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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
南钢股份(600282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,834,765.29 | 1,749,479.41 | 946,074.02 | 5,038,294.65 | 3,157,542.58 |
收到的税费返还 | 30,659.73 | 20,741.12 | 4,368.02 | 34,430.76 | 25,131.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,949.13 | 20,833.92 | 9,666.95 | 46,030.96 | 18,802.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,898,374.15 | 1,791,054.45 | 960,108.99 | 5,118,756.37 | 3,201,476.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,443,325.88 | 1,431,642.91 | 876,105.88 | 4,105,273.05 | 2,605,939.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,219.72 | 80,023.61 | 41,556.50 | 261,906.11 | 154,709.41 |
支付的各项税费 | 117,026.11 | 82,761.75 | 15,957.53 | 221,844.51 | 178,677.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,498.97 | 30,070.43 | 14,791.40 | 94,883.51 | 48,650.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,720,070.68 | 1,624,498.71 | 948,411.31 | 4,683,907.18 | 2,987,975.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,303.47 | 166,555.74 | 11,697.68 | 434,849.19 | 213,500.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,950.65 | 5,950.65 | 2,945.86 | 16,066.91 | 9,632.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,109.16 | 979.01 | -- | 21,795.94 | 5,085.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 989.88 | 989.88 | -- | 605.20 | 681.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 782,151.54 | 655,678.48 | 278,028.34 | 671,727.54 | 520,060.86 |
投资活动现金流入小计 | 791,201.22 | 663,598.02 | 280,974.20 | 710,195.59 | 535,459.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,078.46 | 103,222.11 | 41,299.53 | 125,713.41 | 46,111.78 |
投资所支付的现金 | 12,018.22 | 12,018.22 | 11,918.22 | 18,034.64 | 9,701.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 809.58 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 793,106.30 | 659,000.00 | 294,700.00 | 658,518.10 | 421,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 925,012.56 | 774,240.32 | 347,917.75 | 802,266.14 | 477,113.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,811.34 | -110,642.31 | -66,943.55 | -92,070.56 | 58,346.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,054.82 | 4,622.82 | 1,412.27 | 3,663.46 | 1,947.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,406.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,161,370.49 | 760,206.68 | 552,814.46 | 1,805,830.70 | 1,526,287.73 |
发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,642.00 | 49,642.00 | -- | 77,831.25 | 71,236.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,266,067.31 | 864,471.50 | 554,226.73 | 1,887,325.42 | 1,599,472.02 |
偿还债务支付的现金 | 1,005,900.16 | 762,814.74 | 228,694.46 | 1,857,294.22 | 1,419,520.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,385.15 | 153,432.98 | 5,296.76 | 160,527.12 | 166,966.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 341.70 | 341.70 | -- | 6,658.78 | 406.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,218.59 | 4,648.99 | 22,234.68 | 130,220.11 | 68,585.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,208,503.89 | 920,896.71 | 256,225.90 | 2,148,041.45 | 1,655,072.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,563.42 | -56,425.21 | 298,000.83 | -260,716.03 | -55,600.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,458.17 | 1,458.66 | 1,458.67 | -591.52 | -1,741.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,513.72 | 946.88 | 244,213.63 | 81,471.08 | 214,505.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,002.96 | 217,002.96 | 217,002.96 | 135,531.87 | 135,531.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,516.68 | 217,949.84 | 461,216.59 | 217,002.96 | 350,036.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 146,960.25 | -- | 336,485.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,599.44 | -- | 34,639.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,229.61 | -- | 180,157.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,265.38 | -- | 2,765.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59.59 | -- | 59.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 271.08 | -- | -289.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15,017.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,604.30 | -- | -18,366.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,827.90 | -- | 20,654.99 | -- |
投资损失 | -- | -19,912.98 | -- | -41,922.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,606.79 | -- | -4,705.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,634.75 | -- | 3,313.80 | -- |
存货的减少 | -- | 38,165.36 | -- | -124,468.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,490.93 | -- | -54,751.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,439.96 | -- | 86,260.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,555.74 | -- | 434,849.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 217,949.84 | -- | 217,002.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 217,002.96 | -- | 135,531.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 946.88 | -- | 81,471.08 | -- |
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