- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
海正药业(600267) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,525.66 | 543,238.85 | 269,729.89 | 1,106,709.77 | 902,254.36 |
收到的税费返还 | 5,115.15 | 3,269.55 | 201.47 | 4,302.38 | 4,436.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,623.99 | 26,995.50 | 19,763.59 | 39,110.08 | 33,897.00 |
经营活动现金流入小计 | 876,264.80 | 573,503.91 | 289,694.95 | 1,150,122.23 | 940,587.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,392.00 | 276,011.06 | 146,382.66 | 547,870.78 | 458,878.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,058.37 | 88,384.82 | 52,526.24 | 170,166.09 | 132,327.94 |
支付的各项税费 | 50,026.70 | 32,145.28 | 17,935.80 | 68,691.60 | 56,222.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,229.75 | 98,819.41 | 41,341.26 | 213,126.80 | 161,053.96 |
经营活动现金流出小计 | 730,706.82 | 495,360.58 | 258,185.96 | 999,855.28 | 808,482.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,557.99 | 78,143.34 | 31,508.99 | 150,266.94 | 132,105.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 94.20 | 2,544.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,591.04 | 1,591.04 | -- | 1,479.11 | 1,576.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.86 | 88.39 | 27.83 | 2,645.99 | 1,727.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,309.80 | 2,297.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,163.02 | 2,031.97 | 2,009.72 | 787.57 | 928.93 |
投资活动现金流入小计 | 3,854.93 | 3,711.39 | 2,037.55 | 7,316.68 | 9,074.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,636.55 | 6,635.14 | 3,440.08 | 24,003.86 | 24,884.68 |
投资所支付的现金 | 3,923.45 | 3,000.00 | 3,000.00 | 150.34 | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.88 | 118.04 | 91.23 | 17,033.08 | 18,210.87 |
投资活动现金流出小计 | 15,884.88 | 9,753.18 | 6,531.31 | 41,187.28 | 43,115.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,029.95 | -6,041.78 | -4,493.76 | -33,870.61 | -34,041.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 315,200.00 | 244,200.00 | 181,600.00 | 383,084.42 | 266,815.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,599.18 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 345,200.00 | 274,200.00 | 211,600.00 | 385,683.60 | 267,015.24 |
偿还债务支付的现金 | 294,702.16 | 203,305.16 | 121,470.16 | 377,324.22 | 238,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,223.16 | 7,684.73 | 3,802.77 | 35,629.86 | 31,990.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,698.21 | 155,570.83 | 113,507.06 | 73,150.26 | 72,948.27 |
筹资活动现金流出小计 | 492,623.52 | 366,560.71 | 238,779.98 | 486,104.34 | 343,478.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,423.52 | -92,360.71 | -27,179.98 | -100,420.74 | -76,463.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.77 | 151.90 | 89.21 | 471.76 | 341.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,635.71 | -20,107.26 | -75.54 | 16,447.36 | 21,942.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,962.27 | 132,962.27 | 132,962.27 | 116,514.91 | 116,514.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,326.56 | 112,855.01 | 132,886.73 | 132,962.27 | 138,457.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,402.95 | -- | -9,701.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,306.14 | -- | 30,899.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,383.25 | -- | 89,779.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,439.52 | -- | 13,816.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182.17 | -- | 325.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -268.29 | -- | 1,149.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55.81 | -- | 4,374.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11.68 | -- | -27.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,620.55 | -- | 21,125.77 | -- |
投资损失 | -- | -17,307.60 | -- | -7,182.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 513.44 | -- | -8,345.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 150.17 | -- | 466.36 | -- |
存货的减少 | -- | 20,063.65 | -- | -17,072.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,564.04 | -- | 11,803.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,921.62 | -- | 16,760.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 492.94 | -- | 915.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,143.34 | -- | 150,266.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 31,300.31 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 112,855.01 | -- | 132,962.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,962.27 | -- | 116,514.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,107.26 | -- | 16,447.36 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |