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| 西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,798.45 | 19,111.88 | 146,087.40 | 152,916.33 | 106,028.27 |
| 收到的税费返还 | 31.62 | 67.95 | 1,700.64 | 1,532.90 | 1,172.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.54 | 1,658.73 | 8,797.54 | 12,900.79 | 1,836.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,094.61 | 20,838.56 | 156,585.58 | 167,350.03 | 109,036.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,528.66 | 8,635.91 | 62,564.49 | 71,049.27 | 40,874.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,353.72 | 2,848.61 | 11,015.50 | 8,550.90 | 5,916.85 |
| 支付的各项税费 | 15,874.50 | 8,601.95 | 39,437.23 | 34,671.42 | 25,762.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,017.90 | 8,060.87 | 13,704.83 | 19,505.07 | 11,910.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,774.78 | 28,147.33 | 126,722.05 | 133,776.65 | 84,463.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -680.17 | -7,308.77 | 29,863.53 | 33,573.38 | 24,572.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 72.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.22 | -- | 3.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.46 | 735.21 | 11.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.22 | 4.46 | 810.64 | 11.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,100.74 | 3,325.71 | 37,543.24 | 34,645.68 | 25,005.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,139.60 | 20.89 | 20.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,100.74 | 3,325.71 | 41,682.83 | 34,666.57 | 25,026.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,080.52 | -3,321.25 | -40,872.19 | -34,655.08 | -25,026.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 450.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,426.83 | 9,562.94 | 44,104.64 | 30,389.32 | 3,464.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,323.40 | 5,293.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,426.83 | 10,886.34 | 49,848.83 | 30,389.32 | 3,464.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,787.81 | 2,697.05 | 43,025.16 | 29,701.97 | 7,114.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.78 | 118.11 | 702.21 | 5,144.94 | 592.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,881.59 | 2,815.16 | 43,727.37 | 34,846.91 | 7,707.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,545.24 | 8,071.18 | 6,121.46 | -4,457.59 | -4,242.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.15 | 1,010.04 | 1,887.02 | 2,305.13 | 1,670.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,981.71 | -1,548.80 | -3,000.19 | -3,234.16 | -3,026.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,136.70 | 2,138.03 | 5,136.88 | 5,136.88 | 5,136.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,118.41 | 589.24 | 2,136.70 | 1,902.73 | 2,110.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,653.04 | -- | -22,138.56 | -- | 6,563.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,610.87 | -- | 33,036.36 | -- | 16,568.78 |
| 无形资产摊销 | 789.52 | -- | 1,488.90 | -- | 441.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.25 | -- | 212.34 | -- | 112.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -18.97 | -- | 717.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,192.43 | -- | 8,239.21 | -- | 5,968.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,312.89 | -- | 9,965.81 | -- | 13,864.97 |
| 投资损失 | 3.04 | -- | 4.80 | -- | 2,232.64 |
| 递延所得税资产减少 | 129.33 | -- | 462.46 | -- | 4,091.07 |
| 递延所得税负债增加 | -141.99 | -- | -395.79 | -- | 522.05 |
| 存货的减少 | 4,191.16 | -- | 3,396.90 | -- | -5,061.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,405.58 | -- | -47,776.24 | -- | -8,046.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,786.12 | -- | 40,470.19 | -- | -13,567.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -680.17 | -- | 29,863.53 | -- | 24,572.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,118.41 | -- | 2,136.70 | -- | 2,110.74 |
| 现金的期初余额 | 2,136.70 | -- | 5,136.88 | -- | 5,136.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,981.71 | -- | -3,000.19 | -- | -3,026.15 |
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