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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,228.54 | 5,511.72 | 3,240.83 | 7,718.78 | 5,282.41 |
| 收到的税费返还 | 135.92 | 135.92 | -- | 78.44 | 70.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.66 | 1,501.37 | 1,087.38 | 13,094.66 | 9,058.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,763.24 | 30,897.26 | 15,242.47 | 57,422.31 | 49,182.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.67 | 142.31 | 68.69 | 405.02 | 215.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,920.00 | 2,595.27 | 1,417.37 | 6,667.04 | 5,195.14 |
| 支付的各项税费 | 6,220.65 | 5,000.40 | 1,446.75 | 8,583.16 | 6,804.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,326.14 | 4,030.09 | 2,139.39 | 3,623.29 | 3,633.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,169.22 | 61,062.66 | 39,719.18 | 33,428.17 | 28,078.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,405.97 | -30,165.40 | -24,476.71 | 23,994.15 | 21,104.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.73 | 748.02 | -- | 1,473.61 | 1,387.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.71 | 0.22 | -- | 4.90 | 3.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 922.44 | 748.25 | -- | 1,478.51 | 1,391.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.05 | 89.31 | 80.14 | 217.69 | 102.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95.05 | 89.31 | 80.14 | 217.69 | 102.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 827.39 | 658.94 | -80.14 | 1,260.82 | 1,288.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,840.00 | 27,460.00 | 15,260.00 | 32,504.00 | 23,434.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,890.00 | 29,890.00 | 29,890.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 839.00 | 682.80 | 582.80 | 3,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,569.00 | 58,032.80 | 45,732.80 | 36,204.00 | 23,434.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,373.18 | 25,612.58 | 12,678.31 | 48,382.88 | 31,697.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,836.45 | 1,793.48 | 673.14 | 9,582.91 | 7,420.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,727.23 | 420.98 | -- | 6,466.98 | 4,765.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,155.70 | 1,173.94 | 707.38 | 3,691.59 | 1,371.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,365.32 | 28,580.00 | 14,058.83 | 61,657.39 | 40,489.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,203.68 | 29,452.80 | 31,673.97 | -25,453.39 | -17,055.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,625.09 | -53.67 | 7,117.12 | -198.42 | 5,336.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,180.37 | 14,180.37 | 14,180.37 | 14,378.79 | 14,378.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,805.46 | 14,126.70 | 21,297.49 | 14,180.37 | 19,715.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,169.59 | -- | 9,412.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 715.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 666.05 | -- | 1,179.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.12 | -- | 99.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.44 | -- | 0.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | -35.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,572.77 | -- | 3,817.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,537.71 | -- | -2,876.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -244.57 | -- | -1,220.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.87 | -- | 127.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,820.29 | -- | 9,032.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,277.14 | -- | 2,134.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,165.40 | -- | 23,994.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,126.70 | -- | 14,180.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,180.37 | -- | 14,378.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53.67 | -- | -198.42 | -- |
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