上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S兰铝(600296) 现金流量表 |
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,006,555,693 | 3,640,448,504 | 2,318,728,819 | 872,290,931 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,108,097 | 107,040,263 | 106,658,722 | 18,769,617 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,145,663,790 | 3,747,488,768 | 2,425,387,540 | 891,060,548 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,190,836,137 | 3,077,338,741 | 2,035,306,580 | 676,922,493 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,335,813 | 147,706,627 | 107,996,078 | 46,430,268 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 173,105,256 | 121,207,077 | 99,170,916 | 21,314,328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,438,355 | 125,118,314 | 54,825,641 | 29,661,272 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,677,715,561 | 3,471,370,759 | 2,297,299,215 | 774,328,361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,948,228 | 276,118,008 | 128,088,325 | 116,732,188 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 8,275,213 | 195,213 | 195,213 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,275,213 | 195,213 | 195,213 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,236,991,821 | 1,339,467,997 | 735,102,437 | 315,321,299 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,721,526 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,242,713,348 | 1,339,467,997 | 735,102,437 | 315,321,299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,234,438,135 | -1,339,272,784 | -734,907,225 | -315,321,299 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 2,474,000,000 | 1,501,000,000 | 858,000,000 | 223,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,474,000,000 | 1,501,000,000 | 858,000,000 | 223,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 492,738,400 | 323,738,400 | 258,492,675 | 110,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,262,475 | 367,717,865 | 280,331,998 | 119,597,897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,898,737,525 | 1,133,282,136 | 577,668,002 | 103,402,103 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,247,618 | 70,127,360 | -29,150,898 | -95,187,009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 278,266,827 | 186,545,479 | 119,018,644 | 36,398,402 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 29,703,868 | 653,594 | 653,594 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 101,160,693 | 86,610,401 | 57,331,322 | 28,451,475 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -1,340,429 | -11,295,463 | -7,121,186 | -12,333,491 |
| 预提费用的增加(减减少) | -7,449,047 | -6,341,278 | -10,105,110 | -5,535,476 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 413,709 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7,303,519 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59,306,495 | 42,971,831 | 24,840,849 | 9,842,114 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -7,390,679 | -9,677,744 | 17,309,967 | -21,416,171 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -71,907,625 | -50,850,260 | -78,186,070 | 94,112,503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 78,783,911 | 55,572,734 | 39,100,955 | -2,425,278 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,096,986 | -18,071,286 | -34,754,640 | -10,361,890 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 467,948,228 | 276,118,008 | 128,088,325 | 116,732,188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 440,007,581 | 377,887,323 | 278,609,065 | 212,572,954 |
| 货币资金的期初余额 | 307,759,963 | 307,759,963 | 307,759,963 | 307,759,963 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,247,618 | 70,127,360 | -29,150,898 | -95,187,009 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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