南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,157,542.582,164,499.871,056,278.144,502,293.493,059,236.96
收到的税费返还25,131.4319,475.408,724.8624,559.078,344.91
收到的其他与经营活动有关的现金18,802.2814,516.6610,289.8516,971.2013,852.08
经营活动现金流入小计3,201,476.292,198,491.941,075,292.854,543,823.773,081,433.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,605,939.031,790,483.26779,237.993,491,604.302,268,104.22
支付给职工以及为职工支付的现金154,709.41102,203.7835,748.15257,236.69125,583.57
支付的各项税费178,677.13140,180.6782,779.84224,151.03202,012.73
支付的其他与经营活动有关的现金48,650.0535,258.4115,113.1676,984.4850,958.52
经营活动现金流出小计2,987,975.632,068,126.11912,879.134,049,976.502,646,659.04
经营活动产生的现金流量净额213,500.67130,365.82162,413.72493,847.27434,774.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,632.119,381.981,493.3313,940.284,447.59
取得投资收益所收到的现金5,085.465,063.50--235.99151.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额681.07679.93--2,683.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金520,060.86303,971.4776,213.691,230,520.00--
投资活动现金流入小计535,459.50319,096.8777,707.021,247,379.794,599.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,111.7820,759.9012,761.5462,950.5380,719.47
投资所支付的现金9,701.509,701.509,500.00172,103.479,997.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金421,300.00317,302.6862,321.501,273,674.0715,798.04
投资活动现金流出小计477,113.29347,764.0984,583.031,508,728.07106,515.34
投资活动产生的现金流量净额58,346.21-28,667.21-6,876.01-261,348.28-101,915.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,947.891,546.63686.358,470.638,250.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,002.004,138.19
取得借款收到的现金1,526,287.731,096,307.78367,799.671,361,344.361,179,691.14
发行债券收到的现金--50,000.0050,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金71,236.4045,118.57--8,226.56960.55
筹资活动现金流入小计1,599,472.021,192,972.98418,486.011,378,041.551,188,902.20
偿还债务支付的现金1,419,520.861,030,255.98324,155.631,478,596.771,254,403.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,966.16154,239.019,189.99101,178.5867,954.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润406.38406.38--34,194.12--
支付其他与筹资活动有关的现金68,585.1549,866.7716,223.9316.91--
筹资活动现金流出小计1,655,072.161,234,361.77349,569.561,579,792.261,322,357.54
筹资活动产生的现金流量净额-55,600.14-41,388.7968,916.46-201,750.71-133,455.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,741.65-1,741.821,220.572,005.59-15,080.30
五、现金及现金等价物净增加额214,505.0958,568.00225,674.7432,753.87184,323.33
加:期初现金及现金等价物余额135,531.87135,531.87135,531.87102,778.01102,778.01
六、期末现金及现金等价物余额350,036.96194,099.87361,206.61135,531.87287,101.34
附注
净利润--215,613.37--474,089.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,195.98--31,069.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,473.88--169,184.43--
无形资产摊销--1,265.38--2,419.74--
长期待摊费用摊销--21.54--55.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---290.03---969.46--
固定资产报废损失--3,077.94--11,552.16--
公允价值变动损失---10,693.54--8,207.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,375.98--43,369.51--
投资损失---18,088.26---35,033.36--
递延所得税资产减少--7,300.21--46,678.00--
递延所得税负债增加---830.57--1,331.99--
存货的减少---29,504.34---72,632.71--
经营性应收项目的减少---86,028.56---256,438.55--
经营性应付项目的增加---78,523.16--70,963.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--130,365.82--493,847.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,099.87--135,531.87--
现金的期初余额--135,531.87--102,778.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,568.00--32,753.87--
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