资收益所收到的现金14.90--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.4821.5920.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4.46
投资活动现金流入小计88.5122.4821.5920.224.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,402.3943,785.9319,822.1616,100.743,325.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,402.3943,785.9319,822.1616,100.743,325.71
投资活动产生的现金流量净额-9,313.88-43,763.45-19,800.57-16,080.52-3,321.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,873.3737,512.6198,492.4276,426.839,562.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,823.34----1,323.40
筹资活动现金流入小计2,873.3753,335.9598,492.4276,426.8310,886.34
偿还债务支付的现金8,416.1951,999.0386,599.6556,787.812,697.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,127.2614,508.843,034.211,093.78118.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,941.106,530.02------
筹资活动现金流出小计14,484.5573,037.8989,633.8757,881.592,815.16
筹资活动产生的现金流量净额-11,611.18-19,701.948,858.5518,545.248,071.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-390.122,544.15-463.35197.151,010.04
五、现金及现金等价物净增加额-10,990.2112,946.14-815.541,981.71-1,548.80
加:期初现金及现金等价物余额15,082.842,136.702,136.702,136.702,138.03
六、期末现金及现金等价物余额4,092.6315,082.841,321.164,118.41589.24
附注
净利润--21,613.88--12,653.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,936.44--15,610.87--
无形资产摊销--1,649.37--789.52--
长期待摊费用摊销--130.11--61.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.76------
固定资产报废损失--41.23---18.97--
公允价值变动损失---2,195.48---2,192.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,595.31---1,312.89--
投资损失--7.17--3.04--
递延所得税资产减少---1,927.00--129.33--
递延所得税负债增加--2,412.96---141.99--
存货的减少--3,113.55--4,191.16--
经营性应收项目的减少---3,775.08---4,405.58--
经营性应付项目的增加--14,541.17---26,786.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--668.50------
经营活动产生现金流量净额--73,867.38---680.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,082.84--4,118.41--
现金的期初余额--2,136.70--2,136.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,946.14--1,981.71--
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