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| 中恒集团(600252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,743.64 | 134,581.33 | 412,855.02 | 289,042.20 | 193,959.88 |
| 收到的税费返还 | 1,812.80 | 30.83 | 961.75 | 679.61 | 4.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,349.56 | 3,512.48 | 18,461.28 | 13,445.85 | 6,607.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,906.00 | 138,124.64 | 432,278.05 | 303,167.66 | 200,572.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,978.47 | 48,656.51 | 56,544.88 | 15,655.24 | 8,580.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,866.30 | 10,990.58 | 29,192.64 | 22,222.69 | 15,498.42 |
| 支付的各项税费 | 17,995.89 | 8,701.74 | 70,542.49 | 49,274.84 | 34,838.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,434.60 | 80,386.46 | 210,566.78 | 151,993.78 | 105,554.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,275.24 | 148,735.29 | 366,846.78 | 239,146.54 | 164,472.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,630.75 | -10,610.65 | 65,431.27 | 64,021.12 | 36,100.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,430.96 | 1,800.00 | 13,683.29 | 10,615.72 | 8,515.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 638.56 | 411.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,181.04 | -- | 80,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,962.00 | 1,800.00 | 94,321.85 | 76,027.72 | 58,515.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,017.92 | 2,442.05 | 16,033.91 | 11,973.51 | 7,927.73 |
| 投资所支付的现金 | 50,294.44 | 42,911.60 | 80,000.00 | 41,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,312.36 | 45,353.65 | 96,033.91 | 52,973.51 | 7,927.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,350.37 | -43,553.65 | -1,712.06 | 23,054.21 | 50,587.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,750.00 | 30,900.00 | 11,100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.22 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,035.22 | 30,900.00 | 11,100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,123.96 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,202.89 | -- | 20,850.64 | 20,850.64 | 20,850.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,428.77 | -- | 15,041.74 | 8,753.84 | 1,628.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,755.62 | -- | 35,892.38 | 29,604.48 | 22,478.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,279.60 | 30,900.00 | -24,792.38 | -29,604.48 | -22,478.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.73 | -- | 5.03 | 5.03 | 0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,555.26 | -23,264.30 | 38,931.86 | 57,475.88 | 64,210.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,964.77 | 274,964.77 | 236,032.91 | 236,032.91 | 236,032.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,520.03 | 251,700.47 | 274,964.77 | 293,508.79 | 300,243.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,738.74 | -- | 74,508.62 | -- | 36,355.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 119.41 | -- | -1,407.22 | -- | -25.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,538.82 | -- | 8,641.99 | -- | 4,151.57 |
| 无形资产摊销 | 736.81 | -- | 1,164.99 | -- | 572.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 161.53 | -- | 252.56 | -- | 125.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | -45.41 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.01 | -- | 56.98 | -- | 6.05 |
| 公允价值变动损失 | -3,003.78 | -- | -1,063.78 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,558.83 | -- | -13,683.29 | -- | -8,515.72 |
| 递延所得税资产减少 | 163.34 | -- | 506.97 | -- | 147.56 |
| 递延所得税负债增加 | 656.76 | -- | 265.95 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,755.72 | -- | 7,650.88 | -- | 1,776.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,878.83 | -- | -31,732.02 | -- | -111,889.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,312.56 | -- | 20,621.75 | -- | 113,563.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,630.75 | -- | 65,431.27 | -- | 36,100.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 314,520.03 | -- | 274,964.77 | -- | 300,243.07 |
| 现金的期初余额 | 274,964.77 | -- | 236,032.91 | -- | 236,032.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,555.26 | -- | 38,931.86 | -- | 64,210.16 |
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