亿利洁能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亿利洁能(600277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,628.32646,773.61319,612.471,216,094.73848,340.83
收到的税费返还1,412.35928.28177.35--1,771.68
收到的其他与经营活动有关的现金59,544.9340,731.0329,142.5196,545.4677,564.63
经营活动现金流入小计1,068,585.60688,432.92348,932.331,312,640.19927,677.13
购买商品、接受劳务支付的现金771,173.15450,610.85205,469.75994,660.43686,283.61
支付给职工以及为职工支付的现金39,830.5928,067.8213,740.2141,911.4230,741.82
支付的各项税费29,755.6723,432.6710,439.0037,440.0125,887.37
支付的其他与经营活动有关的现金70,311.9422,988.5257,508.4461,168.8054,774.53
经营活动现金流出小计911,071.36525,099.86287,157.401,135,180.65797,687.33
经营活动产生的现金流量净额157,514.24163,333.0661,774.94177,459.53129,989.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,776.6610,735.4975.001,272.011,126.67
取得投资收益所收到的现金15,904.779,329.80--17,382.587,140.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.1629.67--803.6179.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,033.79----326.39326.39
收到的其他与投资活动有关的现金6.80----984.61--
投资活动现金流入小计95,766.1920,094.9675.0020,769.198,673.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,928.5827,645.7910,783.19188,689.3433,375.32
投资所支付的现金99,217.5621,251.37--6,000.006,300.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------74,925.14--
支付的其他与投资活动有关的现金3.88--79.67194.4562.94
投资活动现金流出小计128,150.0148,897.1610,862.86269,808.9339,738.27
投资活动产生的现金流量净额-32,383.83-28,802.20-10,787.86-249,039.74-31,065.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69.9969.9918.79277.00277.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19.99------277.00
取得借款收到的现金188,035.5088,497.5033,897.50556,070.47475,257.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205,033.38116,325.1766,498.13315,618.29195,214.91
筹资活动现金流入小计393,138.87204,892.66100,414.42871,965.76670,749.82
偿还债务支付的现金258,047.89154,834.6933,229.00502,998.83422,033.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,564.7438,816.038,285.1497,780.1773,686.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260,486.55161,896.7781,130.47331,441.31220,103.41
筹资活动现金流出小计588,099.18355,547.49122,644.61932,220.32715,823.11
筹资活动产生的现金流量净额-194,960.30-150,654.82-22,230.18-60,254.56-45,073.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.42-4.021.74-23.18-6.21
五、现金及现金等价物净增加额-69,833.30-16,127.9928,758.63-131,857.9453,845.14
加:期初现金及现金等价物余额773,534.81773,534.81767,212.85905,392.74893,312.82
六、期末现金及现金等价物余额703,701.50757,406.82795,971.48773,534.81947,157.96
附注
净利润--53,858.58--65,165.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------400.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,011.25--70,825.34--
无形资产摊销--774.51--3,931.55--
长期待摊费用摊销--3,562.94--7,539.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.21---102.32--
固定资产报废损失--23.48--46.99--
公允价值变动损失---245.45---966.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,115.82--58,413.78--
投资损失---28,461.40---39,588.16--
递延所得税资产减少--98.11---2,992.09--
递延所得税负债增加---151.34---297.11--
存货的减少---8,966.27--12,014.53--
经营性应收项目的减少--7,670.63---45,430.46--
经营性应付项目的增加--51,954.33--49,414.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--652.52---5.37--
经营活动产生现金流量净额--163,333.06--177,459.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--757,406.82--773,534.81--
现金的期初余额--773,534.81--905,392.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,127.99---131,857.94--
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