海正药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海正药业(600267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金870,243.17577,077.43294,003.551,202,866.99890,284.31
收到的税费返还15,792.5511,424.221,371.676,674.436,550.08
收到的其他与经营活动有关的现金36,966.8224,642.5013,985.9035,684.2828,448.92
经营活动现金流入小计923,002.54613,144.14309,361.111,245,225.70925,283.31
购买商品、接受劳务支付的现金406,343.83264,716.69142,861.06595,609.81464,131.46
支付给职工以及为职工支付的现金132,199.8093,829.3558,209.80163,999.92126,968.84
支付的各项税费63,131.2947,073.6826,081.7673,376.6364,378.29
支付的其他与经营活动有关的现金173,572.73102,717.4153,551.12238,586.92164,730.59
经营活动现金流出小计775,247.65508,337.13280,703.741,071,573.28820,209.18
经营活动产生的现金流量净额147,754.89104,807.0128,657.38173,652.42105,074.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,583.651,509.951,509.95164,186.23156,920.41
取得投资收益所收到的现金1,561.471,544.0278.722,289.792,393.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,358.131,394.351,393.2120,367.2318,929.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,356.062,356.06------
收到的其他与投资活动有关的现金433.29435.569.92245.73560.59
投资活动现金流入小计42,292.607,239.942,991.80187,088.97178,804.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,925.6930,681.5320,512.7662,237.7037,572.45
投资所支付的现金8,496.978,496.973,496.97174,179.58172,700.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,524.743,507.543,172.040.05307.95
投资活动现金流出小计52,947.4042,686.0427,181.77236,417.33210,581.27
投资活动产生的现金流量净额-10,654.80-35,446.10-24,189.97-49,328.36-31,777.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,329.264,329.262,329.26102,213.60101,993.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.00--10,000.00--
取得借款收到的现金315,866.54248,520.84185,589.09664,859.42537,104.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,125.0045,162.50--99,955.0049,937.50
筹资活动现金流入小计425,320.80298,012.61187,918.36867,028.02689,035.67
偿还债务支付的现金453,216.49270,929.18161,834.81888,701.05713,554.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,991.4328,111.376,054.1541,730.1734,033.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84,419.4169,613.63535.22143,998.1172,392.81
筹资活动现金流出小计570,627.33368,654.18168,424.191,074,429.34819,980.67
筹资活动产生的现金流量净额-145,306.52-70,641.5719,494.17-207,401.31-130,945.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340.37481.44127.36-60.02-254.57
五、现金及现金等价物净增加额-7,866.06-799.2324,088.94-83,137.27-57,902.45
加:期初现金及现金等价物余额117,707.13117,707.13117,707.13200,844.40200,844.40
六、期末现金及现金等价物余额109,841.07116,907.90141,796.06117,707.13142,941.95
附注
净利润--31,936.19--51,063.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,379.99--12,212.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,209.77--84,804.42--
无形资产摊销--7,034.87--9,387.92--
长期待摊费用摊销--363.90--635.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---506.86--2,059.16--
固定资产报废损失--378.36--2,612.03--
公允价值变动损失--113.03--1,776.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,159.22--35,059.59--
投资损失---6,775.39---10,467.13--
递延所得税资产减少--1,374.73--7,972.49--
递延所得税负债增加---201.62---4,638.77--
存货的减少--37,032.34--39,882.87--
经营性应收项目的减少---9,818.79---3,143.22--
经营性应付项目的增加---23,530.85---58,572.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,137.67--2,026.25--
经营活动产生现金流量净额--104,807.01--173,652.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,907.90--117,707.13--
现金的期初余额--117,707.13--200,844.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---799.23---83,137.27--
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