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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,508,836.80 | 13,429,030.50 | 9,551,965.19 | 6,624,076.26 | 3,582,833.10 |
| 收到的税费返还 | 27.93 | 2,183.42 | 2,167.15 | 1,821.30 | 1,065.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,517.72 | 996,425.92 | 620,455.29 | 497,423.09 | 186,225.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,604,382.44 | 14,427,639.85 | 10,174,587.63 | 7,123,320.65 | 3,770,124.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,725,320.91 | 12,770,628.15 | 9,416,383.97 | 6,624,206.95 | 4,208,191.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,811.45 | 707,589.54 | 510,975.57 | 355,774.60 | 195,077.78 |
| 支付的各项税费 | 98,970.82 | 442,238.90 | 359,628.68 | 284,061.65 | 90,436.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,485.99 | 1,325,761.41 | 728,031.79 | 630,544.13 | 147,924.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,263,589.16 | 15,246,218.00 | 11,015,020.01 | 7,894,587.32 | 4,641,629.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -659,206.72 | -818,578.15 | -840,432.37 | -771,266.67 | -871,505.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 322,087.26 | 20,150.00 | 14,150.00 | 6,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,599.93 | 35,922.59 | 24,253.35 | 16,460.10 | 2,285.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.06 | 16,851.56 | 4,569.86 | 4,481.40 | 107.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 4,001.16 | 691.62 | 91.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,370.00 | 378,862.56 | 49,664.83 | 35,183.12 | 9,182.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,852.77 | 83,504.61 | 46,500.83 | 34,333.94 | 2,139.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,264.00 | 135,314.29 | 117,974.60 | 50,981.44 | 45,981.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,217.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.00 | 1,508.80 | 2,226.13 | 2,226.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,176.77 | 226,544.77 | 166,701.56 | 87,541.50 | 48,120.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,806.78 | 152,317.79 | -117,036.73 | -52,358.39 | -38,937.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 18,817.46 | 15,381.96 | 8,701.96 | 1,166.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 18,817.46 | 15,381.96 | 8,701.96 | 1,166.67 |
| 取得借款收到的现金 | 1,111,977.06 | 3,349,739.63 | 2,328,995.87 | 1,751,290.97 | 870,832.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 591,900.30 | 241,809.50 | 81,809.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,162,117.06 | 3,960,457.39 | 2,586,187.32 | 1,841,802.42 | 871,999.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 833,182.22 | 2,758,549.56 | 2,332,435.69 | 1,753,835.23 | 610,259.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,451.38 | 366,016.67 | 238,580.86 | 123,394.50 | 68,240.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,572.72 | 1,155.49 | 383.92 | 383.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 539,269.50 | 68,236.18 | 68,027.65 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 896,633.60 | 3,663,835.72 | 2,639,252.73 | 1,945,257.38 | 681,500.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,483.46 | 296,621.66 | -53,065.41 | -103,454.96 | 190,499.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.60 | 739.22 | 340.01 | -634.98 | -372.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -404,621.63 | -368,899.48 | -1,010,194.50 | -927,715.00 | -720,316.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,078,688.12 | 2,447,587.60 | 2,447,587.60 | 2,447,587.60 | 2,447,587.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,674,066.49 | 2,078,688.12 | 1,437,393.10 | 1,519,872.60 | 1,727,270.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 361,089.44 | -- | 193,547.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,640.08 | -- | 7,466.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,715.35 | -- | 21,070.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,095.33 | -- | 9,416.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,167.13 | -- | 14,771.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,977.60 | -- | -4,135.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.60 | -- | 93.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.19 | -- | 1.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 234,618.33 | -- | 124,703.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,105.32 | -- | -17,608.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -97,715.28 | -- | -23,538.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.09 | -- | -194.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 385,967.70 | -- | -920,304.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,319,023.36 | -- | 62,709.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -127,527.03 | -- | -400,012.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,474.25 | -- | 22,042.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -818,578.15 | -- | -771,266.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,078,688.12 | -- | 1,519,872.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,447,587.60 | -- | 2,447,587.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -368,899.48 | -- | -927,715.00 | -- |
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