鄂尔多斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,691,645.251,095,999.93553,251.812,651,338.292,178,007.53
收到的税费返还17,247.9715,717.804,147.0243,287.719,440.57
收到的其他与经营活动有关的现金63,870.9657,589.2145,759.25152,017.3353,721.08
经营活动现金流入小计1,772,764.171,169,306.95603,158.082,846,643.332,241,169.18
购买商品、接受劳务支付的现金865,474.85508,101.35298,387.801,055,897.19866,729.48
支付给职工以及为职工支付的现金209,952.29149,241.2776,666.45266,865.29208,097.11
支付的各项税费207,575.38149,651.4192,972.64574,095.85469,827.84
支付的其他与经营活动有关的现金101,871.4678,817.1657,327.12217,465.86100,352.11
经营活动现金流出小计1,384,873.98885,811.18525,354.012,114,324.201,645,006.54
经营活动产生的现金流量净额387,890.19283,495.7677,804.08732,319.13596,162.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,500.0010,500.00--3,426.80--
取得投资收益所收到的现金76,257.0052,592.00--243,830.20221,011.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.5549.5512.913,069.611,058.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,139.702,549.161,358.9625,373.6618,275.70
投资活动现金流入小计89,946.2565,690.711,371.87275,700.28240,344.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,672.8630,609.2316,907.72340,346.42182,649.66
投资所支付的现金19,000.00----8,826.803,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,683.571,362.131,301.3624,365.5112,543.47
投资活动现金流出小计64,356.4331,971.3618,209.09373,538.73198,193.13
投资活动产生的现金流量净额25,589.8133,719.35-16,837.21-97,838.4542,151.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------198.50198.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------198.50198.50
取得借款收到的现金527,345.00487,545.00133,026.00933,237.20907,577.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金406,501.33298,143.07127,371.51298,578.76293,675.44
筹资活动现金流入小计933,846.33785,688.07260,397.511,232,014.461,201,451.14
偿还债务支付的现金726,076.00675,760.00209,573.001,298,671.131,294,871.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305,480.24242,260.8131,133.74434,669.39420,237.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润88,215.0929,321.28--115,104.4570,464.08
支付其他与筹资活动有关的现金386,679.71209,084.2366,106.64253,063.95136,360.70
筹资活动现金流出小计1,418,235.951,127,105.05306,813.391,986,404.471,851,469.01
筹资活动产生的现金流量净额-484,389.62-341,416.97-46,415.88-754,390.01-650,017.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-946.68681.42-987.81-1,724.533,311.60
五、现金及现金等价物净增加额-71,856.30-23,520.4413,563.16-121,633.86-8,391.94
加:期初现金及现金等价物余额394,663.32394,663.32393,752.01516,297.18516,297.18
六、期末现金及现金等价物余额322,807.02371,142.87407,315.17394,663.32507,905.23
附注
净利润--218,865.67--667,595.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,509.22--61,443.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--130,148.95--283,973.95--
无形资产摊销--2,405.25--5,515.36--
长期待摊费用摊销--4,351.94--8,443.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---530.99---1,152.36--
固定资产报废损失--226.22--9,436.04--
公允价值变动损失--1,552.62--709.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,343.84--33,716.82--
投资损失---85,942.96---192,066.90--
递延所得税资产减少--4,617.52---1,716.65--
递延所得税负债增加---679.21--3,340.28--
存货的减少--44,402.24--18,632.40--
经营性应收项目的减少---68,657.96--201,628.08--
经营性应付项目的增加--9,306.96---383,530.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--283,495.76--732,319.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--371,142.87--394,663.32--
现金的期初余额--394,663.32--516,297.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,520.44---121,633.86--
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