阳光照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
阳光照明(600261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,579.01241,994.28166,412.3384,552.82407,536.96
收到的税费返还11,727.409,387.706,578.543,470.6120,200.67
收到的其他与经营活动有关的现金26,288.0515,047.9110,673.655,049.9219,297.20
经营活动现金流入小计372,594.46266,429.90183,664.5293,073.34447,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金205,762.09165,497.77113,578.4265,363.56274,032.92
支付给职工以及为职工支付的现金53,864.4440,850.9328,868.5015,628.8166,239.30
支付的各项税费10,942.0312,279.659,213.635,009.189,540.03
支付的其他与经营活动有关的现金62,964.2529,441.4419,817.718,273.0263,575.79
经营活动现金流出小计333,532.81248,069.80171,478.2694,274.57413,388.04
经营活动产生的现金流量净额39,061.6518,360.1012,186.26-1,201.2333,646.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金315,144.62200,800.00131,000.0065,000.00280,136.01
取得投资收益所收到的现金--1,321.79921.49456.161,075.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.30------580.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计315,435.92202,121.79131,921.4965,456.16281,791.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,707.981,974.861,498.56668.713,748.76
投资所支付的现金348,442.10235,600.00134,800.0067,700.00289,767.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金276.40--------
投资活动现金流出小计350,426.48237,574.86136,298.5668,368.71293,516.09
投资活动产生的现金流量净额-34,990.57-35,453.07-4,377.07-2,912.54-11,724.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------500.00
取得借款收到的现金2,999.9314,901.9313,827.804,306.374,311.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,999.9314,901.9313,827.804,306.374,811.99
偿还债务支付的现金1,798.7710,679.957,855.023,181.095,169.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,417.0118,104.5818,353.8286.1828,451.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,518.68890.50516.83--1,949.39
筹资活动现金流出小计23,734.4629,675.0326,725.683,267.2735,569.85
筹资活动产生的现金流量净额-20,734.53-14,773.09-12,897.881,039.10-30,757.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,060.43-284.81-249.99-427.321,801.62
五、现金及现金等价物净增加额-15,603.01-32,150.87-5,338.68-3,501.99-7,033.92
加:期初现金及现金等价物余额191,958.59191,958.59191,958.59191,958.59198,992.50
六、期末现金及现金等价物余额176,355.58159,807.71186,619.91188,456.60191,958.59
附注
净利润21,910.24--14,291.73--17,732.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,405.82--24.76---333.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,400.94--4,362.32--8,779.35
无形资产摊销2,635.92--1,281.00--2,349.20
长期待摊费用摊销309.92--166.66--859.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.59--0.22---115.88
固定资产报废损失12.52--3.92--47.56
公允价值变动损失1,025.45---1,983.00--1,600.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,587.76--687.91---514.65
投资损失-1,673.70---963.34---1,450.36
递延所得税资产减少431.71--274.90---472.56
递延所得税负债增加-63.53---42.64---296.81
存货的减少12,361.09--10,892.41--23,863.33
经营性应收项目的减少12,035.99--4,343.96--25,052.36
经营性应付项目的增加-22,802.34---21,854.01---48,188.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-181.57-------1,001.26
经营活动产生现金流量净额39,061.65--12,186.26--33,646.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额176,355.58--186,619.91--191,958.59
现金的期初余额191,958.59--191,958.59--198,992.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,603.01---5,338.68---7,033.92
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