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| 三峡新材(600293) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,462.68 | 23,574.04 | 111,808.26 | 94,859.84 | 49,467.48 |
| 收到的税费返还 | 2.09 | 1.64 | -- | 141.62 | 141.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,401.60 | 1,061.40 | 4,452.34 | 6,602.55 | 5,483.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,866.37 | 24,637.08 | 116,260.61 | 101,604.00 | 55,093.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,306.00 | 8,506.64 | 79,383.22 | 59,077.90 | 30,782.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,195.28 | 4,673.23 | 14,249.53 | 11,383.93 | 7,157.34 |
| 支付的各项税费 | 2,593.34 | 948.07 | 7,207.80 | 6,166.91 | 4,429.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.24 | 13,147.66 | 5,662.04 | 13,252.79 | 12,699.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,814.86 | 27,275.60 | 106,502.60 | 89,881.52 | 55,068.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,051.51 | -2,638.52 | 9,758.01 | 11,722.48 | 24.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 600.25 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.36 | 90.36 | 150.12 | 149.11 | 41.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.80 | 128.20 | 16.39 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,514.37 | 1,314.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 259.16 | 218.56 | 766.76 | 1,663.48 | 1,355.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,286.92 | 384.63 | 11,066.97 | 7,508.55 | 4,887.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 649.69 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,286.92 | 384.63 | 11,716.65 | 7,551.45 | 4,887.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,027.75 | -166.06 | -10,949.89 | -5,887.97 | -3,532.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,945.00 | -- | 39,795.00 | 35,535.00 | 26,395.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,600.00 | 2,964.88 | 2,964.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,945.00 | -- | 55,395.00 | 38,499.88 | 29,359.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,183.35 | 4,313.35 | 39,141.65 | 34,540.00 | 24,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,172.11 | 617.13 | 3,104.35 | 2,240.50 | 1,508.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.74 | -- | 124.40 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,418.21 | 4,930.48 | 42,370.40 | 43,080.50 | 31,848.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,473.21 | -4,930.48 | 13,024.60 | -4,580.62 | -2,488.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,449.45 | -7,735.07 | 11,832.72 | 1,253.89 | -5,996.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,433.21 | 27,433.21 | 15,600.49 | 15,600.49 | 15,600.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,983.76 | 19,698.14 | 27,433.21 | 16,854.38 | 9,603.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,592.68 | -- | 3,805.80 | -- | -2,563.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,493.78 | -- | 15,644.07 | -- | 7,465.82 |
| 无形资产摊销 | 381.81 | -- | 719.88 | -- | 354.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 398.09 | -- | 629.08 | -- | 278.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.49 | -- | 171.50 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 34.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.19 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,094.71 | -- | 3,177.19 | -- | 1,451.47 |
| 投资损失 | -90.36 | -- | -150.12 | -- | -41.22 |
| 递延所得税资产减少 | 3.48 | -- | 556.90 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.21 | -- | -43.09 | -- | -9.21 |
| 存货的减少 | -10,037.00 | -- | 10,966.33 | -- | -342.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,210.09 | -- | -17,685.47 | -- | -16,714.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,463.62 | -- | -8,770.81 | -- | 10,477.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,638.47 | -- | -- | -- | -341.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,051.51 | -- | 9,758.01 | -- | 24.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,983.76 | -- | 27,433.21 | -- | 9,603.60 |
| 现金的期初余额 | 27,433.21 | -- | 15,600.49 | -- | 15,600.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,449.45 | -- | 11,832.72 | -- | -5,996.89 |
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