新力金融

- 600318

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,240.837,718.785,282.413,345.292,212.73
收到的税费返还--78.4470.6556.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,087.3813,094.669,058.319,027.638,268.94
经营活动现金流入小计15,242.4757,422.3149,182.9540,058.7233,358.49
购买商品、接受劳务支付的现金68.69405.02215.56179.83106.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,417.376,667.045,195.142,659.071,477.47
支付的各项税费1,446.758,583.166,804.585,937.57993.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,139.393,623.293,633.102,788.872,100.35
经营活动现金流出小计39,719.1833,428.1728,078.8133,678.2231,011.90
经营活动产生的现金流量净额-24,476.7123,994.1521,104.146,380.502,346.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,473.611,387.5433.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.903.690.350.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,478.511,391.2333.390.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.14217.69102.9727.432.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80.14217.69102.9727.432.00
投资活动产生的现金流量净额-80.141,260.821,288.275.95-1.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,260.0032,504.0023,434.0014,670.007,970.00
发行债券收到的现金29,890.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金582.803,700.00------
筹资活动现金流入小计45,732.8036,204.0023,434.0014,670.007,970.00
偿还债务支付的现金12,678.3148,382.8831,697.8122,322.6612,679.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金673.149,582.917,420.633,229.721,025.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,466.984,765.731,369.23--
支付其他与筹资活动有关的现金707.383,691.591,371.371,109.73808.75
筹资活动现金流出小计14,058.8361,657.3940,489.8126,662.1114,514.45
筹资活动产生的现金流量净额31,673.97-25,453.39-17,055.81-11,992.11-6,544.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,117.12-198.425,336.59-5,605.66-4,199.80
加:期初现金及现金等价物余额14,180.3714,378.7914,378.7914,378.7914,378.79
六、期末现金及现金等价物余额21,297.4914,180.3719,715.388,773.1310,178.98
附注
净利润--9,412.69--5,372.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--715.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,179.38--569.96--
无形资产摊销--99.80--96.23--
长期待摊费用摊销--0.47------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.79---31.27--
固定资产报废损失--0.26--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,817.80--2,271.50--
投资损失---2,876.16---1,573.04--
递延所得税资产减少---1,220.68---121.79--
递延所得税负债增加--127.70---62.63--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--9,032.23--1,446.42--
经营性应付项目的增加--2,134.24---1,804.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,994.15--6,380.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,180.37--8,773.13--
现金的期初余额--14,378.79--14,378.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---198.42---5,605.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶