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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,807.70 | 553,739.55 | 272,582.88 | 1,203,322.39 | 786,232.57 |
| 收到的税费返还 | 12,086.18 | 7,077.08 | 3,185.72 | 8,895.57 | 4,419.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,825.53 | 14,252.76 | 969.62 | 9,295.14 | 14,049.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 973,719.41 | 575,069.38 | 276,738.22 | 1,221,513.10 | 804,701.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,513.94 | 281,631.95 | 132,957.86 | 571,274.63 | 422,670.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,350.48 | 109,168.37 | 60,602.04 | 210,297.60 | 159,162.93 |
| 支付的各项税费 | 81,622.22 | 47,363.29 | 16,019.54 | 79,195.83 | 58,684.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,052.66 | 14,791.34 | 7,515.96 | 33,476.60 | 29,892.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,539.31 | 452,954.95 | 217,095.41 | 894,244.66 | 670,410.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,180.10 | 122,114.44 | 59,642.82 | 327,268.44 | 134,291.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 727,010.16 | 727,006.25 | 98,000.00 | 774.80 | 753.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,690.67 | 6,742.96 | 358.60 | 3,147.93 | 3,147.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,587.11 | 172.49 | 72.82 | 99.52 | 92.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,543.85 | 32,754.91 | -- | 3,779.25 | 12.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,831.79 | 766,676.61 | 98,431.42 | 7,801.51 | 4,006.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,923.38 | 88,326.05 | 37,265.94 | 166,520.39 | 127,178.79 |
| 投资所支付的现金 | 733,206.74 | 731,206.74 | 489,334.87 | 22,170.28 | 10,541.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 810,899.22 | 810,896.31 | -- | 2,776.12 | 2,286.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675,029.35 | 1,630,429.09 | 526,600.82 | 191,466.79 | 140,006.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876,197.56 | -863,752.48 | -428,169.40 | -183,665.28 | -136,000.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,828.41 | 80,128.41 | 80,000.00 | 121,855.74 | 1,855.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,828.41 | 80,128.41 | 80,000.00 | 121,855.74 | 1,855.74 |
| 取得借款收到的现金 | 1,382,782.68 | 1,066,724.44 | 285,884.52 | 850,390.82 | 541,235.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,463,611.09 | 1,146,852.86 | 365,884.52 | 972,246.57 | 543,091.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 818,259.31 | 393,217.11 | 203,794.94 | 743,088.38 | 443,765.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,205.27 | 31,680.97 | 13,161.84 | 90,286.24 | 76,720.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.50 | -- | -- | 1,314.29 | 272.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,166.31 | 10,728.94 | 8,735.63 | 8,082.71 | 2,820.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,630.88 | 435,627.02 | 225,692.41 | 841,457.33 | 523,306.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508,980.21 | 711,225.83 | 140,192.11 | 130,789.24 | 19,784.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,621.80 | 11.55 | -3.58 | -29.63 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,659.05 | -30,400.66 | -228,338.06 | 274,362.75 | 18,075.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,712.75 | 424,712.75 | 424,712.75 | 150,349.99 | 150,349.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,053.69 | 394,312.09 | 196,374.69 | 424,712.75 | 168,425.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,199.83 | -- | 168,409.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,085.38 | -- | 2,032.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,263.38 | -- | 46,944.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,332.74 | -- | 59,040.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,059.01 | -- | 5,357.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.47 | -- | -1,118.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,064.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,076.12 | -- | 51,002.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,878.34 | -- | -12,746.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -668.12 | -- | -2,356.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,679.69 | -- | 7,495.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -291.41 | -- | 966.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,628.00 | -- | -17,929.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,166.48 | -- | 3,933.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,114.44 | -- | 327,268.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 394,312.09 | -- | 424,712.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,712.75 | -- | 150,349.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,400.66 | -- | 274,362.75 | -- |
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