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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,852.08 | 85,254.57 | 63,310.63 | 48,585.40 | 25,916.44 |
| 收到的税费返还 | 307.65 | 1,213.75 | 768.53 | 496.57 | 446.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,190.22 | 10,592.12 | 13,810.03 | 5,019.58 | 2,032.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,349.95 | 97,060.45 | 77,889.19 | 54,101.55 | 28,395.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,703.32 | 65,921.83 | 54,629.31 | 26,687.60 | 16,180.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,707.37 | 31,114.57 | 22,062.92 | 14,761.46 | 7,284.63 |
| 支付的各项税费 | 867.96 | 7,657.56 | 5,982.59 | 2,953.40 | 1,629.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,987.50 | 17,383.16 | 12,684.46 | 6,574.73 | 2,745.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,266.15 | 122,077.12 | 95,359.28 | 50,977.19 | 27,840.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,916.20 | -25,016.67 | -17,470.08 | 3,124.36 | 555.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 5,604.65 | 5,580.36 | 1,569.15 | 4.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.00 | 5,605.87 | 5,580.36 | 1,569.15 | 4.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.00 | 830.00 | 745.34 | 370.93 | 181.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61.00 | 830.00 | 745.34 | 370.93 | 181.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.00 | 4,775.87 | 4,835.02 | 1,198.22 | -176.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,527.00 | 46,194.08 | 38,873.38 | 7,930.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,490.81 | 6,787.29 | 2,260.32 | 1,051.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,527.00 | 54,684.89 | 45,660.67 | 10,190.32 | 1,051.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 30,892.99 | 29,209.61 | 14,573.61 | 3,608.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 898.02 | 2,139.91 | 1,347.65 | 909.83 | 479.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.61 | 293.09 | 44.00 | 44.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,936.63 | 33,325.99 | 30,601.26 | 15,527.44 | 4,087.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,590.37 | 21,358.91 | 15,059.41 | -5,337.12 | -3,036.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.34 | 7.42 | -9.76 | -15.95 | -39.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,649.51 | 1,125.53 | 2,414.58 | -1,030.50 | -2,697.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,276.34 | 4,023.88 | 4,023.88 | 4,023.88 | 4,023.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,925.86 | 5,149.41 | 6,438.47 | 2,993.38 | 1,326.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -47,979.82 | -- | -16,488.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,389.23 | -- | -344.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,370.72 | -- | 6,147.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,609.46 | -- | 628.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.99 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.97 | -- | 8.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.51 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,101.40 | -- | 1,016.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 35.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -320.77 | -- | -14.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -179.49 | -- | 152.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -360.64 | -- | 5,615.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,664.89 | -- | -1,577.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -424.47 | -- | 6,635.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,016.67 | -- | 3,124.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,149.41 | -- | 2,993.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,023.88 | -- | 4,023.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,125.53 | -- | -1,030.50 | -- |
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