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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
陕建股份(600248) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,326,634.85 | 7,119,642.72 | 3,484,308.97 | 15,643,639.22 | 10,638,195.21 |
收到的税费返还 | 816.53 | 518.96 | -- | -- | 18,592.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 640,306.37 | 610,345.94 | 108,075.38 | 650,094.56 | 625,314.93 |
经营活动现金流入小计 | 9,967,757.75 | 7,730,507.62 | 3,592,384.35 | 16,293,733.78 | 11,282,102.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,132,867.87 | 6,949,393.88 | 3,577,679.22 | 14,246,999.71 | 10,050,527.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 540,615.52 | 347,716.19 | 178,322.90 | 682,880.35 | 492,718.24 |
支付的各项税费 | 324,448.63 | 246,873.96 | 87,381.60 | 397,188.15 | 337,112.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 720,159.87 | 695,596.97 | 148,113.51 | 892,962.99 | 690,241.47 |
经营活动现金流出小计 | 10,718,091.88 | 8,239,581.00 | 3,991,497.23 | 16,220,031.20 | 11,570,599.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -750,334.13 | -509,073.38 | -399,112.88 | 73,702.58 | -288,496.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,912.00 | 34,712.00 | 575.88 | 210,672.44 | 22,252.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,766.11 | 6,537.17 | 2,459.83 | 9,958.99 | 7,902.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,706.42 | 1,656.33 | 1,421.47 | 60,767.98 | 46,323.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 51.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,740.48 | 916.46 | -- | 27,199.51 | 421.47 |
投资活动现金流入小计 | 57,125.01 | 43,821.96 | 4,457.18 | 308,649.92 | 76,899.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,021.21 | 33,317.31 | 4,576.07 | 169,673.45 | 52,700.01 |
投资所支付的现金 | 140,275.32 | 106,942.90 | 50,629.79 | 789,471.52 | 283,150.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,860.00 | -- | -- | 1,011.51 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,355.86 | 41,355.86 | 17,724.67 | 319,901.80 | 15,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 234,512.39 | 181,616.06 | 72,930.54 | 1,280,058.27 | 351,350.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,387.38 | -137,794.11 | -68,473.36 | -971,408.35 | -274,450.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,791.63 | 20,010.00 | 600.00 | 100,803.43 | 202,760.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,551.63 | 1,770.00 | 600.00 | 100,803.43 | 202,760.86 |
取得借款收到的现金 | 2,474,461.04 | 1,700,617.92 | 802,873.41 | 2,176,297.71 | 1,702,607.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,615.00 | 106,415.00 | -- | 843,761.20 | 280,223.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,664,867.67 | 1,827,042.92 | 803,473.41 | 3,120,862.34 | 2,185,591.19 |
偿还债务支付的现金 | 1,668,932.14 | 1,062,973.57 | 609,152.81 | 1,353,952.14 | 1,256,697.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,288.91 | 141,837.31 | 67,364.12 | 260,770.36 | 157,381.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,563.50 | 12,410.50 | -- | 26,561.30 | 11,739.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291,760.93 | 197,533.33 | -- | 235,081.49 | 133,548.88 |
筹资活动现金流出小计 | 2,170,981.98 | 1,402,344.21 | 676,516.93 | 1,849,803.99 | 1,547,627.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 493,885.69 | 424,698.71 | 126,956.48 | 1,271,058.35 | 637,963.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.40 | -978.22 | -407.00 | 3,987.57 | -1,191.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -433,558.41 | -223,146.99 | -341,036.76 | 377,340.15 | 73,824.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,068,975.82 | 2,068,975.82 | 2,068,975.82 | 1,691,635.68 | 1,691,635.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,635,417.41 | 1,845,828.83 | 1,727,939.06 | 2,068,975.82 | 1,765,459.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 256,669.15 | -- | 457,038.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,917.22 | -- | 21,835.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,313.53 | -- | 37,149.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,579.06 | -- | 12,832.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,739.52 | -- | 16,432.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -648.56 | -- | -16,477.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 127.91 | -- | -27.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 919.88 | -- | -616.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,910.26 | -- | 146,432.49 | -- |
投资损失 | -- | -6,637.00 | -- | -12,459.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,808.50 | -- | -81,235.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 350.92 | -- | -1,917.55 | -- |
存货的减少 | -- | -14,825.10 | -- | -1,562,111.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,015.88 | -- | -4,667,203.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 784,383.09 | -- | 5,145,063.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 16,865.30 | -- | 28,060.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -509,073.38 | -- | 73,702.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,845,828.83 | -- | 2,068,975.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,068,975.82 | -- | 1,691,635.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -223,146.99 | -- | 377,340.15 | -- |
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