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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚星化学(600319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,507.45 | 47,245.60 | 31,536.16 | 17,955.72 | 46,051.30 |
收到的税费返还 | 3,262.62 | 2,109.29 | 1,137.87 | 609.96 | 6,397.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.01 | 502.31 | 344.98 | 144.70 | 24,596.07 |
经营活动现金流入小计 | 63,253.07 | 49,857.19 | 33,019.01 | 18,710.38 | 77,044.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,770.69 | 52,489.07 | 36,609.37 | 17,209.26 | 51,527.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,083.34 | 6,754.10 | 4,565.49 | 2,507.13 | 8,530.27 |
支付的各项税费 | 1,462.86 | 1,253.10 | 1,079.00 | 727.42 | 1,978.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,711.35 | 1,886.91 | 1,330.64 | 739.75 | 2,706.21 |
经营活动现金流出小计 | 80,028.23 | 62,383.17 | 43,584.50 | 21,183.57 | 64,742.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,775.16 | -12,525.98 | -10,565.49 | -2,473.19 | 12,302.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,390.00 | 1,240.00 | 980.00 | 480.00 | 9,416.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.51 | 3.18 | 2.65 | 2.03 | 3.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | 18,035.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 59.35 |
投资活动现金流入小计 | 1,473.51 | 1,323.18 | 982.65 | 482.03 | 27,514.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,852.91 | 23,820.73 | 17,001.19 | 2,798.30 | 12,331.06 |
投资所支付的现金 | 1,390.00 | 1,240.00 | 980.00 | 480.00 | 9,430.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,554.88 |
投资活动现金流出小计 | 26,242.91 | 25,060.73 | 17,981.19 | 3,278.30 | 24,315.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,769.40 | -23,737.55 | -16,998.54 | -2,796.26 | 3,198.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 225.00 | 225.00 | 29,820.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | 225.00 | 225.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 114,175.00 | 59,200.00 | 46,200.00 | 23,500.00 | 46,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,551.71 | 55,895.00 | 55,895.00 | 20,395.00 | 7,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 125,076.71 | 115,445.00 | 102,320.00 | 44,120.00 | 83,670.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,878.14 | 57,950.00 | 43,200.00 | 21,450.00 | 70,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,474.90 | 3,039.62 | 1,708.47 | 719.26 | 4,866.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,186.62 | 17,190.84 | 13,678.87 | 11,385.00 | 25,938.00 |
筹资活动现金流出小计 | 86,539.66 | 78,180.46 | 58,587.34 | 33,554.26 | 101,154.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,537.04 | 37,264.54 | 43,732.66 | 10,565.74 | -17,484.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.41 | -196.85 | -159.46 | 0.03 | 77.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,273.92 | 804.17 | 16,009.17 | 5,296.31 | -1,905.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,582.14 | 6,582.14 | 6,582.14 | 6,582.14 | 8,487.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,308.22 | 7,386.31 | 22,591.31 | 11,878.45 | 6,582.14 |
附注 | |||||
净利润 | 627.63 | -- | -4,626.66 | -- | 10,884.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 204.77 | -- | -- | -- | 835.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,614.17 | -- | 2,672.85 | -- | 4,923.38 |
无形资产摊销 | 804.70 | -- | 161.53 | -- | 315.12 |
长期待摊费用摊销 | 4.40 | -- | 3.30 | -- | 6.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.94 | -- | -- | -- | -9,360.93 |
固定资产报废损失 | 25.83 | -- | 0.02 | -- | 24.88 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,143.89 | -- | 1,972.65 | -- | 4,579.86 |
投资损失 | -3.51 | -- | -2.65 | -- | 10.01 |
递延所得税资产减少 | 40.04 | -- | 20.68 | -- | -70.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,448.54 | -- | -1,236.77 | -- | -3,711.35 |
经营性应收项目的减少 | -3,403.92 | -- | -1,871.94 | -- | -11,123.95 |
经营性应付项目的增加 | -22,361.06 | -- | -7,679.44 | -- | 14,955.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -16,775.16 | -- | -10,565.49 | -- | 12,302.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,308.22 | -- | 22,591.31 | -- | 6,582.14 |
现金的期初余额 | 6,582.14 | -- | 6,582.14 | -- | 8,487.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,273.92 | -- | 16,009.17 | -- | -1,905.50 |
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