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| ST亿利(600277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,037.98 | 124,363.51 | 876,332.57 | 722,834.39 | 511,902.82 |
| 收到的税费返还 | 1,038.81 | 596.31 | 33,892.06 | 32,807.51 | 27,389.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,611.22 | 9,211.12 | 50,427.43 | 34,968.15 | 15,562.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,688.01 | 134,170.94 | 960,652.06 | 790,610.05 | 554,854.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,899.42 | 102,561.56 | 736,544.53 | 617,363.05 | 446,902.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,831.56 | 9,822.04 | 48,980.65 | 37,344.49 | 24,240.51 |
| 支付的各项税费 | 4,923.27 | 3,896.29 | 20,048.14 | 16,625.72 | 11,341.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,235.85 | 10,983.03 | 34,184.68 | 23,394.53 | 11,781.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,890.11 | 127,262.92 | 839,758.00 | 694,727.78 | 494,264.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,797.91 | 6,908.01 | 120,894.06 | 95,882.27 | 60,589.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,200.00 | 31,739.05 | 317.34 | 317.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 60,129.96 | 58,694.96 | 50,854.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,504.40 | 1,502.40 | 22,621.36 | 13,650.72 | 7,166.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,104.61 | 100.00 | -- | 710.00 | 710.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,609.01 | 16,802.40 | 114,490.37 | 73,373.02 | 59,048.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,960.45 | 4,818.54 | 97,585.76 | 80,994.27 | 57,131.76 |
| 投资所支付的现金 | 4,610.20 | 1,670.00 | 1,975.50 | 1,767.87 | 1,423.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 393.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,570.65 | 6,488.54 | 99,954.50 | 82,762.14 | 58,555.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,961.64 | 10,313.86 | 14,535.88 | -9,389.13 | 493.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 717.00 | 550.00 | 2,700.00 | 1,830.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 717.00 | 550.00 | 2,700.00 | 1,830.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,499.83 | 20,625.00 | 254,085.00 | 221,615.00 | 200,805.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,028.04 | 1,638.04 | 172,274.48 | 53,682.77 | 37,083.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,244.87 | 22,813.04 | 429,059.48 | 277,127.77 | 237,888.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,803.49 | 18,501.77 | 350,383.96 | 194,708.97 | 147,995.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,976.39 | 8,952.35 | 56,109.04 | 48,387.37 | 32,028.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,019.89 | 3,341.83 | 20,591.49 | 18,072.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,957.09 | 7,412.83 | 146,851.30 | 121,596.71 | 105,960.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,736.97 | 34,866.96 | 553,344.30 | 364,693.05 | 285,985.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,492.10 | -12,053.91 | -124,284.82 | -87,565.27 | -48,096.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.98 | 0.24 | 6.10 | 10.79 | 12.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,652.85 | 5,168.19 | 11,151.22 | -1,061.33 | 12,998.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,611.15 | 422,611.15 | 411,459.93 | 411,459.93 | 411,459.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,958.30 | 427,779.35 | 422,611.15 | 410,398.60 | 424,458.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,838.80 | -- | -59,585.05 | -- | 5,415.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 6,480.82 | -- | 773.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,789.06 | -- | 75,540.34 | -- | 36,839.04 |
| 无形资产摊销 | 2,066.62 | -- | 4,332.10 | -- | 2,213.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 769.35 | -- | 3,671.06 | -- | 2,381.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -1,844.20 | -- | -1,635.61 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,231.19 | -- | 23.42 |
| 公允价值变动损失 | -79.38 | -- | 593.23 | -- | 482.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,572.87 | -- | 44,945.44 | -- | 24,854.83 |
| 投资损失 | -36,787.71 | -- | -51,415.28 | -- | -27,151.81 |
| 递延所得税资产减少 | 957.05 | -- | -5,466.98 | -- | -828.89 |
| 递延所得税负债增加 | -2,869.53 | -- | -1,558.16 | -- | -257.75 |
| 存货的减少 | 9,107.51 | -- | 36,847.12 | -- | 10,034.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,308.75 | -- | 22,744.06 | -- | -7,877.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,807.87 | -- | -8,178.17 | -- | 11,003.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,176.38 | -- | 358.54 | -- | 784.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,797.91 | -- | 120,894.06 | -- | 60,589.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 398,958.30 | -- | 422,611.15 | -- | 424,458.87 |
| 现金的期初余额 | 422,611.15 | -- | 411,459.93 | -- | 411,459.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,652.85 | -- | 11,151.22 | -- | 12,998.94 |
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