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| 鄂尔多斯(600295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,509,369.03 | 838,966.94 | 548,132.53 | 2,071,269.79 | 1,532,248.36 |
| 收到的税费返还 | 3,042.45 | 1,978.14 | 902.81 | 22,719.49 | 7,257.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,180.19 | 21,795.44 | 10,379.00 | 110,999.66 | 44,418.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,591.68 | 862,740.51 | 559,414.34 | 2,204,988.94 | 1,583,924.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,665.24 | 459,755.99 | 333,640.37 | 1,086,542.00 | 902,386.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,674.35 | 153,539.70 | 80,655.63 | 285,922.80 | 221,435.73 |
| 支付的各项税费 | 145,786.18 | 95,354.62 | 46,513.38 | 240,102.25 | 167,730.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,440.94 | 50,705.54 | 26,698.47 | 140,946.92 | 72,176.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,566.71 | 759,355.84 | 487,507.86 | 1,753,513.96 | 1,363,728.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,024.97 | 103,384.67 | 71,906.48 | 451,474.98 | 220,195.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,042.90 | 49,902.90 | -- | 143,524.96 | 107,911.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.04 | 27.97 | 10.94 | 25.64 | 25.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,197.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,469.99 | 2,731.41 | 461.29 | 5,114.79 | 2,750.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,831.66 | 52,662.27 | 472.23 | 148,665.39 | 110,687.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,220.67 | 75,399.17 | 29,013.78 | 92,056.51 | 69,120.28 |
| 投资所支付的现金 | 4,402.50 | 2,652.50 | -- | 6,766.40 | 6,766.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,945.86 | 17,945.86 | 7,943.12 | 34,345.77 | 32,188.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,137.97 | 3,127.47 | 537.91 | 7,868.26 | 5,984.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,707.00 | 99,124.99 | 37,494.81 | 141,036.94 | 114,059.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,875.34 | -46,462.72 | -37,022.58 | 7,628.45 | -3,372.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 440,767.19 | 402,766.86 | 81,879.42 | 987,212.15 | 644,496.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490,030.63 | 369,634.24 | 47,721.65 | 433,972.94 | 353,180.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 930,797.82 | 772,401.10 | 129,601.06 | 1,421,185.09 | 997,677.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 545,410.73 | 428,627.93 | 108,258.93 | 887,983.98 | 346,517.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,227.26 | 205,135.65 | 1,976.41 | 303,707.90 | 303,076.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,498.51 | 35,248.51 | -- | 66,380.42 | 66,131.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,909.95 | 238,592.14 | 99,256.34 | 734,349.27 | 620,226.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068,547.95 | 872,355.72 | 209,491.68 | 1,926,041.16 | 1,269,820.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,750.13 | -99,954.62 | -79,890.61 | -504,856.07 | -272,143.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 896.82 | 482.34 | 533.02 | -978.01 | 217.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,296.31 | -42,550.33 | -44,473.70 | -46,730.65 | -55,102.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,116.81 | 227,116.81 | 227,116.81 | 273,847.46 | 273,847.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,413.13 | 184,566.48 | 182,643.12 | 227,116.81 | 218,744.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,367.79 | -- | 196,802.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,860.42 | -- | 99,820.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 126,667.12 | -- | 251,325.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,139.53 | -- | 6,564.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,405.19 | -- | 12,831.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -290.66 | -- | -3,752.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,408.73 | -- | 1,071.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,852.33 | -- | 5,053.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,662.27 | -- | 9,867.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -47,001.46 | -- | -115,668.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,084.75 | -- | 713.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,172.79 | -- | 2,278.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,163.29 | -- | 10,889.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,826.04 | -- | 27,440.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -117,197.20 | -- | -64,902.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,384.67 | -- | 451,474.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,566.48 | -- | 227,116.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,116.81 | -- | 273,847.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,550.33 | -- | -46,730.65 | -- |
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