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| 亚星化学(600319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,556.93 | 59,507.45 | 47,245.60 | 31,536.16 | 17,955.72 |
| 收到的税费返还 | 59.06 | 3,262.62 | 2,109.29 | 1,137.87 | 609.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139.40 | 483.01 | 502.31 | 344.98 | 144.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,755.39 | 63,253.07 | 49,857.19 | 33,019.01 | 18,710.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,690.16 | 66,770.69 | 52,489.07 | 36,609.37 | 17,209.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,698.79 | 9,083.34 | 6,754.10 | 4,565.49 | 2,507.13 |
| 支付的各项税费 | 225.61 | 1,462.86 | 1,253.10 | 1,079.00 | 727.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 434.18 | 2,711.35 | 1,886.91 | 1,330.64 | 739.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,048.73 | 80,028.23 | 62,383.17 | 43,584.50 | 21,183.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,293.34 | -16,775.16 | -12,525.98 | -10,565.49 | -2,473.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,390.00 | 1,240.00 | 980.00 | 480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 3.51 | 3.18 | 2.65 | 2.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 1,473.51 | 1,323.18 | 982.65 | 482.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,171.62 | 24,852.91 | 23,820.73 | 17,001.19 | 2,798.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,390.00 | 1,240.00 | 980.00 | 480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,171.62 | 26,242.91 | 25,060.73 | 17,981.19 | 3,278.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,171.62 | -24,769.40 | -23,737.55 | -16,998.54 | -2,796.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 225.00 | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | 225.00 | 225.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,737.50 | 114,175.00 | 59,200.00 | 46,200.00 | 23,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 10,551.71 | 55,895.00 | 55,895.00 | 20,395.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,737.50 | 125,076.71 | 115,445.00 | 102,320.00 | 44,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,300.00 | 69,878.14 | 57,950.00 | 43,200.00 | 21,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,638.83 | 4,474.90 | 3,039.62 | 1,708.47 | 719.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,211.12 | 12,186.62 | 17,190.84 | 13,678.87 | 11,385.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,149.95 | 86,539.66 | 78,180.46 | 58,587.34 | 33,554.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,587.55 | 38,537.04 | 37,264.54 | 43,732.66 | 10,565.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.32 | -266.41 | -196.85 | -159.46 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -910.72 | -3,273.92 | 804.17 | 16,009.17 | 5,296.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,308.22 | 6,582.14 | 6,582.14 | 6,582.14 | 6,582.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,397.50 | 3,308.22 | 7,386.31 | 22,591.31 | 11,878.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 627.63 | -- | -4,626.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 204.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,614.17 | -- | 2,672.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 804.70 | -- | 161.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.40 | -- | 3.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.83 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,143.89 | -- | 1,972.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.51 | -- | -2.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.04 | -- | 20.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,448.54 | -- | -1,236.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,403.92 | -- | -1,871.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,361.06 | -- | -7,679.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,775.16 | -- | -10,565.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,308.22 | -- | 22,591.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,582.14 | -- | 6,582.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,273.92 | -- | 16,009.17 | -- |
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