南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,749,479.41946,074.025,038,294.653,157,542.582,164,499.87
收到的税费返还20,741.124,368.0234,430.7625,131.4319,475.40
收到的其他与经营活动有关的现金20,833.929,666.9546,030.9618,802.2814,516.66
经营活动现金流入小计1,791,054.45960,108.995,118,756.373,201,476.292,198,491.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,431,642.91876,105.884,105,273.052,605,939.031,790,483.26
支付给职工以及为职工支付的现金80,023.6141,556.50261,906.11154,709.41102,203.78
支付的各项税费82,761.7515,957.53221,844.51178,677.13140,180.67
支付的其他与经营活动有关的现金30,070.4314,791.4094,883.5148,650.0535,258.41
经营活动现金流出小计1,624,498.71948,411.314,683,907.182,987,975.632,068,126.11
经营活动产生的现金流量净额166,555.7411,697.68434,849.19213,500.67130,365.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,950.652,945.8616,066.919,632.119,381.98
取得投资收益所收到的现金979.01--21,795.945,085.465,063.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额989.88--605.20681.07679.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金655,678.48278,028.34671,727.54520,060.86303,971.47
投资活动现金流入小计663,598.02280,974.20710,195.59535,459.50319,096.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,222.1141,299.53125,713.4146,111.7820,759.90
投资所支付的现金12,018.2211,918.2218,034.649,701.509,701.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金659,000.00294,700.00658,518.10421,300.00317,302.68
投资活动现金流出小计774,240.32347,917.75802,266.14477,113.29347,764.09
投资活动产生的现金流量净额-110,642.31-66,943.55-92,070.5658,346.21-28,667.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,622.821,412.273,663.461,947.891,546.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,406.00----
取得借款收到的现金760,206.68552,814.461,805,830.701,526,287.731,096,307.78
发行债券收到的现金50,000.00------50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,642.00--77,831.2571,236.4045,118.57
筹资活动现金流入小计864,471.50554,226.731,887,325.421,599,472.021,192,972.98
偿还债务支付的现金762,814.74228,694.461,857,294.221,419,520.861,030,255.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,432.985,296.76160,527.12166,966.16154,239.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.70--6,658.78406.38406.38
支付其他与筹资活动有关的现金4,648.9922,234.68130,220.1168,585.1549,866.77
筹资活动现金流出小计920,896.71256,225.902,148,041.451,655,072.161,234,361.77
筹资活动产生的现金流量净额-56,425.21298,000.83-260,716.03-55,600.14-41,388.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,458.661,458.67-591.52-1,741.65-1,741.82
五、现金及现金等价物净增加额946.88244,213.6381,471.08214,505.0958,568.00
加:期初现金及现金等价物余额217,002.96217,002.96135,531.87135,531.87135,531.87
六、期末现金及现金等价物余额217,949.84461,216.59217,002.96350,036.96194,099.87
附注
净利润146,960.25--336,485.52--215,613.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,599.44--34,639.23--14,195.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,229.61--180,157.45--89,473.88
无形资产摊销1,265.38--2,765.22--1,265.38
长期待摊费用摊销59.59--59.35--21.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失271.08---289.28---290.03
固定资产报废损失----15,017.41--3,077.94
公允价值变动损失6,604.30---18,366.69---10,693.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,827.90--20,654.99--23,375.98
投资损失-19,912.98---41,922.43---18,088.26
递延所得税资产减少4,606.79---4,705.59--7,300.21
递延所得税负债增加-4,634.75--3,313.80---830.57
存货的减少38,165.36---124,468.05---29,504.34
经营性应收项目的减少-104,490.93---54,751.87---86,028.56
经营性应付项目的增加-26,439.96--86,260.14---78,523.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额166,555.74--434,849.19--130,365.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,949.84--217,002.96--194,099.87
现金的期初余额217,002.96--135,531.87--135,531.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额946.88--81,471.08--58,568.00
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