亿利洁能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿利洁能(600277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金722,834.39511,902.82278,226.421,172,597.10868,272.08
收到的税费返还32,807.5127,389.131,364.5232,870.3929,511.30
收到的其他与经营活动有关的现金34,968.1515,562.6810,552.9822,285.0435,621.72
经营活动现金流入小计790,610.05554,854.63290,143.911,227,752.54933,405.09
购买商品、接受劳务支付的现金617,363.05446,902.00235,884.351,029,198.86766,165.19
支付给职工以及为职工支付的现金37,344.4924,240.5112,672.3550,582.8741,272.26
支付的各项税费16,625.7211,341.284,273.6348,037.5941,319.84
支付的其他与经营活动有关的现金23,394.5311,781.0411,126.4620,181.4646,637.14
经营活动现金流出小计694,727.78494,264.82263,956.801,148,000.78895,394.42
经营活动产生的现金流量净额95,882.2760,589.8126,187.1279,751.7538,010.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317.34317.34285.5939,000.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金58,694.9650,854.704,704.7022,900.0022,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,650.727,166.352,789.756,377.811,509.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额710.00710.00--6,901.286,901.28
收到的其他与投资活动有关的现金------880.44--
投资活动现金流入小计73,373.0259,048.397,780.0376,059.5370,310.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,994.2757,131.7626,818.4041,321.9331,797.74
投资所支付的现金1,767.871,423.26356.0083,501.3170,442.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,762.1458,555.0227,174.40124,823.24102,240.24
投资活动产生的现金流量净额-9,389.13493.37-19,394.37-48,763.71-31,929.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,830.00----1,000.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,830.00----1,000.00--
取得借款收到的现金221,615.00200,805.00151,795.00175,656.00143,856.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,682.7737,083.1624,587.80211,537.24176,528.13
筹资活动现金流入小计277,127.77237,888.16176,382.80388,193.24320,884.13
偿还债务支付的现金194,708.97147,995.6884,246.33304,122.18257,622.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,387.3732,028.6916,851.1138,807.5330,914.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,072.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金121,596.71105,960.7586,702.36289,082.68237,385.35
筹资活动现金流出小计364,693.05285,985.12187,799.80632,012.40525,921.70
筹资活动产生的现金流量净额-87,565.27-48,096.96-11,417.00-243,819.16-205,037.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.7912.73-7.2232.3337.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,061.3312,998.94-4,631.47-212,798.79-198,918.66
加:期初现金及现金等价物余额411,459.93411,459.93411,459.93624,258.72624,258.72
六、期末现金及现金等价物余额410,398.60424,458.87406,828.46411,459.93425,340.06
附注
净利润--5,415.52--93,115.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--773.31--3,369.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,839.04--69,614.76--
无形资产摊销--2,213.66--4,867.24--
长期待摊费用摊销--2,381.82--3,953.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,635.61--1,130.21--
固定资产报废损失--23.42--242.14--
公允价值变动损失--482.48--1,113.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,854.83--49,111.51--
投资损失---27,151.81---72,846.07--
递延所得税资产减少---828.89---2,844.83--
递延所得税负债增加---257.75---297.66--
存货的减少--10,034.25---23,193.16--
经营性应收项目的减少---7,877.54---37,302.66--
经营性应付项目的增加--11,003.80---13,713.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--784.63---1,064.53--
经营活动产生现金流量净额--60,589.81--79,751.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------988.87--
现金的期末余额--424,458.87--411,459.93--
现金的期初余额--411,459.93--624,258.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,998.94---212,798.79--
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