浦东建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浦东建设(600284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,428.831,475,802.97813,140.74474,213.41319,287.39
收到的税费返还0.264,616.884,621.094,188.53--
收到的其他与经营活动有关的现金6,538.8822,347.4320,167.9617,092.0813,778.72
经营活动现金流入小计347,967.971,502,767.28837,929.79495,494.02333,066.11
购买商品、接受劳务支付的现金494,134.241,148,638.58812,111.24555,707.23453,959.65
支付给职工以及为职工支付的现金16,543.0944,204.0326,146.6314,994.365,805.25
支付的各项税费24,412.6128,505.2414,971.5711,743.118,453.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,178.5636,196.478,671.914,200.693,483.31
经营活动现金流出小计539,268.491,257,544.33861,901.36586,645.39471,702.09
经营活动产生的现金流量净额-191,300.52245,222.96-23,971.57-91,151.38-138,635.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金458,500.001,655,646.801,045,580.00686,100.00367,124.78
取得投资收益所收到的现金2,030.2330,073.4525,874.4712,586.482,705.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--761.94513.43----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金500.9822,001.8916,713.1716,298.582,904.97
投资活动现金流入小计461,031.211,708,484.091,088,681.07714,985.05372,735.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202.16868.85491.45198.07182.89
投资所支付的现金475,000.001,743,823.841,130,823.84604,301.00250,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,103.7010,128.607,537.777,452.967,443.58
投资活动现金流出小计476,305.861,754,821.291,138,853.06611,952.02257,726.47
投资活动产生的现金流量净额-15,274.66-46,337.20-50,171.99103,033.03115,008.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,325.55143,800.00128,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,325.55143,800.00128,800.00----
偿还债务支付的现金90,000.0055,010.0025,955.0025,955.0025,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,101.0826,252.5323,001.2622,871.593,884.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,775.244,462.644,395.573,622.72
筹资活动现金流出小计93,101.0886,037.7753,418.9053,222.1633,407.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,775.5357,762.2375,381.10-53,222.16-33,407.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-209,350.71256,647.981,237.54-41,340.50-57,034.85
加:期初现金及现金等价物余额535,884.35279,236.36279,236.36279,236.36279,236.36
六、期末现金及现金等价物余额326,533.64535,884.35280,473.90237,895.86222,201.51
附注
净利润--57,366.42--23,193.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--362.49--824.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,782.07--773.96--
无形资产摊销--3,301.37--1,483.88--
长期待摊费用摊销--1,252.65--529.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---592.93------
固定资产报废损失--11.84--0.70--
公允价值变动损失---6,343.12---1,663.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,353.51--3,576.33--
投资损失---23,576.85---14,799.08--
递延所得税资产减少---2,751.58---760.04--
递延所得税负债增加--1,061.00--93.33--
存货的减少--66,995.01---68,053.15--
经营性应收项目的减少---150,564.17---54,330.23--
经营性应付项目的增加--415,681.72--4,855.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---130,963.96--11,351.36--
经营活动产生现金流量净额--245,222.96---91,151.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--535,884.35--237,895.86--
现金的期初余额--279,236.36--279,236.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--256,647.98---41,340.50--
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