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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583,553.06 | 1,128,580.96 | 728,381.25 | 352,498.93 | 1,416,239.34 |
| 收到的税费返还 | 20,194.00 | 15,064.56 | 21.06 | 78.21 | 23,282.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,619.05 | 6,277.29 | 6,460.43 | 4,995.71 | 1,296.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,611,366.11 | 1,149,922.81 | 734,862.74 | 357,572.85 | 1,440,818.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,445.30 | 759,281.67 | 501,424.46 | 247,595.81 | 947,582.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,705.38 | 138,465.71 | 92,310.47 | 35,861.04 | 173,535.13 |
| 支付的各项税费 | 39,868.75 | 14,299.20 | 6,900.90 | 4,383.93 | 24,741.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,879.74 | 15,779.03 | 11,160.06 | 5,645.04 | 18,537.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,316,899.17 | 927,825.62 | 611,795.90 | 293,485.81 | 1,164,396.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,466.95 | 222,097.19 | 123,066.84 | 64,087.04 | 276,421.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,705.70 | 2,133.64 | 1,311.70 | 250.55 | 2,040.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 985.86 | 330.93 | 172.09 | 22.35 | 56.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,788.00 | 1,975.69 | 2,037.13 | 49.92 | 2,801.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,479.57 | 4,440.26 | 3,520.91 | 322.82 | 4,898.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,303.93 | 113,180.92 | 65,445.07 | 39,612.30 | 144,709.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,312.30 | 1,192.39 | 1,161.01 | 756.26 | 745.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 16,424.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,287.82 | 7,848.57 | 6,692.85 | 1,737.27 | 26,484.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,904.05 | 122,221.88 | 73,298.93 | 42,105.83 | 188,362.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,424.48 | -117,781.62 | -69,778.02 | -41,783.01 | -183,464.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,697.48 | 26,609.78 | 24,204.85 | 13,000.00 | 69,016.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,697.48 | 26,609.78 | 24,204.85 | 13,000.00 | 69,016.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,959.93 | 66,392.33 | 61,084.39 | 13,376.04 | 86,378.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,203.80 | 26,250.95 | 6,791.60 | 3,392.33 | 52,548.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.52 | 13.90 | -- | -- | 12.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,237.06 | 6,240.96 | 5,214.80 | 2,565.32 | 9,871.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,400.80 | 98,884.24 | 73,090.79 | 19,333.69 | 148,797.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,703.32 | -72,274.46 | -48,885.94 | -6,333.69 | -79,781.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,498.32 | 881.83 | -2,451.13 | -2,019.73 | 7,711.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,840.83 | 32,922.93 | 1,951.75 | 13,950.61 | 20,886.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,522.76 | 100,522.76 | 100,522.76 | 100,522.76 | 79,636.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,363.58 | 133,445.69 | 102,474.50 | 114,473.37 | 100,522.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,546.48 | -- | 60,737.89 | -- | 5,268.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,822.25 | -- | 1,743.02 | -- | 15,529.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,663.73 | -- | 56,782.23 | -- | 130,802.06 |
| 无形资产摊销 | 26,721.35 | -- | 11,517.80 | -- | 28,759.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 323.40 | -- | 153.94 | -- | 452.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | 1,324.55 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.21 | -- | 62.09 | -- | 524.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,288.68 | -- | 1,907.64 | -- | -3,844.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,173.27 | -- | -586.64 | -- | -1,560.36 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,512.60 | -- | 3,274.01 | -- | 8,426.92 |
| 投资损失 | 9,835.05 | -- | 3,859.57 | -- | 4,239.37 |
| 递延所得税资产减少 | 8,774.45 | -- | 2,854.20 | -- | -16,686.61 |
| 递延所得税负债增加 | -13,454.63 | -- | -2,689.60 | -- | -1,753.84 |
| 存货的减少 | -58,014.04 | -- | -11,406.32 | -- | 59,682.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,928.00 | -- | -34,922.05 | -- | 64,152.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 84,328.79 | -- | 21,827.25 | -- | -33,311.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294,466.95 | -- | 123,066.84 | -- | 276,421.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,363.58 | -- | 102,474.50 | -- | 100,522.76 |
| 现金的期初余额 | 100,522.76 | -- | 100,522.76 | -- | 79,636.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,840.83 | -- | 1,951.75 | -- | 20,886.71 |
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