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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,870.03 | 2,849.75 | 10,189.19 | 6,140.69 | 4,295.34 |
| 收到的税费返还 | 161.93 | 34.48 | 154.86 | 134.89 | 63.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.67 | 1,623.49 | 5,073.10 | 6,401.81 | 5,104.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,084.10 | 18,558.35 | 35,087.35 | 30,753.30 | 24,953.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419.44 | 180.12 | 906.39 | 730.81 | 520.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,431.38 | 1,310.30 | 6,443.36 | 5,269.18 | 3,939.09 |
| 支付的各项税费 | 5,968.17 | 1,011.25 | 10,146.48 | 9,326.23 | 5,382.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.67 | -1,185.36 | 9,302.57 | 10,246.30 | 9,660.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,552.95 | 17,291.15 | 2,541.20 | 3,347.39 | 11,028.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,531.15 | 1,267.21 | 32,546.15 | 27,405.91 | 13,925.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.12 | 7.00 | 233.23 | 199.48 | 58.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.25 | 109.00 | 6.51 | 0.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.37 | 116.00 | 239.73 | 199.49 | 58.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.61 | 2.63 | 25.12 | 50.38 | 6.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.61 | 2.63 | 45.12 | 70.38 | 26.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24 | 113.37 | 194.61 | 129.11 | 32.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,700.00 | 15,410.00 | 33,330.00 | 24,730.00 | 19,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,580.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,700.00 | 15,410.00 | 35,910.00 | 25,830.00 | 20,830.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,642.36 | 10,645.55 | 37,730.00 | 27,557.00 | 24,347.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.86 | 1,273.72 | 25,357.07 | 19,396.53 | 11,682.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,105.09 | 77.50 | 20,204.60 | 14,330.59 | 7,919.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,694.00 | 1,212.59 | 8,716.23 | 1,548.82 | 1,528.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,972.23 | 13,131.87 | 71,803.30 | 48,502.36 | 37,558.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727.77 | 2,278.13 | -35,893.30 | -22,672.36 | -16,728.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,257.68 | 3,658.70 | -3,152.54 | 4,862.66 | -2,770.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,373.45 | 16,731.34 | 15,525.99 | 15,525.99 | 15,525.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,631.13 | 20,390.05 | 12,373.45 | 20,388.65 | 12,755.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,498.12 | -- | -9,202.84 | -- | 1,700.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 12,270.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.48 | -- | 984.57 | -- | 419.05 |
| 无形资产摊销 | 142.57 | -- | 285.13 | -- | 142.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.20 | -- | 10.40 | -- | 5.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.39 | -- | 81.93 | -- | -33.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.59 | -- | 3,479.27 | -- | 1,593.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,799.02 | -- | 5,566.81 | -- | 3,124.26 |
| 投资损失 | -1,239.05 | -- | -876.78 | -- | -500.84 |
| 递延所得税资产减少 | 125.87 | -- | -694.71 | -- | 875.19 |
| 递延所得税负债增加 | -70.52 | -- | -208.34 | -- | -62.91 |
| 存货的减少 | -0.25 | -- | -1.45 | -- | -8.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,639.34 | -- | 46,097.66 | -- | -10,658.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,052.59 | -- | -25,590.94 | -- | 16,172.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 132.05 | -- | -- | -- | 1,066.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,531.15 | -- | 32,546.15 | -- | 13,925.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,631.13 | -- | 12,373.45 | -- | 12,755.30 |
| 现金的期初余额 | 12,373.45 | -- | 15,525.99 | -- | 15,525.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,257.68 | -- | -3,152.54 | -- | -2,770.69 |
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