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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,268.26 | 1,149,211.69 | 836,525.66 | 543,238.85 | 269,729.89 |
| 收到的税费返还 | 204.14 | 2,760.74 | 5,115.15 | 3,269.55 | 201.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,889.64 | 38,638.27 | 34,623.99 | 26,995.50 | 19,763.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,362.04 | 1,190,610.70 | 876,264.80 | 573,503.91 | 289,694.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,223.27 | 566,816.18 | 413,392.00 | 276,011.06 | 146,382.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,441.70 | 161,957.09 | 125,058.37 | 88,384.82 | 52,526.24 |
| 支付的各项税费 | 21,053.11 | 65,367.92 | 50,026.70 | 32,145.28 | 17,935.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,373.25 | 185,016.25 | 142,229.75 | 98,819.41 | 41,341.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,091.33 | 979,157.45 | 730,706.82 | 495,360.58 | 258,185.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,270.71 | 211,453.26 | 145,557.99 | 78,143.34 | 31,508.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,697.54 | 1,591.04 | 1,591.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.44 | 1,123.46 | 100.86 | 88.39 | 27.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.92 | 3,000.62 | 2,163.02 | 2,031.97 | 2,009.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 457.36 | 5,821.62 | 3,854.93 | 3,711.39 | 2,037.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,882.41 | 23,844.17 | 11,636.55 | 6,635.14 | 3,440.08 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 3,923.45 | 3,923.45 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.68 | 134.00 | 324.88 | 118.04 | 91.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,491.09 | 27,901.61 | 15,884.88 | 9,753.18 | 6,531.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,033.73 | -22,079.99 | -12,029.95 | -6,041.78 | -4,493.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,934.32 | 409,206.78 | 315,200.00 | 244,200.00 | 181,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,934.32 | 439,206.78 | 345,200.00 | 274,200.00 | 211,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,300.00 | 433,717.00 | 294,702.16 | 203,305.16 | 121,470.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,773.14 | 14,847.11 | 11,223.16 | 7,684.73 | 3,802.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.93 | 194,337.19 | 186,698.21 | 155,570.83 | 113,507.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,241.07 | 642,901.30 | 492,623.52 | 366,560.71 | 238,779.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,306.75 | -203,694.52 | -147,423.52 | -92,360.71 | -27,179.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.91 | 347.43 | 259.77 | 151.90 | 89.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,936.14 | -13,973.82 | -13,635.71 | -20,107.26 | -75.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,988.44 | 132,962.27 | 132,962.27 | 132,962.27 | 132,962.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,924.58 | 118,988.44 | 119,326.56 | 112,855.01 | 132,886.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,131.19 | -- | 43,402.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,902.03 | -- | 9,306.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88,457.90 | -- | 45,383.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,870.86 | -- | 8,439.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 342.68 | -- | 182.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.27 | -- | -268.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 127.27 | -- | 55.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,492.63 | -- | 11.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,127.06 | -- | 8,620.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,861.95 | -- | -17,307.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 440.12 | -- | 513.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 262.06 | -- | 150.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,912.82 | -- | 20,063.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,783.57 | -- | -22,564.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,150.16 | -- | -18,921.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 599.31 | -- | 492.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 211,453.26 | -- | 78,143.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,988.44 | -- | 112,855.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,962.27 | -- | 132,962.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,973.82 | -- | -20,107.26 | -- |
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