陕建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
陕建股份(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,508,836.8013,429,030.509,551,965.196,624,076.263,582,833.10
收到的税费返还27.932,183.422,167.151,821.301,065.92
收到的其他与经营活动有关的现金95,517.72996,425.92620,455.29497,423.09186,225.30
经营活动现金流入小计3,604,382.4414,427,639.8510,174,587.637,123,320.653,770,124.32
购买商品、接受劳务支付的现金3,725,320.9112,770,628.159,416,383.976,624,206.954,208,191.40
支付给职工以及为职工支付的现金179,811.45707,589.54510,975.57355,774.60195,077.78
支付的各项税费98,970.82442,238.90359,628.68284,061.6590,436.27
支付的其他与经营活动有关的现金259,485.991,325,761.41728,031.79630,544.13147,924.08
经营活动现金流出小计4,263,589.1615,246,218.0011,015,020.017,894,587.324,641,629.52
经营活动产生的现金流量净额-659,206.72-818,578.15-840,432.37-771,266.67-871,505.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--322,087.2620,150.0014,150.006,790.00
取得投资收益所收到的现金3,599.9335,922.5924,253.3516,460.102,285.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.0616,851.564,569.864,481.40107.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.004,001.16691.6291.62--
投资活动现金流入小计4,370.00378,862.5649,664.8335,183.129,182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,852.7783,504.6146,500.8334,333.942,139.43
投资所支付的现金3,264.00135,314.29117,974.6050,981.4445,981.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,217.07------
支付的其他与投资活动有关的现金2,060.001,508.802,226.132,226.13--
投资活动现金流出小计15,176.77226,544.77166,701.5687,541.5048,120.87
投资活动产生的现金流量净额-10,806.78152,317.79-117,036.73-52,358.39-38,937.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.0018,817.4615,381.968,701.961,166.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.0018,817.4615,381.968,701.961,166.67
取得借款收到的现金1,111,977.063,349,739.632,328,995.871,751,290.97870,832.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00591,900.30241,809.5081,809.50--
筹资活动现金流入小计1,162,117.063,960,457.392,586,187.321,841,802.42871,999.12
偿还债务支付的现金833,182.222,758,549.562,332,435.691,753,835.23610,259.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,451.38366,016.67238,580.86123,394.5068,240.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22,572.721,155.49383.92383.92
支付其他与筹资活动有关的现金--539,269.5068,236.1868,027.653,000.00
筹资活动现金流出小计896,633.603,663,835.722,639,252.731,945,257.38681,500.08
筹资活动产生的现金流量净额265,483.46296,621.66-53,065.41-103,454.96190,499.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.60739.22340.01-634.98-372.71
五、现金及现金等价物净增加额-404,621.63-368,899.48-1,010,194.50-927,715.00-720,316.77
加:期初现金及现金等价物余额2,078,688.122,447,587.602,447,587.602,447,587.602,447,587.60
六、期末现金及现金等价物余额1,674,066.492,078,688.121,437,393.101,519,872.601,727,270.83
附注
净利润--361,089.44--193,547.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,640.08--7,466.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,715.35--21,070.11--
无形资产摊销--23,095.33--9,416.42--
长期待摊费用摊销--8,167.13--14,771.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,977.60---4,135.74--
固定资产报废损失--111.60--93.06--
公允价值变动损失---8.19--1.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234,618.33--124,703.32--
投资损失---15,105.32---17,608.94--
递延所得税资产减少---97,715.28---23,538.65--
递延所得税负债增加---111.09---194.71--
存货的减少--385,967.70---920,304.71--
经营性应收项目的减少---2,319,023.36--62,709.58--
经营性应付项目的增加---127,527.03---400,012.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,474.25--22,042.02--
经营活动产生现金流量净额---818,578.15---771,266.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,078,688.12--1,519,872.60--
现金的期初余额--2,447,587.60--2,447,587.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---368,899.48---927,715.00--
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