瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,629.17947,272.46671,561.82435,283.37201,322.81
收到的税费返还2,193.6020,968.7119,534.9612,695.77821.57
收到的其他与经营活动有关的现金11,849.0322,555.3537,054.8026,217.7311,159.44
经营活动现金流入小计218,671.79990,796.53728,151.58474,196.87213,303.82
购买商品、接受劳务支付的现金156,112.86699,329.53521,701.89347,378.89158,897.63
支付给职工以及为职工支付的现金57,787.33163,698.70118,447.2680,310.7044,177.52
支付的各项税费15,642.1251,217.8141,833.0421,938.2110,456.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,291.0834,303.0135,906.2122,994.7710,997.06
经营活动现金流出小计237,833.39948,549.05717,888.41472,622.57224,528.21
经营活动产生的现金流量净额-19,161.5942,247.4810,263.181,574.30-11,224.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--154.86------
取得投资收益所收到的现金900.003,300.043,300.043,249.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.292,524.46-46.425.9210.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68.616,738.58125.06125.06120.06
投资活动现金流入小计1,197.9012,717.943,378.673,380.45130.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,486.20239,401.57190,139.19143,048.1888,718.56
投资所支付的现金500.002,070.001,351.131,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--300.00------
支付的其他与投资活动有关的现金240.304,374.523.002.13--
投资活动现金流出小计53,226.49246,146.09191,493.32144,100.3188,718.56
投资活动产生的现金流量净额-52,028.59-233,428.16-188,114.65-140,719.86-88,587.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103.974,000.772,331.571,654.29200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103.974,000.772,331.571,654.29200.00
取得借款收到的现金189,022.46948,849.55348,257.10256,687.56148,885.04
发行债券收到的现金56,000.00--362,000.00231,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计245,126.43952,850.32712,588.66489,341.84249,085.04
偿还债务支付的现金163,189.65708,765.67487,245.95332,751.06162,307.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,274.1771,963.4855,708.5926,240.7811,922.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5.00135.00130.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,106.423,341.942,422.131,522.40673.55
筹资活动现金流出小计181,570.23784,071.09545,376.67360,514.24174,902.92
筹资活动产生的现金流量净额63,556.20168,779.23167,211.99128,827.6174,182.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,633.99-22,401.45-10,639.48-10,317.96-25,629.92
加:期初现金及现金等价物余额107,113.17129,514.62129,514.62129,514.62129,514.62
六、期末现金及现金等价物余额99,479.18107,113.17118,875.14119,196.66103,884.70
附注
净利润--117,611.74--56,378.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,168.74--1,536.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,654.14--20,079.50--
无形资产摊销--50,458.90--27,464.63--
长期待摊费用摊销--4,557.74--2,186.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---433.43---8.89--
固定资产报废损失--999.14------
公允价值变动损失--35.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,675.33--24,354.04--
投资损失---5,506.37---1,048.57--
递延所得税资产减少---5,660.10--225.16--
递延所得税负债增加--7,116.12--3,092.28--
存货的减少--476.81---1,683.20--
经营性应收项目的减少---222,356.72---141,134.78--
经营性应付项目的增加---6,957.86--5,127.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,247.48--1,574.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,113.17--119,196.66--
现金的期初余额--129,514.62--129,514.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,401.45---10,317.96--
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