中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,042.20193,959.8896,127.79358,136.36250,223.35
收到的税费返还679.614.774.7716.7516.75
收到的其他与经营活动有关的现金13,445.856,607.832,909.4116,730.2518,165.27
经营活动现金流入小计303,167.66200,572.4899,041.97374,883.36268,405.37
购买商品、接受劳务支付的现金15,655.248,580.773,991.2516,374.5312,119.70
支付给职工以及为职工支付的现金22,222.6915,498.428,904.6221,122.1316,272.01
支付的各项税费49,274.8434,838.8218,430.2262,057.9043,992.49
支付的其他与经营活动有关的现金151,993.78105,554.3162,008.82189,988.81129,945.59
经营活动现金流出小计239,146.54164,472.3293,334.91289,543.36202,329.79
经营活动产生的现金流量净额64,021.1236,100.165,707.0685,339.9966,075.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,615.728,515.726,242.002,656.541,275.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额411.99----4,410.362,205.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,000.0050,000.00--106,280.3086,280.30
投资活动现金流入小计76,027.7258,515.726,242.00113,347.2089,761.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,973.517,927.733,964.0521,082.6617,728.81
投资所支付的现金41,000.00----11,500.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------79,280.3079,280.30
投资活动现金流出小计52,973.517,927.733,964.05111,862.96108,509.11
投资活动产生的现金流量净额23,054.2150,587.992,277.951,484.25-18,747.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------12.0012.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,850.6420,850.64--20,850.6420,850.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,753.841,628.25--16.0116.01
筹资活动现金流出小计29,604.4822,478.89--20,866.6620,866.66
筹资活动产生的现金流量净额-29,604.48-22,478.89---20,854.66-20,854.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.030.890.04-0.730.02
五、现金及现金等价物净增加额57,475.8864,210.167,985.0565,968.8526,473.29
加:期初现金及现金等价物余额236,032.91236,032.91236,032.91170,064.06170,064.06
六、期末现金及现金等价物余额293,508.79300,243.07244,017.96236,032.91196,537.35
附注
净利润--36,355.30--61,336.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.58--2,403.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,151.57--8,023.94--
无形资产摊销--572.86--1,154.95--
长期待摊费用摊销--125.66--248.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------648.11--
固定资产报废损失--6.05--12.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---8,515.72---2,656.54--
递延所得税资产减少--147.56--4,390.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,776.02--12,279.70--
经营性应收项目的减少---111,889.72---10,941.95--
经营性应付项目的增加--113,563.26--9,737.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,100.16--85,339.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300,243.07--236,032.91--
现金的期初余额--236,032.91--170,064.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,210.16--65,968.85--
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