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| 安迪苏(600299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,550.17 | 442,464.03 | 1,791,698.49 | 1,332,964.67 | 887,065.02 |
| 收到的税费返还 | 34,602.29 | 5,047.46 | 23,072.93 | 18,592.95 | 406.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.25 | 140.07 | 1,282.84 | 1,667.12 | 1,840.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 994,091.71 | 447,651.56 | 1,816,054.26 | 1,353,224.75 | 889,311.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,027.56 | 317,341.39 | 1,186,611.15 | 904,790.25 | 599,372.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,828.74 | 49,499.34 | 215,950.31 | 174,480.04 | 116,320.02 |
| 支付的各项税费 | 46,479.70 | 7,682.29 | 50,784.16 | 28,539.68 | 20,828.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,785.21 | 10,784.46 | 29,637.80 | 16,971.65 | 7,792.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,121.22 | 385,307.48 | 1,482,983.42 | 1,124,781.61 | 744,313.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,970.49 | 62,344.08 | 333,070.85 | 228,443.13 | 144,998.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 176.32 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,469.60 | 1,500.66 | 9,279.80 | 7,338.44 | 9,644.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.90 | 246.52 | 137.39 | 373.80 | 71.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,104.26 | 41,702.46 | 36,174.15 | 33,547.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,757.49 | 4,851.43 | 51,295.97 | 43,886.39 | 43,262.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,734.22 | 41,602.91 | 370,231.56 | 244,912.09 | 160,564.00 |
| 投资所支付的现金 | 465.14 | -- | 482.91 | 479.89 | 46.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.62 | 1,910.14 | 6,047.41 | 5,481.12 | 4,800.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,550.98 | 43,513.05 | 376,761.88 | 250,873.10 | 165,411.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,793.49 | -38,661.62 | -325,465.91 | -206,986.71 | -122,148.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 299,263.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,243.26 | 22,434.92 | 141,698.34 | 94,642.59 | 57,734.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,243.26 | 22,434.92 | 440,961.64 | 94,642.59 | 57,734.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,277.17 | 388.60 | 76,732.26 | 5,673.18 | 5,868.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,130.44 | 17,320.91 | 57,870.83 | 55,469.60 | 53,821.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 24.94 | 93.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,748.26 | 1,921.05 | 15,264.02 | 11,962.85 | 7,865.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,155.87 | 19,630.56 | 149,867.11 | 73,105.63 | 67,554.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,087.39 | 2,804.36 | 291,094.53 | 21,536.97 | -9,820.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,467.27 | -3,095.49 | 5,232.77 | 9,618.15 | 9,502.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,797.12 | 23,391.33 | 303,932.23 | 52,611.54 | 22,531.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,295.82 | 427,295.82 | 123,363.58 | 123,363.58 | 123,363.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,092.94 | 450,687.14 | 427,295.82 | 175,975.12 | 145,895.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,569.74 | -- | 115,668.83 | -- | 74,136.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,660.73 | -- | 11,999.18 | -- | 1,446.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,409.94 | -- | 115,190.82 | -- | 58,727.53 |
| 无形资产摊销 | 12,934.43 | -- | 29,773.68 | -- | 13,228.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.16 | -- | 126.53 | -- | 62.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 287.90 | -- | 137.39 | -- | 191.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,598.92 | -- | 1,079.04 | -- | -4,841.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -610.76 | -- | -3,024.16 | -- | -1,158.82 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,035.62 | -- | 6,323.26 | -- | 8,186.48 |
| 投资损失 | -- | -- | 11,000.88 | -- | 3,478.80 |
| 递延所得税资产减少 | 2,041.55 | -- | -7,411.91 | -- | 1,319.89 |
| 递延所得税负债增加 | 500.33 | -- | 2,410.44 | -- | 1,370.03 |
| 存货的减少 | -55,311.11 | -- | 19,858.46 | -- | -1,282.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -40,770.82 | -- | -13,068.45 | -- | 1,435.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 33,499.93 | -- | 22,830.16 | -- | -18,321.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 639.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,970.49 | -- | 333,070.85 | -- | 144,998.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 444,092.94 | -- | 427,295.82 | -- | 145,895.44 |
| 现金的期初余额 | 427,295.82 | -- | 123,363.58 | -- | 123,363.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,797.12 | -- | 303,932.23 | -- | 22,531.86 |
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