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| 两面针(600249) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,344.49 | 118,795.35 | 87,688.46 | 56,609.65 | 26,202.62 |
| 收到的税费返还 | 1.56 | 30.81 | 30.81 | 6.41 | 6.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,112.75 | 5,036.94 | 3,904.44 | 2,793.05 | 1,448.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,458.80 | 123,863.10 | 91,623.70 | 59,409.11 | 27,657.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,143.42 | 89,063.59 | 65,144.59 | 42,666.70 | 20,461.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,938.58 | 17,223.51 | 13,147.10 | 8,824.42 | 4,893.25 |
| 支付的各项税费 | 839.89 | 3,024.38 | 2,364.99 | 993.73 | 585.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.88 | 13,123.63 | 10,578.00 | 6,860.89 | 3,143.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,209.77 | 122,435.11 | 91,234.67 | 59,345.73 | 29,083.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,249.03 | 1,427.99 | 389.03 | 63.38 | -1,425.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 735.61 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | 2,335.41 | 2,095.40 | 0.06 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.92 | 0.92 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.33 | 3,071.94 | 2,096.31 | 0.06 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,238.78 | 2,976.64 | 2,139.83 | 1,620.87 | 800.76 |
| 投资所支付的现金 | 738.29 | 735.61 | 495.95 | 20.37 | 19.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,977.08 | 3,712.25 | 2,635.78 | 1,641.24 | 819.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,974.75 | -640.31 | -539.47 | -1,641.18 | -819.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 8,700.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.32 | 1,875.83 | 1,822.37 | 105.30 | 42.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,573.32 | 10,830.16 | 7,222.37 | 5,505.30 | 3,442.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 926.68 | -1,330.16 | -722.37 | 994.70 | -942.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | 48.19 | 14.17 | 15.17 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200.81 | -494.29 | -858.64 | -567.93 | -3,187.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,287.79 | 127,782.08 | 127,782.08 | 127,782.08 | 127,782.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,488.60 | 127,287.79 | 126,923.44 | 127,214.16 | 124,594.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,256.19 | -- | -284.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -38.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,442.86 | -- | 1,198.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.80 | -- | 186.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.58 | -- | 61.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.36 | -- | 6.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,774.18 | -- | 2,122.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233.56 | -- | 110.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,335.41 | -- | -0.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 70.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,272.14 | -- | -530.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,097.81 | -- | -1,632.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -479.61 | -- | -2,528.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66.10 | -- | 1,039.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -30.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,427.99 | -- | 63.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,287.79 | -- | 127,214.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,782.08 | -- | 127,782.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -494.29 | -- | -567.93 | -- |
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