江苏舜天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江苏舜天(600287) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,807.13471,977.67342,796.33224,654.90126,007.70
收到的税费返还3,630.8424,110.4419,143.5413,762.508,578.89
收到的其他与经营活动有关的现金404.2313,209.331,392.031,145.8771.42
经营活动现金流入小计107,842.21509,297.44363,331.90239,563.26134,658.01
购买商品、接受劳务支付的现金131,436.32424,087.15317,882.47199,226.87122,993.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,832.0326,701.3018,896.0614,500.669,680.24
支付的各项税费3,983.079,243.307,191.915,717.463,070.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,863.6027,250.1611,553.577,999.853,239.55
经营活动现金流出小计147,115.02487,281.91355,524.02227,444.85138,983.97
经营活动产生的现金流量净额-39,272.8122,015.537,807.8812,118.42-4,325.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,149.608,040.90136.8495.9333.63
取得投资收益所收到的现金13.711,885.461,853.411,632.408.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3440.0032.712.152.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,164.659,966.362,022.961,730.4844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.59936.24697.77322.24208.10
投资所支付的现金14.1575.6060.3047.6615.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94.741,011.85758.07369.91223.83
投资活动产生的现金流量净额23,069.918,954.511,264.891,360.57-179.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,428.4056,917.1646,816.0521,586.4314,527.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.194,675.89--957.182,368.20
筹资活动现金流入小计21,445.5961,593.0446,816.0522,543.6116,895.52
偿还债务支付的现金5,826.9357,369.1444,856.6425,704.3413,032.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.907,119.196,686.896,526.43290.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,802.502,578.502,578.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,664.51------
筹资活动现金流出小计6,153.8368,152.8451,543.5332,230.7713,322.74
筹资活动产生的现金流量净额15,291.76-6,559.80-4,727.48-9,687.163,572.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响332.07-204.83640.3349.21-398.84
五、现金及现金等价物净增加额-579.0724,205.424,985.623,841.04-1,331.40
加:期初现金及现金等价物余额62,064.4537,859.0437,859.0437,859.0437,859.04
六、期末现金及现金等价物余额61,485.3862,064.4542,844.6641,700.0836,527.64
附注
净利润--30,735.63--18,897.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--799.57---728.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,214.38--1,106.42--
无形资产摊销--167.72--79.89--
长期待摊费用摊销--72.32--40.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.77--1.03--
固定资产报废损失--5.10--3.65--
公允价值变动损失---20,392.71---18,549.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,032.72--452.15--
投资损失---7,789.66---1,700.32--
递延所得税资产减少--182.07--363.21--
递延所得税负债增加--5,008.74--4,568.00--
存货的减少--1,250.41---12,180.46--
经营性应收项目的减少---44,676.01---25,532.37--
经营性应付项目的增加--54,213.00--45,296.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---816.51------
经营活动产生现金流量净额--22,015.53--12,118.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,064.45--41,700.08--
现金的期初余额--37,859.04--37,859.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,205.42--3,841.04--
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