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| 苏豪时尚(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,534.03 | 129,635.51 | 81,189.65 | 344,875.36 | 237,448.77 |
| 收到的税费返还 | 13,062.24 | 16,103.30 | 5,301.94 | 19,247.85 | 14,361.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.91 | 2,430.00 | 1,420.88 | 26,581.08 | 26,688.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,038.18 | 148,168.81 | 87,912.46 | 390,704.29 | 278,499.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,281.27 | 112,760.26 | 61,212.56 | 284,633.91 | 209,204.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,716.07 | 18,608.29 | 13,512.05 | 32,183.18 | 25,347.74 |
| 支付的各项税费 | 6,130.64 | 3,564.13 | 2,125.83 | 9,222.81 | 6,644.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,602.24 | 12,791.17 | 2,703.56 | 14,253.28 | 9,995.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,730.22 | 147,723.84 | 79,554.01 | 340,293.17 | 251,191.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,692.04 | 444.97 | 8,358.45 | 50,411.12 | 27,307.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,655.68 | -- | -- | 6,003.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,685.33 | 986.43 | 3.65 | 3,254.60 | 2,457.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.75 | 11.24 | -- | 19.59 | 19.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,348.77 | 997.67 | 3.65 | 9,277.72 | 2,476.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 840.70 | 629.03 | 361.69 | 737.62 | 456.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 840.70 | 629.03 | 361.69 | 737.62 | 456.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,508.06 | 368.64 | -358.04 | 8,540.10 | 2,019.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,256.36 | 3,824.14 | 3,765.83 | 47,433.55 | 45,655.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,256.36 | 3,824.14 | 3,765.83 | 47,433.55 | 45,655.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,259.71 | 9,873.33 | 9,047.26 | 104,445.94 | 86,771.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,960.60 | 4,998.56 | 2,899.25 | 6,782.75 | 6,337.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,330.80 | 4,830.80 | 2,840.00 | 5,134.05 | 4,897.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.78 | 479.20 | 162.27 | 950.80 | 221.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,773.09 | 15,351.10 | 12,108.77 | 112,179.49 | 93,330.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,516.73 | -11,526.95 | -8,342.94 | -64,745.93 | -47,674.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.75 | 265.27 | 121.83 | 37.60 | -654.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,593.95 | -10,448.08 | -220.70 | -5,757.11 | -19,002.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,942.09 | 67,942.09 | 67,942.09 | 73,699.20 | 73,699.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,348.13 | 57,494.00 | 67,721.38 | 67,942.09 | 54,697.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,317.08 | -- | 9,945.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 515.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,306.24 | -- | 2,413.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.58 | -- | 131.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.24 | -- | 115.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.80 | -- | 91.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.10 | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 456.41 | -- | -3,393.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -160.98 | -- | 1,699.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,733.80 | -- | -3,600.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -259.56 | -- | -797.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -871.61 | -- | -1,296.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,766.34 | -- | 8,080.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -731.12 | -- | 36,231.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,885.31 | -- | -595.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 444.97 | -- | 50,411.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,494.00 | -- | 67,942.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,942.09 | -- | 73,699.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,448.08 | -- | -5,757.11 | -- |
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