北方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方股份(600262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,045.5564,226.0117,321.21176,082.8482,035.86
收到的税费返还302.39302.39--4,925.954,925.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,140.812,342.00431.012,144.55928.04
经营活动现金流入小计98,488.7566,870.4117,752.22183,153.3487,889.85
购买商品、接受劳务支付的现金80,420.0855,480.6727,357.48148,885.99105,178.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,661.366,727.493,475.8113,812.9110,045.40
支付的各项税费5,451.974,732.663,253.926,233.361,608.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,062.541,585.44496.645,857.893,181.52
经营活动现金流出小计98,595.9568,526.2634,583.85174,790.15120,013.43
经营活动产生的现金流量净额-107.20-1,655.85-16,831.638,363.19-32,123.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22.67--
取得投资收益所收到的现金455.98455.98--900.00422.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.308.02--48.5546.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计471.28464.01--971.22469.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金643.81274.70130.391,389.59856.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计643.81274.70130.391,389.59856.46
投资活动产生的现金流量净额-172.53189.31-130.39-418.37-386.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0030,000.0030,000.00100,270.0442,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,577.181,577.18197.414,515.754,515.75
筹资活动现金流入小计41,577.1831,577.1830,197.41104,785.7946,515.75
偿还债务支付的现金29,270.049,270.042,270.04101,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,295.58786.48300.785,826.855,042.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,029.583,077.903,625.331,577.184,730.11
筹资活动现金流出小计34,595.2013,134.426,196.16108,404.0424,773.04
筹资活动产生的现金流量净额6,981.9818,442.7724,001.25-3,618.2521,742.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-837.11233.9811.45-164.48-75.54
五、现金及现金等价物净增加额5,865.1417,210.207,050.684,162.09-10,843.27
加:期初现金及现金等价物余额35,463.1935,463.1935,463.1931,301.1031,301.10
六、期末现金及现金等价物余额41,328.3352,673.3942,513.8635,463.1920,457.82
附注
净利润--3,861.59--6,266.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,855.67--15,092.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,488.60--2,977.42--
无形资产摊销--186.36--401.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.26------
固定资产报废损失---1.77--2.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--860.96--2,138.87--
投资损失---1,020.08---1,662.08--
递延所得税资产减少--681.46--767.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---40,172.39---24,109.06--
经营性应收项目的减少--27,636.36---29,323.90--
经营性应付项目的增加--2,280.96--35,811.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,655.85--8,363.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,673.39--35,463.19--
现金的期初余额--35,463.19--31,301.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,210.20--4,162.09--
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