曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,826.2386,656.6342,034.48243,532.58178,835.54
收到的税费返还2,208.161,966.061,048.957,474.276,910.62
收到的其他与经营活动有关的现金20,123.426,708.731,555.3612,109.2823,059.41
经营活动现金流入小计166,157.8295,331.4244,638.80263,116.14208,805.57
购买商品、接受劳务支付的现金126,661.5893,017.0343,327.84170,519.02134,101.15
支付给职工以及为职工支付的现金22,520.5114,683.677,668.0941,080.5627,065.60
支付的各项税费8,774.455,852.733,684.1317,063.4313,200.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,074.1911,303.865,558.0336,554.2723,121.85
经营活动现金流出小计174,030.73124,857.3060,238.10265,217.28197,489.36
经营活动产生的现金流量净额-7,872.91-29,525.88-15,599.30-2,101.1411,316.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,122.963,108.02
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.9914.3014.301,909.271,869.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,000.0032,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96.9914.3014.3037,032.2336,977.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,091.231,137.01395.547,150.913,902.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,091.231,137.01395.547,150.913,902.85
投资活动产生的现金流量净额-1,994.24-1,122.71-381.2429,881.3233,074.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,880.0021,930.0010,000.0052,900.0032,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,927.656,927.6517.97504.13374.29
筹资活动现金流入小计29,807.6528,857.6510,017.9753,404.1333,274.29
偿还债务支付的现金24,830.0012,050.009,050.0099,000.0061,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,132.532,722.561,286.7316,120.4515,063.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,557.724,440.741,301.2717,751.1412,696.37
筹资活动现金流出小计36,520.2519,213.3011,638.00132,871.5989,559.67
筹资活动产生的现金流量净额-6,712.609,644.36-1,620.02-79,467.47-56,285.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.328.08-5.21-20.27-20.71
五、现金及现金等价物净增加额-16,544.43-20,996.15-17,605.78-51,707.56-11,915.21
加:期初现金及现金等价物余额69,383.0469,383.0469,383.04121,090.60121,090.60
六、期末现金及现金等价物余额52,838.6148,386.8951,777.2669,383.04109,175.38
附注
净利润---9,252.19---13,179.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---486.91--656.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,689.06--21,556.69--
无形资产摊销--1,258.02--2,557.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.13---47.66--
固定资产报废损失--2.02--1,145.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,835.00--6,012.82--
投资损失--7.62--722.78--
递延所得税资产减少--220.15--2,415.89--
递延所得税负债增加---12.79---42.10--
存货的减少--7,959.48---2,872.59--
经营性应收项目的减少---13,061.44--33,250.04--
经营性应付项目的增加---29,675.76---54,276.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,525.88---2,101.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,386.89--69,383.04--
现金的期初余额--69,383.04--121,090.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,996.15---51,707.56--
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