新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,503.833,995.2511,349.835,717.952,177.27
收到的税费返还45.12----248.34--
收到的其他与经营活动有关的现金3,637.052,163.482,937.7312,529.191,388.46
经营活动现金流入小计39,635.5030,111.1334,168.7841,294.1810,057.46
购买商品、接受劳务支付的现金45.344.38563.7811.83197.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,981.131,273.557,098.215,471.022,781.59
支付的各项税费4,104.821,222.4013,880.4412,999.005,760.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,380.083,312.234,106.9422,525.642,627.13
经营活动现金流出小计5,648.9932,140.53-47,165.54-18,202.14-25,189.94
经营活动产生的现金流量净额33,986.51-2,029.3981,334.3259,496.3135,247.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金723.1639.94395.93351.2743.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.455.8711.1541.136.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额267.73--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,001.3545.81407.08392.4049.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27.4323.3651.9569.7815.71
投资所支付的现金----2,927.773,026.30883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额706.29--------
支付的其他与投资活动有关的现金----836.07437.31491.24
投资活动现金流出小计733.7223.363,815.793,533.401,389.95
投资活动产生的现金流量净额267.6322.45-3,408.71-3,141.01-1,340.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----19,382.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,817.5012,817.5099,077.8660,587.8665,522.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,817.5012,817.50118,460.7860,587.8665,522.01
偿还债务支付的现金87,132.4741,628.14135,268.9599,343.9686,711.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,740.1060.0017,985.881,060.255,749.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8,568.50--548.00
支付其他与筹资活动有关的现金----21,525.0317,607.0617,603.19
筹资活动现金流出小计90,872.5641,688.14174,779.87118,011.27110,063.62
筹资活动产生的现金流量净额-51,055.06-28,870.64-56,319.09-57,423.41-44,541.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,800.93-30,877.5821,606.52-1,068.10-10,634.46
加:期初现金及现金等价物余额41,829.7941,829.7920,223.2720,223.2720,223.27
六、期末现金及现金等价物余额25,028.8710,952.2141,829.7919,155.179,588.81
附注
净利润6,560.21--15,344.84--8,879.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-176.68--1,665.05--354.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180.30--630.18--319.41
无形资产摊销51.10--102.20--51.10
长期待摊费用摊销12.75--26.47--13.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46---4.82---0.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失262.71--45.15---339.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,134.96--11,246.30--5,704.72
投资损失-1,426.21---2,041.85---771.81
递延所得税资产减少-298.30---249.33---242.89
递延所得税负债增加-----74.11---37.06
存货的减少1.15--------
经营性应收项目的减少24,173.91--94,390.19--33,888.42
经营性应付项目的增加-560.63---40,033.64---12,466.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他71.71--344.83----
经营活动产生现金流量净额33,986.51--81,334.32--35,247.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,028.87--41,829.79--9,588.81
现金的期初余额41,829.79--20,223.27--20,223.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,800.93--21,606.52---10,634.46
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