海正药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海正药业(600267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,268.261,149,211.69836,525.66543,238.85269,729.89
收到的税费返还204.142,760.745,115.153,269.55201.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,889.6438,638.2734,623.9926,995.5019,763.59
经营活动现金流入小计284,362.041,190,610.70876,264.80573,503.91289,694.95
购买商品、接受劳务支付的现金143,223.27566,816.18413,392.00276,011.06146,382.66
支付给职工以及为职工支付的现金58,441.70161,957.09125,058.3788,384.8252,526.24
支付的各项税费21,053.1165,367.9250,026.7032,145.2817,935.80
支付的其他与经营活动有关的现金35,373.25185,016.25142,229.7598,819.4141,341.26
经营活动现金流出小计258,091.33979,157.45730,706.82495,360.58258,185.96
经营活动产生的现金流量净额26,270.71211,453.26145,557.9978,143.3431,508.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,697.541,591.041,591.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.441,123.46100.8688.3927.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金152.923,000.622,163.022,031.972,009.72
投资活动现金流入小计457.365,821.623,854.933,711.392,037.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,882.4123,844.1711,636.556,635.143,440.08
投资所支付的现金2,500.003,923.453,923.453,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金108.68134.00324.88118.0491.23
投资活动现金流出小计7,491.0927,901.6115,884.889,753.186,531.31
投资活动产生的现金流量净额-7,033.73-22,079.99-12,029.95-6,041.78-4,493.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,934.32409,206.78315,200.00244,200.00181,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计56,934.32439,206.78345,200.00274,200.00211,600.00
偿还债务支付的现金61,300.00433,717.00294,702.16203,305.16121,470.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,773.1414,847.1111,223.167,684.733,802.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金167.93194,337.19186,698.21155,570.83113,507.06
筹资活动现金流出小计64,241.07642,901.30492,623.52366,560.71238,779.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,306.75-203,694.52-147,423.52-92,360.71-27,179.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.91347.43259.77151.9089.21
五、现金及现金等价物净增加额11,936.14-13,973.82-13,635.71-20,107.26-75.54
加:期初现金及现金等价物余额118,988.44132,962.27132,962.27132,962.27132,962.27
六、期末现金及现金等价物余额130,924.58118,988.44119,326.56112,855.01132,886.73
附注
净利润--59,131.19--43,402.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,902.03--9,306.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,457.90--45,383.25--
无形资产摊销--18,870.86--8,439.52--
长期待摊费用摊销--342.68--182.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.27---268.29--
固定资产报废损失--127.27--55.81--
公允价值变动损失--1,492.63--11.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,127.06--8,620.55--
投资损失---15,861.95---17,307.60--
递延所得税资产减少--440.12--513.44--
递延所得税负债增加--262.06--150.17--
存货的减少--6,912.82--20,063.65--
经营性应收项目的减少--27,783.57---22,564.04--
经营性应付项目的增加---24,150.16---18,921.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--599.31--492.94--
经营活动产生现金流量净额--211,453.26--78,143.34--
债务转为资本--0.04------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,988.44--112,855.01--
现金的期初余额--132,962.27--132,962.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,973.82---20,107.26--
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