新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,870.032,849.7510,189.196,140.694,295.34
收到的税费返还161.9334.48154.86134.8963.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,649.671,623.495,073.106,401.815,104.85
经营活动现金流入小计28,084.1018,558.3535,087.3530,753.3024,953.68
购买商品、接受劳务支付的现金419.44180.12906.39730.81520.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,431.381,310.306,443.365,269.183,939.09
支付的各项税费5,968.171,011.2510,146.489,326.235,382.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,679.67-1,185.369,302.5710,246.309,660.72
经营活动现金流出小计23,552.9517,291.152,541.203,347.3911,028.20
经营活动产生的现金流量净额4,531.151,267.2132,546.1527,405.9113,925.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.127.00233.23199.4858.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.25109.006.510.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.37116.00239.73199.4958.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.612.6325.1250.386.72
投资所支付的现金----20.0020.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23.612.6345.1270.3826.72
投资活动产生的现金流量净额-1.24113.37194.61129.1132.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,700.0015,410.0033,330.0024,730.0019,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,580.001,100.001,100.00
筹资活动现金流入小计34,700.0015,410.0035,910.0025,830.0020,830.00
偿还债务支付的现金27,642.3610,645.5537,730.0027,557.0024,347.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,635.861,273.7225,357.0719,396.5311,682.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,105.0977.5020,204.6014,330.597,919.04
支付其他与筹资活动有关的现金2,694.001,212.598,716.231,548.821,528.94
筹资活动现金流出小计33,972.2313,131.8771,803.3048,502.3637,558.34
筹资活动产生的现金流量净额727.772,278.13-35,893.30-22,672.36-16,728.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,257.683,658.70-3,152.544,862.66-2,770.69
加:期初现金及现金等价物余额12,373.4516,731.3415,525.9915,525.9915,525.99
六、期末现金及现金等价物余额17,631.1320,390.0512,373.4520,388.6512,755.30
附注
净利润6,498.12---9,202.84--1,700.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----12,270.30----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.48--984.57--419.05
无形资产摊销142.57--285.13--142.57
长期待摊费用摊销5.20--10.40--5.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.39--81.93---33.58
固定资产报废损失----0.25----
公允价值变动损失-0.59--3,479.27--1,593.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,799.02--5,566.81--3,124.26
投资损失-1,239.05---876.78---500.84
递延所得税资产减少125.87---694.71--875.19
递延所得税负债增加-70.52---208.34---62.91
存货的减少-0.25---1.45---8.57
经营性应收项目的减少-6,639.34--46,097.66---10,658.13
经营性应付项目的增加3,052.59---25,590.94--16,172.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他132.05------1,066.91
经营活动产生现金流量净额4,531.15--32,546.15--13,925.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,631.13--12,373.45--12,755.30
现金的期初余额12,373.45--15,525.99--15,525.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,257.68---3,152.54---2,770.69
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