浦东建设

- 600284

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浦东建设(600284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金482,432.101,683,374.121,272,019.44908,189.86585,327.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,614.9118,252.5215,004.9012,894.529,424.21
经营活动现金流入小计504,047.021,701,626.651,287,024.34921,084.38594,751.88
购买商品、接受劳务支付的现金607,242.851,599,661.881,234,988.57897,925.15656,262.33
支付给职工以及为职工支付的现金20,619.3664,852.3946,251.3131,736.2814,249.92
支付的各项税费6,511.2335,977.7721,655.3319,752.8116,476.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,818.4918,308.1613,267.3210,542.597,225.22
经营活动现金流出小计637,191.931,718,800.191,316,162.54959,956.84694,213.97
经营活动产生的现金流量净额-133,144.91-17,173.54-29,138.19-38,872.46-99,462.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金438,823.931,561,688.601,072,137.16787,798.67413,400.00
取得投资收益所收到的现金4,856.4223,989.4119,534.0110,751.292,271.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.0716.8216.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--107.82------
收到的其他与投资活动有关的现金1,982.4229,071.5628,226.9725,254.623,108.35
投资活动现金流入小计445,662.771,614,874.461,119,914.96823,821.51418,779.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,339.9215,090.637,459.196,042.033,601.94
投资所支付的现金403,036.891,596,675.001,105,675.00798,915.00248,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,440.5712,217.0911,568.0710,807.896,344.29
投资活动现金流出小计433,817.381,623,982.721,124,702.26815,764.92257,961.23
投资活动产生的现金流量净额11,845.39-9,108.26-4,787.308,056.59160,818.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00------
取得借款收到的现金90,000.0090,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,000.0090,900.00------
偿还债务支付的现金90,000.0095,000.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,272.7845,690.3426,362.2823,862.282,977.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金283.47746.54241.24120.33--
筹资活动现金流出小计93,556.25141,436.8831,603.5228,982.602,977.03
筹资活动产生的现金流量净额-3,556.25-50,536.88-31,603.52-28,982.60-2,977.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-124,855.77-76,818.69-65,529.02-59,798.4758,379.16
加:期初现金及现金等价物余额360,701.61437,520.29437,520.29437,520.29437,520.29
六、期末现金及现金等价物余额235,845.83360,701.61371,991.27377,721.82495,899.46
附注
净利润--60,168.17--26,445.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,948.18---213.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,624.25--4,078.97--
无形资产摊销--4,458.27--2,030.42--
长期待摊费用摊销--415.24--213.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.67---3.71--
固定资产报废损失--1.46------
公允价值变动损失---3,424.78---631.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,490.84--4,452.75--
投资损失---23,354.74---11,111.83--
递延所得税资产减少---1,015.13---102.37--
递延所得税负债增加--5.53--94.87--
存货的减少--9,176.05--37,585.23--
经营性应收项目的减少---388,972.20---127,608.42--
经营性应付项目的增加--300,351.41--21,189.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,173.54---38,872.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--360,701.61--377,721.82--
现金的期初余额--437,520.29--437,520.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,818.69---59,798.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶