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| 中恒集团(600252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,127.79 | 358,136.36 | 250,223.35 | 145,985.90 | 66,548.41 |
| 收到的税费返还 | 4.77 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.41 | 16,730.25 | 18,165.27 | 13,407.72 | 4,218.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,041.97 | 374,883.36 | 268,405.37 | 159,410.36 | 70,784.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,991.25 | 16,374.53 | 12,119.70 | 7,791.22 | 3,851.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,904.62 | 21,122.13 | 16,272.01 | 11,702.86 | 5,497.02 |
| 支付的各项税费 | 18,430.22 | 62,057.90 | 43,992.49 | 28,188.34 | 11,014.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,008.82 | 189,988.81 | 129,945.59 | 74,263.90 | 33,312.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,334.91 | 289,543.36 | 202,329.79 | 121,946.31 | 53,675.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,707.06 | 85,339.99 | 66,075.59 | 37,464.06 | 17,108.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,242.00 | 2,656.54 | 1,275.95 | 1,274.88 | 266.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,410.36 | 2,205.20 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 106,280.30 | 86,280.30 | 82,180.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,242.00 | 113,347.20 | 89,761.45 | 83,455.20 | 266.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,964.05 | 21,082.66 | 17,728.81 | 13,944.04 | 10,818.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,280.30 | 79,280.30 | 79,280.30 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,964.05 | 111,862.96 | 108,509.11 | 104,724.34 | 45,318.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,277.95 | 1,484.25 | -18,747.66 | -21,269.14 | -45,051.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,850.64 | 20,850.64 | 20,850.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.01 | 16.01 | 16.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 20,866.66 | 20,866.66 | 20,866.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -20,854.66 | -20,854.66 | -20,854.66 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.73 | 0.02 | -0.17 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,985.05 | 65,968.85 | 26,473.29 | -4,659.91 | -27,943.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,032.91 | 170,064.06 | 170,064.06 | 170,064.06 | 170,064.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,017.96 | 236,032.91 | 196,537.35 | 165,404.15 | 142,120.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,336.45 | -- | 33,701.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,403.09 | -- | 1,171.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,023.94 | -- | 3,990.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,154.95 | -- | 587.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.10 | -- | 122.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -648.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.27 | -- | 10.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,656.54 | -- | -1,274.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,390.27 | -- | -2,880.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,279.70 | -- | 5,178.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,941.95 | -- | -1,091.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,737.81 | -- | -2,051.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,339.99 | -- | 37,464.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,032.91 | -- | 165,404.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,064.06 | -- | 170,064.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,968.85 | -- | -4,659.91 | -- |
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