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| 浦东建设(600284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,510.03 | 709,780.31 | 482,432.10 | 1,683,374.12 | 1,272,019.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,194.10 | 24,474.43 | 21,614.91 | 18,252.52 | 15,004.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,704.13 | 734,254.74 | 504,047.02 | 1,701,626.65 | 1,287,024.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107,153.24 | 819,788.90 | 607,242.85 | 1,599,661.88 | 1,234,988.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,583.90 | 34,171.67 | 20,619.36 | 64,852.39 | 46,251.31 |
| 支付的各项税费 | 20,308.62 | 12,687.53 | 6,511.23 | 35,977.77 | 21,655.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,710.47 | 7,559.25 | 2,818.49 | 18,308.16 | 13,267.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,756.23 | 874,207.35 | 637,191.93 | 1,718,800.19 | 1,316,162.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,052.10 | -139,952.61 | -133,144.91 | -17,173.54 | -29,138.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,527,634.90 | 993,079.63 | 438,823.93 | 1,561,688.60 | 1,072,137.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,568.20 | 16,814.69 | 4,856.42 | 23,989.41 | 19,534.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.07 | 16.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 107.82 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,688.30 | 17,391.76 | 1,982.42 | 29,071.56 | 28,226.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,581,891.40 | 1,027,286.08 | 445,662.77 | 1,614,874.46 | 1,119,914.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,581.93 | 16,269.45 | 13,339.92 | 15,090.63 | 7,459.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,413,760.00 | 930,297.00 | 403,036.89 | 1,596,675.00 | 1,105,675.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171.61 | 171.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,068.71 | 18,591.61 | 17,440.57 | 12,217.09 | 11,568.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,460,582.25 | 965,329.67 | 433,817.38 | 1,623,982.72 | 1,124,702.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,309.15 | 61,956.41 | 11,845.39 | -9,108.26 | -4,787.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,800.00 | 91,800.00 | 90,000.00 | 90,900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 95,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,685.73 | 14,242.99 | 3,272.78 | 45,690.34 | 26,362.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.76 | 73.54 | 283.47 | 746.54 | 241.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,832.50 | 104,316.53 | 93,556.25 | 141,436.88 | 31,603.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,032.50 | -12,516.53 | -3,556.25 | -50,536.88 | -31,603.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,775.45 | -90,512.73 | -124,855.77 | -76,818.69 | -65,529.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,701.61 | 360,701.61 | 360,701.61 | 437,520.29 | 437,520.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,926.16 | 270,188.88 | 235,845.83 | 360,701.61 | 371,991.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,038.44 | -- | 60,168.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -220.20 | -- | -1,948.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,629.08 | -- | 9,624.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,211.93 | -- | 4,458.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.10 | -- | 415.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.51 | -- | -3.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,391.16 | -- | -3,424.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,583.55 | -- | 8,490.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,574.58 | -- | -23,354.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,187.64 | -- | -1,015.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 873.54 | -- | 5.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,413.88 | -- | 9,176.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,274.90 | -- | -388,972.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -165,653.47 | -- | 300,351.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -139,952.61 | -- | -17,173.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,188.88 | -- | 360,701.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 360,701.61 | -- | 437,520.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,512.73 | -- | -76,818.69 | -- |
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