陕西建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
陕西建工(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,422,594.2712,329,978.368,971,005.096,861,360.553,224,247.80
收到的税费返还39.26--876.3757.0465.10
收到的其他与经营活动有关的现金166,255.54505,854.21547,940.08384,463.97142,230.26
经营活动现金流入小计3,588,889.0712,835,832.569,519,821.547,245,881.563,366,543.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,090,362.4111,540,916.918,772,668.656,587,468.382,943,117.39
支付给职工以及为职工支付的现金161,288.59597,718.41444,422.88282,837.18149,637.64
支付的各项税费108,877.60376,273.16290,027.42222,100.57138,846.07
支付的其他与经营活动有关的现金176,755.17626,919.62454,190.34385,106.56154,710.81
经营活动现金流出小计3,537,283.7713,141,828.099,961,309.297,477,512.703,386,311.90
经营活动产生的现金流量净额51,605.30-305,995.52-441,487.75-231,631.14-19,768.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.006,462.567,541.794,123.164,077.16
取得投资收益所收到的现金272.091,739.53203.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额460.667,962.45341.44341.44284.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--305,000.4824,078.22--3.98
投资活动现金流入小计4,332.75321,165.0132,164.814,464.594,365.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,009.4794,159.27156,896.50117,503.0065,823.23
投资所支付的现金1,564.1238,781.3515,653.736,525.003,818.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,957.31------
支付的其他与投资活动有关的现金12.77367,718.436,284.15--177.22
投资活动现金流出小计15,586.36504,616.36178,834.39124,028.0069,819.19
投资活动产生的现金流量净额-11,253.61-183,451.35-146,669.58-119,563.40-65,453.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,241.00419,023.85210,267.67209,612.23130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,241.00210,315.421,559.24903.80130.00
取得借款收到的现金473,905.431,660,687.04967,712.82774,465.81281,700.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--264,782.82100,000.0099,500.00--
筹资活动现金流入小计494,146.432,344,493.711,277,980.501,083,578.04281,830.43
偿还债务支付的现金326,082.461,186,725.63757,047.72754,238.85205,342.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,085.98191,330.01143,003.9468,744.6941,418.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,974.83699.34699.34--
支付其他与筹资活动有关的现金150.00365,110.8815,770.6315,757.749,333.12
筹资活动现金流出小计369,318.431,743,166.52915,822.29838,741.27256,094.88
筹资活动产生的现金流量净额124,827.99601,327.20362,158.21244,836.7825,735.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-746.13-950.08913.031,182.45394.14
五、现金及现金等价物净增加额164,433.56110,930.25-225,086.09-105,175.31-59,092.51
加:期初现金及现金等价物余额1,656,832.411,545,902.161,545,902.161,545,902.161,545,902.16
六、期末现金及现金等价物余额1,821,265.981,656,832.411,320,816.071,440,726.851,486,809.65
附注
净利润--362,214.11--206,248.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,313.94--5,900.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,553.95--21,895.42--
无形资产摊销--5,782.45--2,835.96--
长期待摊费用摊销--32,422.94--1,521.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.39---112.21--
固定资产报废损失--52.23---12.08--
公允价值变动损失---102.13--20.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130,374.84--54,190.65--
投资损失--3,471.33--233.80--
递延所得税资产减少---66,517.02---10,120.14--
递延所得税负债增加---41.86---83.12--
存货的减少---1,725,789.55---1,781,485.82--
经营性应收项目的减少---2,977,890.68---667,386.05--
经营性应付项目的增加--3,455,541.23--1,783,999.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,390.85--10,605.68--
经营活动产生现金流量净额---305,995.52---231,631.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,656,832.41--1,440,726.85--
现金的期初余额--1,545,902.16--1,545,902.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--110,930.25---105,175.31--
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