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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,729.89 | 1,106,709.77 | 902,254.36 | 611,576.51 | 313,952.14 |
| 收到的税费返还 | 201.47 | 4,302.38 | 4,436.45 | 3,309.94 | 2,633.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,763.59 | 39,110.08 | 33,897.00 | 26,138.40 | 13,096.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,694.95 | 1,150,122.23 | 940,587.81 | 641,024.85 | 329,682.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,382.66 | 547,870.78 | 458,878.13 | 315,204.44 | 164,291.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,526.24 | 170,166.09 | 132,327.94 | 94,311.44 | 57,850.83 |
| 支付的各项税费 | 17,935.80 | 68,691.60 | 56,222.75 | 41,922.78 | 23,394.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,341.26 | 213,126.80 | 161,053.96 | 115,413.69 | 53,698.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,185.96 | 999,855.28 | 808,482.78 | 566,852.34 | 299,235.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,508.99 | 150,266.94 | 132,105.02 | 74,172.51 | 30,446.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 94.20 | 2,544.18 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,479.11 | 1,576.56 | 1,576.56 | 160.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | 2,645.99 | 1,727.35 | 102.87 | 71.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,309.80 | 2,297.34 | 417.21 | 417.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,009.72 | 787.57 | 928.93 | 867.96 | 52.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,037.55 | 7,316.68 | 9,074.36 | 5,414.60 | 3,151.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,440.08 | 24,003.86 | 24,884.68 | 19,616.63 | 15,089.90 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 150.34 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.23 | 17,033.08 | 18,210.87 | 18,156.60 | 1,042.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,531.31 | 41,187.28 | 43,115.55 | 37,793.23 | 16,152.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,493.76 | -33,870.61 | -34,041.19 | -32,378.63 | -13,000.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 181,600.00 | 383,084.42 | 266,815.24 | 207,715.24 | 140,215.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 2,599.18 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,600.00 | 385,683.60 | 267,015.24 | 207,915.24 | 140,215.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,470.16 | 377,324.22 | 238,540.00 | 157,560.00 | 100,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,802.77 | 35,629.86 | 31,990.59 | 28,200.70 | 3,836.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,507.06 | 73,150.26 | 72,948.27 | 64,549.88 | 31,599.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,779.98 | 486,104.34 | 343,478.85 | 250,310.58 | 135,456.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,179.98 | -100,420.74 | -76,463.61 | -42,395.33 | 4,758.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.21 | 471.76 | 341.91 | 483.99 | -82.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75.54 | 16,447.36 | 21,942.13 | -117.47 | 22,121.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,962.27 | 116,514.91 | 116,514.91 | 116,514.91 | 116,514.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,886.73 | 132,962.27 | 138,457.04 | 116,397.44 | 138,636.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,701.50 | -- | 43,110.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,899.91 | -- | 9,702.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89,779.36 | -- | 44,755.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,816.55 | -- | 7,043.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.87 | -- | 245.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,149.11 | -- | 119.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,374.64 | -- | 194.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.83 | -- | -16.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,125.77 | -- | 11,169.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,182.29 | -- | -10,203.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,345.04 | -- | -1,492.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 466.36 | -- | 745.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,072.85 | -- | 7,079.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,803.98 | -- | -20,559.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,760.66 | -- | -20,287.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 915.40 | -- | 1,982.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,266.94 | -- | 74,172.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 31,300.31 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,962.27 | -- | 116,397.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,514.91 | -- | 116,514.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,447.36 | -- | -117.47 | -- |
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