广汇汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广汇汽车(600297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,451,330.239,590,701.024,571,976.2920,214,902.5414,533,055.92
收到的税费返还------1,213.10979.06
收到的其他与经营活动有关的现金227,823.15106,523.8694,484.79225,746.75337,551.57
经营活动现金流入小计14,679,153.389,697,224.884,666,461.0820,441,862.4014,871,586.54
购买商品、接受劳务支付的现金13,828,268.669,686,672.905,237,219.7218,793,400.5314,404,117.90
支付给职工以及为职工支付的现金422,728.87289,272.57156,414.50555,038.66409,868.65
支付的各项税费253,471.00168,120.0293,073.71368,797.28281,858.17
支付的其他与经营活动有关的现金669,544.55278,815.60282,309.51508,654.91776,183.85
经营活动现金流出小计15,174,013.0910,422,881.095,769,017.4320,225,891.3915,872,028.57
经营活动产生的现金流量净额-494,859.71-725,656.20-1,102,556.35215,971.01-1,000,442.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00430.00633,891.37744,631.37
取得投资收益所收到的现金759.991,689.31--5,952.555,337.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93,969.1064,618.5230,259.85194,481.84133,020.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,340.165,340.161,000.009,837.238,450.63
收到的其他与投资活动有关的现金598,433.87650,197.28703,669.1664,647.28487,660.50
投资活动现金流入小计708,503.12731,845.26735,359.02908,810.271,379,099.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,896.27126,520.1746,056.28249,343.35135,638.94
投资所支付的现金19,250.0019,250.0020,250.00755,544.33982,385.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,932.8638,345.083,217.37405,343.87324,110.53
支付的其他与投资活动有关的现金41,820.3841,152.8925,809.15150,033.6966,715.95
投资活动现金流出小计283,899.50225,268.1495,332.801,560,265.251,508,851.18
投资活动产生的现金流量净额424,603.62506,577.12640,026.22-651,454.98-129,751.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59.2459.29--24,783.1724,783.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59.2459.29------
取得借款收到的现金3,987,788.722,989,452.861,420,142.375,336,198.922,709,983.01
发行债券收到的现金--408,410.00348,575.00533,243.00783,643.00
收到其他与筹资活动有关的现金134,933.54120,933.8323,958.31117,834.9468,907.31
筹资活动现金流入小计4,122,781.493,518,855.981,792,675.676,012,060.033,587,316.49
偿还债务支付的现金3,830,003.832,694,312.681,173,224.115,784,050.253,115,491.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239,367.27143,213.3251,286.45451,450.89344,045.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,994.2621,720.261,880.0053,821.5229,092.93
支付其他与筹资活动有关的现金305,393.17367,584.5351,043.85194,185.44146,848.62
筹资活动现金流出小计4,374,764.263,205,110.521,275,554.416,429,686.583,606,386.50
筹资活动产生的现金流量净额-251,982.77313,745.45517,121.26-417,626.55-19,070.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,832.351,144.85-30.981,776.601,362.24
五、现金及现金等价物净增加额-319,406.5195,811.2254,560.15-851,333.92-1,147,900.98
加:期初现金及现金等价物余额1,141,478.201,141,478.201,141,478.201,992,812.121,992,812.12
六、期末现金及现金等价物余额822,071.681,237,289.421,196,038.351,141,478.20844,911.14
附注
净利润--188,959.71--397,392.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,832.88--72,211.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,478.61--104,358.45--
无形资产摊销--17,466.50--34,651.57--
长期待摊费用摊销--11,836.43--33,648.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--907.11---3,817.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,674.37---9,094.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145,750.92--257,028.90--
投资损失---10,148.87---9,082.72--
递延所得税资产减少---2,807.73---8,212.58--
递延所得税负债增加---4,561.32---5,473.38--
存货的减少--269,480.51---260,215.28--
经营性应收项目的减少---187,812.36---555,641.79--
经营性应付项目的增加---1,239,423.87--168,217.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---725,656.20--215,971.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,237,289.42--1,141,478.20--
现金的期初余额--1,141,478.20--1,992,812.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,811.22---851,333.92--
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