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| 陕建股份(600248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,119,642.72 | 3,484,308.97 | 15,643,639.22 | 10,638,195.21 | 7,353,195.26 |
| 收到的税费返还 | 518.96 | -- | -- | 18,592.37 | 12,616.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610,345.94 | 108,075.38 | 650,094.56 | 625,314.93 | 553,599.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,730,507.62 | 3,592,384.35 | 16,293,733.78 | 11,282,102.50 | 7,919,410.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,949,393.88 | 3,577,679.22 | 14,246,999.71 | 10,050,527.57 | 6,756,038.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,716.19 | 178,322.90 | 682,880.35 | 492,718.24 | 312,122.57 |
| 支付的各项税费 | 246,873.96 | 87,381.60 | 397,188.15 | 337,112.05 | 311,704.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 695,596.97 | 148,113.51 | 892,962.99 | 690,241.47 | 681,040.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,239,581.00 | 3,991,497.23 | 16,220,031.20 | 11,570,599.33 | 8,060,906.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -509,073.38 | -399,112.88 | 73,702.58 | -288,496.83 | -141,496.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,712.00 | 575.88 | 210,672.44 | 22,252.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,537.17 | 2,459.83 | 9,958.99 | 7,902.42 | 4,210.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,656.33 | 1,421.47 | 60,767.98 | 46,323.58 | 45,842.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 51.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 916.46 | -- | 27,199.51 | 421.47 | 421.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,821.96 | 4,457.18 | 308,649.92 | 76,899.46 | 64,473.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,317.31 | 4,576.07 | 169,673.45 | 52,700.01 | 36,697.78 |
| 投资所支付的现金 | 106,942.90 | 50,629.79 | 789,471.52 | 283,150.02 | 225,820.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,011.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,355.86 | 17,724.67 | 319,901.80 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,616.06 | 72,930.54 | 1,280,058.27 | 351,350.03 | 278,018.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,794.11 | -68,473.36 | -971,408.35 | -274,450.57 | -213,544.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,010.00 | 600.00 | 100,803.43 | 202,760.86 | 196,256.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.00 | 600.00 | 100,803.43 | 202,760.86 | 196,256.01 |
| 取得借款收到的现金 | 1,700,617.92 | 802,873.41 | 2,176,297.71 | 1,702,607.32 | 1,377,772.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,415.00 | -- | 843,761.20 | 280,223.00 | 255,223.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,827,042.92 | 803,473.41 | 3,120,862.34 | 2,185,591.19 | 1,829,251.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062,973.57 | 609,152.81 | 1,353,952.14 | 1,256,697.58 | 1,022,176.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,837.31 | 67,364.12 | 260,770.36 | 157,381.45 | 132,812.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,410.50 | -- | 26,561.30 | 11,739.08 | 11,739.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,533.33 | -- | 235,081.49 | 133,548.88 | 127,977.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402,344.21 | 676,516.93 | 1,849,803.99 | 1,547,627.91 | 1,282,966.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,698.71 | 126,956.48 | 1,271,058.35 | 637,963.28 | 546,284.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -978.22 | -407.00 | 3,987.57 | -1,191.76 | 746.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,146.99 | -341,036.76 | 377,340.15 | 73,824.12 | 191,989.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,068,975.82 | 2,068,975.82 | 1,691,635.68 | 1,691,635.68 | 1,691,635.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,845,828.83 | 1,727,939.06 | 2,068,975.82 | 1,765,459.80 | 1,883,625.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,669.15 | -- | 457,038.08 | -- | 237,150.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,917.22 | -- | 21,835.94 | -- | 18,693.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,313.53 | -- | 37,149.16 | -- | 18,703.04 |
| 无形资产摊销 | 9,579.06 | -- | 12,832.22 | -- | 2,980.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,739.52 | -- | 16,432.46 | -- | 2,493.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -648.56 | -- | -16,477.44 | -- | -258.20 |
| 固定资产报废损失 | 127.91 | -- | -27.31 | -- | -0.18 |
| 公允价值变动损失 | 919.88 | -- | -616.23 | -- | -1,165.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85,910.26 | -- | 146,432.49 | -- | 107,271.10 |
| 投资损失 | -6,637.00 | -- | -12,459.04 | -- | -3,479.60 |
| 递延所得税资产减少 | -25,808.50 | -- | -81,235.70 | -- | -9,362.72 |
| 递延所得税负债增加 | 350.92 | -- | -1,917.55 | -- | -2,202.96 |
| 存货的减少 | -14,825.10 | -- | -1,562,111.28 | -- | 33,599.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -170,015.88 | -- | -4,667,203.97 | -- | -1,007,731.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 784,383.09 | -- | 5,145,063.90 | -- | 2,274,288.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16,865.30 | -- | 28,060.84 | -- | 8,564.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -509,073.38 | -- | 73,702.58 | -- | -141,496.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,845,828.83 | -- | 2,068,975.82 | -- | 1,883,625.44 |
| 现金的期初余额 | 2,068,975.82 | -- | 1,691,635.68 | -- | 1,691,635.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223,146.99 | -- | 377,340.15 | -- | 191,989.77 |
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