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| 西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,092.05 | 82,756.29 | 232,721.64 | 243,248.55 | 107,232.49 |
| 收到的税费返还 | 0.57 | 0.37 | 112.66 | 26.95 | 25.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,435.47 | 132,878.96 | 316,055.59 | 1,140.85 | 615.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,528.08 | 215,635.62 | 548,889.89 | 244,416.35 | 107,873.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,615.74 | 32,992.36 | 69,085.04 | 120,088.63 | 35,662.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,432.50 | 6,837.36 | 22,378.21 | 13,758.51 | 9,655.46 |
| 支付的各项税费 | 58,636.25 | 29,580.22 | 68,893.42 | 49,049.14 | 26,596.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,304.96 | 134,288.14 | 328,424.80 | 10,498.36 | 8,788.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,989.44 | 203,698.07 | 488,781.47 | 193,394.63 | 80,702.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,538.64 | 11,937.54 | 60,108.42 | 51,021.72 | 27,170.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 73.61 | 73.61 | 73.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | 15.78 | 40.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,455.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,456.60 | -- | 89.39 | 114.02 | 73.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,518.04 | 8,875.92 | 54,209.08 | 32,627.80 | 23,782.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 171.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,518.04 | 8,875.92 | 54,209.08 | 32,627.80 | 23,954.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,061.45 | -8,875.92 | -54,119.69 | -32,513.78 | -23,880.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 13.44 | 13.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 13.44 | 13.44 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,136.82 | 2,146.07 | 2,735.71 | 8,011.31 | 5,001.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,742.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,136.82 | 2,146.07 | 10,492.10 | 8,024.75 | 5,001.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,217.19 | 2,276.85 | 15,386.07 | 27,120.45 | 15,002.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,056.23 | 341.57 | 8,767.71 | 9,212.30 | 4,365.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.94 | -- | 23,275.59 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,286.36 | 2,618.42 | 47,429.37 | 36,332.74 | 19,367.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,149.54 | -472.35 | -36,937.28 | -28,307.99 | -14,366.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,203.15 | 68.41 | 17,895.88 | -3,102.93 | -1,813.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,124.50 | 2,657.68 | -13,052.66 | -12,902.99 | -12,890.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,030.18 | 2,030.18 | 15,082.84 | 15,082.84 | 15,082.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,154.68 | 4,687.86 | 2,030.18 | 2,179.85 | 2,192.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,060.26 | -- | 49,096.34 | -- | 29,336.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,034.93 | -- | 28,466.93 | -- | 12,157.51 |
| 无形资产摊销 | 982.92 | -- | 1,960.52 | -- | 1,002.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.23 | -- | 127.31 | -- | 69.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -12.69 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.23 | -- | -2.22 |
| 公允价值变动损失 | 2,312.96 | -- | -8,041.65 | -- | -3,948.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,049.57 | -- | -8,962.45 | -- | -5,340.92 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 182.37 | -- | 230.72 | -- | 177.27 |
| 递延所得税负债增加 | -147.33 | -- | -242.21 | -- | -149.15 |
| 存货的减少 | 5,558.79 | -- | -677.77 | -- | 1,788.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,954.66 | -- | -27,640.77 | -- | -175.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,758.46 | -- | 24,840.37 | -- | -7,383.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,024.31 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,538.64 | -- | 60,108.42 | -- | 27,170.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,154.68 | -- | 2,030.18 | -- | 2,192.24 |
| 现金的期初余额 | 2,030.18 | -- | 15,082.84 | -- | 15,082.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,124.50 | -- | -13,052.66 | -- | -12,890.60 |
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