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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中恒集团(600252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,488.53 | 198,743.64 | 134,581.33 | 412,855.02 | 289,042.20 |
收到的税费返还 | 2,093.04 | 1,812.80 | 30.83 | 961.75 | 679.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,904.41 | 15,349.56 | 3,512.48 | 18,461.28 | 13,445.85 |
经营活动现金流入小计 | 349,485.98 | 215,906.00 | 138,124.64 | 432,278.05 | 303,167.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,477.83 | 65,978.47 | 48,656.51 | 56,544.88 | 15,655.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,707.55 | 17,866.30 | 10,990.58 | 29,192.64 | 22,222.69 |
支付的各项税费 | 32,592.16 | 17,995.89 | 8,701.74 | 70,542.49 | 49,274.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,994.46 | 90,434.60 | 80,386.46 | 210,566.78 | 151,993.78 |
经营活动现金流出小计 | 303,772.00 | 192,275.24 | 148,735.29 | 366,846.78 | 239,146.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,713.98 | 23,630.75 | -10,610.65 | 65,431.27 | 64,021.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,831.43 | 29,350.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,780.21 | 2,430.96 | 1,800.00 | 13,683.29 | 10,615.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | -- | 638.56 | 411.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,181.54 | 6,181.04 | -- | 80,000.00 | 65,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 58,793.58 | 37,962.00 | 1,800.00 | 94,321.85 | 76,027.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,536.25 | 5,017.92 | 2,442.05 | 16,033.91 | 11,973.51 |
投资所支付的现金 | 70,619.21 | 50,294.44 | 42,911.60 | 80,000.00 | 41,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.55 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,350.01 | 55,312.36 | 45,353.65 | 96,033.91 | 52,973.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,556.43 | -17,350.37 | -43,553.65 | -1,712.06 | 23,054.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,707.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,643.79 | 85,750.00 | 30,900.00 | 11,100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,889.27 | 85.22 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,240.07 | 86,035.22 | 30,900.00 | 11,100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 43,148.35 | 22,123.96 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,570.95 | 27,202.89 | -- | 20,850.64 | 20,850.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,121.09 | 3,428.77 | -- | 15,041.74 | 8,753.84 |
筹资活动现金流出小计 | 92,840.39 | 52,755.62 | -- | 35,892.38 | 29,604.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,399.68 | 33,279.60 | 30,900.00 | -24,792.38 | -29,604.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.42 | -4.73 | -- | 5.03 | 5.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,525.81 | 39,555.26 | -23,264.30 | 38,931.86 | 57,475.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,964.77 | 274,964.77 | 274,964.77 | 236,032.91 | 236,032.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 368,490.58 | 314,520.03 | 251,700.47 | 274,964.77 | 293,508.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,738.74 | -- | 74,508.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 119.41 | -- | -1,407.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,538.82 | -- | 8,641.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 736.81 | -- | 1,164.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161.53 | -- | 252.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.79 | -- | -45.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.01 | -- | 56.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,003.78 | -- | -1,063.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,558.83 | -- | -13,683.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 163.34 | -- | 506.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 656.76 | -- | 265.95 | -- |
存货的减少 | -- | 2,755.72 | -- | 7,650.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,878.83 | -- | -31,732.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,312.56 | -- | 20,621.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,630.75 | -- | 65,431.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 314,520.03 | -- | 274,964.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 274,964.77 | -- | 236,032.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,555.26 | -- | 38,931.86 | -- |
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