海正药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海正药业(600267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金836,525.66543,238.85269,729.891,106,709.77902,254.36
收到的税费返还5,115.153,269.55201.474,302.384,436.45
收到的其他与经营活动有关的现金34,623.9926,995.5019,763.5939,110.0833,897.00
经营活动现金流入小计876,264.80573,503.91289,694.951,150,122.23940,587.81
购买商品、接受劳务支付的现金413,392.00276,011.06146,382.66547,870.78458,878.13
支付给职工以及为职工支付的现金125,058.3788,384.8252,526.24170,166.09132,327.94
支付的各项税费50,026.7032,145.2817,935.8068,691.6056,222.75
支付的其他与经营活动有关的现金142,229.7598,819.4141,341.26213,126.80161,053.96
经营活动现金流出小计730,706.82495,360.58258,185.96999,855.28808,482.78
经营活动产生的现金流量净额145,557.9978,143.3431,508.99150,266.94132,105.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------94.202,544.18
取得投资收益所收到的现金1,591.041,591.04--1,479.111,576.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.8688.3927.832,645.991,727.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,309.802,297.34
收到的其他与投资活动有关的现金2,163.022,031.972,009.72787.57928.93
投资活动现金流入小计3,854.933,711.392,037.557,316.689,074.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,636.556,635.143,440.0824,003.8624,884.68
投资所支付的现金3,923.453,000.003,000.00150.3420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金324.88118.0491.2317,033.0818,210.87
投资活动现金流出小计15,884.889,753.186,531.3141,187.2843,115.55
投资活动产生的现金流量净额-12,029.95-6,041.78-4,493.76-33,870.61-34,041.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金315,200.00244,200.00181,600.00383,084.42266,815.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.0030,000.002,599.18200.00
筹资活动现金流入小计345,200.00274,200.00211,600.00385,683.60267,015.24
偿还债务支付的现金294,702.16203,305.16121,470.16377,324.22238,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,223.167,684.733,802.7735,629.8631,990.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金186,698.21155,570.83113,507.0673,150.2672,948.27
筹资活动现金流出小计492,623.52366,560.71238,779.98486,104.34343,478.85
筹资活动产生的现金流量净额-147,423.52-92,360.71-27,179.98-100,420.74-76,463.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响259.77151.9089.21471.76341.91
五、现金及现金等价物净增加额-13,635.71-20,107.26-75.5416,447.3621,942.13
加:期初现金及现金等价物余额132,962.27132,962.27132,962.27116,514.91116,514.91
六、期末现金及现金等价物余额119,326.56112,855.01132,886.73132,962.27138,457.04
附注
净利润--43,402.95---9,701.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,306.14--30,899.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,383.25--89,779.36--
无形资产摊销--8,439.52--13,816.55--
长期待摊费用摊销--182.17--325.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---268.29--1,149.11--
固定资产报废损失--55.81--4,374.64--
公允价值变动损失--11.68---27.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,620.55--21,125.77--
投资损失---17,307.60---7,182.29--
递延所得税资产减少--513.44---8,345.04--
递延所得税负债增加--150.17--466.36--
存货的减少--20,063.65---17,072.85--
经营性应收项目的减少---22,564.04--11,803.98--
经营性应付项目的增加---18,921.62--16,760.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--492.94--915.40--
经营活动产生现金流量净额--78,143.34--150,266.94--
债务转为资本------31,300.31--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,855.01--132,962.27--
现金的期初余额--132,962.27--116,514.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,107.26--16,447.36--
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