陕建股份

- 600248

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
陕建股份(600248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,119,642.723,484,308.9715,643,639.2210,638,195.217,353,195.26
收到的税费返还518.96----18,592.3712,616.02
收到的其他与经营活动有关的现金610,345.94108,075.38650,094.56625,314.93553,599.40
经营活动现金流入小计7,730,507.623,592,384.3516,293,733.7811,282,102.507,919,410.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,949,393.883,577,679.2214,246,999.7110,050,527.576,756,038.89
支付给职工以及为职工支付的现金347,716.19178,322.90682,880.35492,718.24312,122.57
支付的各项税费246,873.9687,381.60397,188.15337,112.05311,704.59
支付的其他与经营活动有关的现金695,596.97148,113.51892,962.99690,241.47681,040.82
经营活动现金流出小计8,239,581.003,991,497.2316,220,031.2011,570,599.338,060,906.87
经营活动产生的现金流量净额-509,073.38-399,112.8873,702.58-288,496.83-141,496.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,712.00575.88210,672.4422,252.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金6,537.172,459.839,958.997,902.424,210.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,656.331,421.4760,767.9846,323.5845,842.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----51.00----
收到的其他与投资活动有关的现金916.46--27,199.51421.47421.47
投资活动现金流入小计43,821.964,457.18308,649.9276,899.4664,473.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,317.314,576.07169,673.4552,700.0136,697.78
投资所支付的现金106,942.9050,629.79789,471.52283,150.02225,820.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,011.51----
支付的其他与投资活动有关的现金41,355.8617,724.67319,901.8015,500.0015,500.00
投资活动现金流出小计181,616.0672,930.541,280,058.27351,350.03278,018.39
投资活动产生的现金流量净额-137,794.11-68,473.36-971,408.35-274,450.57-213,544.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,010.00600.00100,803.43202,760.86196,256.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,770.00600.00100,803.43202,760.86196,256.01
取得借款收到的现金1,700,617.92802,873.412,176,297.711,702,607.321,377,772.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,415.00--843,761.20280,223.00255,223.00
筹资活动现金流入小计1,827,042.92803,473.413,120,862.342,185,591.191,829,251.04
偿还债务支付的现金1,062,973.57609,152.811,353,952.141,256,697.581,022,176.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,837.3167,364.12260,770.36157,381.45132,812.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,410.50--26,561.3011,739.0811,739.08
支付其他与筹资活动有关的现金197,533.33--235,081.49133,548.88127,977.28
筹资活动现金流出小计1,402,344.21676,516.931,849,803.991,547,627.911,282,966.58
筹资活动产生的现金流量净额424,698.71126,956.481,271,058.35637,963.28546,284.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-978.22-407.003,987.57-1,191.76746.26
五、现金及现金等价物净增加额-223,146.99-341,036.76377,340.1573,824.12191,989.77
加:期初现金及现金等价物余额2,068,975.822,068,975.821,691,635.681,691,635.681,691,635.68
六、期末现金及现金等价物余额1,845,828.831,727,939.062,068,975.821,765,459.801,883,625.44
附注
净利润256,669.15--457,038.08--237,150.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,917.22--21,835.94--18,693.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,313.53--37,149.16--18,703.04
无形资产摊销9,579.06--12,832.22--2,980.77
长期待摊费用摊销12,739.52--16,432.46--2,493.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-648.56---16,477.44---258.20
固定资产报废损失127.91---27.31---0.18
公允价值变动损失919.88---616.23---1,165.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用85,910.26--146,432.49--107,271.10
投资损失-6,637.00---12,459.04---3,479.60
递延所得税资产减少-25,808.50---81,235.70---9,362.72
递延所得税负债增加350.92---1,917.55---2,202.96
存货的减少-14,825.10---1,562,111.28--33,599.04
经营性应收项目的减少-170,015.88---4,667,203.97---1,007,731.72
经营性应付项目的增加784,383.09--5,145,063.90--2,274,288.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他16,865.30--28,060.84--8,564.58
经营活动产生现金流量净额-509,073.38--73,702.58---141,496.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,845,828.83--2,068,975.82--1,883,625.44
现金的期初余额2,068,975.82--1,691,635.68--1,691,635.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-223,146.99--377,340.15--191,989.77
下载全部历史数据到excel中 返回页顶