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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,428.83 | 1,475,802.97 | 813,140.74 | 474,213.41 | 319,287.39 |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 4,616.88 | 4,621.09 | 4,188.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,538.88 | 22,347.43 | 20,167.96 | 17,092.08 | 13,778.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,967.97 | 1,502,767.28 | 837,929.79 | 495,494.02 | 333,066.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,134.24 | 1,148,638.58 | 812,111.24 | 555,707.23 | 453,959.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,543.09 | 44,204.03 | 26,146.63 | 14,994.36 | 5,805.25 |
| 支付的各项税费 | 24,412.61 | 28,505.24 | 14,971.57 | 11,743.11 | 8,453.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.56 | 36,196.47 | 8,671.91 | 4,200.69 | 3,483.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,268.49 | 1,257,544.33 | 861,901.36 | 586,645.39 | 471,702.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,300.52 | 245,222.96 | -23,971.57 | -91,151.38 | -138,635.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 458,500.00 | 1,655,646.80 | 1,045,580.00 | 686,100.00 | 367,124.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,030.23 | 30,073.45 | 25,874.47 | 12,586.48 | 2,705.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 761.94 | 513.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.98 | 22,001.89 | 16,713.17 | 16,298.58 | 2,904.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 461,031.21 | 1,708,484.09 | 1,088,681.07 | 714,985.05 | 372,735.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.16 | 868.85 | 491.45 | 198.07 | 182.89 |
| 投资所支付的现金 | 475,000.00 | 1,743,823.84 | 1,130,823.84 | 604,301.00 | 250,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,103.70 | 10,128.60 | 7,537.77 | 7,452.96 | 7,443.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 476,305.86 | 1,754,821.29 | 1,138,853.06 | 611,952.02 | 257,726.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,274.66 | -46,337.20 | -50,171.99 | 103,033.03 | 115,008.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,325.55 | 143,800.00 | 128,800.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,325.55 | 143,800.00 | 128,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | 55,010.00 | 25,955.00 | 25,955.00 | 25,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.08 | 26,252.53 | 23,001.26 | 22,871.59 | 3,884.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,775.24 | 4,462.64 | 4,395.57 | 3,622.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,101.08 | 86,037.77 | 53,418.90 | 53,222.16 | 33,407.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,775.53 | 57,762.23 | 75,381.10 | -53,222.16 | -33,407.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,350.71 | 256,647.98 | 1,237.54 | -41,340.50 | -57,034.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,884.35 | 279,236.36 | 279,236.36 | 279,236.36 | 279,236.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,533.64 | 535,884.35 | 280,473.90 | 237,895.86 | 222,201.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,366.42 | -- | 23,193.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 362.49 | -- | 824.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,782.07 | -- | 773.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,301.37 | -- | 1,483.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,252.65 | -- | 529.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -592.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.84 | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,343.12 | -- | -1,663.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,353.51 | -- | 3,576.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,576.85 | -- | -14,799.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,751.58 | -- | -760.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,061.00 | -- | 93.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,995.01 | -- | -68,053.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -150,564.17 | -- | -54,330.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 415,681.72 | -- | 4,855.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -130,963.96 | -- | 11,351.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 245,222.96 | -- | -91,151.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 535,884.35 | -- | 237,895.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 279,236.36 | -- | 279,236.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 256,647.98 | -- | -41,340.50 | -- |
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