报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,028.27 | 72,863.27 | 190,622.83 | 254,864.50 | 154,128.97 |
收到的税费返还 | 1,172.31 | 219.12 | 665.29 | 528.19 | 520.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,836.24 | 3,237.39 | 9,740.22 | 2,794.43 | 2,268.84 |
经营活动现金流入小计 | 109,036.82 | 76,319.78 | 201,028.33 | 258,187.12 | 156,918.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,874.05 | 25,025.77 | 60,313.39 | 115,968.11 | 80,673.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,916.85 | 2,877.80 | 12,337.73 | 8,409.34 | 5,392.83 |
支付的各项税费 | 25,762.92 | 11,375.98 | 30,986.41 | 38,508.59 | 23,083.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,910.05 | 8,058.66 | 20,134.85 | 11,785.28 | 11,794.93 |
经营活动现金流出小计 | 84,463.86 | 47,338.21 | 123,772.38 | 174,671.33 | 120,945.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,572.96 | 28,981.58 | 77,255.95 | 83,515.79 | 35,973.22 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,440.46 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.56 | 1.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.56 | 2,441.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,005.40 | 16,636.97 | 111,667.35 | 55,672.17 | 26,712.68 |
投资所支付的现金 | 20.89 | -- | 5,862.73 | 4,592.65 | 2,339.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.81 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,026.29 | 16,657.78 | 117,530.08 | 60,264.82 | 29,052.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,026.29 | -16,657.78 | -117,527.52 | -57,823.13 | -29,052.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,464.14 | 1,371.32 | 99,756.66 | 30,829.74 | 13,831.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,002.56 | 4,917.39 | 4,917.39 |
筹资活动现金流入小计 | 3,464.14 | 1,371.32 | 108,759.21 | 35,747.13 | 18,749.23 |
偿还债务支付的现金 | 7,114.09 | 4,629.93 | 53,891.13 | 42,147.57 | 23,118.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 592.99 | 433.53 | 9,444.17 | 943.86 | 667.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,501.15 | 4,501.15 | 4,501.15 |
筹资活动现金流出小计 | 7,707.09 | 5,063.46 | 67,836.46 | 47,592.58 | 28,286.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,242.94 | -3,692.15 | 40,922.75 | -11,845.45 | -9,537.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,670.12 | 1,067.48 | 142.63 | 119.23 | 92.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,026.15 | 9,699.13 | 793.82 | 13,966.44 | -2,524.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,136.88 | 5,046.02 | 4,343.07 | 4,343.07 | 4,343.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,110.74 | 14,745.15 | 5,136.88 | 18,309.51 | 1,819.03 |
附注 |
净利润 | 6,563.95 | -- | 38,883.35 | -- | 44,468.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,568.78 | -- | 48,643.00 | -- | 17,109.64 |
无形资产摊销 | 441.90 | -- | 1,701.81 | -- | 897.68 |
长期待摊费用摊销 | 112.37 | -- | 166.03 | -- | 28.33 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.54 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 16.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5,968.67 | -- | 6,185.62 | -- | -2,019.74 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,864.97 | -- | -17,115.87 | -- | -17,491.69 |
投资损失 | 2,232.64 | -- | -78.11 | -- | 9,216.89 |
递延所得税资产减少 | 4,091.07 | -- | 780.39 | -- | 176.80 |
递延所得税负债增加 | 522.05 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,061.10 | -- | -8,054.21 | -- | -10,700.47 |
经营性应收项目的减少 | -8,046.86 | -- | -21,027.41 | -- | -12,650.65 |
经营性应付项目的增加 | -13,567.10 | -- | 26,889.67 | -- | 6,647.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 225.00 |
经营活动产生现金流量净额 | 24,572.96 | -- | 77,255.95 | -- | 35,973.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,110.74 | -- | 5,136.88 | -- | 1,819.03 |
现金的期初余额 | 5,136.88 | -- | 4,343.07 | -- | 4,343.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,026.15 | -- | 793.82 | -- | -2,524.04 |