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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,918.25 | 339,209.90 | 361,279.04 | 237,764.87 | 97,289.24 |
| 收到的税费返还 | 1,502.45 | 14,507.66 | 11,281.05 | 9,674.33 | 4,279.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.07 | 2,920.93 | 2,696.81 | 1,928.24 | 676.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,607.77 | 356,638.49 | 375,256.91 | 249,367.44 | 102,245.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,627.37 | 328,471.33 | 363,512.93 | 231,077.46 | 100,018.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,914.26 | 14,523.53 | 10,644.92 | 7,309.55 | 4,141.22 |
| 支付的各项税费 | 763.20 | 3,526.77 | 2,752.67 | 1,688.21 | 752.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.07 | 6,911.78 | 3,393.48 | 1,949.88 | 934.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,426.90 | 353,433.41 | 380,304.01 | 242,025.11 | 105,847.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,180.87 | 3,205.08 | -5,047.10 | 7,342.33 | -3,601.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,482.00 | 3,474.41 | 2,114.41 | 1,064.41 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 178.07 | 178.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.80 | 12.69 | 3.30 | 1.37 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 495.57 | 510.41 | 342.52 | 230.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,555.80 | 4,160.74 | 2,806.19 | 1,408.31 | 230.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,002.14 | 19,692.23 | 14,611.05 | 11,896.50 | 8,342.60 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 4,700.00 | 3,500.00 | 2,150.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,802.14 | 24,392.23 | 18,111.05 | 14,046.50 | 9,092.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246.34 | -20,231.49 | -15,304.86 | -12,638.20 | -8,862.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 1,537.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,612.00 | 65,400.00 | 54,400.00 | 42,900.00 | 18,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,267.74 | 73,594.69 | 73,594.69 | 73,594.69 | 73,594.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,179.74 | 140,532.68 | 128,032.68 | 116,532.68 | 92,032.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,030.00 | 60,905.00 | 48,722.00 | 40,238.00 | 16,109.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.33 | 3,250.29 | 2,543.05 | 1,839.80 | 1,111.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,392.88 | 59,267.74 | 60,329.88 | 60,567.85 | 55,615.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,130.22 | 123,423.03 | 111,594.92 | 102,645.66 | 72,836.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,950.47 | 17,109.64 | 16,437.75 | 13,887.02 | 19,196.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.66 | 237.47 | 45.24 | -42.86 | 5.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -858.29 | 320.70 | -3,868.95 | 8,548.30 | 6,737.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,730.51 | 10,409.80 | 10,409.80 | 10,409.80 | 10,409.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,872.22 | 10,730.51 | 6,540.85 | 18,958.10 | 17,147.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,458.76 | -- | -2,585.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -214.52 | -- | -306.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,397.56 | -- | 4,942.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 273.29 | -- | 139.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.07 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.78 | -- | 0.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.32 | -- | 20.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 100.84 | -- | 264.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,842.69 | -- | 1,326.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 23.73 | -- | -40.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -644.78 | -- | -632.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 564.63 | -- | 602.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,820.99 | -- | 12,701.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,612.54 | -- | -6,796.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,831.80 | -- | -3,926.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 312.74 | -- | 546.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,205.08 | -- | 7,342.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,730.51 | -- | 18,958.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,409.80 | -- | 10,409.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 320.70 | -- | 8,548.30 | -- |
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