南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,735,894.474,544,696.432,745,063.071,881,555.657,160,043.19
收到的税费返还41,156.6742,719.1732,499.567,726.8245,890.76
收到的其他与经营活动有关的现金104,797.0066,171.3750,234.6123,646.04105,981.10
经营活动现金流入小计7,881,848.144,653,586.962,827,797.241,912,928.517,311,915.05
购买商品、接受劳务支付的现金6,900,383.803,955,996.862,315,953.791,755,984.486,264,175.00
支付给职工以及为职工支付的现金394,309.66224,895.36166,554.3256,506.52337,059.15
支付的各项税费161,816.31151,837.01121,124.0338,097.63173,604.33
支付的其他与经营活动有关的现金157,822.1483,543.9063,039.5428,174.96161,824.45
经营活动现金流出小计7,614,331.914,416,273.132,666,671.681,878,763.606,936,662.93
经营活动产生的现金流量净额267,516.23237,313.83161,125.5734,164.91375,252.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,306.1434,544.3114,326.6814,520.5856,265.17
取得投资收益所收到的现金20,488.511,944.471,471.591,060.5316,041.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,715.97376.03250.5910.149,542.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,137.922,967.922,737.922,337.92200.57
收到的其他与投资活动有关的现金316,854.44164,355.52130,430.0541,003.13290,395.45
投资活动现金流入小计420,502.97204,188.24149,216.8358,932.30372,444.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395,135.22368,314.54265,071.01143,617.31445,438.78
投资所支付的现金57,882.4560,622.5537,015.8815,443.64144,374.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------11,322.37
支付的其他与投资活动有关的现金298,462.55154,853.8691,587.2572,920.24235,400.00
投资活动现金流出小计751,480.21583,790.95393,674.15231,981.19836,535.40
投资活动产生的现金流量净额-330,977.24-379,602.71-244,457.32-173,048.89-464,090.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,521.321,120.001,120.001,120.0047,986.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,521.321,120.001,120.0014,825.5143,096.77
取得借款收到的现金4,213,282.531,617,128.271,076,972.13440,359.073,591,142.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金166,203.3382,854.0182,494.7714,906.0235,258.89
筹资活动现金流入小计4,383,007.181,701,102.281,160,586.90456,385.093,674,388.46
偿还债务支付的现金4,205,188.541,405,374.23621,885.47230,356.412,723,560.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241,850.24237,230.18199,044.298,063.05282,933.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,338.4911,761.0811,761.08--22,855.64
支付其他与筹资活动有关的现金29,482.2591,944.3369,127.5459,300.24349,427.94
筹资活动现金流出小计4,476,521.031,734,548.74890,057.31297,719.703,355,922.41
筹资活动产生的现金流量净额-93,513.85-33,446.46270,529.59158,665.39318,466.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,624.92687.34658.92-274.003,441.46
五、现金及现金等价物净增加额-152,349.95-175,048.01187,856.7619,507.41233,069.08
加:期初现金及现金等价物余额626,550.87626,550.87626,550.87626,550.87393,481.80
六、期末现金及现金等价物余额474,200.92451,502.87814,407.63646,058.28626,550.87
附注
净利润224,464.62--109,940.23--232,353.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,510.58--22,728.89--32,044.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧216,300.76--105,416.43--184,212.76
无形资产摊销37,192.45--21,254.48--40,306.95
长期待摊费用摊销1,027.70--167.43--274.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.86---28.47---951.45
固定资产报废损失3,971.79--1,792.44--6,009.74
公允价值变动损失-13,658.14--7,095.11---6,155.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用81,072.84--38,299.01--66,639.55
投资损失1,372.99--582.89--6,846.01
递延所得税资产减少-15,606.66---16,039.25---11,320.40
递延所得税负债增加-3,873.44--217.88---3,483.99
存货的减少-209,264.01---7,696.09--190,225.41
经营性应收项目的减少-323,639.72---103,970.40---585,248.13
经营性应付项目的增加234,529.89---20,971.20--220,466.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,708.38--748.74----
经营活动产生现金流量净额267,516.23--161,125.57--375,252.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产2,980.60------14,948.20
现金的期末余额474,200.92--814,407.63--626,550.87
现金的期初余额626,550.87--626,550.87--393,481.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-152,349.95--187,856.76--233,069.08
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