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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,792,706.22 | 3,522,073.12 | 15,485,268.47 | 11,453,471.32 | 7,576,405.61 |
| 收到的税费返还 | 6,057.37 | -- | 52,194.91 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,069.16 | 64,757.14 | 146,349.63 | 220,543.86 | 64,081.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,858,832.76 | 3,586,830.27 | 15,683,813.00 | 11,674,015.18 | 7,640,486.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,385,380.70 | 3,489,638.44 | 14,858,366.03 | 11,479,489.90 | 7,820,482.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,474.48 | 123,795.37 | 488,101.91 | 377,224.88 | 250,077.70 |
| 支付的各项税费 | 126,130.32 | 67,666.11 | 283,097.12 | 192,237.14 | 163,308.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,710.43 | 128,112.39 | 359,038.21 | 426,258.64 | 165,199.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,908,695.92 | 3,809,212.31 | 15,988,603.27 | 12,475,210.56 | 8,399,067.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,863.17 | -222,382.04 | -304,790.26 | -801,195.38 | -758,580.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,743.89 | 1,002.00 | 101,531.04 | 26,930.90 | 26,809.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,422.19 | 75.13 | 7,215.34 | 4,355.85 | 3,254.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79,761.84 | 33,888.71 | 116,141.99 | 83,508.82 | 65,923.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.62 | 39.13 | 6,024.21 | 889.36 | 75.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255,346.55 | 212,886.59 | 623,754.77 | 771,406.45 | 758,534.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,423.09 | 247,891.57 | 854,667.36 | 887,091.39 | 854,598.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,209.36 | 42,748.13 | 204,014.41 | 118,668.51 | 92,965.47 |
| 投资所支付的现金 | 646.83 | 658.32 | 18,267.45 | 5,316.57 | 4,887.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 503.22 | 503.22 | 84.37 | 84.37 | 84.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,323.17 | 8,110.96 | 39,388.44 | 32,557.31 | 23,943.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,682.59 | 52,020.63 | 261,754.67 | 156,626.76 | 121,881.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 219,740.50 | 195,870.94 | 592,912.70 | 730,464.63 | 732,717.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,333,446.62 | 5,039,562.47 | 17,128,817.99 | 13,510,652.59 | 8,796,402.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,460.49 | 179,189.26 | 392,493.81 | 234,811.26 | 161,261.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,433,907.11 | 5,218,751.73 | 17,521,311.81 | 13,745,463.85 | 8,957,663.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,284,130.46 | 4,902,952.65 | 17,771,928.28 | 13,720,776.95 | 9,007,387.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,961.45 | 57,179.51 | 210,191.39 | 163,347.98 | 115,083.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,615.89 | 1,326.00 | 18,129.33 | 9,695.26 | 9,359.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,627.60 | 120,300.26 | 186,859.70 | 73,156.36 | 109,811.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,729,719.52 | 5,080,432.42 | 18,168,979.37 | 13,957,281.30 | 9,232,282.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,812.40 | 138,319.31 | -647,667.57 | -211,817.45 | -274,618.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,409.59 | -25.72 | 324.56 | 754.24 | 734.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,525.48 | 111,782.49 | -359,220.57 | -281,793.96 | -299,747.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,510.51 | 361,510.51 | 720,731.08 | 720,731.08 | 720,731.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,985.03 | 473,292.99 | 361,510.51 | 438,937.12 | 420,983.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,964.98 | -- | -271,899.34 | -- | 105,352.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,699.75 | -- | 42,628.56 | -- | 4,056.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,315.20 | -- | 98,473.87 | -- | 48,988.74 |
| 无形资产摊销 | 21,106.53 | -- | 52,630.60 | -- | 17,216.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,629.25 | -- | 25,874.45 | -- | 11,643.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,618.69 | -- | -7,178.41 | -- | -4,708.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,412.06 | -- | -3,838.85 | -- | -1,258.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 119,033.79 | -- | 233,825.75 | -- | 130,300.10 |
| 投资损失 | -2,473.31 | -- | -32,089.99 | -- | -4,238.82 |
| 递延所得税资产减少 | 5,949.25 | -- | -18,043.19 | -- | 4,642.53 |
| 递延所得税负债增加 | -4,077.24 | -- | -11,484.85 | -- | -2,780.69 |
| 存货的减少 | -169,694.38 | -- | -228,679.64 | -- | -200,957.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 111,931.59 | -- | 149,228.56 | -- | 64,304.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -315,443.64 | -- | -443,692.08 | -- | -965,580.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,863.17 | -- | -304,790.26 | -- | -758,580.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 236,985.03 | -- | 361,510.51 | -- | 420,983.83 |
| 现金的期初余额 | 361,510.51 | -- | 720,731.08 | -- | 720,731.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,525.48 | -- | -359,220.57 | -- | -299,747.24 |
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