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| 退市昌鱼(600275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.79 | 743.84 | 541.13 | 1,615.02 | 976.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 329.94 | 329.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.90 | 26.49 | 129.19 | 51.03 | 195.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 130.69 | 770.32 | 670.32 | 1,996.00 | 1,501.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.00 | 553.88 | 520.75 | 396.62 | 28.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210.00 | 541.79 | 339.45 | 453.70 | 355.47 |
| 支付的各项税费 | -- | 0.96 | 8.58 | 357.92 | 357.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148.82 | 283.12 | 218.35 | 493.03 | 535.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 374.82 | 1,379.75 | 1,087.14 | 1,701.27 | 1,277.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244.13 | -609.43 | -416.81 | 294.72 | 224.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 160.53 | -- | 10.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.35 | 0.18 | -- | 2.66 | 2.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.35 | 0.18 | -- | 2.66 | 2.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 | 160.35 | -- | 7.44 | -2.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 24.25 | 24.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,024.25 | 1,024.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -1,024.25 | -1,024.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245.48 | -449.07 | -416.81 | -722.10 | -802.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,119.82 | 2,568.90 | 2,568.90 | 3,290.99 | 3,290.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,874.34 | 2,119.82 | 2,152.08 | 2,568.90 | 2,488.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -460.35 | -972.99 | -294.61 | -2,448.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 395.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42.51 | 75.56 | 71.62 | 63.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 184.50 | 369.01 | 200.44 | 410.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 1.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.71 | -136.71 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 18.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -12.86 | -- | -0.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 349.01 | 349.01 | 563.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5.17 | 56.84 | 218.01 | 1,369.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5.62 | -622.60 | -824.57 | -722.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -244.13 | -609.43 | -416.81 | 294.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,874.34 | 2,119.82 | 2,152.08 | 2,568.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,119.82 | 2,568.90 | 2,568.90 | 3,290.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -245.48 | -449.07 | -416.81 | -722.10 | -- |
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