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| ST舜天(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,020.78 | 338,414.26 | 232,593.64 | 141,898.24 | 87,504.21 |
| 收到的税费返还 | 5,061.42 | 19,928.66 | 14,717.13 | 9,978.51 | 4,937.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644.38 | 5,026.36 | 5,257.63 | 3,379.79 | 927.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,726.59 | 363,369.28 | 252,568.41 | 155,256.55 | 93,369.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,812.29 | 314,733.41 | 226,192.42 | 147,903.28 | 86,244.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,203.42 | 30,271.53 | 24,065.76 | 18,283.77 | 13,762.16 |
| 支付的各项税费 | 2,728.84 | 8,387.88 | 6,560.37 | 5,083.70 | 3,655.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.77 | 12,982.56 | 8,068.94 | 5,828.12 | 1,647.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,041.32 | 366,375.38 | 264,887.49 | 177,098.87 | 105,309.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,314.73 | -3,006.11 | -12,319.09 | -21,842.32 | -11,939.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 133.45 | 133.45 | 133.45 | 12.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,793.17 | 2,310.27 | 1,719.07 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 6.90 | 7.00 | 5.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.89 | 2,933.52 | 2,450.71 | 1,857.75 | 12.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.06 | 653.13 | 576.97 | 409.54 | 222.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 283.06 | 660.19 | 584.02 | 416.59 | 229.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279.18 | 2,273.33 | 1,866.69 | 1,441.15 | -216.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,036.23 | 96,817.67 | 84,836.28 | 61,997.13 | 36,035.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,036.23 | 96,817.67 | 84,836.28 | 61,997.13 | 36,035.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,674.70 | 103,579.67 | 80,312.01 | 52,857.07 | 35,344.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,933.97 | 9,788.42 | 6,992.01 | 3,776.86 | 1,715.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,340.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 2,466.00 | 1,080.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.57 | 1,783.78 | 1,663.31 | 942.28 | 803.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,680.23 | 115,151.86 | 88,967.33 | 57,576.21 | 37,862.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,356.00 | -18,334.19 | -4,131.05 | 4,420.93 | -1,827.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.93 | 243.99 | 283.77 | 939.12 | -373.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,930.02 | -18,822.98 | -14,299.67 | -15,041.12 | -14,357.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,699.20 | 92,522.18 | 92,522.18 | 92,522.18 | 92,522.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,629.22 | 73,699.20 | 78,222.51 | 77,481.06 | 78,164.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,301.06 | -- | 5,196.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -243.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,368.79 | -- | 1,173.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 129.40 | -- | 63.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.31 | -- | 70.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.37 | -- | -1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.54 | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -800.45 | -- | 292.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,637.21 | -- | 608.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,854.87 | -- | -1,983.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36.13 | -- | -221.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -719.71 | -- | -592.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,048.26 | -- | 3,010.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,887.62 | -- | -15,767.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,614.92 | -- | -14,242.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -239.89 | -- | 62.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,006.11 | -- | -21,842.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,699.20 | -- | 77,481.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,522.18 | -- | 92,522.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,822.98 | -- | -15,041.12 | -- |
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