鄂尔多斯

- 600295

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鄂尔多斯(600295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,055,398.251,173,939.79629,282.371,847,297.081,176,805.92
收到的税费返还13,655.067,628.8631.3014,697.205,902.12
收到的其他与经营活动有关的现金122,908.73113,062.0923,836.59231,694.2881,033.61
经营活动现金流入小计2,191,962.041,294,630.74653,150.272,093,688.571,263,741.65
购买商品、接受劳务支付的现金620,600.28418,061.98272,928.87765,406.09419,634.16
支付给职工以及为职工支付的现金202,657.61140,905.8361,457.75226,546.79180,724.48
支付的各项税费262,607.99150,358.1056,361.82200,947.03126,283.66
支付的其他与经营活动有关的现金191,938.58150,096.6443,598.25379,918.99133,550.64
经营活动现金流出小计1,277,804.46859,422.55434,346.691,572,818.90860,192.94
经营活动产生的现金流量净额914,157.58435,208.19218,803.58520,869.66403,548.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金55,211.8015,454.30441.4850,030.0049,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,103.282,045.172,000.60576.2597.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,104.734,023.332,737.7312,544.296,736.20
投资活动现金流入小计68,419.8026,522.8010,179.8263,150.5456,163.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,764.077,810.672,533.9832,074.3013,524.98
投资所支付的现金403,242.205,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,832.152,598.521,800.4412,199.186,416.20
投资活动现金流出小计437,838.4315,409.199,334.4344,273.4819,941.18
投资活动产生的现金流量净额-369,418.6211,113.61845.3918,877.0636,222.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,275,450.80946,120.03278,596.352,082,086.331,607,991.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金143,789.7193,967.7877,912.68226,229.01108,152.55
筹资活动现金流入小计1,419,240.511,040,087.80356,509.032,308,315.341,716,144.34
偿还债务支付的现金1,743,673.731,239,400.03487,631.562,414,907.541,815,673.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,226.15174,305.9517,288.09182,950.73144,620.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,049.6422,049.64--21,383.8310,691.92
支付其他与筹资活动有关的现金133,574.0479,883.4025,677.90346,914.55310,048.63
筹资活动现金流出小计2,058,473.921,493,589.38530,597.542,944,772.812,270,343.16
筹资活动产生的现金流量净额-639,233.41-453,501.57-174,088.51-636,457.47-554,198.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-463.30-418.26-198.30-2,342.36-1,053.80
五、现金及现金等价物净增加额-94,957.75-7,598.0345,362.16-99,053.11-115,481.52
加:期初现金及现金等价物余额569,933.63569,933.63569,933.63668,986.74668,966.87
六、期末现金及现金等价物余额474,975.89562,335.60615,295.79569,933.63553,485.35
附注
净利润--212,428.73--199,958.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,421.72--51,006.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114,870.90--235,515.08--
无形资产摊销--2,122.32--5,654.64--
长期待摊费用摊销--3,766.07--5,522.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---365.83---432.48--
固定资产报废损失--1,400.36--8,456.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,753.68--94,952.46--
投资损失---40,167.00---42,601.07--
递延所得税资产减少--344.42--849.95--
递延所得税负债增加---175.96--321.55--
存货的减少---16,327.60--88,056.31--
经营性应收项目的减少--36,618.72---45,587.21--
经营性应付项目的增加--39,047.01---81,049.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--435,208.19--520,869.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--562,335.60--569,933.63--
现金的期初余额--569,933.63--668,986.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,598.03---99,053.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶