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三峡新材(600293) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,481.02 | 101,360.13 | 82,118.03 | 56,462.68 | 23,574.04 |
收到的税费返还 | -- | 1,888.74 | 903.16 | 2.09 | 1.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.76 | 5,614.76 | 7,412.34 | 4,401.60 | 1,061.40 |
经营活动现金流入小计 | 8,629.78 | 108,863.62 | 90,433.53 | 60,866.37 | 24,637.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,033.37 | 81,554.36 | 72,479.64 | 44,306.00 | 8,506.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,333.30 | 17,940.79 | 12,447.49 | 8,195.28 | 4,673.23 |
支付的各项税费 | 872.37 | 4,968.70 | 3,823.51 | 2,593.34 | 948.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.18 | 4,370.43 | 3,818.09 | 1,720.24 | 13,147.66 |
经营活动现金流出小计 | 15,463.22 | 108,834.29 | 92,568.73 | 56,814.86 | 27,275.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,833.44 | 29.34 | -2,135.20 | 4,051.51 | -2,638.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 84.13 | 85.29 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 240.18 | 239.02 | 90.36 | 90.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 347.94 | 250.20 | 168.80 | 128.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 672.25 | 574.51 | 259.16 | 218.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 819.41 | 3,937.47 | 6,318.36 | 6,286.92 | 384.63 |
投资所支付的现金 | -- | 56.20 | 34.69 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 819.41 | 3,993.67 | 6,353.05 | 6,286.92 | 384.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -819.41 | -3,321.43 | -5,778.55 | -6,027.75 | -166.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,735.00 | 41,430.00 | 31,245.00 | 20,945.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,373.41 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,735.00 | 43,803.41 | 31,245.00 | 20,945.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 47,477.85 | 34,593.35 | 29,183.35 | 4,313.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507.56 | 3,208.23 | 1,716.13 | 1,172.11 | 617.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94.42 | 94.42 | 62.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,107.56 | 50,780.50 | 36,403.90 | 30,418.21 | 4,930.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,627.44 | -6,977.10 | -5,158.90 | -9,473.21 | -4,930.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,974.60 | -10,269.18 | -13,072.65 | -11,449.45 | -7,735.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,164.03 | 27,433.21 | 27,433.21 | 27,433.21 | 27,433.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,138.62 | 17,164.03 | 14,360.56 | 15,983.76 | 19,698.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 887.05 | -- | 3,592.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 62.87 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,255.59 | -- | 8,493.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 771.27 | -- | 381.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,006.59 | -- | 398.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179.97 | -- | 74.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,530.01 | -- | 1,094.71 | -- |
投资损失 | -- | -239.99 | -- | -90.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 231.84 | -- | 3.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 240.53 | -- | -9.21 | -- |
存货的减少 | -- | -2,751.01 | -- | -10,037.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,771.50 | -- | 4,210.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,140.51 | -- | -2,463.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,638.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29.34 | -- | 4,051.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,164.03 | -- | 15,983.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,433.21 | -- | 27,433.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,269.18 | -- | -11,449.45 | -- |
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