瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,582.881,203,322.39786,232.57521,822.05241,718.33
收到的税费返还3,185.728,895.574,419.611,868.62751.32
收到的其他与经营活动有关的现金969.629,295.1414,049.613,633.558,483.78
经营活动现金流入小计276,738.221,221,513.10804,701.79527,324.23250,953.42
购买商品、接受劳务支付的现金132,957.86571,274.63422,670.41265,917.09129,687.26
支付给职工以及为职工支付的现金60,602.04210,297.60159,162.93108,566.3561,464.88
支付的各项税费16,019.5479,195.8358,684.7540,836.3116,084.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,515.9633,476.6029,892.4617,903.849,546.34
经营活动现金流出小计217,095.41894,244.66670,410.55433,223.59216,782.92
经营活动产生的现金流量净额59,642.82327,268.44134,291.2494,100.6434,170.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,000.00774.80753.18116.2512.50
取得投资收益所收到的现金358.603,147.933,147.933,097.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.8299.5292.7061.5554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,779.2512.3812.38--
投资活动现金流入小计98,431.427,801.514,006.193,288.1066.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,265.94166,520.39127,178.79109,815.5145,707.54
投资所支付的现金489,334.8722,170.2810,541.3910,671.849,415.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,776.122,286.56----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计526,600.82191,466.79140,006.73120,487.3555,122.60
投资活动产生的现金流量净额-428,169.40-183,665.28-136,000.54-117,199.25-55,056.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,000.00121,855.741,855.741,855.74170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80,000.00121,855.741,855.741,855.74170.00
取得借款收到的现金285,884.52850,390.82541,235.77341,404.7493,971.77
发行债券收到的现金--------99,854.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计365,884.52972,246.57543,091.51343,260.49193,995.77
偿还债务支付的现金203,794.94743,088.38443,765.70249,943.23130,182.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,161.8490,286.2476,720.9924,764.9511,540.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,314.29272.40272.40120.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,735.638,082.712,820.201,619.24762.42
筹资活动现金流出小计225,692.41841,457.33523,306.89276,327.42142,485.20
筹资活动产生的现金流量净额140,192.11130,789.2419,784.6266,933.0751,510.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.58-29.63------
五、现金及现金等价物净增加额-228,338.06274,362.7518,075.3243,834.4630,624.96
加:期初现金及现金等价物余额424,712.75150,349.99150,349.99150,349.99150,349.99
六、期末现金及现金等价物余额196,374.69424,712.75168,425.31194,184.45180,974.96
附注
净利润--168,409.26--88,557.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,032.32--933.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,944.42--23,267.85--
无形资产摊销--59,040.88--33,257.10--
长期待摊费用摊销--5,357.45--2,595.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,118.86---6.79--
固定资产报废损失--34.81------
公允价值变动损失--1,064.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,002.40--26,032.30--
投资损失---12,746.37---3,683.69--
递延所得税资产减少---2,356.64---18.37--
递延所得税负债增加--7,495.61--3,854.87--
存货的减少--966.03---2,953.54--
经营性应收项目的减少---17,929.74---54,244.34--
经营性应付项目的增加--3,933.01---36,977.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--327,268.44--94,100.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--424,712.75--194,184.45--
现金的期初余额--150,349.99--150,349.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--274,362.75--43,834.46--
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